Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávafok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 162.334.679., Ft-ban
aa) aa)működési célú kiadását 153.269.731.,- Ft-ban
ab) ab)felhalmozási célú kiadását 9.064.948. ,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 2.130.768,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.130.768,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását ,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 128.016.702,- Ft-ban
aa) működési célú bevételét 127.716.982,- Ft-ban
ab) ab)felhalmozási célú bevételét 299.720,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 2.130.768,- Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevétel 2.130.768,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadásá 0,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 34.317.977,-Ft-ban
b) működési hiányát 25.552.749- Ft-ban
c) ab)felhalmozási hiányát 8.765.228,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 34.317.977-Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 14.883.384,-Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0,-Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 164.465.447,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 164.465.447,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.”
(2) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A Képviselő-testület a 2022. évre 0,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.”
3. § Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 20,7 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) munkatörvénykönyves: 2 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott:2 fő), egészségügyi szolgálati jogviszony: 1 fő, közfoglalkoztatott 16,7 fő.”
4. § Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.”
5. § Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.”
6. § (1) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
7. § Hatályát veszti az önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2022 évi módosított előirányzatból |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
59 151 301 |
63 157 692 |
63 157 692 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 216 070 |
11 216 070 |
11 216 070 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 214 250 |
20 831 540 |
20 831 540 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 493 154 |
17 884 099 |
17 884 099 |
||
1.4. |
Telepükési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásas |
B114 |
5 079 824 |
5 079 824 |
|||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B115 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
5 876 159 |
5 876 159 |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
102 662 817 |
120 851 808 |
120 851 808 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
43 511 516 |
57 694 116 |
57 694 116 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
299 720 |
299 720 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
299 720 |
299 720 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
4 305 530 |
4 357 474 |
4 357 474 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
703 063 |
703 063 |
703 063 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
3 543 467 |
3 595 411 |
3 595 411 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
|||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 608 300 |
2 207 700 |
2 207 700 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 205 000 |
1 804 400 |
1 804 400 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
300 000 |
300 000 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
300 000 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108 576 647 |
128 016 702 |
128 016 702 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
35 333 821 |
36 448 745 |
36 448 745 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
33 203 053 |
34 317 977 |
34 317 977 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
33 203 053 |
34 317 977 |
34 317 977 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 130 768 |
2 130 768 |
2 130 768 |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
35 333 821 |
36 448 745 |
36 448 745 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
143 910 468 |
164 465 447 |
164 465 447 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
141 279 700 |
153 269 731 |
153 269 731 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
37 210 836 |
43 106 077 |
43 106 077 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 837 720 |
4 072 720 |
4 072 720 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
36 174 482 |
36 228 376 |
36 228 376 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 470 000 |
12 074 271 |
12 074 271 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
51 586 662 |
57 788 287 |
57 788 287 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Egyéb fejezeti kezelésű |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
4 033 668 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
33 653 107 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Központ költségvetési szervek |
K509 |
|||||
1.16. |
- Központi vagy fejezeti kezelésű |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
2 698 307 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
500 000 |
9 064 948 |
9 064 948 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
500 000 |
9 064 948 |
9 064 948 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
141 779 700 |
162 334 679 |
162 334 679 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 130 768 |
2 130 768 |
2 130 768 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 130 768 |
2 130 768 |
2 130 768 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 130 768 |
2 130 768 |
2 130 768 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
143 910 468 |
164 465 447 |
164 465 447 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-33 203 053 |
-34 317 977 |
-34 317 977 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
33 203 053 |
34 317 977 |
34 317 977 |
|||
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
102 662 817 |
120 851 808 |
Személyi juttatások (K1) |
37 210 836 |
43 106 077 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 837 720 |
4 072 720 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 305 530 |
4 357 474 |
Dologi kiadások (K3) |
36 174 482 |
36 228 376 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
1 608 300 |
2 207 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 470 000 |
12 074 271 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
300 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
51 586 662 |
57 788 287 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
2 698 307 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
108 576 647 |
127 716 982 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
141 279 700 |
153 269 731 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
34 833 821 |
27 683 517 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
32 703 053 |
25 552 749 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
2 130 768 |
2 130 768 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 130 768 |
2 130 768 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
34 833 821 |
27 683 517 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
2 130 768 |
2 130 768 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
143 410 468 |
155 400 499 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
143 410 468 |
155 400 499 |
15. |
Költségvetési hiány: |
32 703 053 |
25 552 749 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
299 720 |
Beruházások (K6) |
500 000 |
9 064 948 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
299 720 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
500 000 |
9 064 948 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
500 000 |
8 765 228 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
8 765 228 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
500 000 |
8 765 228 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
500 000 |
9 064 948 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
500 000 |
9 064 948 |
16. |
Költségvetési hiány: |
500 000 |
8 765 228 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 051 280 |
2 051 280 |
2 051 280 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 760 000 |
1 760 000 |
1 760 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
513710 |
513710 |
513 710 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6000000 |
6000000 |
6 000 000 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2 607 000 |
2 607 000 |
2 607 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 639 900 |
12 639 900 |
12 639 900 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3339000 |
3339000 |
3 339 000 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189000 |
189000 |
189 000 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
12410000 |
12410000 |
12 410 000 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4590600 |
4590600 |
4 590 600 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2637360 |
2637360 |
2 637 360 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
825710 |
825710 |
825 710 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1337790 |
1351470 |
1 351 470 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
66 532 488 |
53 285 030 |
53 285 030 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2022. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
2378075 |
2242185 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1351470 |
1416450 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
0 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
12 410 000 |
11 059 225 |
ÖSSZESEN |
16 139 545 |
14 717 860 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2021.XII.31-ig |
Teljesítés 2022.XII.31-IG |
Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Kommunális eszköz beszerzés |
7283898 |
2022 |
7 283 898 |
7 283 898 |
|
ÖSSZESEN: |
7 283 898 |
7 283 898 |
7 283 898 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi előirányzat (forintban) |
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
1. |
MFP-KOEB/2022 |
Kommunális eszközbeszerzés |
2022 |
7 283 898 |
7 283 898 |
7 283 898 |
||
2. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
7 283 898 |
7 283 898 |
7 283 898 |
- |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2021. évi tényadatok |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi tényadatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
56 199 775 |
59 151 301 |
63 157 692 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 437 740 |
11 216 070 |
11 216 070 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18 332 950 |
20 214 250 |
20 831 540 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
15 493 906 |
23 493 154 |
17 884 099 |
|
1.4. |
TelepüLési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
B114 |
4 763 509 |
5 079 824 |
||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B115 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 222 553 |
1 957 827 |
5 876 159 |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 901 670 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
127 944 027 |
102 662 817 |
120 851 808 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
71 744 252 |
43 511 516 |
57 694 116 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
396 240 |
299 720 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
396 240 |
299 720 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
4 308 590 |
4 305 530 |
4 357 474 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
703 063 |
703 063 |
703 063 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
3 543 467 |
3 543 467 |
3 595 411 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
62 060 |
59 000 |
59 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 920 629 |
1 608 300 |
2 207 700 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
132 000 |
200 000 |
200 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 266 623 |
1 205 000 |
1 804 400 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 874 |
201 000 |
201 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 597 |
2 300 |
2 300 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
318 535 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
237 440 |
300 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
300 000 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
237440 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
134 806 926 |
108 576 647 |
128 016 702 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
35 333 821 |
36 448 745 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
40 648 144 |
33 203 053 |
34 317 977 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
40 648 144 |
33 203 053 |
34 317 977 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 130 768 |
2 130 768 |
2 130 768 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
35 333 821 |
36 448 745 |
||
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
134 806 926 |
143 910 468 |
164 465 447 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
139 958 285 |
141 279 700 |
153 269 731 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
48 524 100 |
37 210 836 |
43 106 077 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 600 536 |
3 837 720 |
4 072 720 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
42 931 641 |
36 174 482 |
36 228 376 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 174 029 |
12 470 000 |
12 074 271 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
31 727 979 |
51 586 662 |
57 788 287 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
||||||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
||||||
BURSA |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||||
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 507 997 |
500 000 |
9 064 948 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 428 650 |
500 000 |
9 064 948 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
3 079 347 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
145 466 282 |
141 779 700 |
162 334 679 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 024 132 |
2 130 768 |
2 130 768 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 024 132 |
2 130 768 |
2 130 768 |
|
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 024 132 |
2 130 768 |
2 130 768 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
147 490 414 |
143 910 468 |
164 465 447 |
||
-12 683 488 |
||||||
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
25 |
25 |
20, 7 |
|||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21 |
21 |
16, 7 |
|||
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
3 595 411 |
||
Felhasználási célok |
|||
Infrastrukturális fejlesztések |
18 591 260 |
||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
18 591 260 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
|||
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
120 851 808 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
363 121 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
4 357 474 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
2 207 700 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
299 720 |
299 720 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
36 448 745 |
36 448 745 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
164 465 447 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 174 |
43 106 077 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
339 397 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
4 072 720 |
Dologi kiadások (K3) |
3 019 035 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
36 228 376 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 192 |
1 006 189 |
12 074 271 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 815 697 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
57 788 287 |
Beruházások (K6) |
0 |
||||||||||||
Felújítások (K7) |
8 865 065 |
9 064 948 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
2 130 768 |
Kiadások összesen |
12 950 055 |
12 950 040 |
12 950 040 |
12 950 040 |
12 950 040 |
21 815 105 |
12 950 040 |
12 950 040 |
12 950 040 |
12 950 040 |
12 950 043 |
12 950 041 |
164 465 447 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
10 070 984 |
120 851 808 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
363 121 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
363 123 |
4 357 474 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
183 975 |
2 207 700 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
299 720 |
299 720 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
36 448 745 |
36 448 745 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
164 465 447 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 173 |
3 592 174 |
43 106 077 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
339 397 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
339 393 |
4 072 720 |
Dologi kiadások (K3) |
3 019 035 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
3 019 031 |
36 228 376 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 189 |
1 006 192 |
1 006 189 |
12 074 271 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 815 697 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
4 815 690 |
57 788 287 |
Beruházások (K6) |
0 |
||||||||||||
Felújítások (K7) |
8 865 065 |
9 064 948 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
177 564 |
2 130 768 |
Kiadások összesen |
12 950 055 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
164 465 447 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
43 106 077 |
51 727 292 |
62 072 751 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 072 720 |
4 887 264 |
5 864 717 |
Dologi kiadások (K3) |
36 228 376 |
43 474 051 |
52 168 861 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 074 271 |
14 489 125 |
17 386 950 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
57 788 287 |
69 345 944 |
83 215 133 |
Működési kiadások összesen |
153 269 731 |
183 923 677 |
220 708 413 |
Beruházások (K6) |
9 064 948 |
10 877 938 |
13 053 525 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
9 064 948 |
10 877 938 |
13 053 525 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
162 334 679 |
194 801 615 |
233 761 938 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
162 334 679 |
194 801 615 |
233 761 938 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
120 851 808 |
132 936 989 |
146 230 688 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 357 474 |
4 793 221 |
5 272 544 |
Működési bevételek (B4) |
2 207 700 |
2 428 470 |
2 671 317 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
127 716 982 |
140 158 680 |
154 174 548 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
299 720 |
359 664 |
431 597 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
299 720 |
359 664 |
431 597 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
128 016 702 |
140 518 344 |
154 606 145 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 016 702 |
140 518 344 |
154 606 145 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
316562 |
2442246 |
190545 |
2949353 |
|||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
65594586 |
1298 |
2293610 |
67889494 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1229332 |
34317977 |
35547309 |
||||||
o66020 |
Város és község gazdálkodás |
17500 |
17500 |
|||||||
O62020 |
Településfejlesztési projektek |
355076 |
6494823 |
6849899 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
14382980 |
80920 |
93500 |
14557400 |
|||||
74031 |
Család és nővédelmi támogatás |
6442900 |
6442900 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
25035955 |
299720 |
80000 |
25415675 |
|||||
O41233 |
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
266250 |
266250 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
4529667 |
4529667 |
|||||||
Összesen: |
113268565 |
380640 |
4529667 |
2989620 |
0 |
190545 |
0 |
43106410 |
164465447 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7532302 |
802715 |
2878749 |
300000 |
58495 |
11572261 |
||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
2684 |
2684 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
800295 |
2130768 |
2931063 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
38349119 |
38349119 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7025467 |
507140 |
7532607 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13011652 |
876963 |
10310177 |
254000 |
24452792 |
|||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
1798041 |
1798041 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1522000 |
101700 |
1054877 |
18338873 |
8752453 |
29769903 |
||||
064010 |
Közvilágítás |
1009425 |
1009425 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1170000 |
1101063 |
2271063 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
5885114 |
881519 |
5523967 |
12290600 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1890117 |
1890117 |
||||||||
74031 |
Család és nővédelmi |
3136612 |
398749 |
255694 |
3791055 |
||||||
O82091 |
Közművelődési szolgáltatás |
2300317 |
2300317 |
||||||||
O82092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi érték |
23654 |
23654 |
||||||||
O82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
491700 |
491700 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1416450 |
1416450 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3822930 |
503934 |
1632948 |
5959812 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli támogatás |
4538513 |
12074271 |
16612784 |
|||||||
Összesen: |
43106077 |
4072720 |
36228376 |
12074271 |
57788287 |
9064948 |
0 |
0 |
2130768 |
164465447 |