Dencsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Dencsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Dencsháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési beszámolóját:309 277 261 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 39 998 575 Ft induló pénzkészlettel, 336 839 116 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,12 436 720 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1.a.számú melléklet alapján az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 251 687 126 Ft
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 23 342 501 Ft
c) közhatalmi bevétel, 15 955 460 Ft
d) intézményi működési bevétel, 9 766 391 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök, 748 000 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, 209 000 Ft
g) előző évi pénzmaradvány, 39 998 575 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés 7 568 783 Ft
4. § Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1.a.számú melléklet alapján az alábbiakban hagyja jóvá
a) működési költségvetés 223 394 225 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 38 943 369 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
ac) szociális hozzájárulási adó: 3 986 070 Ft
b) dologi jellegű kiadások: 58 654 508 Ft
c) ellátottak juttatás: 16 530 332 Ft
d) egyéb működési célú kiadások: 105 279 946 Ft
e) felhalmozási költségvetés 52 897 991 Ft
f) beruházási kiadások: 22 348 602 Ft
g) felújítási kiadások: 29 403 204 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 146 185 Ft
i) finanszírozási kiadások: 60 546 900 Ft
5. § . Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt az 1.e.számú melléklet szerinti felbontásban belső finanszírozással előző évi pénzmaradványának igénybevételével 39 998 575 Ft
6. § . Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1.i.számú melléklet alapján az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 251 687 126 Ft
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 23 342 501 Ft,
c) közhatalmi bevétel, 15 955 460 Ft, d) intézményi működési bevétel, 9 766 391 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 748 000 Ft
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 209 000 Ft
f) előző évi pénzmaradvány 39 998 575 Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezés 7 568 783 Ft
7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 223 394 225 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 38 943 369 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
ac) szociális hozzájárulási adó: 3 986 070 Ft
ad) dologi jellegű kiadások: 58 654 508 Ft
ae) ellátottak juttatás: 16 530 332 Ft
af) egyéb működési célú kiadások: 105 279 946 Ft
b) felhalmozási költségvetés 52 897 991 Ft
ba) beruházási kiadások 22 348 602 Ft
bb) felújítási kiadások: 29 403 204 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 146 185 Ft
c) finanszírozási kiadások 60 546 900 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként
a) tárgyi eszközök vásárlás 22 348 602 Ft.
b) ingatlanok felújítása 29 403 204 Ft
c) felhalmozási célú kiadás 1 146 185 Ft
8. § . Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:belső finanszírozással előző évi pénzmaradványának igénybevételével 39 998 575 Ft
9. § (1) A Képviselő-testület a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolóját a 2. számú melléklet alapján az alábbiakban hagyja jóvá a Hivatal 2022. évi költségvetési bevételeit 63 739 785 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 48 863 467 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 10 420 182 Ft
c) előző évi pénzmaradvány 4 456 136 Ft
(2) A Hivatal 2022. évi kiadásait 60 135 604 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 59 905 564 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 47 930 595 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
ac) szociális hozzájárulási adó: 5 679 631 Ft
b) dologi jellegű kiadások: 6 295 338 Ft
c) felhalmozási kiadások 230 040 Ft
(3) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
10. § (1) A Képviselő-testület a Társulás 2022. évi költségvetési beszámolóját a 3. számú melléklet alapján az alábbiakban hagyja jóvá. A Társulás 2022. évi költségvetési bevételeit 141 546 399 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 102 552 137 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 7 868 176 Ft
c) egyéb bevétel 20 315 816
d) előző évi pénzmaradvány 10 810 270 Ft
(2) A Társulás 2022. évi kiadásait 125 475 747 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 125 276 354 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 65 935 143 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
ac) szociális hozzájárulási adó: 8 181 570 Ft
b) dologi jellegű kiadások: 51 159 641 Ft
c) egyéb működési kiadások 0 Ft.
d) felhalmozási kiadások, beruházás 199 393 Ft
(3) A képviselő-testület a Társulás 2022. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
11. § . Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1.b és az 1.b számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 1.a és az 1.c számú melléklet tartalmazza.
12. § . A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat pénzforgalmát a 1.e számú melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 1j. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Az önkormányzat mérlegét a 1. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
16. § A Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolóját a 2. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2022. évi gazdálkodását a 1.i számú melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 23 főben az 1. f számú melléklet alapján hagyja jóvá: Önkormányzat: 11 fő, , Közfoglalkoztatott: 12 fő.
18. § . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.