Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelete
Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 11- 2022. 05. 31Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelete
Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 154.393.982.Ft-ban ebből:
aa) működési célú kiadását 144.713.986 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 9.679.996 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 2.024.132 Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.024.132 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 114.775.036 Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 112.035.756 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 0 Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 0 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 39.618.946. Ft-ban ebből:
a) működési hiányát 39.618.946. Ft-ban
b) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 39.618.946,-Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 22.890.924,-Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 1.721.632 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 156.418.114. Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 156.418.114. Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban.
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.
(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a 2021. évre 1.721.632..,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 1.721.632.,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 33 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Drávafok Község Önkormányzat: 9 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 5 fő)
b) Drávafok Község Önkormányzat közfoglalkoztatott: 24 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
50 603 301 |
50 603 301 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 420 252 |
10 420 252 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18 002 130 |
18 002 130 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 910 919 |
19 910 919 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
61 432 455 |
61 432 455 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
61 432 455 |
61 432 455 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 236 180 |
1 236 180 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
611 180 |
611 180 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
600 000 |
600 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
25 000 |
25 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 503 100 |
1 503 100 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 503 100 |
1 503 100 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
114 775 036 |
114 775 036 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
41 643 078 |
41 643 078 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
39 618 946 |
39 618 946 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
39 618 946 |
39 618 946 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 024 132 |
2 024 132 |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
41 643 078 |
41 643 078 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
156 418 114 |
156 418 114 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
144 713 986 |
144 890 207 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 035 938 |
50 035 938 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 932 916 |
5 932 916 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
45 810 259 |
45 810 259 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 291 300 |
12 291 300 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 643 573 |
30 643 573 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 721 532 |
1 721 632 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 721 532 |
1 721 632 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 679 996 |
9 679 996 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
5 129 238 |
5 129 238 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
2 586 425 |
2 586 425 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 964 333 |
1 964 333 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
1 964 333 |
1 964 333 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
154 393 982 |
154 605 297 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 024 132 |
2 024 132 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
2 024 132 |
2 021 132 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 024 132 |
2 024 132 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
156 418 114 |
158 442 246 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-39 618 946 |
-39 830 261 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
39 618 946 |
39 618 946 |
|||
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
112 035 756 |
Személyi juttatások (K1) |
50 035 938 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
14 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 932 916 |
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 236 180 |
Dologi kiadások (K3) |
45 810 259 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
1 503 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 291 300 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
30 643 573 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
1 721 532 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
114 775 036 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
144 713 986 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
41 643 078 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
41 643 078 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 024 132 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
41 643 078 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
2 024 132 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
156 418 114 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
146 738 118 |
15. |
Költségvetési hiány: |
29 938 950 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
9 679 996 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
5 129 238 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 129 238 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
2 586 425 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
2 586 425 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
1 964 333 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
9 679 996 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
9 679 996 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
9 679 996 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
9 679 996 |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2020. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
0,00 |
0 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
0 |
16 771 490 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
16 771 490 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 475 000 |
0 |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
2 051 280 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
2 051 280 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 760 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 760 000 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
496 222 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
496 222 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 000 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 000 000 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
12 750 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
12 750 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 420 252 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
23,7 |
2 308 380 |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
48 700 |
0,0 |
0 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
2,5 |
12 153 750 |
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 430 750 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
1,0 |
432 000 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
520 000 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 820 000 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
216 000 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
805 500 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
260 000 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
910000 |
0 |
0 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
396000 |
0 |
0 |
1.2.3.2.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1476750 |
0 |
0 |
1.2.3.2.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
476667 |
0 |
0 |
1.2.3.2.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1668333 |
0 |
0 |
1.2.3.2.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
198000 |
0 |
0 |
1.2.3.2.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
738375 |
0 |
0 |
1.2.3.2.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
238334 |
0 |
0 |
1.2.3.2.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
834167 |
0 |
0 |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811600 |
0 |
0 |
1.2.4.1.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
622000 |
0 |
0 |
1.2.4.1.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
249000 |
0 |
0 |
1.2.4.2.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
405800 |
0 |
0 |
1.2.4.2.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
311000 |
0 |
0 |
1.2.4.2.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
124500 |
0 |
0 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2919000 |
1 |
2919000 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4861500 |
0 |
0 |
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
1459500 |
0 |
0 |
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2430750 |
0 |
0 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189000 |
1 |
189000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
18002130 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
10661000 |
||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4100000 |
0 |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3650000 |
0 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66360 |
0 |
0 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
72996 |
0 |
0 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25000 |
0 |
0 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
363000 |
0 |
0 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
471900 |
0 |
0 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4479000 |
12 |
4479000 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
217000 |
0 |
0 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
325500 |
0 |
0 |
1.3.2.6.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
130200 |
0 |
0 |
1.3.2.6.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
195300 |
0 |
0 |
1.3.2.7.1. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
732000 |
0 |
0 |
1.3.2.7.2. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
805200 |
0 |
0 |
1.3.2.7.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
439200 |
0 |
0 |
1.3.2.7.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
483120 |
0 |
0 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
732000 |
0 |
0 |
1.3.2.8.2. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
805200 |
0 |
0 |
1.3.2.8.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
439200 |
0 |
0 |
1.3.2.8.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
483120 |
0 |
0 |
1.3.2.9.1. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
375000 |
0 |
0 |
1.3.2.9.2. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
450000 |
0 |
0 |
1.3.2.9.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás |
fő |
225000 |
0 |
0 |
1.3.2.9.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
fő |
270000 |
0 |
0 |
1.3.2.10.1. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
375000 |
0 |
0 |
1.3.2.10.2. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
450000 |
0 |
0 |
1.3.2.10.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás |
fő |
225000 |
0 |
0 |
1.3.2.10.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
fő |
270000 |
0 |
0 |
1.3.2.11.1. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
251100 |
0 |
0 |
1.3.2.11.2. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
301320 |
0 |
0 |
1.3.2.11.3. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
engedélyes |
10065900 |
0 |
0 |
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
fő |
758000 |
0 |
0 |
1.3.2.12.2. |
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás |
fő |
985400 |
0 |
0 |
1.3.2.12.3. |
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet |
fő |
379000 |
0 |
0 |
1.3.2.13.1. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás |
férőhely |
601350 |
0 |
0 |
1.3.2.13.2. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
férőhely |
601350 |
0 |
0 |
1.3.2.13.3. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás |
férőhely |
601350 |
0 |
0 |
1.3.2.13.4. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
férőhely |
601350 |
0 |
0 |
1.3.2.13.5. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
661485 |
0 |
0 |
1.3.2.13.6. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
661485 |
0 |
0 |
1.3.2.13.7. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
661485 |
0 |
0 |
1.3.2.13.8. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
661485 |
0 |
0 |
1.3.2.13.9. |
Kizárólag lakhatási szolgáltatás |
férőhely |
300675 |
0 |
0 |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
3000000 |
0 |
0 |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
2800 |
0 |
0 |
1.3.2.15.1.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2000000 |
0 |
0 |
1.3.2.15.1.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
211000 |
0 |
0 |
1.3.2.15.2.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2000000 |
0 |
0 |
1.3.2.15.2.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
211000 |
0 |
0 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5100000 |
0 |
0 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4260000 |
0 |
0 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4234040 |
0 |
0 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
15140000 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2376000 |
1 |
2376000 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
764719 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
2860 |
1630200 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4770919 |
|||
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
950 |
0 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2270000 |
|
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
1171000000 |
0 |
|
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
560 |
0 |
|
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2270000 |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
5. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a …. számú Önkormányzati rendelet alapján |
200 000 |
|
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a ….... számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 630 200 |
1 630 200 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
500 000 |
|
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
9 961 000 |
10 661 000 |
ÖSSZESEN |
12 291 200 |
12 291 200 |
|
6. melléklet
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Eszközbeszerzés EFOP-1.4.3. |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
Eszközbeszerzés EFOP-3.9.2. |
1 964 333 |
1 964 333 |
|||
Eszközbeszerzés TOP-1.5.3. |
964 907 |
964 907 |
|||
ÖSSZESEN: |
5 129 240 |
5 129 240 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
EFOP-2.1.2. |
|||||
ÖSSZESEN: |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
EFPO-3.9.2-16 - |
Humán kapacitások fejl. |
2018-2021 |
7328783 |
7328783 |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
||
2. |
EFOP-1.4.3-16-2017-00128 |
Egy Jó kis hely kialakítása Drávafokon |
2018-2022 |
16978478 |
16978478 |
|||
3. |
EFOP-2.1.2-16-2018-00074 |
Gyerekesély prog.infr.hátterének megteremtése Drávafokon |
2018-2021 |
2586425 |
2586425 |
|||
4. |
EFOP-3.3.2-16-2016-00205 |
Drávafok kult.értékéinek erősítése az oktatásban |
2018-2021 |
7343166 |
7343166 |
|||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
intézmény |
intézmény |
intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
50 603 301 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 420 252 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18 002 130 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 910 919 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
61 432 455 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
61 432 455 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
14 000 000 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 236 180 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
611 180 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
600 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
25 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 503 100 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 503 100 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
114 775 036 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
41 643 078 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
39 618 946 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
39 618 946 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 024 132 |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
43 667 210 |
|||
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
158 442 246 |
||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 738 118 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 035 938 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 932 916 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
45 810 259 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 291 300 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 667 705 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 721 532 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 721 532 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 679 996 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
5 129 238 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
2 586 425 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 964 333 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
1 964 333 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
156 418 114 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 024 132 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
2 024 132 |
|||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 024 132 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
158 442 246 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
12. melléklet
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
|---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
12. |
Egyéb kedvezmény |
||
13. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
14. |
Összesen: |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 146 841 |
6 224 741 |
28 296 486 |
7 784 116 |
7 784 116 |
7 784 116 |
7 784 116 |
7 784 116 |
7 784 116 |
7 784 116 |
9 094 751 |
7 784 125 |
112 035 756 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
1 236 180 |
Működési bevételek (B4) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
420 000 |
450 000 |
395 600 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
1 805 600 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 445 049 |
3 445 049 |
3 445 049 |
3 445 049 |
3 445 049 |
3 445 049 |
3 445 049 |
3 445 049 |
3 445 049 |
3 445 049 |
3 445 049 |
3 445 039 |
41 340 578 |
Bevételek összesen |
9 754 905 |
9 832 805 |
31 904 550 |
11 392 180 |
11 392 180 |
11 392 180 |
11 752 180 |
11 782 180 |
11 727 780 |
11 392 180 |
12 702 815 |
11 392 179 |
156 418 114 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 667 |
50 035 938 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 417 |
5 932 916 |
Dologi kiadások (K3) |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 384 |
45 820 542 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
12 291 300 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 720 631 |
2 720 631 |
2 720 631 |
2 720 631 |
2 720 631 |
2 720 631 |
2 720 631 |
2 720 631 |
2 720 631 |
2 720 631 |
2 720 631 |
2 720 623 |
32 647 564 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 442 |
5 129 238 |
Felújítások (K7) |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 540 |
2 586 425 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 537 |
1 974 191 |
Kiadások összesen |
13 034 839 |
13 034 839 |
13 034 839 |
13 034 839 |
13 034 839 |
13 034 839 |
13 034 839 |
13 034 839 |
13 034 839 |
13 034 839 |
13 034 839 |
13 034 885 |
156 418 114 |
14. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 146 841 |
6 224 741 |
28 296 486 |
7 784 116 |
7 784 116 |
7 784 116 |
7 784 116 |
7 784 116 |
7 784 116 |
7 784 116 |
9 094 751 |
7 784 125 |
112 035 756 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
103 015 |
1 236 180 |
Működési bevételek (B4) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
420 000 |
450 000 |
395 600 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
1 805 600 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 613 726 |
3 613 726 |
3 613 726 |
3 613 726 |
3 613 726 |
3 613 726 |
3 613 726 |
3 613 726 |
3 613 726 |
3 613 726 |
3 613 726 |
3 613 724 |
43 364 710 |
Bevételek összesen |
9 923 582 |
10 001 482 |
32 073 227 |
11 560 857 |
11 560 857 |
11 560 857 |
11 920 857 |
11 950 857 |
11 896 457 |
11 560 857 |
12 871 492 |
11 560 864 |
158 442 246 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 661 |
4 169 667 |
50 035 938 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 409 |
494 417 |
5 932 916 |
Dologi kiadások (K3) |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 378 |
3 818 384 |
45 820 542 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
1 024 275 |
12 291 300 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 889 308 |
2 889 308 |
2 889 308 |
2 889 308 |
2 889 308 |
2 889 308 |
2 889 308 |
2 889 308 |
2 889 308 |
2 889 308 |
2 889 308 |
2 889 308 |
34 671 696 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 442 |
5 129 238 |
Felújítások (K7) |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 535 |
215 540 |
2 586 425 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 514 |
164 537 |
1 974 191 |
Kiadások összesen |
13 203 516 |
13 203 516 |
13 203 516 |
13 203 516 |
13 203 516 |
13 203 516 |
13 203 516 |
13 203 516 |
13 203 516 |
13 203 516 |
13 203 516 |
13 203 570 |
158 442 246 |
15. melléklet
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
52 537 735 |
55 164 621 |
57 922 852 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 229 561 |
6 541 039 |
6 868 091 |
Dologi kiadások (K3) |
48 100 771 |
50 505 810 |
53 031 101 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 905 865 |
13 551 158 |
14 228 716 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
34 301 090 |
36 016 144 |
37 816 952 |
Működési kiadások összesen |
154 075 022 |
161 778 772 |
169 867 712 |
Beruházások (K6) |
1 500 000 |
1 750 000 |
1 850 000 |
Felújítások (K7) |
1 250 000 |
1 500 000 |
1 850 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 750 000 |
3 250 000 |
3 700 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
156 825 022 |
165 028 772 |
173 567 712 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
156 825 022 |
165 028 772 |
173 567 712 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
112 035 756 |
112 325 800 |
112 500 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Működési bevételek (B4) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
114 835 756 |
115 125 800 |
115 300 000 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
114 835 756 |
115 125 800 |
115 300 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114 835 756 |
115 125 800 |
115 300 000 |
16. melléklet
1a. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1503100 |
1503100 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
50694486 |
50694486 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1635136 |
41643078 |
43278214 |
||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
14000000 |
14000000 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
17065200 |
17065200 |
|||||||
74031 |
Család és nővédelmi támogatás |
5834400 |
5834400 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
22806534 |
22806534 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1236180 |
1236180 |
|||||||
Összesen: |
112035756 |
0 |
1236180 |
1503100 |
0 |
0 |
0 |
41643078 |
156418114 |
1b. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5025518 |
979976 |
3318249 |
1289559 |
964906 |
1721632 |
13299840 |
|||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
100000 |
100000 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli támogatás |
10661000 |
10661000 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2024132 |
2024132 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
25205880 |
25205880 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
19508609 |
1512339 |
7836510 |
28857458 |
||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
200000 |
200000 |
||||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
2615986 |
2615986 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
11987291 |
1339875 |
12790326 |
2426602 |
4164332 |
2586425 |
1964333 |
37259184 |
||
064010 |
Közvilágítás |
964692 |
964692 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
200000 |
200000 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
431800 |
431800 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
5203200 |
806496 |
11055504 |
17065200 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2043108 |
2043108 |
||||||||
74031 |
Család és nővédelmi |
4990800 |
779580 |
303990 |
6074370 |
||||||
O82091 |
Közművelődési szolgáltatás |
2276234 |
2276234 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1630200 |
1630200 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3320520 |
514650 |
1673860 |
5509030 |
||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||
Összesen: |
50035938 |
5932916 |
45810259 |
12291200 |
28922041 |
5129238 |
2586425 |
1964333 |
3745764 |
156418114 |