Nagydobsza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetési rendelet
Hatályos: 2014. 03. 11Nagydobsza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetési rendelet
2014-03-11-tól
Nagydobsza Község Önkormányzata képviselő-testületének
1./2014.( II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
Nagydobsza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében ,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre ,az önkormányzatra terjed ki.
2.§
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014.évi költségvetését
330.649 E Ft Költségvetési bevétellel
330.649 E Ft Költségvetési kiadással
EFt költségvetési egyenleggel
E Ft –ebből működési
EFt felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti,a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását –kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában-önkormányzati szinten ,továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) Képviselőtestület elrendeli,hogy a polgármester a 2012 évi CCIV. Törvény 4.mellékletének IV. pontjában szereplő kiegészítő támogatásra adja be a pályázatot 6.413.219 Ft összegben. A kiegészítő támogatás a községgazdálkodási feladat dologi kiadásainak fedezetére,valamint intézményfinanszírozás dologi kiadásai,üzemeltetési kiadásai fedezetére. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 118.§(5) bekezdésére figyelemmel-kivételes esetben,működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő –testület az 5.melléklet alapján hagyja jóvá.
3.§
Költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.:
- Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2014.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6.melléklet szerint határozza meg.
- Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.melléklert szerint részletezi.
- Az EU-s támogatással megvalósuló programokat,projekteket,valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.
- a 2.§(1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását,és az éves ( engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési,feladatonként a 9.melléklet szerint határozza meg.
4.§
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatokért ellátásáért a jegyző a felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület,a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- A költségvetési hiánycsökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli ,lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves kiadási előirányzatának 10%-át,vagy 25 millió forintot,és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani,akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
5.§
Az előirányzatok módosítása
- Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról ,a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás minden jogát fenntartja magának.
- A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§(2) és (5) bekezdés szerint előirányzat-módosítás,előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként- az első negyedév kivételével-negyedévenként,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,támogatások előirányzatait zárolja,azokat csökkenti,törli,az intézkedést követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
- Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut,vagy bevételei a tervezettől elmaradnak,arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6.§
A Gazdálkodás szabályai
- A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat,a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért,a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- A költségvetési szervek az évközi előirányzat –módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7.§
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
- Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg,melynek létrehozásáért,működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző,az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
- Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8.§
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2014.január 1-jétől lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Kovács János Dr. Szente Tünde
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2014. 03.11.napján kihirdetésre került.
Nagydobsza,2014.03.11.
Dr. Szente Tünde
Jegyző
Nagydobsza Község Önkormányzata
2014.évi költségvetési bevételei
Települési önkormányzat működésének támogatása | |
zöldterület gazdálkodás | 2887850 |
közvilágítás | 1217760 |
köztemető fenntartás | 100000 |
közvilágítás | 1269384 |
egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása | 4.000000 |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz | 3169565 |
Egyes szociális és gyerekjóléti | 1134144 |
Központi támogatások | |
- rendszeres szociális segély | 7000000 |
- lakásfenntartási támogatás | 3000000 |
-ápolási díj | 360000 |
Helyi adók | |
-magánszemélyek kommunális adója | 650000 |
gépjárműadó 40% | 1120000 |
Egyéb bevétel /műv.ház bérleti díj.alaptev | |
körben végzett szolgáltatás | 750000 |
Működési célra átvett mozgókönyvtár | 763000 |
védőnői finanszírozás | 3286800 |
Közfoglalkoztatás | 136926000 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 6413219 |
Pénzmaradvány | 22108000 |
Intézményi normatíva | 121815518 |
Beruházás lieder | 9901945 |
Óvoda felúj átvett pénzeszk önk | 2776200 |
Bevétel összesen | 330649385 |
Kiadások | |
Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása | |
-karbantartás,kisjavítás -zebra kialakítása | 1700000 1500000 |
Összesen | 3200000 |
Önkormányzatok és többcélú kistérségek társulások igazgatási tevékenysége | |
Rendszeres személyi juttatások | |
-polgármester 240000*12=2880000 | 2880000 |
-képviselők 17000*12*4=816000 | 816000 |
-szociális hj adó | 1000000 |
-közlekedési költség térítés | 50000 |
-étkezési jh | 193000 |
-irodaszer ,nyomtatvány | 90000 |
-könyv,folyóírat | 50000 |
-egyéb információhordozó | 60000 |
-nem adatátviteli | 250000 |
-egyéb kommunikációs szolgáltatás | 60000 |
-áfa | 470000 |
-egyéb dologi kiadás | 270000 |
-tűzelőanyag beszerzés | 700000 |
-kisértékű tárgyi eszköz | 30000 |
-villamos energia | 200000 |
-vízdíj | 32000 |
Működési célú pénzeszköz átadás | |
-KMB,NEFELA,LEADER Kaposmenti hull.gazd,katasztrófavédelem | 195000 |
-belső ellenőrzés | 150000 |
Támop pályázat | 5554357 |
Felhalmozásicélú átadott pénzeszk lakásvás | 100000 |
Összesen | 13150357 |
Város és községgazdálkodás | |
-bér | 4700000 |
-szociális hj adó | 1300000 |
-egyéb üzemeltetés fenntartás (szemétszáll) | 2000000 |
-kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 180000 |
-hajtó és kenőanyag | 800000 |
-egyéb dologi kiadás | 339000 |
-áfa | 1100000 |
-egyéb anyag beszerzés | 150000 |
-villamos energia | 150000 |
-vízdíj | 70000 |
-karbantartás,kisjavítás | 200000 |
beruházás áfa önerő | 2673535 |
beruházás | 9901975 |
Összesen | 23564510 |
Közhasznú foglalkozatás | |
mezőgazd bér | 40303000 |
közteher | 10882000 |
közvetklen ktség | 31869000 |
téli bér | 21618000 |
szoc hj | 5837000 |
beruházás | 28417000 |
Összesen | 138926000 |
Közvilágítás | |
-villamos energia | 1600000 |
-áfa | 432000 |
Összesen | 2032000 |
Önkormányzatok és kistérségek elszámolásai | |
Működési célra átadott pénzeszköz | |
-közös hivatal | 1848000 |
-intézmény | 1669000 |
-pályázat intézmény önerő | 3300000 |
-intézményi normatíví átadás | 121815518 |
Összesen | 128632518 |
Család és nővédelei egészségügyi gondozás | |
rendszeres személyi juttatás | 3272000 |
szociális hj adó | 890000 |
közl költségtérítés | 126000 |
étkezési hozzájár | 144000 |
irodaszer ,nyomtatvány | 5000 |
könyv,folyóírat | 5000 |
nem adatátviteli | 90000 |
adatátviteli | 40000 |
villamos energia | 240000 |
víz és csatornadíj | 30000 |
egyéb dologi kiadás | 50000 |
Áfa | 130000 |
Összesen | 5022000 |
-Aktív korúak ellátása | 5000000 |
-lakásfenntartási tám | 3000000 |
ápolási díj | 360000 |
szociális segély | 2000000 |
-rendszeres gyermekvédelmi kedv | 600000 |
Önkormányzati eseti ellátások | |
-átmeneti segély | 200000 |
-közgyógyellátás | 150000 |
-köztemetés | 200000 |
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 400000 |
Összesen | 11910000 |
Településegészségügyi feladat | 450000 |
háziorvos támogatása | 600000 |
összesen | 1050000 |
Kulturális műsorok,rendezvények,kiállítások szervezése | |
-villamos energia | 50000 |
-víz és csatornadíj | 20000 |
-tűzelő vásárlás | 50000 |
-kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 200000 |
-áfa | 184000 |
egyéb üzemeltetés | 60000 |
Működési célra átadott egyesület | 600000 |
áfa | 105000 |
könyv ,,folyóírat | 30000 |
összesen | 1299000 |
Könyvtári szolgáltatás | |
-Megbízási díj | 350000 |
-járulék | 85000 |
-egyéb kommunikációs szolg | 70000 |
-villamos energia | 100000 |
-egyéb dologi | 30000 |
-áfa | 73000 |
Összesen | 778000 |
Sportlétesítmények működése és fejlesztése | |
Működési célú peszk átadás | |
Se,Bírkózó egyesület | 450000 |
hajtó és kenőanyag | 100000 |
áfa | 27000 |
Összesen | 577000 |
Köztemető fenntartás | |
-víz és csatornadíj | 60000 |
-villamosenergia | 88000 |
-egyéb öüzemeltetés | 150000 |
-hajtó és kenőanyag | 100000 |
-áfa | 110000 |
Összesen | 508000 |
Kiadások mindösszesen | 330649385 |