Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelete

Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 01

Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelete

Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.06.01.

Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Drávafok Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 165.603.047 Ft-ban ebből:

aa) működési célú kiadását 157.087.384,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 8.515.663- Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 2.024.132 -Ft-ban ebből:

ba) működési célú finanszírozási kiadását -Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 126.979.035,- Ft-ban ebből:

aa) működési célú bevételét 123.010.770.,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 0,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 40.648.144,- Ft-ban ebből:

ba) működési célú finanszírozási bevételét 32.132.481- Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 8.515.663,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 38.624.012,-Ft-ban

b) működési hiányát 30.108.349,- Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 8.515.663,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 38.624.012,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 167.627.179,- Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 167.627.179,- Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület a 2021. évre 1.721.632..,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 1.721.632.,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. §2 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 20 főben állapítja meg, amelyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő részmunkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, 2 fő munkajogviszonyban álló (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) és 15 fő közfoglalkoztatott.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet3

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 20221 évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

50 603 301

60 422 328

60 422 328

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 420 252

10 437 740

10 437 740

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

18 002 130

18 332 950

18 332 950

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

19 910 919

20 257 415

20 257 415

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

4 222 553

4 222 553

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

4 901 670

4 901 670

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

112 035 756

123 010 770

123 010 770

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

61 432 455

62 588 442

62 588 442

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

1 236 180

2 465 165

2 465 165

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

611 180

611 180

611 180

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

600 000

1 828 985

1 828 985

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

25 000

25 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 503 100

1 503 100

1 503 100

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 500 000

1 500 000

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

3 000

3 000

3 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

100

100

100

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

114 775 036

126 979 035

126 979 035

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

41 643 078

40 648 144

40 648 144

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

41 643 078

40 648 144

40 648 144

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

41 643 078

40 648 144

40 648 144

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

41 643 078

40 648 144

40 648 144

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

156 418 114

167 627 179

167 627 179

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

146 678 319

157 087 384

157 087 384

1.1.

Személyi juttatások

K1

50 225 938

51 376 557

51 376 557

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 932 916

5 942 916

5 942 916

1.3.

Dologi kiadások

K3

51 641 394

53 636 094

53 636 094

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 661 000

12 851 750

12 851 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

28 217 071

33 280 067

33 280 067

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

7 715 663

8 515 663

8 515 663

2.1.

Beruházások

K6

5 129 238

5 129 238

5 129 238

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2 586 425

3 386 425

3 386 425

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

154 393 982

165 603 047

165 603 047

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

2 024 132

2 024 132

2 024 132

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 024 132

2 024 132

2 024 132

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

2 024 132

2 024 132

2 024 132

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

156 418 114

167 627 179

167 627 179

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-39 618 946

-38 624 012

-38 624 012

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

39 618 946

38 624 012

38 624 012

2. melléklet

1.4 Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

112 035 756

123 010 770

Személyi juttatások (K1)

50 225 938

51 376 557

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 932 916

5 942 916

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

1 236 180

2 465 165

Dologi kiadások (K3)

51 641 394

53 636 094

4.

Működési bevételek (B4)

1 503 100

1 503 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

10 661 000

12 851 750

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

28 217 071

33 280 067

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

114 775 036

126 979 035

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

146 678 319

157 087 384

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

33 927 415

32 132 481

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

33 927 415

32 132 481

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 024 132

2 024 132

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

33 927 415

32 132 481

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

2 024 132

2 024 132

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

148 702 451

159 111 516

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

148 702 451

159 111 516

15.

Költségvetési hiány:

31 903 283

30 108 349

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

2.5 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat összesen

2021. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

5 129 238

5 129 238

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

2 586 425

3 386 425

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

7 715 663

8 515 663

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

7 715 663

8 515 663

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

7 715 663

8 515 663

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

7 715 663

8 515 663

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

7 715 663

8 515 663

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

7 715 663

8 515 663

16.

Költségvetési hiány:

7 715 663

8 515 663

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2021. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. év

2020. év

2023. év

2024. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

4. melléklet6

jogcím

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

10 420 252

10 437 740

10437740

I.2.

Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I.5.

Kiegészítő támogatások

II.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

12 153 750

12 153 750

12 153 750

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

1 909 380

2 210 980

2 210 980

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

189000

378000

378000

II.4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

432 000

345 600

345 600

II.5.

Nemzetiségi pótlékpedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3318000

3318000

3318000

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

10661000

10661000

10661000

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

III.2.e

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

4572000

4572000

4572000

III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

III.5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3140719

3043519

3043519

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1537200

1582890

1582890

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2270000

2270000

2270000

Összesen:

50 603 301

50 973 479

50 973 479

5. melléklet7

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2021. évi módosított előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

2 336 800

2 190 750

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

1582890

1582890

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

0

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

8 983 279

10 661 000

ÖSSZESEN

10 566 169

12 243 890

6. melléklet8

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Eszköz beszerzés efop-1.4.3.

2 093 310

2018-2022

Fűkasza Közfoglalkozatási Program

199 390

2021-2021

Láncfűrész Közfoglalkoztatási Program

196 850

2021-2021

ÖSSZESEN:

396 240

7. melléklet9

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

EFOP-2.1.2. Felújítás költsége

637 935

2018-2021

637 935

637 935

EFOP-2.1.2. Felújítás költsége

1 121 477

2018-2021

1 121 477

1 121 477

EFOP-2.1.2. Felújítás költsége

320 000

2018-2021

320 000

320 000

EFOP-2.1.2. Felújítás költsége

999 935

2018-2021

999 935

999 935

ÖSSZESEN:

3 079 347

8. melléklet10

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

EFPO-3.9.2-16 -

Humán kapacitások fejl.

2018-2021

20193357

12864574

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

EFOP-1.4.3-16-2017-00128

Egy Jó kis hely kialakítása Drávafokon

2018-2022

10041997

7063519

3.

EFOP-2.1.2-16-2018-00074

Gyerekesély prog.infr.hátterének megteremtése Drávafokon

2018-2021

6821235

4234818

4.

EFOP-3.3.2-16-2016-00205

Drávafok kult.értékéinek erősítése az oktatásban

2018-2021

11342475

3999309

5.

EFOP-1.5.3-16-2017

Humán Szol.Fejlesztés Térségi Szeml.

2018-2020

3098066

3006457

6.

EFOP-3.7.3.

Az egész életen át tartó tanulás…

2018-2020

11202275

8775673

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ÖSSZESEN:

62699405

39944350

9. melléklet11

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

Felelő Állattartás

2021-2022

1 155 987

1 155 987

ÖSSZESEN:

1 155 987

1 155 987

-

-

10. melléklet12

Költségvetési mérleg

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2020. évi tényadatok

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2020. évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

54 074 975

50 603 301

60 422 328

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 155 582

10 420 252

10 437 740

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

18 168 630

18 002 130

18 332 950

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

19 846 951

19 910 919

20 257 415

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 036 930

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 866 882

0

4 222 553

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

4 901 670

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

164 085 562

112 035 756

123 010 770

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

110 010 587

61 432 455

62 588 442

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

493 300

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

493 300

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

2 696 113

1 236 180

2 465 165

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

684 500

611 180

611 180

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 981 203

600 000

1 828 985

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

30 410

25 000

25 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 479 912

1 503 100

1 503 100

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

190 000

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

710 728

1 500 000

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

295 792

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

13 993

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

3 000

3 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

269 399

100

100

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

1 577 595

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

1 372 095

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

205 500

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

25 270

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

25 270

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

170 357 752

114 775 036

126 979 035

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)

B81

31 781 026

41 643 078

40 648 144

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

3 000 000

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

3 000 000

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

26 756 894

41 643 078

40 648 144

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

26 756 894

41 643 078

40 648 144

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 024 132

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

31 781 026

41 643 078

40 648 144

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

202 138 778

156 418 114

167 627 179

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

150 682 039

146 678 319

157 087 384

1.1.

Személyi juttatások

K1

65 186 491

50 225 938

51 376 557

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 895 211

5 932 916

5 942 916

1.3.

Dologi kiadások

K3

39 305 662

51 641 394

53 636 094

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 420 844

10 661 000

12 851 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

28 873 831

28 217 071

33 280 067

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás

BURSA

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből: Egyesületi tagdíjak

Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.

Civil szervezetek működési támogatása

EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 949 400

7 715 663

8 515 663

2.1.

Beruházások

K6

1 949 400

5 129 238

5 129 238

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

4 000 000

2 586 425

3 386 425

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

156 631 439

154 393 982

165 603 047

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

4 859 195

2 024 132

2 024 132

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

3 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

3 000 000

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 859 195

2 024 132

2 024 132

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

4 859 195

2 024 132

2 024 132

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

161 490 634

156 418 114

167 627 179

40 648 144

Éves statisztikai állományi létszám (fő)

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet13

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

2 496 619

Felhasználási célok

Általánom működéssel kapcsolatoskiadások melyekre plussz finanszírozási forrás nem biztosított

2 496 619

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhasználási célok összesen:

2 496 619

13. melléklet14

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 903

123 010 770

Közhatalmi bevételek (B3)

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 435

2 465 165

Működési bevételek (B4)

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 262

1 503 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

40 648 144

40 648 144

Bevételek összesen

167 627 179

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 388

51 376 557

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

5 942 916

Dologi kiadások (K3)

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 680

53 636 094

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 981

12 851 750

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 349

33 280 067

Beruházások (K6)

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 442

5 129 238

Felújítások (K7)

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 203

3 386 425

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

2 024 132

2 024 132

Kiadások összesen

15 824 383

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 286

167 627 179

14. melléklet15

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 897

10 250 903

123 010 770

Közhatalmi bevételek (B3)

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 430

205 435

2 465 165

Működési bevételek (B4)

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 258

125 262

1 503 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

40 648 144

40 648 144

Bevételek összesen

167 627 179

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 379

4 281 388

51 376 557

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

495 243

5 942 916

Dologi kiadások (K3)

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 674

4 469 680

53 636 094

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 979

1 070 981

12 851 750

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 338

2 773 349

33 280 067

Beruházások (K6)

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 436

427 442

5 129 238

Felújítások (K7)

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 202

282 203

3 386 425

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

2 024 132

2 024 132

Kiadások összesen

15 824 383

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 251

13 800 286

167 627 179

15. melléklet16

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2021. év

2022. év

2023. év

Személyi juttatások (K1)

51 376 557

61 651 868

73 982 242

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 942 916

7 131 499

8 557 799

Dologi kiadások (K3)

53 636 094

64 363 313

77 235 975

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

12 851 750

15 422 100

18 506 520

Egyéb működési célú kiadások (K5)

33 280 067

39 936 080

47 923 296

Működési kiadások összesen

157 087 384

188 504 861

226 205 833

Beruházások (K6)

5 129 238

6 155 086

7 386 103

Felújítások (K7)

3 386 425

4 063 710

4 876 452

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

8 515 663

10 218 796

12 262 555

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

165 603 047

198 723 656

238 468 388

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

165 603 047

198 723 656

238 468 388

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

123 010 770

135 311 847

148 843 032

Közhatalmi bevételek (B3)

2 465 165

2 711 682

2 982 850

Működési bevételek (B4)

1 503 100

1 653 410

1 818 751

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

126 979 035

139 676 939

153 644 632

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

126 979 035

139 676 939

153 644 632

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

126 979 035

139 676 939

153 644 632

16. melléklet

1a.17 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

877 798

1 458 779

1 577 595

25 270

3 939 442

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 024 132

2 024 132

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

-

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 869 392

1 416 822

26 756 894

31 043 108

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

53 096 686

53 096 686

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

36 861 678

2

493 300

37 354 980

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

15 155 987

5 921

15 161 908

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

-

072111

Háziorvosi alapellátás

13 944 100

13 944 100

074031

Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás

5 351 500

5 351 500

107055

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

15 210

15 210

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

3 000 000

3 000 000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2 696 223

2 696 113

Összesen:

128 157 141

-

2 696 223

2 896 734

2 070 895

25 270

-

31 781 026

167 627 179

1b.18 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5 844 150

611 351

1 598 634

8 054 135

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

59 848

59 848

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

90 406

90 406

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

28 738 425

2 024 132

30 762 557

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13 148 464

1 251 333

19 216 057

33 615 854

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

15 102 825

1 247 965

6 628 178

22 978 968

51030

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

2 560 000

2 560 000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

5 927 782

1 015 924

3 580 000

4 451 236

5 129 238

3 386 425

23 490 605

064010

Közvilágítás

1 560 000

1 560 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

71 581

9 985

1 563 215

1 644 781

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 873 649

1 873 649

66010

Zöldterület gazdálkodás

62 480

62 480

72111

Háziorvosi alapellátás

3 277 045

528 490

5 326 292

9 131 827

074031

Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás

4 789 601

797 653

3 592 635

9 179 889

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás

-

082044

Könyvtári szolgáltatások

1 259 627

1 259 627

082091

Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 197 669

1 197 669

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 557 810

1 557 810

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

12 851 750

12 851 750

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

3 000 000

107055

Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás

3 215 109

480 215

2 000 000

5 695 324

Összesen:

51 376 557

5 942 916

53 636 094

12 851 750

33 280 067

5 129 238

3 386 425

-

2 024 132

167 627 179
1

A 2. § a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet 1. pontja a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet 2. pontja a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 15. melléklet a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 16. melléklet 1a. pontja a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 16. melléklet 1b. pontja a Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.