Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Drávafok Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Drávafok Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávafok Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávafok Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről alkotott 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. § A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Drávafok Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 165.603.047 Ft-ban ebből:
aa) működési célú kiadását 157.087.384,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 8.515.663- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 2.024.132 -Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási kiadását -Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 126.979.035,- Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 123.010.770.,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 40.648.144,- Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 32.132.481- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 8.515.663,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 38.624.012,-Ft-ban
b) működési hiányát 30.108.349,- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 8.515.663,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 38.624.012,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 167.627.179,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 167.627.179,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 20 főben állapítja meg, amelyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő részmunkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, 2 fő munkajogviszonyban álló (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) és 15 fő közfoglalkoztatott.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.”
3. § (1) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 20221 évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
50 603 301 |
60 422 328 |
60 422 328 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 420 252 |
10 437 740 |
10 437 740 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18 002 130 |
18 332 950 |
18 332 950 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 910 919 |
20 257 415 |
20 257 415 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
4 222 553 |
4 222 553 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
4 901 670 |
4 901 670 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
112 035 756 |
123 010 770 |
123 010 770 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
61 432 455 |
62 588 442 |
62 588 442 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 236 180 |
2 465 165 |
2 465 165 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
611 180 |
611 180 |
611 180 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
600 000 |
1 828 985 |
1 828 985 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
|||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 503 100 |
1 503 100 |
1 503 100 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 |
100 |
100 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
114 775 036 |
126 979 035 |
126 979 035 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
41 643 078 |
40 648 144 |
40 648 144 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
41 643 078 |
40 648 144 |
40 648 144 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
41 643 078 |
40 648 144 |
40 648 144 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
41 643 078 |
40 648 144 |
40 648 144 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
156 418 114 |
167 627 179 |
167 627 179 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 678 319 |
157 087 384 |
157 087 384 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 225 938 |
51 376 557 |
51 376 557 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 932 916 |
5 942 916 |
5 942 916 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
51 641 394 |
53 636 094 |
53 636 094 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 661 000 |
12 851 750 |
12 851 750 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 217 071 |
33 280 067 |
33 280 067 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
8 515 663 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
5 129 238 |
5 129 238 |
5 129 238 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
2 586 425 |
3 386 425 |
3 386 425 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
154 393 982 |
165 603 047 |
165 603 047 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
156 418 114 |
167 627 179 |
167 627 179 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-39 618 946 |
-38 624 012 |
-38 624 012 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
39 618 946 |
38 624 012 |
38 624 012 |
” |
2. melléklet
1. A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
112 035 756 |
123 010 770 |
Személyi juttatások (K1) |
50 225 938 |
51 376 557 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 932 916 |
5 942 916 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 236 180 |
2 465 165 |
Dologi kiadások (K3) |
51 641 394 |
53 636 094 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
1 503 100 |
1 503 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 661 000 |
12 851 750 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
28 217 071 |
33 280 067 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
114 775 036 |
126 979 035 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
146 678 319 |
157 087 384 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
33 927 415 |
32 132 481 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
33 927 415 |
32 132 481 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 024 132 |
2 024 132 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
33 927 415 |
32 132 481 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
2 024 132 |
2 024 132 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
148 702 451 |
159 111 516 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
148 702 451 |
159 111 516 |
15. |
Költségvetési hiány: |
31 903 283 |
30 108 349 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
5 129 238 |
5 129 238 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
2 586 425 |
3 386 425 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
||
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
7 715 663 |
8 515 663 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
16. |
Költségvetési hiány: |
7 715 663 |
8 515 663 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
-” |
3. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
10 420 252 |
10 437 740 |
10437740 |
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|||
I.5. |
Kiegészítő támogatások |
|||
II.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 153 750 |
12 153 750 |
12 153 750 |
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 909 380 |
2 210 980 |
2 210 980 |
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189000 |
378000 |
378000 |
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
432 000 |
345 600 |
345 600 |
II.5. |
Nemzetiségi pótlékpedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3318000 |
3318000 |
3318000 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10661000 |
10661000 |
10661000 |
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
|||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
|||
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4572000 |
4572000 |
4572000 |
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3140719 |
3043519 |
3043519 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1537200 |
1582890 |
1582890 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
Összesen: |
50 603 301 |
50 973 479 |
50 973 479” |
4. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
2 336 800 |
2 190 750 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1582890 |
1582890 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
0 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
8 983 279 |
10 661 000 |
ÖSSZESEN |
10 566 169 |
12 243 890” |
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Eszköz beszerzés efop-1.4.3. |
2 093 310 |
2018-2022 |
|||
Fűkasza Közfoglalkozatási Program |
199 390 |
2021-2021 |
|||
Láncfűrész Közfoglalkoztatási Program |
196 850 |
2021-2021 |
|||
ÖSSZESEN: |
396 240 |
” |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége |
637 935 |
2018-2021 |
637 935 |
637 935 |
|
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége |
1 121 477 |
2018-2021 |
1 121 477 |
1 121 477 |
|
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége |
320 000 |
2018-2021 |
320 000 |
320 000 |
|
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége |
999 935 |
2018-2021 |
999 935 |
999 935 |
|
ÖSSZESEN: |
3 079 347” |
7. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
EFPO-3.9.2-16 - |
Humán kapacitások fejl. |
2018-2021 |
20193357 |
12864574 |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
||
2. |
EFOP-1.4.3-16-2017-00128 |
Egy Jó kis hely kialakítása Drávafokon |
2018-2022 |
10041997 |
7063519 |
|||
3. |
EFOP-2.1.2-16-2018-00074 |
Gyerekesély prog.infr.hátterének megteremtése Drávafokon |
2018-2021 |
6821235 |
4234818 |
|||
4. |
EFOP-3.3.2-16-2016-00205 |
Drávafok kult.értékéinek erősítése az oktatásban |
2018-2021 |
11342475 |
3999309 |
|||
5. |
EFOP-1.5.3-16-2017 |
Humán Szol.Fejlesztés Térségi Szeml. |
2018-2020 |
3098066 |
3006457 |
|||
6. |
EFOP-3.7.3. |
Az egész életen át tartó tanulás… |
2018-2020 |
11202275 |
8775673 |
|||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
62699405 |
39944350 |
” |
8. melléklet
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
Felelő Állattartás |
2021-2022 |
1 155 987 |
1 155 987 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 155 987 |
1 155 987 |
- |
- |
” |
9. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2020. évi tényadatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2020. évi tényadatok |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
54 074 975 |
50 603 301 |
60 422 328 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 155 582 |
10 420 252 |
10 437 740 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18 168 630 |
18 002 130 |
18 332 950 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 846 951 |
19 910 919 |
20 257 415 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 036 930 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 866 882 |
0 |
4 222 553 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
4 901 670 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
164 085 562 |
112 035 756 |
123 010 770 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
110 010 587 |
61 432 455 |
62 588 442 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
493 300 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
493 300 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
2 696 113 |
1 236 180 |
2 465 165 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
684 500 |
611 180 |
611 180 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 981 203 |
600 000 |
1 828 985 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
30 410 |
25 000 |
25 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 479 912 |
1 503 100 |
1 503 100 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
190 000 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
710 728 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
295 792 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 993 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
3 000 |
3 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
269 399 |
100 |
100 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
1 577 595 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 372 095 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
205 500 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
25 270 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
25 270 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
170 357 752 |
114 775 036 |
126 979 035 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
31 781 026 |
41 643 078 |
40 648 144 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
3 000 000 |
|||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
3 000 000 |
|||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
26 756 894 |
41 643 078 |
40 648 144 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
26 756 894 |
41 643 078 |
40 648 144 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 024 132 |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
31 781 026 |
41 643 078 |
40 648 144 |
|
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
202 138 778 |
156 418 114 |
167 627 179 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
150 682 039 |
146 678 319 |
157 087 384 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
65 186 491 |
50 225 938 |
51 376 557 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 895 211 |
5 932 916 |
5 942 916 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
39 305 662 |
51 641 394 |
53 636 094 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 420 844 |
10 661 000 |
12 851 750 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 873 831 |
28 217 071 |
33 280 067 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
||||||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
||||||
BURSA |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 949 400 |
7 715 663 |
8 515 663 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 949 400 |
5 129 238 |
5 129 238 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
4 000 000 |
2 586 425 |
3 386 425 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
156 631 439 |
154 393 982 |
165 603 047 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
4 859 195 |
2 024 132 |
2 024 132 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
3 000 000 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
3 000 000 |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 859 195 |
2 024 132 |
2 024 132 |
|
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
4 859 195 |
2 024 132 |
2 024 132 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
161 490 634 |
156 418 114 |
167 627 179 |
||
40 648 144 |
||||||
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
10. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
2 496 619 |
||
Felhasználási célok |
|||
Általánom működéssel kapcsolatoskiadások melyekre plussz finanszírozási forrás nem biztosított |
2 496 619 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
2 496 619 |
” |
11. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 903 |
123 010 770 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 435 |
2 465 165 |
Működési bevételek (B4) |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 262 |
1 503 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
40 648 144 |
40 648 144 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
167 627 179 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 388 |
51 376 557 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
5 942 916 |
Dologi kiadások (K3) |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 680 |
53 636 094 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 981 |
12 851 750 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 349 |
33 280 067 |
Beruházások (K6) |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 442 |
5 129 238 |
Felújítások (K7) |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 203 |
3 386 425 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 024 132 |
2 024 132 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
15 824 383 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 286 |
167 627 179” |
12. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 897 |
10 250 903 |
123 010 770 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 430 |
205 435 |
2 465 165 |
Működési bevételek (B4) |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 258 |
125 262 |
1 503 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
40 648 144 |
40 648 144 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
167 627 179 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 379 |
4 281 388 |
51 376 557 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
495 243 |
5 942 916 |
Dologi kiadások (K3) |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 674 |
4 469 680 |
53 636 094 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 979 |
1 070 981 |
12 851 750 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 338 |
2 773 349 |
33 280 067 |
Beruházások (K6) |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 436 |
427 442 |
5 129 238 |
Felújítások (K7) |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 202 |
282 203 |
3 386 425 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 024 132 |
2 024 132 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
15 824 383 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 251 |
13 800 286 |
167 627 179” |
13. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
51 376 557 |
61 651 868 |
73 982 242 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 942 916 |
7 131 499 |
8 557 799 |
Dologi kiadások (K3) |
53 636 094 |
64 363 313 |
77 235 975 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 851 750 |
15 422 100 |
18 506 520 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
33 280 067 |
39 936 080 |
47 923 296 |
Működési kiadások összesen |
157 087 384 |
188 504 861 |
226 205 833 |
Beruházások (K6) |
5 129 238 |
6 155 086 |
7 386 103 |
Felújítások (K7) |
3 386 425 |
4 063 710 |
4 876 452 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
8 515 663 |
10 218 796 |
12 262 555 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
165 603 047 |
198 723 656 |
238 468 388 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
165 603 047 |
198 723 656 |
238 468 388 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
123 010 770 |
135 311 847 |
148 843 032 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 465 165 |
2 711 682 |
2 982 850 |
Működési bevételek (B4) |
1 503 100 |
1 653 410 |
1 818 751 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
126 979 035 |
139 676 939 |
153 644 632 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
126 979 035 |
139 676 939 |
153 644 632 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
126 979 035 |
139 676 939 |
153 644 632” |
14. melléklet
1. A Drávafok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 1a. és 1b. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1a. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
877 798 |
1 458 779 |
1 577 595 |
25 270 |
3 939 442 |
||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 024 132 |
2 024 132 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
- |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 869 392 |
1 416 822 |
26 756 894 |
31 043 108 |
|||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
53 096 686 |
53 096 686 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
36 861 678 |
2 |
493 300 |
37 354 980 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
15 155 987 |
5 921 |
15 161 908 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
- |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
13 944 100 |
13 944 100 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
5 351 500 |
5 351 500 |
|||||||
107055 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
15 210 |
15 210 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2 696 223 |
2 696 113 |
|||||||
Összesen: |
128 157 141 |
- |
2 696 223 |
2 896 734 |
2 070 895 |
25 270 |
- |
31 781 026 |
167 627 179 |
1b. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 844 150 |
611 351 |
1 598 634 |
8 054 135 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
59 848 |
59 848 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
90 406 |
90 406 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28 738 425 |
2 024 132 |
30 762 557 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 148 464 |
1 251 333 |
19 216 057 |
33 615 854 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 102 825 |
1 247 965 |
6 628 178 |
22 978 968 |
||||||
51030 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
2 560 000 |
2 560 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 927 782 |
1 015 924 |
3 580 000 |
4 451 236 |
5 129 238 |
3 386 425 |
23 490 605 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
71 581 |
9 985 |
1 563 215 |
1 644 781 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 873 649 |
1 873 649 |
||||||||
66010 |
Zöldterület gazdálkodás |
62 480 |
62 480 |
||||||||
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
3 277 045 |
528 490 |
5 326 292 |
9 131 827 |
||||||
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 789 601 |
797 653 |
3 592 635 |
9 179 889 |
||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás |
- |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 259 627 |
1 259 627 |
||||||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 197 669 |
1 197 669 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 557 810 |
1 557 810 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
12 851 750 |
12 851 750 |
||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
3 000 000 |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás |
3 215 109 |
480 215 |
2 000 000 |
5 695 324 |
||||||
Összesen: |
51 376 557 |
5 942 916 |
53 636 094 |
12 851 750 |
33 280 067 |
5 129 238 |
3 386 425 |
- |
2 024 132 |
167 627 179” |