Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról

2022.06.01.

Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Drávafok Községi Önkormányzatára, 2021. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2021. évi költségvetés teljesítése

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 139.029.479,-Ft költségvetési bevétellel

b) 145.466.282,-Ft költségvetési kiadással

c) 181.808.391,-Ft összes bevétellel

d) 147.490.414,-Ft összes kiadással

e) 34.317.977,- Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá

(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Költségvetési létszámkeret

5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat: 5 fő

b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 22 fő.

6. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

50 603 301

60 422 328

60 422 328

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 420 252

10 437 740

10 437 740

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

18 002 130

18 332 950

18 332 950

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

19 910 919

20 257 415

20 257 415

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

4 222 553

4 222 553

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

4 901 670

4 901 670

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

112 035 756

123 010 770

132 166 580

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

61 432 455

62 588 442

71 744 252

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

396 240

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

396 240

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

1 236 180

2 465 165

4 308 590

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

611 180

611 180

703 063

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

600 000

1 828 985

3 543 467

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

25 000

62 060

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 503 100

1 503 100

1 920 629

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

132 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 500 000

1 500 000

1 266 623

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 874

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

3 000

3 000

2 597

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

100

100

318 535

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

237 440

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

237 440

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

114 775 036

126 979 035

139 029 479

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

41 643 078

40 648 144

40 648 144

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

41 643 078

40 648 144

40 648 144

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

41 643 078

40 648 144

42 778 912

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

2 130 768

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

41 643 078

40 648 144

42 778 912

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

156 418 114

167 627 179

181 808 391

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

146 678 319

157 087 384

139 958 285

1.1.

Személyi juttatások

K1

50 225 938

51 376 557

48 524 100

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 932 916

5 942 916

5 600 536

1.3.

Dologi kiadások

K3

51 641 394

53 636 094

42 931 641

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 661 000

12 851 750

11 174 029

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

28 217 071

33 280 067

31 727 979

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

7 715 663

8 515 663

5 507 997

2.1.

Beruházások

K6

5 129 238

5 129 238

2 428 650

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2 586 425

3 386 425

3 079 347

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

154 393 982

165 603 047

145 466 282

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

2 024 132

2 024 132

2 024 132

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 024 132

2 024 132

2 024 132

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

2 024 132

2 024 132

2 024 132

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

156 418 114

167 627 179

147 490 414

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege

-39 618 946

-38 624 012

-6 436 803

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

39 618 946

38 624 012

40 754 780

3.

Alaptevékenység szabad maradványa

34 317 977

ebből:

forintszámlák

-

forintpénztár

-

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

-

2. melléklet

1. Működési bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

112 035 756

123 010 770

132 166 580

Személyi juttatások (K1)

50 225 938

51 376 557

48 524 100

2.

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 932 916

5 942 916

5 600 536

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

1 236 180

2 465 165

4 308 590

Dologi kiadások (K3)

51 641 394

53 636 094

42 931 641

4.

Működési bevételek (B4)

1 503 100

1 503 100

1 920 629

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

10 661 000

12 851 750

11 174 029

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

237 440

Egyéb működési célú kiadások (K5)

28 217 071

33 280 067

31 727 979

6.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

114 775 036

126 979 035

138 633 239

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

146 678 319

157 087 384

###########

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )

33 927 415

32 132 481

6 333 281

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

33 927 415

32 132 481

4 202 513

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

2 130 768

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 024 132

2 024 132

2 024 132

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési finanszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

33 927 415

32 132 481

6 333 281

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

2 024 132

2 024 132

2 024 132

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

148 702 451

159 111 516

144 966 520

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

148 702 451

159 111 516

141 982 417

15.

Költségvetési hiány:

31 903 283

30 108 349

1 325 046

Költségvetési többlet:

-

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

2 984 103

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

396 240

Beruházások (K6)

5 129 238

5 129 238

2 428 650

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

2 586 425

3 386 425

3 079 347

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

396 240

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

7 715 663

8 515 663

5 507 997

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

7 715 663

8 515 663

36 445 631

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

7 715 663

8 515 663

36 445 631

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

7 715 663

8 515 663

36 445 631

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

7 715 663

8 515 663

36 841 871

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

7 715 663

8 515 663

5 507 997

16.

Költségvetési hiány:

7 715 663

8 515 663

5 111 757

Költségvetési többlet:

-

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

31 333 874

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2020. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

4. melléklet

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

10 420 252

10 437 740

10437740

I.2.

Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I.5.

Kiegészítő támogatások

II.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

12 153 750

12 153 750

12 153 750

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

1 909 380

2 210 980

2 210 980

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

189000

378000

378000

II.4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

432 000

345 600

345 600

II.5.

Nemzetiségi pótlékpedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3318000

3318000

3318000

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

10661000

10661000

10661000

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

III.2.e

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

4572000

4572000

4572000

III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

III.5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3140719

3043519

3043519

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1537200

1582890

1582890

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2270000

2270000

2270000

Összesen:

50 603 301

50 973 479

50 973 479

5. melléklet

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2021. évi módosított előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

2 336 800

2 190 750

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

1582890

1582890

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

0

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

8 983 279

10 661 000

ÖSSZESEN

10 566 169

12 243 890

6. melléklet

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Eszköz beszerzés efop-1.4.3.

2 093 310

2018-2022

Fűkasza Közfoglalkozatási Program

199 390

2021-2021

Láncfűrész Közfoglalkoztatási Program

196 850

2021-2021

ÖSSZESEN:

396 240

7. melléklet

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

EFOP-2.1.2. Felújítás költsége

637 935

2018-2021

637 935

637 935

EFOP-2.1.2. Felújítás költsége

1 121 477

2018-2021

1 121 477

1 121 477

EFOP-2.1.2. Felújítás költsége

320 000

2018-2021

320 000

320 000

EFOP-2.1.2. Felújítás költsége

999 935

2018-2021

999 935

999 935

ÖSSZESEN:

3 079 347

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

EFPO-3.9.2-16 -

Humán kapacitások fejl.

2018-2021

20193357

12864574

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

EFOP-1.4.3-16-2017-00128

Egy Jó kis hely kialakítása Drávafokon

2018-2022

10041997

7063519

3.

EFOP-2.1.2-16-2018-00074

Gyerekesély prog.infr.hátterének megteremtése Drávafokon

2018-2021

6821235

4234818

4.

EFOP-3.3.2-16-2016-00205

Drávafok kult.értékéinek erősítése az oktatásban

2018-2021

11342475

3999309

5.

EFOP-1.5.3-16-2017

Humán Szol.Fejlesztés Térségi Szeml.

2018-2020

3098066

3006457

6.

EFOP-3.7.3.

Az egész életen át tartó tanulás…

2018-2020

11202275

8775673

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ÖSSZESEN:

62699405

39944350

9. melléklet

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2021. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

Felelő Állattartás

2021-2022

1 155 987

1 155 987

2.

3.

4.

ÖSSZESEN:

1 155 987

1 155 987

-

-

10. melléklet

2021. ÉVI MÉRLEG

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2020. évi tényadatok

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

54 074 975

50 603 301

60 422 328

60 422 328

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 155 582

10 420 252

10 437 740

10 437 740

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

18 168 630

18 002 130

18 332 950

18 332 950

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

19 846 951

19 910 919

20 257 415

20 257 415

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 036 930

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 866 882

0

4 222 553

4 222 553

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

4 901 670

4 901 670

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

164 085 562

112 035 756

123 010 770

132 166 580

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

110 010 587

61 432 455

62 588 442

71 744 252

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

493 300

396 240

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

493 300

396 240

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

2 696 113

1 236 180

2 465 165

4 308 590

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

684 500

611 180

611 180

703 063

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

1 981 203

600 000

1 828 985

3 543 467

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

30 410

25 000

25 000

62 060

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 479 912

1 503 100

1 503 100

1 920 629

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

190 000

0

0

132 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

710 728

1 500 000

1 500 000

1 266 623

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

295 792

200 874

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

13 993

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

3 000

3 000

2 597

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

269 399

100

100

318 535

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

1 577 595

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

1 372 095

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

205 500

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

25 270

237 440

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

237 440

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

25 270

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

170 357 752

114 775 036

126 979 035

139 029 479

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)

B81

31 781 026

41 643 078

40 648 144

40 648 144

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

3 000 000

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

3 000 000

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

26 756 894

41 643 078

40 648 144

40 648 144

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

26 756 894

41 643 078

40 648 144

40 648 144

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 024 132

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

31 781 026

41 643 078

40 648 144

40 648 144

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

202 138 778

156 418 114

167 627 179

179 677 623

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

150 682 039

146 678 319

157 087 384

139 958 285

1.1.

Személyi juttatások

K1

65 186 491

50 225 938

51 376 557

48 524 100

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 895 211

5 932 916

5 942 916

5 600 536

1.3.

Dologi kiadások

K3

39 305 662

51 641 394

53 636 094

42 931 641

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 420 844

10 661 000

12 851 750

11 174 029

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

28 873 831

28 217 071

33 280 067

31 727 979

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás

BURSA

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből: Egyesületi tagdíjak

Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.

Civil szervezetek működési támogatása

EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 949 400

7 715 663

8 515 663

5 507 997

2.1.

Beruházások

K6

1 949 400

5 129 238

5 129 238

2 428 650

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

4 000 000

2 586 425

3 386 425

3 079 347

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

156 631 439

154 393 982

165 603 047

145 466 282

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

4 859 195

2 024 132

2 024 132

2 024 132

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

3 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

3 000 000

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 859 195

2 024 132

2 024 132

2 024 132

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

4 859 195

2 024 132

2 024 132

2 024 132

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

161 490 634

156 418 114

167 627 179

147 490 414

40 648 144

Éves statisztikai állományi létszám (fő)

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

2020. év előtti kifizetés

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2020.évi tény

2021.

2022.

2022. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(E+…+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

2 496 619

Felhasználási célok

Általánom működéssel kapcsolatoskiadások melyekre plussz finanszírozási forrás nem biztosított

2 496 619

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhasználási célok összesen:

2 496 619

13. melléklet

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

14. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Pénzkészlet 2021.12.31-én

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

-

2.

-

3.

-

Összesen:

-

15. melléklet

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2021. év

2022. év

2023. év

Személyi juttatások (K1)

48 524 100

58 228 920

69 874 704

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 600 536

6 720 643

8 064 772

Dologi kiadások (K3)

42 931 641

51 517 969

61 821 563

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

12 851 750

15 422 100

18 506 520

Egyéb működési célú kiadások (K5)

11 174 029

13 408 835

16 090 602

Működési kiadások összesen

121 082 056

145 298 467

174 358 161

Beruházások (K6)

2 428 650

2 914 380

3 497 256

Felújítások (K7)

3 079 347

3 695 216

4 434 260

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

5 507 997

6 609 596

7 931 516

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

126 590 053

151 908 064

182 289 676

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

126 590 053

151 908 064

182 289 676

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

132 166 580

145 383 238

159 921 562

Közhatalmi bevételek (B3)

4 308 590

4 739 449

5 213 394

Működési bevételek (B4)

237 440

261 184

287 302

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

136 712 610

150 383 871

165 422 258

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

136 712 610

150 383 871

165 422 258

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

136 712 610

150 383 871

165 422 258

16. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Sorsz.

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

2

1

3

4

5

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)

1

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)

2

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)

3

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

4

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

5

543 197 234

526 959 377

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

6

3 094 899

2 031 336

A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)

7

66 526

31 447

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

8

11 804 106

14 432 444

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146)

9

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

10

558 162 765

543 454 604

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

11

53 400

53 400

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)

12

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

13

53 400

53 400

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

22

53 400

53 400

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

29

558 216 165

543 508 004

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

30

265 959

265 959

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)

34

233 859

233 859

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)

35

499 818

499 818

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45)

46

499 818

499 818

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból)

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek (3112, 318-ból)

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2) (311) (=47+48)

49

C/II/1 Forintpénztár (321)

50

139 740

7 955

C/II/2 Valutapénztár (322)

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323)

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)

53

139 740

7 955

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

54

18 752 154

20 442 482

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

55

22 890 924

14 883 384

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

56

41 643 078

35 325 866

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328)

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322)

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) (33) (=57+58)

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

60

41 782 818

35 333 821

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511)

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512)

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

65

1 511 798

439 175

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

69

731 664

230 956

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

70

659 660

179 623

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

71

120 474

28 596

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)

72

3 786 418

4 272 738

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

73

3 786 418

4 272 738

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)

88

338 000

306 010

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés )

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

91

338 000

306 010

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

104

5 636 216

5 017 923

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)

109

1 177 651

1 103 547

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

114

1 177 651

1 103 547

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)

145

1 177 651

1 103 547

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)

146

130 000

175 000

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)

151

130 000

175 000

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

155

220 000

220 000

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök(3658)

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659)

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

161

350 000

395 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

162

7 163 867

6 516 470

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)

171

145 249

25 955

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662)

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=171+172)

173

145 249

25 955

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)

174

145 249

25 955

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

176

F/3 Halasztott ráfordítások (373)

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

179

607 807 917

585 884 068

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

180

252 537 000

252 537 000

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

182

12 488 255

12 488 255

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

183

37 848 473

339 128 607

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

185

301 280 134

-21 837 361

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

186

604 153 862

582 316 501

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

225

2 024 132

2 130 768

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

230

2 024 132

2 130 768

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

236

2 024 132

2 130 768

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

237

1 610 423

1 430 299

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

238

19 500

6 500

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)

246

1 629 923

1 436 799

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

247

3 654 055

3 567 567

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

253

607 807 917

585 884 068

17. melléklet

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

558 216 165

543 508 004

97,37

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

558 162 765

543 454 604

97,36

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

543 197 234

526 959 377

97,01

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

72 540 499

69 042 175

95,18

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

413 639 363

401 171 980

96,99

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

57 017 372

56 745 222

99,52

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

3 094 899

2 031 336

65,63

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

6 125 825

5 062 262

82,64

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

-3 030 926

-3 030 926

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

66 526

31 447

47,27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

66 526

31 447

47,27

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

11 804 106

14 432 444

122,27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

11 804 106

14 432 444

122,27

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

53 400

53 400

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

53 400

53 400

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

53 400

53 400

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

499 818

499 818

100

I. Készletek

B/I

499 818

499 818

100

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

41 782 818

35 333 821

84,57

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

139 740

7 955

5,69

III. Forintszámlák

C/III

41 643 078

35 325 866

84,83

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

7 163 867

6 516 470

90,96

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

5 636 216

5 017 923

89,03

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

1 177 651

1 103 547

93,71

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

350 000

395 000

112,86

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

145 249

25 955

17,87

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

607 807 917

585 884 068

96,39

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

604 153 862

582 316 501

96,39

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

252 537 000

252 537 000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

12 488 255

12 488 255

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

37 848 473

339 128 607

896,02

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

301 280 134

-21 837 361

-7,25

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3 654 055

3 567 567

97,63

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2 024 132

2 130 768

105,27

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 629 923

1 436 799

88,15

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

607 807 917

585 884 068

96,39

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

62 995 243

66 174 764

105,05

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

12 692 295

14 604 618

115,07

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

1 285 978

-1 285 978

-100

Függő kötelezettségek

L/7

-96 611

-96 611

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

18. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Megnevezés

Cím

Cégjegyzék szám

Tulajdoni jogviszony kezdete

Jegyzett tőke

Tulajdoni hányad %-ban

Nyitó érték

Állomány- változás

Érték- vesztés

Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

19. melléklet

KIMUTATÁS A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

Összesen:

20. melléklet

1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

627 750

1 777 264

237 440

2 130 768

4 773 222

o82092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 000 000

1 000 000

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

64 449 192

64 449 192

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 106 649

40 648 144

41 754 793

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

26 321 302

396 240

26 717 542

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

15 155 987

355

15 156 342

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

8 210

8 210

072111

Háziorvosi alapellátás

15 231 000

134 800

15 365 800

074031

Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás

8 274 700

8 274 700

107055

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

4 308 590

4 308 590

Összesen:

132 166 580

396 240

4 308 590

1 920 629

-

237 440

-

42 778 912

181 808 391

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5 823 636

950 924

3 685 520

205 450

1 441 477

12 107 007

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

11 783

11 783

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

4 469 770

2 024 132

6 493 902

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

27 052 759

27 052 759

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8 495 465

715 393

396 240

9 607 098

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

9 352 935

804 654

8 576 471

18 734 060

51030

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

1 562 311

1 562 311

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

8 879 938

809 532

9 539 618

2 032 410

1 637 870

22 899 368

064010

Közvilágítás

1 001 243

1 001 243

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 035 594

1 035 594

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 561 096

1 561 096

66010

Zöldterület gazdálkodás

71 900

71 900

72111

Háziorvosi alapellátás

5 257 676

841 951

6 186 693

12 286 320

074031

Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 691 002

1 009 449

290 320

8 990 771

O082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

999 999

999 999

082044

Könyvtári szolgáltatások

633 168

633 168

082091

Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 780 374

1 780 374

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 503 090

1 503 090

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 402 279

11 174 029

13 576 308

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

107055

Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás

3 023 448

468 633

2 090 182

5 582 263

Összesen:

48 524 100

5 600 536

42 931 641

11 174 029

31 727 979

2 428 650

3 079 347

-

2 024 132

147 490 414