Dencsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 11Dencsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Dencsháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
Az önkormányzat összesített 2021. évi zárszámadása
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési beszámolóját:272 774 084 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 67 600 613 Ft induló pénzkészlettel, 300 376 122 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 39 998 575 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3. § . Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként - a 2. számú mellékletben foglalt részletezésben az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 221 803 619 Ft
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9 929 027 Ft
c) közhatalmi bevétel, 21 220 806 Ft
d) intézményi működési bevétel, 11 992 199 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök, 685 000 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, 460 000 Ft
g) előző évi pénzmaradvány, 67 600 613 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés 6 683 433 Ft
4. § Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú mellékletben foglalt részletezésben az alábbiakban hagyja jóvá
a) működési költségvetés 193 999 374 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 35 923 060 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
b) szociális hozzájárulási adó: 3 929 864 Ft
ba) dologi jellegű kiadások: 61 182 779 Ft
bb) ellátottak juttatás: 8 056 996 Ft
bc) egyéb működési célú kiadások: 84 906 675 Ft
c) felhalmozási költségvetés 48 199 015 Ft
ca) beruházási kiadások: 17 489 253 Ft
cb) felújítási kiadások: 30 709 762 Ft
cc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
d) finanszírozási kiadások: 58 177 733 Ft
5. § Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt: belső finanszírozással előző évi pénzmaradványának igénybevételével 67 600 613 Ft
Az önkormányzat saját zárszámadása
6. § . Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 221 803 619 Ft
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9 929 027 Ft,
c) közhatalmi bevétel, 21 220 806 Ft, d) intézményi működési bevétel, 11 992 199 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 685 000 Ft
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 460 000 Ft
f) előző évi pénzmaradvány 67 600 613 Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezés 6 683 433 Ft
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 193 999 374 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 35 923 060 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
b) szociális hozzájárulási adó: 3 929 864 Ft
ba) dologi jellegű kiadások: 61 182 779 Ft
bb) ellátottak juttatás: 8 056 996 Ft
bc) egyéb működési célú kiadások: 84 906 675 Ft
c) felhalmozási költségvetés 48 199 015 Ft
ca) beruházási kiadások 17 489 253 Ft
cb) felújítási kiadások: 30 709 762 Ft
cc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
d) finanszírozási kiadások 58 177 733 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként
a) tárgyi eszközök vásárlás 17 489 253 Ft
b) ingatlanok felújítása 30 709 762 Ft
c) felhalmozási célú kiadás 0 Ft
8. § . Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt: belső finanszírozással előző évi pénzmaradványának igénybevételével 67 600 613 Ft
A Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója
9. § (1) A Képviselő-testület a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolóját a 4. számú mellékletben foglalt részletezésben az alábbiakban hagyja jóvá:
(2) A Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeit 54 837 500 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 46 703 372 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 673 485 Ft
c) előző évi pénzmaradvány 7 460 643 Ft
(3) A Hivatal 2021. évi kiadásait 50 381 364 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 49 645 064 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 36 460 829 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 125 244 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 7 058 991 Ft
b) felhalmozási kiadások 736 300 Ft
(4) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
A DENCSHÁZA KÖZSÉG, HOBOL KÖZSÉG, SZENTEGÁT KÖZSÉG KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS beszámolója (Dencsházai Társult Óvodák és Konyha)
10. § (1) A Képviselő-testület a Társulás 2021. évi költségvetési beszámolóját az 5. számú mellékletben foglalt részletezésben az alábbiakban hagyja jóvá. A Társulás 2021. évi költségvetési bevételeit 121 252 100 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 83 793 965 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 26 733 472 Ft
c) előző évi pénzmaradvány 10 724 663 Ft
(2) A Társulás 2021. évi kiadásait 110 441 830 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 110 085 172 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 58 555 277 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 617 104 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 42 912 791 Ft
ad) egyéb működési kiadások 0 Ft
b) felhalmozási kiadások, beruházás 356 658 Ft
(3) A képviselő-testület a Társulás 2021. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő
A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések
11. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza, a költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat mérlegét a 1. számú melléklet tartalmazza.
14. § A Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2021. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 22 főben hagyja jóvá:, melyből Önkormányzat: 10 fő, Közfoglalkoztatott: 12 fő.
Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. május 11-én lép hatályba.