Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 10Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Drávafok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávafok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 130.341.294, Ft-ban
aa) működési célú kiadását 116.406.354,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 13.934.940- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 2.293.610,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.293.610- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 104.721.017,- Ft-ban
aa) működési célú bevételét 97.581.581,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 7.139.436,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 2.293.6101- Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 2.293.610,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 25.620.277,-Ft-ban
b) működési hiányát 18.824.773- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 6.795.504,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 25.620.277,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 4.401.862,- Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 132.634.904,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 132.634.904,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a 2023. évre 14.097.997,-Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,-Ft általános tartalék, 14.097.997,-Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 14,5 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, munka törvénykönyves foglalkoztatású 1,5 fő, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 1 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) közfoglalkoztatott 11 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) ) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését a rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
57 340 248 |
57 340 248 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 165 047 |
13 165 047 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
21 904 830 |
21 904 830 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 479 300 |
14 479 300 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
B115 |
5 521 071 |
5 521 071 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
35 189 582 |
35 189 582 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
851 375 |
851 375 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 338 207 |
34 338 207 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
4 051 751 |
4 051 751 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
500 000 |
500 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
3 551 751 |
3 551 751 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
7 139 436 |
7 139 436 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
7 139 436 |
7 139 436 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
104 721 017 |
104 721 017 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
||||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
25 620 277 |
25 620 277 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
25 620 277 |
25 620 277 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 293 610 |
2 293 610 |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
27 913 887 |
27 913 887 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
132 634 904 |
132 634 904 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 406 354 |
116 406 354 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
32 829 644 |
32 829 644 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 881 957 |
2 881 957 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
26 611 504 |
26 611 504 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 862 488 |
5 862 488 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
48 220 761 |
48 220 761 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
667 634 |
667 634 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
33 455 130 |
33 455 130 |
||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
14 097 997 |
14 097 997 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
14 097 997 |
14 097 997 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
13 934 940 |
13 934 940 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
13 934 940 |
13 934 940 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
13 934 940 |
13 934 940 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
130 341 294 |
130 341 294 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 293 610 |
2 293 610 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 293 610 |
2 293 610 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 293 610 |
2 293 610 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
132 634 904 |
132 634 904 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-25 620 277 |
-25 620 277 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
25 620 277 |
25 620 277 |
|||
2. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
92 529 830 |
Személyi juttatások (K1) |
32 829 644 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 881 957 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 051 751 |
Dologi kiadások (K3) |
26 611 504 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 862 488 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
48 220 761 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
14 097 997 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
97 581 581 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
116 406 354 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
18 824 773 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
18 824 773 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 293 610 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
2 293 610 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
21 118 383 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
2 293 610 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
118 699 964 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
118 699 964 |
15. |
Költségvetési hiány: |
18 824 773 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
7 139 436 |
Felújítások (K7) |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
13 934 940 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
7 139 436 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
13 934 940 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
6 795 504 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
6 795 504 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
6 795 504 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
13 934 940 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
13 934 940 |
16. |
Költségvetési hiány: |
6 795 504 |
Költségvetési többlet: |
- |
4. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2023. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. év |
2022. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
5. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
2 116 400 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
2 116 400 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 842 500 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 842 500 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
535 570 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
535 570 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 600 000 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
12 750 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
12 750 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
1 957 827 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 165 047 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
25,0 |
3 250 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
2,7 |
14 209 830 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3878000 |
1 |
3878000 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189000 |
3 |
567000 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480000 |
0 |
0 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
21904830 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
9337000 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5142300 |
12 |
5142300 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
14479300 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2700300 |
1,08 |
2916324 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
1474135 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
542 |
2086 |
1130612 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5521071 |
|||
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
964 |
0 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2270000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2270000 |
||
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
6. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a…8/2021. (X. 19.)...számú Önkormányzati rendelet alapján |
200 000 |
|
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a ….9/2021. (X. 19.)számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 130 612 |
1 130 612 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
5 862 488 |
9 337 000 |
ÖSSZESEN |
7 193 100 |
10 467 612 |
|
7. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
9. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
11. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
57 340 248 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 165 047 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
21 904 830 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 479 300 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
1.5. |
Szociális gyermekétkeztetési feladatok |
B115 |
5 521 071 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
35 189 582 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
851 375 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 338 207 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
4 051 751 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
500 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
3 551 751 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 000 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
7 139 436 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
7 139 436 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
104 721 017 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
25 620 277 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
25 620 277 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 293 610 |
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
27 913 887 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
132 634 904 |
|
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
A |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 406 354 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
32 829 644 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 881 957 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
26 611 504 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 862 488 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
48 220 761 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
667 634 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
33 455 130 |
ebből: |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
ebből: |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
14 097 997 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
14 097 997 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
13 934 940 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
13 934 940 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
13 934 940 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
130 341 294 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 293 610 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 293 610 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 293 610 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
132 634 904 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14,5 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
||
12. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
13. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
3 551 751 |
||
Felhasználási célok |
|||
önkormányzati infrastuktúra |
3 551 751 |
||
Felhasználási célok összesen: |
3 551 751 |
||
14. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
7 710 821 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
92 529 830 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
337 656 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
4 051 751 |
Működési bevételek (B4) |
83 337 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
7 139 436 |
7 139 436 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
27 913 887 |
27 913 887 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
36 045 701 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
15 271 233 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
132 634 904 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 735 811 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
32 829 644 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
240 164 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
2 881 957 |
Dologi kiadások (K3) |
2 217 629 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
26 611 504 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
439 937 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
5 279 200 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 018 405 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
48 220 761 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
0 |
||||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
13 934 940 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
191 136 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
2 293 610 |
Kiadások összesen |
11 004 327 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
132 051 616 |
15. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
7 710 821 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
7 710 819 |
92 529 830 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
337 656 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
337 645 |
4 051 751 |
Működési bevételek (B4) |
83 337 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
7 139 436 |
7 139 436 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
27 913 887 |
27 913 887 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
36 045 701 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
15 271 233 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
8 131 797 |
132 634 904 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 735 811 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
2 735 803 |
32 829 644 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
240 164 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
240 163 |
2 881 957 |
Dologi kiadások (K3) |
2 217 629 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
2 217 625 |
26 611 504 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
439 937 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
5 279 200 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 018 405 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
4 018 396 |
48 220 761 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
0 |
||||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
1 161 245 |
13 934 940 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
191 136 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
191 134 |
2 293 610 |
Kiadások összesen |
11 004 327 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
11 004 299 |
132 051 616 |
16. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
32 829 644 |
1 641 482 |
82 074 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 881 957 |
3 026 055 |
3 177 358 |
Dologi kiadások (K3) |
26 611 504 |
27 942 079 |
29 339 183 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 862 488 |
6 155 612 |
6 463 393 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
48 220 761 |
50 631 799 |
53 163 389 |
Működési kiadások összesen |
116 406 354 |
89 397 028 |
92 225 397 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
13 934 940 |
14 631 687 |
15 363 271 |
Felhalmozási kiadások összesen |
13 934 940 |
14 631 687 |
15 363 271 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) |
130 341 294 |
104 028 715 |
107 588 668 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2 293 610 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 634 904 |
104 028 715 |
107 588 668 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
92 529 830 |
97 156 322 |
102 014 138 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 051 751 |
4 254 339 |
4 467 055 |
Működési bevételek (B4) |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 102 500 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
97 581 581 |
102 460 660 |
107 583 693 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
7 139 436 |
7 496 408 |
7 871 228 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 139 436 |
7 496 408 |
7 871 228 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
104 721 017 |
109 957 068 |
115 454 921 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
27 913 887 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 634 904 |
109 957 068 |
115 454 921 |