Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Drávafok Községi Önkormányzatára, 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2021. évi költségvetés teljesítése
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 139.029.479,-Ft költségvetési bevétellel
b) 145.466.282,-Ft költségvetési kiadással
c) 181.808.391,-Ft összes bevétellel
d) 147.490.414,-Ft összes kiadással
e) 34.317.977,- Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá
(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat: 5 fő
b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 22 fő.
6. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
50 603 301 |
60 422 328 |
60 422 328 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 420 252 |
10 437 740 |
10 437 740 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18 002 130 |
18 332 950 |
18 332 950 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
19 910 919 |
20 257 415 |
20 257 415 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
4 222 553 |
4 222 553 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
4 901 670 |
4 901 670 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
112 035 756 |
123 010 770 |
132 166 580 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
61 432 455 |
62 588 442 |
71 744 252 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
396 240 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
396 240 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 236 180 |
2 465 165 |
4 308 590 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
611 180 |
611 180 |
703 063 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
600 000 |
1 828 985 |
3 543 467 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
25 000 |
25 000 |
62 060 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 503 100 |
1 503 100 |
1 920 629 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
132 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 266 623 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 874 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
3 000 |
3 000 |
2 597 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 |
100 |
318 535 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
237 440 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
237 440 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
114 775 036 |
126 979 035 |
139 029 479 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
41 643 078 |
40 648 144 |
40 648 144 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
41 643 078 |
40 648 144 |
40 648 144 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
41 643 078 |
40 648 144 |
42 778 912 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
2 130 768 |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
41 643 078 |
40 648 144 |
42 778 912 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
156 418 114 |
167 627 179 |
181 808 391 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
146 678 319 |
157 087 384 |
139 958 285 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 225 938 |
51 376 557 |
48 524 100 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 932 916 |
5 942 916 |
5 600 536 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
51 641 394 |
53 636 094 |
42 931 641 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 661 000 |
12 851 750 |
11 174 029 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 217 071 |
33 280 067 |
31 727 979 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
5 507 997 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
5 129 238 |
5 129 238 |
2 428 650 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
2 586 425 |
3 386 425 |
3 079 347 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
154 393 982 |
165 603 047 |
145 466 282 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
156 418 114 |
167 627 179 |
147 490 414 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-39 618 946 |
-38 624 012 |
-6 436 803 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
39 618 946 |
38 624 012 |
40 754 780 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
34 317 977 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
2. melléklet
1. Működési bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
112 035 756 |
123 010 770 |
132 166 580 |
Személyi juttatások (K1) |
50 225 938 |
51 376 557 |
48 524 100 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 932 916 |
5 942 916 |
5 600 536 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 236 180 |
2 465 165 |
4 308 590 |
Dologi kiadások (K3) |
51 641 394 |
53 636 094 |
42 931 641 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
1 503 100 |
1 503 100 |
1 920 629 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 661 000 |
12 851 750 |
11 174 029 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
237 440 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
28 217 071 |
33 280 067 |
31 727 979 |
||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
114 775 036 |
126 979 035 |
138 633 239 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
146 678 319 |
157 087 384 |
########### |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
33 927 415 |
32 132 481 |
6 333 281 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
33 927 415 |
32 132 481 |
4 202 513 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
2 130 768 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
33 927 415 |
32 132 481 |
6 333 281 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
148 702 451 |
159 111 516 |
144 966 520 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
148 702 451 |
159 111 516 |
141 982 417 |
15. |
Költségvetési hiány: |
31 903 283 |
30 108 349 |
1 325 046 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2 984 103 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
396 240 |
Beruházások (K6) |
5 129 238 |
5 129 238 |
2 428 650 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
2 586 425 |
3 386 425 |
3 079 347 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
396 240 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
5 507 997 |
||
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
36 445 631 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
7 715 663 |
8 515 663 |
36 445 631 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
36 445 631 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
36 841 871 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
7 715 663 |
8 515 663 |
5 507 997 |
16. |
Költségvetési hiány: |
7 715 663 |
8 515 663 |
5 111 757 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
31 333 874 |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2020. év |
További évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
10 420 252 |
10 437 740 |
10437740 |
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|||
I.5. |
Kiegészítő támogatások |
|||
II.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 153 750 |
12 153 750 |
12 153 750 |
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 909 380 |
2 210 980 |
2 210 980 |
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189000 |
378000 |
378000 |
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
432 000 |
345 600 |
345 600 |
II.5. |
Nemzetiségi pótlékpedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3318000 |
3318000 |
3318000 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10661000 |
10661000 |
10661000 |
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
|||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
|||
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4572000 |
4572000 |
4572000 |
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3140719 |
3043519 |
3043519 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1537200 |
1582890 |
1582890 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
Összesen: |
50 603 301 |
50 973 479 |
50 973 479 |
5. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
2 336 800 |
2 190 750 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1582890 |
1582890 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
0 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
8 983 279 |
10 661 000 |
ÖSSZESEN |
10 566 169 |
12 243 890 |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Eszköz beszerzés efop-1.4.3. |
2 093 310 |
2018-2022 |
|||
Fűkasza Közfoglalkozatási Program |
199 390 |
2021-2021 |
|||
Láncfűrész Közfoglalkoztatási Program |
196 850 |
2021-2021 |
|||
ÖSSZESEN: |
396 240 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége |
637 935 |
2018-2021 |
637 935 |
637 935 |
|
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége |
1 121 477 |
2018-2021 |
1 121 477 |
1 121 477 |
|
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége |
320 000 |
2018-2021 |
320 000 |
320 000 |
|
EFOP-2.1.2. Felújítás költsége |
999 935 |
2018-2021 |
999 935 |
999 935 |
|
ÖSSZESEN: |
3 079 347 |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
EFPO-3.9.2-16 - |
Humán kapacitások fejl. |
2018-2021 |
20193357 |
12864574 |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
||
2. |
EFOP-1.4.3-16-2017-00128 |
Egy Jó kis hely kialakítása Drávafokon |
2018-2022 |
10041997 |
7063519 |
|||
3. |
EFOP-2.1.2-16-2018-00074 |
Gyerekesély prog.infr.hátterének megteremtése Drávafokon |
2018-2021 |
6821235 |
4234818 |
|||
4. |
EFOP-3.3.2-16-2016-00205 |
Drávafok kult.értékéinek erősítése az oktatásban |
2018-2021 |
11342475 |
3999309 |
|||
5. |
EFOP-1.5.3-16-2017 |
Humán Szol.Fejlesztés Térségi Szeml. |
2018-2020 |
3098066 |
3006457 |
|||
6. |
EFOP-3.7.3. |
Az egész életen át tartó tanulás… |
2018-2020 |
11202275 |
8775673 |
|||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
62699405 |
39944350 |
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
Felelő Állattartás |
2021-2022 |
1 155 987 |
1 155 987 |
||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 155 987 |
1 155 987 |
- |
- |
10. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2020. évi tényadatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi tényadatok |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
54 074 975 |
50 603 301 |
60 422 328 |
60 422 328 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 155 582 |
10 420 252 |
10 437 740 |
10 437 740 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18 168 630 |
18 002 130 |
18 332 950 |
18 332 950 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 846 951 |
19 910 919 |
20 257 415 |
20 257 415 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 036 930 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 866 882 |
0 |
4 222 553 |
4 222 553 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
4 901 670 |
4 901 670 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
164 085 562 |
112 035 756 |
123 010 770 |
132 166 580 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
110 010 587 |
61 432 455 |
62 588 442 |
71 744 252 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
493 300 |
396 240 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
493 300 |
396 240 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
2 696 113 |
1 236 180 |
2 465 165 |
4 308 590 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
684 500 |
611 180 |
611 180 |
703 063 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 981 203 |
600 000 |
1 828 985 |
3 543 467 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
30 410 |
25 000 |
25 000 |
62 060 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 479 912 |
1 503 100 |
1 503 100 |
1 920 629 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
190 000 |
0 |
0 |
132 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
710 728 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 266 623 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
295 792 |
200 874 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 993 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
3 000 |
3 000 |
2 597 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
269 399 |
100 |
100 |
318 535 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
1 577 595 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 372 095 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
205 500 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
25 270 |
237 440 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
237 440 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
25 270 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
170 357 752 |
114 775 036 |
126 979 035 |
139 029 479 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
31 781 026 |
41 643 078 |
40 648 144 |
40 648 144 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
3 000 000 |
|||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
3 000 000 |
|||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
26 756 894 |
41 643 078 |
40 648 144 |
40 648 144 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
26 756 894 |
41 643 078 |
40 648 144 |
40 648 144 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 024 132 |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
31 781 026 |
41 643 078 |
40 648 144 |
40 648 144 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
202 138 778 |
156 418 114 |
167 627 179 |
179 677 623 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
150 682 039 |
146 678 319 |
157 087 384 |
139 958 285 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
65 186 491 |
50 225 938 |
51 376 557 |
48 524 100 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 895 211 |
5 932 916 |
5 942 916 |
5 600 536 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
39 305 662 |
51 641 394 |
53 636 094 |
42 931 641 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 420 844 |
10 661 000 |
12 851 750 |
11 174 029 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 873 831 |
28 217 071 |
33 280 067 |
31 727 979 |
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
||||||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
||||||
BURSA |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 949 400 |
7 715 663 |
8 515 663 |
5 507 997 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 949 400 |
5 129 238 |
5 129 238 |
2 428 650 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
4 000 000 |
2 586 425 |
3 386 425 |
3 079 347 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
156 631 439 |
154 393 982 |
165 603 047 |
145 466 282 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
4 859 195 |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
3 000 000 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
3 000 000 |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 859 195 |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
4 859 195 |
2 024 132 |
2 024 132 |
2 024 132 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
161 490 634 |
156 418 114 |
167 627 179 |
147 490 414 |
|
40 648 144 |
||||||
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2020. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2020.évi tény |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
12. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
2 496 619 |
||
Felhasználási célok |
|||
Általánom működéssel kapcsolatoskiadások melyekre plussz finanszírozási forrás nem biztosított |
2 496 619 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
2 496 619 |
13. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
14. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2021.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
Összesen: |
- |
15. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
48 524 100 |
58 228 920 |
69 874 704 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 600 536 |
6 720 643 |
8 064 772 |
Dologi kiadások (K3) |
42 931 641 |
51 517 969 |
61 821 563 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 851 750 |
15 422 100 |
18 506 520 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 174 029 |
13 408 835 |
16 090 602 |
Működési kiadások összesen |
121 082 056 |
145 298 467 |
174 358 161 |
Beruházások (K6) |
2 428 650 |
2 914 380 |
3 497 256 |
Felújítások (K7) |
3 079 347 |
3 695 216 |
4 434 260 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 507 997 |
6 609 596 |
7 931 516 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
126 590 053 |
151 908 064 |
182 289 676 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
126 590 053 |
151 908 064 |
182 289 676 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
132 166 580 |
145 383 238 |
159 921 562 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 308 590 |
4 739 449 |
5 213 394 |
Működési bevételek (B4) |
237 440 |
261 184 |
287 302 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
136 712 610 |
150 383 871 |
165 422 258 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
136 712 610 |
150 383 871 |
165 422 258 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
136 712 610 |
150 383 871 |
165 422 258 |
16. melléklet
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
1 |
|||
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
2 |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116) |
3 |
|||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
4 |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
5 |
543 197 234 |
526 959 377 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
6 |
3 094 899 |
2 031 336 |
|
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149) |
7 |
66 526 |
31 447 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
8 |
11 804 106 |
14 432 444 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146) |
9 |
|||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
10 |
558 162 765 |
543 454 604 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
11 |
53 400 |
53 400 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból) |
12 |
|||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
13 |
53 400 |
53 400 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
22 |
53 400 |
53 400 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
29 |
558 216 165 |
543 508 004 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
30 |
265 959 |
265 959 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból) |
34 |
233 859 |
233 859 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
35 |
499 818 |
499 818 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45) |
46 |
499 818 |
499 818 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból) |
47 |
|||
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek (3112, 318-ból) |
48 |
|||
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2) (311) (=47+48) |
49 |
|||
C/II/1 Forintpénztár (321) |
50 |
139 740 |
7 955 |
|
C/II/2 Valutapénztár (322) |
51 |
|||
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323) |
52 |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
53 |
139 740 |
7 955 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
54 |
18 752 154 |
20 442 482 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
55 |
22 890 924 |
14 883 384 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
56 |
41 643 078 |
35 325 866 |
|
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328) |
57 |
|||
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322) |
58 |
|||
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) (33) (=57+58) |
59 |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
60 |
41 782 818 |
35 333 821 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511) |
61 |
|||
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
62 |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512) |
63 |
|||
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
64 |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
65 |
1 511 798 |
439 175 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
69 |
731 664 |
230 956 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
70 |
659 660 |
179 623 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
71 |
120 474 |
28 596 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
72 |
3 786 418 |
4 272 738 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
73 |
3 786 418 |
4 272 738 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
88 |
338 000 |
306 010 |
|
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
89 |
|||
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés ) |
90 |
|||
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
91 |
338 000 |
306 010 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
104 |
5 636 216 |
5 017 923 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115) |
109 |
1 177 651 |
1 103 547 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
114 |
1 177 651 |
1 103 547 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140) |
145 |
1 177 651 |
1 103 547 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
146 |
130 000 |
175 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
151 |
130 000 |
175 000 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
152 |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652) |
153 |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) |
154 |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
155 |
220 000 |
220 000 |
|
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök(3658) |
159 |
|||
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659) |
160 |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
161 |
350 000 |
395 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
162 |
7 163 867 |
6 516 470 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) |
171 |
145 249 |
25 955 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662) |
172 |
|||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=171+172) |
173 |
145 249 |
25 955 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
174 |
145 249 |
25 955 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371) |
175 |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
176 |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások (373) |
177 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177) |
178 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
179 |
607 807 917 |
585 884 068 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
180 |
252 537 000 |
252 537 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
181 |
|||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
182 |
12 488 255 |
12 488 255 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
183 |
37 848 473 |
339 128 607 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) |
184 |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
185 |
301 280 134 |
-21 837 361 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
186 |
604 153 862 |
582 316 501 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
225 |
2 024 132 |
2 130 768 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
230 |
2 024 132 |
2 130 768 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
236 |
2 024 132 |
2 130 768 |
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
237 |
1 610 423 |
1 430 299 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
238 |
19 500 |
6 500 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
246 |
1 629 923 |
1 436 799 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
247 |
3 654 055 |
3 567 567 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
253 |
607 807 917 |
585 884 068 |
17. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
558 216 165 |
543 508 004 |
97,37 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
558 162 765 |
543 454 604 |
97,36 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
543 197 234 |
526 959 377 |
97,01 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
72 540 499 |
69 042 175 |
95,18 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
413 639 363 |
401 171 980 |
96,99 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
57 017 372 |
56 745 222 |
99,52 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 094 899 |
2 031 336 |
65,63 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
6 125 825 |
5 062 262 |
82,64 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-3 030 926 |
-3 030 926 |
100 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
66 526 |
31 447 |
47,27 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
66 526 |
31 447 |
47,27 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
11 804 106 |
14 432 444 |
122,27 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
11 804 106 |
14 432 444 |
122,27 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
53 400 |
53 400 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
53 400 |
53 400 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
53 400 |
53 400 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
499 818 |
499 818 |
100 |
I. Készletek |
B/I |
499 818 |
499 818 |
100 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
41 782 818 |
35 333 821 |
84,57 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
139 740 |
7 955 |
5,69 |
III. Forintszámlák |
C/III |
41 643 078 |
35 325 866 |
84,83 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7 163 867 |
6 516 470 |
90,96 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 636 216 |
5 017 923 |
89,03 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 177 651 |
1 103 547 |
93,71 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
350 000 |
395 000 |
112,86 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
145 249 |
25 955 |
17,87 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
607 807 917 |
585 884 068 |
96,39 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
604 153 862 |
582 316 501 |
96,39 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
252 537 000 |
252 537 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
12 488 255 |
12 488 255 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
37 848 473 |
339 128 607 |
896,02 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
301 280 134 |
-21 837 361 |
-7,25 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 654 055 |
3 567 567 |
97,63 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 024 132 |
2 130 768 |
105,27 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 629 923 |
1 436 799 |
88,15 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
607 807 917 |
585 884 068 |
96,39 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
62 995 243 |
66 174 764 |
105,05 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
12 692 295 |
14 604 618 |
115,07 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
1 285 978 |
-1 285 978 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-96 611 |
-96 611 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
18. melléklet
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
- |
|||||||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
19. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
20. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
627 750 |
1 777 264 |
237 440 |
2 130 768 |
4 773 222 |
||||
o82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
64 449 192 |
64 449 192 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 106 649 |
40 648 144 |
41 754 793 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
26 321 302 |
396 240 |
26 717 542 |
||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
15 155 987 |
355 |
15 156 342 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
8 210 |
8 210 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
15 231 000 |
134 800 |
15 365 800 |
||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
8 274 700 |
8 274 700 |
|||||||
107055 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
4 308 590 |
4 308 590 |
|||||||
Összesen: |
132 166 580 |
396 240 |
4 308 590 |
1 920 629 |
- |
237 440 |
- |
42 778 912 |
181 808 391 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 823 636 |
950 924 |
3 685 520 |
205 450 |
1 441 477 |
12 107 007 |
||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
11 783 |
11 783 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
4 469 770 |
2 024 132 |
6 493 902 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
27 052 759 |
27 052 759 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 495 465 |
715 393 |
396 240 |
9 607 098 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
9 352 935 |
804 654 |
8 576 471 |
18 734 060 |
||||||
51030 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
1 562 311 |
1 562 311 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
8 879 938 |
809 532 |
9 539 618 |
2 032 410 |
1 637 870 |
22 899 368 |
||||
064010 |
Közvilágítás |
1 001 243 |
1 001 243 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 035 594 |
1 035 594 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 561 096 |
1 561 096 |
||||||||
66010 |
Zöldterület gazdálkodás |
71 900 |
71 900 |
||||||||
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
5 257 676 |
841 951 |
6 186 693 |
12 286 320 |
||||||
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 691 002 |
1 009 449 |
290 320 |
8 990 771 |
||||||
O082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
999 999 |
999 999 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
633 168 |
633 168 |
||||||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 780 374 |
1 780 374 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 503 090 |
1 503 090 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 402 279 |
11 174 029 |
13 576 308 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||||||||
107055 |
Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás |
3 023 448 |
468 633 |
2 090 182 |
5 582 263 |
||||||
Összesen: |
48 524 100 |
5 600 536 |
42 931 641 |
11 174 029 |
31 727 979 |
2 428 650 |
3 079 347 |
- |
2 024 132 |
147 490 414 |