Felsőszentmárton község képviselő testületének 2/2016(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 30- 2023. 05. 31Felsőszentmárton község képviselő testületének 2/2016(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Felsőszentmárton Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
249.394 E Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
73.910 E Ft |
Finanszírozási bevétellel |
234.050 E Ft |
Költségvetési kiadással |
0 E Ft |
Költségvetési maradvánnyal |
25.015 E Ft |
Pénzeszköz maradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, költségvetési intézménye és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5., 5.1., 6 és 6.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a
7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi adóbevételeit a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi adósságállományát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2016. 05.30-án lép hatályba.
.......................................... |
....................................... |
jegyző |
polgármester |
1.1. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
60 075 |
76 737 |
76 737 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
5 |
5 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
360 |
180 |
180 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
537 |
537 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
0 |
1 309 |
1 309 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
60 435 |
78 768 |
78 768 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
2 875 |
2 875 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 032 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 527 |
1 527 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 032 |
4 402 |
4 402 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
61 467 |
83 170 |
83 170 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
16 595 |
12 263 |
12 263 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
12 173 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
90 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
820 |
726 |
726 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 420 |
14 884 |
14 884 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
14 240 |
15 610 |
15 610 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
257 |
257 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 600 |
1 645 |
1 645 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 600 |
1 902 |
1 902 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 070 |
2 310 |
2 310 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 226 |
4 857 |
4 857 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
150 |
168 |
168 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
630 |
2 057 |
2 057 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
306 |
306 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 200 |
7 560 |
7 560 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 968 |
12 563 |
12 563 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
20 244 |
29 821 |
29 821 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
530 |
2 599 |
2 599 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
530 |
2 599 |
2 599 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 419 |
8 995 |
8 995 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
271 |
271 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 423 |
251 |
251 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 842 |
9 517 |
9 517 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
48 456 |
59 449 |
59 449 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) |
1 000 |
1 332 |
1 332 |
78 |
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
1 273 |
83 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
59 |
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
500 |
2 008 |
2 008 |
93 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
2 008 |
95 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
2 500 |
1 921 |
1 921 |
98 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
1 921 |
105 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
1 000 |
5 766 |
5 766 |
120 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) |
0 |
0 |
315 |
121 |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
1 060 |
122 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
661 |
128 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
0 |
0 |
2 582 |
129 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
1 148 |
131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
5 000 |
11 027 |
11 027 |
136 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
50 |
50 |
137 |
Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) |
0 |
50 |
50 |
161 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
0 |
15 933 |
15 933 |
169 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
15 933 |
189 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) |
0 |
3 470 |
3 470 |
192 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
3 470 |
201 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) |
0 |
19 453 |
19 453 |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
19 044 |
19 044 |
209 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
5 139 |
5 139 |
210 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
0 |
24 183 |
24 183 |
211 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
19 295 |
19 295 |
214 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
5 210 |
5 210 |
215 |
Felújítások (=211+...+214) (K7) |
0 |
24 505 |
24 505 |
278 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
131 518 |
234 050 |
234 050 |
1.2. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
48 749 |
48 872 |
48 872 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
9 265 |
10 507 |
10 507 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 192 |
17 443 |
17 443 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
14 438 |
14 438 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
6 854 |
6 854 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
72 406 |
99 314 |
99 314 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
83 754 |
104 285 |
104 285 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
14 400 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
89 885 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
156 160 |
203 599 |
203 599 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
23 941 |
23 941 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
23 941 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
23 941 |
23 941 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
2 718 |
2 718 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 718 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
8 299 |
8 299 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
8 299 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
2 200 |
7 330 |
7 330 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
7 330 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
2 200 |
15 629 |
15 629 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
700 |
143 |
143 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
2 900 |
18 490 |
18 490 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
0 |
2 368 |
2 368 |
188 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
810 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
3 300 |
0 |
0 |
199 |
Ellátási díjak (B405) |
1 000 |
971 |
971 |
202 |
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) |
0 |
5 |
5 |
212 |
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) |
860 |
0 |
0 |
215 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) |
5 160 |
3 344 |
3 344 |
254 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74) |
0 |
20 |
20 |
258 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
20 |
276 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7) |
0 |
20 |
20 |
277 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) |
164 220 |
249 394 |
249 394 |
1.3. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
34 896 |
34 896 |
|||||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
20 000 |
7 985 |
7 985 |
|||||
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
20 000 |
42 881 |
42 881 |
|||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
2 780 |
2 780 |
|||||
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
32 702 |
43 593 |
43 593 |
|||||
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
52 702 |
89 254 |
89 254 |
|||||
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
52 702 |
89 254 |
89 254 |
|||||
1.4. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
26 003 |
26 003 |
|||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
25 000 |
25 000 |
|||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
20 000 |
7 985 |
7 985 |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
20 000 |
58 988 |
58 988 |
|||||
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
11 953 |
11 953 |
|||||
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
0 |
11 953 |
11 953 |
|||||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 969 |
2 969 |
|||||
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
20 000 |
73 910 |
73 910 |
|||||
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
20 000 |
73 910 |
73 910 |
|||||
1.5. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység |
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása |
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása |
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása |
107015 Hajléktalanok nappali ellátása |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107054 Családsegítés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
76 737 |
7 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 710 |
0 |
0 |
3 507 |
6 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
537 |
537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
0 |
0 |
252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
78 768 |
7 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 924 |
0 |
0 |
3 759 |
6 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 875 |
2 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 527 |
269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 032 |
0 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 402 |
3 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 032 |
0 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 170 |
10 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 924 |
0 |
0 |
3 759 |
6 623 |
1 032 |
0 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
12 263 |
1 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 221 |
0 |
0 |
712 |
1 788 |
251 |
0 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 173 |
1 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 131 |
0 |
0 |
712 |
1 788 |
251 |
0 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
726 |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 884 |
5 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 995 |
187 |
216 |
704 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
15 610 |
5 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 995 |
566 |
216 |
704 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
257 |
252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 645 |
1 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 902 |
1 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 310 |
-393 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
964 |
97 |
625 |
224 |
748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
168 |
74 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 057 |
818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
306 |
306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 560 |
3 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 |
2 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
12 563 |
8 810 |
13 |
404 |
0 |
0 |
19 |
39 |
0 |
0 |
0 |
2 912 |
47 |
0 |
319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
29 821 |
13 384 |
30 |
404 |
0 |
0 |
901 |
39 |
0 |
0 |
964 |
4 925 |
2 989 |
224 |
1 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 599 |
2 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 599 |
2 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 995 |
2 782 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 863 |
10 |
0 |
0 |
249 |
1 851 |
308 |
115 |
467 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
251 |
251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 517 |
3 033 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 863 |
10 |
0 |
0 |
249 |
1 851 |
308 |
115 |
467 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
59 449 |
25 955 |
38 |
404 |
0 |
0 |
9 252 |
49 |
0 |
0 |
1 213 |
8 771 |
4 361 |
555 |
2 238 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
6 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) |
1 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) |
1 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bekezdése] (K44) |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
2 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
2 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
1 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
1 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
5 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 766 |
0 |
0 |
120 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
0 |
0 |
121 |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
1 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 060 |
0 |
0 |
122 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 |
0 |
0 |
128 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
2 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 582 |
0 |
0 |
129 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
1 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 |
0 |
0 |
131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
11 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 008 |
1 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 766 |
0 |
0 |
136 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
15 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
15 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) |
3 470 |
3 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
3 470 |
3 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
19 453 |
3 470 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
19 044 |
6 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
4 205 |
0 |
0 |
0 |
7 946 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 139 |
1 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
1 135 |
0 |
0 |
0 |
2 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
24 183 |
8 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
5 340 |
0 |
0 |
0 |
10 091 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 295 |
0 |
0 |
15 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 210 |
0 |
0 |
4 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Felújítások (=211+...+214) (K7) |
24 505 |
0 |
0 |
19 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
234 050 |
49 696 |
38 |
19 510 |
50 |
0 |
9 509 |
5 389 |
68 145 |
0 |
1 213 |
28 732 |
12 784 |
1 838 |
2 238 |
349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 938 |
6 161 |
0 |
0 |
1 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 008 |
1 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 766 |
0 |
271 |
281 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
34 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 896 |
282 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=283) (K9113) |
7 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 985 |
284 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911) |
42 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 881 |
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 780 |
0 |
0 |
0 |
2 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
43 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
89 254 |
0 |
0 |
0 |
2 780 |
43 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 881 |
318 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
89 254 |
0 |
0 |
0 |
2 780 |
43 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 881 |
319 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
323 304 |
49 696 |
38 |
19 510 |
2 830 |
43 593 |
9 509 |
5 389 |
68 145 |
0 |
1 213 |
28 732 |
12 784 |
1 838 |
2 238 |
349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 938 |
6 161 |
0 |
0 |
1 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 008 |
1 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 766 |
0 |
43 152 |
320 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104030 Gyermekek napközbeni ellátása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
48 872 |
0 |
0 |
0 |
48 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
10 507 |
0 |
0 |
0 |
10 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 443 |
0 |
0 |
0 |
17 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
14 438 |
0 |
0 |
0 |
14 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
6 854 |
0 |
0 |
0 |
6 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
99 314 |
0 |
0 |
0 |
99 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
104 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 857 |
1 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 857 |
1 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
89 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
203 599 |
0 |
0 |
0 |
99 314 |
0 |
89 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 857 |
1 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
23 941 |
23 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
23 941 |
23 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
23 941 |
23 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
2 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 718 |
0 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 718 |
0 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
8 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 299 |
0 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 299 |
0 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
7 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 330 |
0 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
7 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 330 |
0 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
15 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 629 |
0 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
0 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
18 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 490 |
0 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
2 368 |
2 364 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
810 |
806 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Ellátási díjak (B405) |
971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
215 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) |
3 344 |
2 364 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
254 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74) |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
258 |
ebből: háztartások (B74) |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
276 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7) |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
277 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) |
249 394 |
26 305 |
0 |
4 |
99 314 |
0 |
89 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 857 |
1 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 515 |
0 |
278 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
26 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 003 |
279 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
280 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
7 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 985 |
281 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=278+279+280) (B811) |
58 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 988 |
289 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) |
11 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 969 |
0 |
0 |
0 |
2 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81) |
73 910 |
0 |
0 |
0 |
2 969 |
11 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 988 |
309 |
Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) |
73 910 |
0 |
0 |
0 |
2 969 |
11 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 988 |
310 |
Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) |
323 304 |
26 305 |
0 |
4 |
102 283 |
11 953 |
89 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 857 |
1 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 515 |
58 988 |
7. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata |
||
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
249 394 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
234 050 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
15 344 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
73 910 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
89 254 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-15 344 |
Matija Gubec Művelődési Otthon |
||
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
924 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-924 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 201 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
1 201 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
277 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
277 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
277 |
Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43 570 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-43 568 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
44 293 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
44 293 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
725 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
725 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
725 |
1.7. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
03 |
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
1 212 640 |
1 212 640 |
10 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 09) |
1 212 640 |
1 212 640 |
40 |
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása |
10 848 983 |
10 848 983 |
42 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+…..+41) |
12 061 623 |
12 061 623 |
43 |
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
122 936 |
122 936 |
45 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
3 745 904 |
3 745 904 |
46 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 165 040 |
8 165 040 |
51 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
57 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+…+56) |
1 200 000 |
1 200 000 |
68 |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) |
1 095 756 |
1 095 756 |
76 |
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.) |
1 280 160 |
1 280 160 |
2.1. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata |
|||
Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
307 076 |
405 261 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 836 |
30 903 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
78 480 |
79 858 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
398 392 |
516 022 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 790 |
1 790 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
1 790 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
1 790 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 790 |
1 790 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
400 182 |
517 812 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
868 |
376 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
868 |
376 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 050 |
24 639 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 050 |
24 639 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 918 |
25 015 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
10 410 |
0 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
10 410 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
10 410 |
0 |
142 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
553 |
553 |
143 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
553 |
553 |
151 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
26 |
157 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
553 |
579 |
158 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 963 |
579 |
159 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
2 294 |
2 341 |
161 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
2 294 |
2 341 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
416 357 |
545 747 |
167 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
418 410 |
418 410 |
169 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 849 |
2 849 |
170 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-73 818 |
-7 887 |
172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
65 931 |
129 201 |
173 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
413 372 |
542 573 |
212 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
2 780 |
2 969 |
222 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 780 |
2 969 |
223 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
205 |
205 |
226 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
205 |
205 |
236 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
205 |
205 |
237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 985 |
3 174 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
416 357 |
545 747 |
Matija Gubec Művelődési Otthon |
|||
Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 |
4 012 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 |
4 012 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 |
4 012 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 |
4 012 |
169 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 |
3 |
170 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
0 |
1 |
172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 |
4 008 |
173 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 |
4 012 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 |
4 012 |
Felsőszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
937 |
972 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
937 |
972 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
48 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
48 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
937 |
1 020 |
159 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
940 |
0 |
161 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
940 |
0 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 877 |
1 020 |
169 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 594 |
1 594 |
170 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
546 |
283 |
172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-263 |
-857 |
173 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 877 |
1 020 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 877 |
1 020 |
2.2. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata |
|||
Eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 142 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 385 |
7 670 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
9 527 |
7 670 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
87 353 |
99 314 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
63 842 |
104 286 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
151 195 |
203 600 |
12 |
09 Anyagköltség |
12 861 |
10 622 |
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 154 |
31 056 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
27 015 |
41 678 |
17 |
13 Bérköltség |
44 098 |
76 917 |
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 861 |
6 249 |
19 |
15 Bérjárulékok |
7 644 |
12 263 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
54 603 |
95 429 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 775 |
5 568 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
20 637 |
29 630 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
49 692 |
38 965 |
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
76 |
0 |
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
79 292 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
76 |
79 292 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
76 |
79 292 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
49 768 |
118 257 |
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
70 949 |
10 944 |
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
70 949 |
10 944 |
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
54 786 |
0 |
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
16 163 |
10 944 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
65 931 |
129 201 |
Matija Gubec Művelődési Otthon |
|||
Eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
632 |
1 200 |
10 |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
633 |
1 200 |
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
20 |
0 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
20 |
0 |
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
492 |
720 |
19 |
15 Bérjárulékok |
120 |
175 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
612 |
895 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
1 |
305 |
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
3 703 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
0 |
3 703 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
3 703 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
1 |
4 008 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
1 |
4 008 |
Felsőszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 374 |
44 293 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
40 374 |
44 293 |
12 |
09 Anyagköltség |
1 884 |
662 |
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 028 |
5 999 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
6 912 |
6 661 |
17 |
13 Bérköltség |
18 482 |
26 581 |
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 661 |
1 547 |
19 |
15 Bérjárulékok |
6 182 |
4 701 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
30 325 |
32 829 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 400 |
0 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-263 |
4 803 |
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
5 660 |
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
5 660 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
-5 660 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
-263 |
-857 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-263 |
-857 |
3. sz. melléklet a 2 /2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||||||
Kimutatás a beruházásokról, felújításokról, az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
311 752 |
13 728 |
0 |
78 480 |
0 |
403 960 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 809 |
0 |
6 809 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 295 |
0 |
19 295 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
18 893 |
12 235 |
0 |
0 |
0 |
31 128 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
107 659 |
18 067 |
0 |
1 378 |
0 |
127 104 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
126 552 |
30 302 |
0 |
27 482 |
0 |
184 336 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
20 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 001 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
12 235 |
0 |
26 104 |
0 |
38 339 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
20 001 |
12 235 |
0 |
26 104 |
0 |
58 340 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
418 303 |
31 795 |
0 |
79 858 |
0 |
529 956 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
4 676 |
892 |
0 |
0 |
0 |
5 568 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
8 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 366 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
13 042 |
892 |
0 |
0 |
0 |
13 934 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
13 042 |
892 |
0 |
0 |
0 |
13 934 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
405 261 |
30 903 |
0 |
79 858 |
0 |
516 022 |
9. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Az önkormányzat adósságállománya 2015. 12. 31-én |
|||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
||||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
||||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
||||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||||||
6. |
Szállítói tartozás |
||||||||
7. |
Egyéb adósság |
||||||||
Belföldi összesen: |
|||||||||
II. Külföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
||||||||
2. |
Egyéb adósság |
||||||||
Külföldi összesen: |
|||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
|||||||||
8. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Helyi adóbevételek a 2015. évben |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Építményadó |
|||
2. |
Gépjármú adó |
2 200 |
7 330 |
7 330 |
3. |
Vállalkozók kommunális adója |
|||
4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
2 718 |
2 718 |
5. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó (álladó jelleggel végzett tevékenység után) |
0 |
8 299 |
8 299 |
7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
700 |
143 |
143 |
Helyi adók összesen: |
2900 |
18490 |
18490 |
|
10. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
|||
Az önkormányzat által a 2015. éveben nyújtott közvetett támogatás |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
Összesen: |
- |
- |
4. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, pénzügyi elszámolása |
||||
Források |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
||||
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
5. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Költségvetési kiadások - Felsőszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 000 |
25 441 |
25 441 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
628 |
628 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
512 |
512 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 000 |
26 581 |
26 581 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 200 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 547 |
1 547 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 200 |
1 547 |
1 547 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 200 |
28 128 |
28 128 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
5 454 |
4 701 |
4 701 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 701 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 |
23 |
23 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
110 |
639 |
639 |
31 |
Árubeszerzés (K313) |
400 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
610 |
662 |
662 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 |
320 |
320 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
86 |
86 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
200 |
406 |
406 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
100 |
316 |
316 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 |
236 |
236 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
3 892 |
3 892 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
400 |
1 555 |
1 555 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
550 |
5 999 |
5 999 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 300 |
3 722 |
2 998 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 300 |
3 722 |
2 998 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
338 |
427 |
427 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
2 500 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
76 |
76 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 838 |
503 |
503 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
6 498 |
11 292 |
10 568 |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
137 |
137 |
209 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
37 |
37 |
210 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
0 |
174 |
174 |
278 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
32 152 |
44 295 |
43 571 |
5.1. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Finanszírozási bevételek Felsőszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
1 901 |
1 901 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
0 |
1 901 |
1 901 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
32 152 |
42 392 |
42 392 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
32 152 |
44 293 |
44 293 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
32 152 |
44 293 |
44 293 |
6. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Költségvetési kiadások - Matija Gubec Művelődési Otthon |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 |
997 |
720 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
350 |
997 |
720 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
350 |
997 |
720 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
94 |
175 |
175 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
175 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
4 |
4 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
106 |
24 |
24 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
106 |
28 |
28 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
1 |
1 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
0 |
1 |
1 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
106 |
29 |
29 |
278 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
550 |
1 201 |
924 |
6. sz. melléklet a 2/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez |
||||
Finanszírozási bevételek - Matija Gubec Művelődési Otthon |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
550 |
1 201 |
1 201 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
550 |
1 201 |
1 201 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
550 |
1 201 |
1 201 |
5.1.. sz. melléklet a 2/2016. (0.30.) számú önkormányzati rendelethez |
||
PÉNZESZKÖZÖK MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből |
2 918 000 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
2 050 000 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
868 000 |
6. |
Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből |
25 015 000 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
24 639 000 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
376 000 |
Lap tetejére