Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

59 151 301

63 157 692

63 157 692

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 216 070

11 216 070

11 216 070

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

20 214 250

20 831 540

20 831 540

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 493 154

17 884 099

17 884 099

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114

5 079 824

5 079 824

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

B115

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások

1 957 827

5 876 159

5 876 159

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

102 662 817

120 851 808

113 268 565

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

43 511 516

57 694 116

50 110 873

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

299 720

7 664 538

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

299 720

7 664 538

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

4 305 530

4 357 474

4 529 667

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

703 063

703 063

874 937

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

3 543 467

3 595 411

3 595 411

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

59 000

59 000

59 319

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 608 300

2 207 700

2 989 620

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

200 000

200 000

80 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 205 000

1 804 400

1 372 755

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

201 000

201 000

537 265

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 300

2 300

2 631

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

996 969

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

300 000

190 545

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

300 000

190 545

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

108 576 647

128 016 702

128 642 935

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

33 203 053

34 317 977

34 317 977

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

33 203 053

34 317 977

34 317 977

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

35 333 821

36 448 745

36 611 587

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 130 768

2 130 768

2 293 610

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

35 333 821

36 448 745

36 611 587

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

143 910 468

164 465 447

165 254 522

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

141 279 700

153 269 731

128 604 626

1.1.

Személyi juttatások

K1

37 210 836

43 106 077

42 226 959

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 837 720

4 072 720

4 072 719

1.3.

Dologi kiadások

K3

36 174 482

36 228 376

34 092 637

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12 470 000

12 074 271

8 762 897

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

51 586 662

57 788 287

39 449 414

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

4 033 668

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

33 653 107

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 698 307

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

500 000

9 064 948

8 865 065

2.1.

Beruházások

K6

500 000

9 064 948

8 865 065

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

141 779 700

162 334 679

137 469 691

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

2 130 768

2 130 768

2 130 768

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 130 768

2 130 768

2 130 768

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

2 130 768

2 130 768

2 130 768

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

143 910 468

164 465 447

139 600 459

25 654 063

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege

-33 203 053

-34 317 977

-8 826 756

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

33 203 053

34 317 977

34 480 819

3.

Alaptevékenység szabad maradványa

25 654 063

ebből:

forintszámlák

forintpénztár

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

-

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

2 051 280

2 051 280

2 051 280

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

1 760 000

1 760 000

1 760 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

100 000

100 000

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

513710

513710

513 710

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6000000

6000000

6 000 000

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

2 607 000

2 607 000

2 607 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

12 639 900

12 639 900

12 639 900

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3339000

3339000

3 339 000

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

189000

189000

189 000

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

12410000

12410000

12 410 000

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

4590600

4590600

4 590 600

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2637360

2637360

2 637 360

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

825710

825710

825 710

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

1337790

1351470

1 351 470

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2270000

2270000

2 270 000

Összesen:

53 271 350

53 285 030

53 285 030

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén
Ebből:

204 259 108

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

35 325 866

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

7 955

4.

Bevételek ( + )

165 254 522

5.

Kiadások ( - )

139 600 459

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-7 225 352

7.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én
Ebből:

23 706 607

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

23 534 892

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

171 715

Kommunális eszköz beszerzés

7283898

2022

7 283 898

7 283 898

ÖSSZESEN:

7 283 898

7 283 898

7 283 898

ÖSSZESEN:

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

14.

ÖSSZESEN:

0

0

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

MFP-KOEB/2022

Komun ális eszközbeszerzés

2022

7 283 898

7 283 898

2.

ÖSSZESEN:

7 283 898

7 283 898

-

-

2022.évi tény

2023.

2024.

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(E+…+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

3 595 411

Felhasználási célok

Infrastruktúráis fejlesztések

3 595 411

Felhasználási célok összesen:

3 595 411

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

Személyi juttatások (K1)

47 389 223

56 867 068

68 240 481

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 260 663

5 112 796

6 135 355

Dologi kiadások (K3)

48 230 008

57 876 010

69 451 212

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 680 000

5 616 000

6 739 200

Egyéb működési célú kiadások (K5)

78 431 704

94 118 045

112 941 654

Működési kiadások összesen

182 991 598

219 589 918

263 507 901

Beruházások (K6)

34 123 438

40 948 126

49 137 751

Felújítások (K7)

145 889 787

175 067 744

210 081 293

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

33 686

Felhalmozási kiadások összesen

180 046 911

216 015 870

259 219 044

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

363 038 509

435 605 788

522 726 945

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

363 038 509

435 605 788

522 726 945

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

120 910 266

133 001 293

146 301 422

Közhatalmi bevételek (B3)

22 181 785

24 399 964

26 839 960

Működési bevételek (B4)

16 361 940

17 998 134

19 797 947

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

159 453 991

175 399 390

192 939 329

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 018 057

2 421 668

2 906 002

Felhalmozási bevételek (B5)

550 000

660 000

792 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

2 568 057

3 081 668

3 698 002

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

162 022 048

178 481 059

196 637 331

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 022 048

178 481 059

196 637 331

2

1

3

4

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

5

526 959 377

510 721 517

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

6

2 031 336

7 578 859

A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)

7

31 447

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

8

14 432 444

14 432 443

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

10

543 454 604

532 732 819

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

11

53 400

53 400

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

13

53 400

53 400

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

22

53 400

53 400

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

29

543 508 004

532 786 219

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

30

265 959

265 959

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)

34

233 859

233 859

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)

35

499 818

499 818

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)

45

499 818

499 818

C/II/1 Forintpénztár (321)

49

7 955

171 715

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)

52

7 955

171 715

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

53

20 442 482

23 534 892

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

54

14 883 384

4 401 862

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)

55

35 325 866

27 936 754

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)

59

35 333 821

28 108 469

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)

64

439 175

1 193 826

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

68

230 956

194 688

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

69

179 623

79 192

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

70

28 596

919 946

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)

71

4 272 738

4 143 478

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

72

4 272 738

4 143 478

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)

87

306 010

415 465

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

90

306 010

415 465

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)

103

5 017 923

5 752 769

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)

108

1 103 547

1 846 836

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

113

1 103 547

1 846 836

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)

144

1 103 547

1 846 836

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)

145

175 000

210 000

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)

150

175 000

210 000

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

154

220 000

220 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)

160

395 000

430 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)

161

6 516 470

8 029 605

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)

170

25 955

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=170+171)

172

25 955

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)

173

25 955

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)

178

585 884 068

569 424 111

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

179

252 537 000

252 537 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

181

12 488 255

12 488 255

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

182

339 128 607

317 291 246

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

184

-21 837 361

-18 088 502

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)

185

582 316 501

564 227 999

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

188

18 096

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)

211

18 096

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)

224

2 130 768

2 293 610

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

229

2 130 768

2 293 610

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)

235

2 130 768

2 293 610

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

236

1 430 299

2 855 536

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

237

6 500

6 000

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

238

22 870

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)

245

1 436 799

2 884 406

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)

246

3 567 567

5 196 112

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)

252

585 884 068

569 424 111

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

543 508 004

532 786 219

98,03

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

543 454 604

532 732 819

98,03

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

526 959 377

510 721 517

96,92

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

69 042 175

65 520 898

94,90

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

401 171 980

388 704 594

96,89

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

56 745 222

56 496 025

99,56

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

2 031 336

7 578 859

373,10

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

5 062 262

10 423 845

205,91

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

-3 030 926

-2 844 986

93,87

3. Tenyészállatok

A/II/3

31 447

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

31 447

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

14 432 444

14 432 443

100,00

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

14 432 444

14 432 443

100,00

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

53 400

53 400

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

53 400

53 400

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

53 400

53 400

100

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

499 818

499 818

100

I. Készletek

B/I

499 818

499 818

100

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

35 333 821

28 108 469

79,55

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

7 955

171 715

2 158,58

III. Forintszámlák

C/III

35 325 866

27 936 754

79,08

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

6 516 470

8 029 605

123,22

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

5 017 923

5 752 769

114,64

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

1 103 547

1 846 836

167,35

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

395 000

430 000

108,86

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

25 955

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

585 884 068

569 424 111

97,19

G/ SAJÁT TŐKE

G

582 316 501

564 227 999

96,89

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

252 537 000

252 537 000

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

12 488 255

12 488 255

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

339 128 607

317 291 246

93,56

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-21 837 361

-18 088 502

82,83

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3 567 567

5 196 112

145,65

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

18 096

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2 130 768

2 293 610

107,64

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 436 799

2 884 406

200,75

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

585 884 068

569 424 111

97,19

0-ra írt eszközök

L/1

66 174 764

67 902 676

102,61

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

14 604 618

14 888 280

101,94

Függő követelések

L/6

1 285 978

-4 708 918

-366,17

Függő kötelezettségek

L/7

-96 611

-96 611

100

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

Összesen: