Dencsháza Község Önkormányzat képviselő testületének 3/2020 (VII.20..)
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 20Dencsháza Község Önkormányzat képviselő testületének 3/2020 (VII.20..)
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-20-tól
Dencsháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020.(VII.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Dencsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2019. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi zárszámadása
2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési beszámolóját:
296 374 494 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
23 643 519 Ft induló pénzkészlettel
- 297 955 384 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
---------------------------------------------------------
22 062 629 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3.§. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 197 203 984 Ft
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 14 212 444 Ft,
c) közhatalmi bevétel,
22 953 551 Ft
d) intézményi működési bevétel,
15 276 676 Ft
e) Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól,
40 000 000 Ft
f) előző évi pénzmaradvány
29 431 649 Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezés 5 758 131 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 188 926 979 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 39 833 406 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 364 264 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 62 984 859 Ft
ad) ellátottak juttatás: 3 997 214 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 76 747 236 Ft
b) felhalmozási költségvetés 58 984 258 Ft
ba) beruházási kiadások: 9 828 872 Ft
bb) felújítási kiadások: 49 155 386 Ft
5. §. Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással
előző évi pénzmaradványának igénybevételével 29 431 649 Ft
3. Az önkormányzat saját zárszámadása
6.§. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 197 203 984 Ft
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
14 212 444 Ft,
c) közhatalmi bevétel, 22 953 551 Ft, d) intézményi működési bevétel, 15 276 676 Ft
e) Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól,
40 000 000 Ft
f) előző évi pénzmaradvány
29 431 649 Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezés
5 758 131 Ft
7. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 39 833 406 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 364 264 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 62 984 859 Ft
ad) ellátottak juttatás: 3 997 214 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 76 747 236 Ft
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházási kiadások 9 828 872 Ft
bb) felújítási kiadások: 49 155 386 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) tárgyi eszközök vásárlás 9 828 872 Ft
ab) ingatlanok felújítása 49 155 386 Ft
8. §. Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással
előző évi pénzmaradványának igénybevételével 29 431 649 Ft
4. A Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója
9. § A Képviselő-testület a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:
A Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeit 54 090 694 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 42 771 297 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 8 140 487 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 3 178 910 Ft
A Hivatal 2018. évi kiadásait 46 620 272 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 53 141 746 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 38 103 676 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6 868 363 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 8 169 707 Ft
b) felhalmozási kiadások 330 101 Ft
A képviselőtestület a Hivatal 2019. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
4. A DENCSHÁZA KÖZSÉG, HOBOL KÖZSÉG, SZENTEGÁT KÖZSÉG KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS beszámolója (Dencsházai Társult Óvodák és Konyha)
10. § A Képviselő-testület a Társulás 2019. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:
A Társulás 2019. évi költségvetési bevételeit 106 200 859 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 73 916 096 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 22 788 453 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 9 496 346 Ft
A Társulás 2019. évi kiadásait 99 024 555 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 92 513 424 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 50 964 282 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9 715 313 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 37 987 212 Ft
ad) egyéb működési kiadások 21 613 Ft
b) felhalmozási kiadások, beruházás 336 135 Ft
A képviselő-testület a Társulás 2019. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
6. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések
11. §. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 3. és az 4. számú melléklet tartalmazza.
12. §. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Az önkormányzat mérlegét a 1. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
16. §. A Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2019. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.
17 § Az önkormányzat éves létszámkeretét 28 főben hagyja jóvá:
- Önkormányzat : 5 fő
- Közfoglalkoztatott: 23 fő.
7. Egyéb rendelkezések
18. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dencsháza, 2020. július 20.
Kobra Ottó Mecseki Péter
polgármester jegyző
Záradék:
Dencsháza, 2020. július 20.
Mecseki Péter
jegyző