Felsőszentmárton község képviselő testületének 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 15- 2023. 05. 31Felsőszentmárton község képviselő testületének 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbi (2)-(3) pontok szerint állapítja meg. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi (feladatok) kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
247.853.725 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
247.853.725 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat nem intézményi feladatok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegének működési és felhalmozási cél szerinti bontását, valamint a költségvetési hiány finanszírozásának, a költségvetési többlet felhasználásának módját e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó, a Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó, a Matija Gubec Művelődési Otthon bevételeit és kiadásait e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a felhalmozási (beruházási, felújítási) kiadásokat feladatonként e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési céljai, illetve kötelezettségvállalásai adósságot keletkeztető ügyleteket nem érintenek.
(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg, amelyek költségtáblái pályázat befogadását követően kerülnek meghatározásra.
Az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottai létszáma
5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, ezen belül az igazgatási létszámot, közfoglalkoztatotti létszámot, valamint költségvetési szervenként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § A képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2017. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 73.293.459 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testület ülésén tájékoztatást ad.
(3) A (2) pontban meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő képviselő-testületén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv jóváhagyását követő előirányzat-módosítás után használhatja fel.
Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
Több éves kihatással járó feladatok
9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat:
Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § Az önkormányzat intézményei kötelesek pénzellátási tervet készíteni és azt az irányító szerv részére a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül benyújtani.
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti egyszeri átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt az polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, a költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület a 11. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervnél keletkezett maradvány felhasználását a képviselő-testület engedélyezi.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szerv részére jóváhagyott maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzatnál likviditási problémák merülnek fel.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendeletmódosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat az irányító szervhez személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A költségvetési szervek normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.
Támogatási szerződés
17. § (1) Az 50 eFt-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület a polgármester részére, átruházott hatáskörben 200 eFt-ot biztosít oktatási, kulturális, közművelődési, sport célú támogatásokra.
(3) Az éves belső ellenőrzési tervbe be kell építeni az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
19. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e pontban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
c) A szerződéskötés feltétele, hogy
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
20. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § (1) A képviselő-testület az polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követőn napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
1.sz. melléklet a(z) 1/2017.(II.15.) önkormányzati határozathoz |
|||||||||||
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata címrendje |
|||||||||||
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|||||||||||
1.) |
Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
2.) |
Matija Gubec Művelődési Otthon |
||||||||||
3.) |
Felsőszentmártoni Horvát Nemzetiségi Óvoda (támogatással kapcsolódik) |
||||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||||||||||
Kötelező feladatok: |
|||||||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||
041232 |
Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
||||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||||
052080 |
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||||||||
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
||||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||||
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||
082043 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
||||||||||
082044 |
Könyvtári szogláltatások |
||||||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
||||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||||||
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok |
||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||||
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||||||||
2. melléklet a(z) 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata |
||||||||
költségvetési hiány/többlet finanszírozásának módja |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Belső forrásból |
- |
|||||||
Működési cél |
- |
|||||||
Felhalmozási cél |
- |
|||||||
Külső forrásból |
36 795 308 |
|||||||
Működési cél |
36 795 308 |
|||||||
likvid hitel felvétel |
36 795 308 |
|||||||
Felhalmozási cél |
- |
|||||||
MINDÖSSZESEN: |
36 795 308 |
|||||||
3. melléklet a(z) 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||||||||||
KIADÁSOK |
Összesen: |
|||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
113 580 305 |
|||||||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 846 447 |
|||||||||
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
51 588 094 |
|||||||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 092 340 |
|||||||||
05 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
978 101 |
|||||||||
06 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
581 458 |
|||||||||
07 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
12 391 672 |
|||||||||
08 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
|||||||||
09 |
Egyéb működési célú kiadások (=5+…+8) |
K5 |
13 951 231 |
|||||||||
10 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||||
11 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
12 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||||
14 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||||
15 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
16 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||||||||
17 |
Beruházások (=10+…+16) |
K6 |
0 |
|||||||||
18 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
19 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||||
20 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||
21 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
22 |
Felújítások (=18+...+21) |
K7 |
0 |
|||||||||
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=23+24) |
K8 |
0 |
|||||||||
26 |
Költségvetési kiadások (=1+2+3+4+9+17+22+25) |
K1-K8 |
211 058 417 |
|||||||||
27 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||||
28 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
36 795 308 |
|||||||||
29 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||||
30 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=27+28+29) |
K911 |
36 795 308 |
|||||||||
35 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=31+…+34) |
K912 |
0 |
|||||||||
39 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=30+35+...+38) |
K91 |
36 795 308 |
|||||||||
40 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||||||
41 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||||||
42 |
Finanszírozási kiadások (=39+40+41) |
K9 |
36 795 308 |
|||||||||
43 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26+42) |
247 853 725 |
||||||||||
BEVÉTELEK |
Összesen: |
|||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
43 339 339 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
9 138 360 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
19 615 760 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 200 000 |
|||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
|||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
73 293 459 |
|||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||
09 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
109 417 251 |
|||||||||
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+11) |
B1 |
182 710 710 |
|||||||||
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||||
14 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+…+16) |
B2 |
0 |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
22 357 174 |
|||||||||
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
|||||||||
21 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 990 533 |
|||||||||
23 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||||||
28 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||||||||
29 |
Működési bevételek (=19+…+28) |
B4 |
5 990 533 |
|||||||||
30 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||
31 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||
35 |
Felhalmozási bevételek (=30+…+34) |
B5 |
0 |
|||||||||
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||||
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=36+37) |
B6 |
0 |
|||||||||
39 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||||
40 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+40) |
B7 |
0 |
|||||||||
42 |
Költségvetési bevételek (=12+17+18+29+35+38+41) |
B1-B7 |
211 058 417 |
|||||||||
43 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||||||
44 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
36795308 |
|||||||||
45 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||||||
46 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=43+44+45) |
B811 |
36 795 308 |
|||||||||
51 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=47+..+50) |
B812 |
0 |
|||||||||
52 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||||||||
53 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||||
54 |
Maradvány igénybevétele (=52+53) |
B813 |
0 |
|||||||||
55 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||||
56 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||||||
57 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=46+51+54+...+56) |
B81 |
36 795 308 |
|||||||||
62 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=58+…+61) |
B82 |
0 |
|||||||||
63 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||||||
64 |
Finanszírozási bevételek (=57+62+63) |
B8 |
36 795 308 |
|||||||||
65 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(=42+64) |
247 853 725 |
||||||||||
Felsőszentmárton Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásai és bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
013350 Az önk.i vagyonnal való gazd.sal kapcs. feladatok |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
082092 Közm.- hagy.köz-i kulturális értékek gondozása |
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
064010 Köz-világítás |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb mns szolg. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
107055 Falu-gondnoki, tanya-gondnoki szolg. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglal-koztatás |
086090 Mindenféle egyéb szab. Szolg. |
101150 Betegséggel kapcs. Pénzbeli ellátások, támogatások |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Összesen: |
|||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 775 082 |
180 000 |
1 032 000 |
3 241 200 |
3 185 754 |
72 839 189 |
180 000 |
84 433 225 |
||||||||||||||||||||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
842 498 |
38 340 |
208 206 |
2 026 569 |
786 611 |
16 321 427 |
152 680 |
36 315 |
20 412 646 |
|||||||||||||||||||||
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 954 899 |
100 000 |
3 259 350 |
3 000 000 |
3 156 000 |
7 106 840 |
500 000 |
620 000 |
17 079 505 |
6 077 760 |
42 854 354 |
|||||||||||||||||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
833 840 |
473 000 |
1 325 500 |
2 460 000 |
5 092 340 |
|||||||||||||||||||||||||
05 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
978101 |
978 101 |
||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
581458 |
581 458 |
||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1200000 |
9138360 |
2053312 |
12 391 672 |
||||||||||||||||||||||||||
08 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Egyéb működési célú kiadások (=5+…+8) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
581 458 |
0 |
0 |
0 |
978 101 |
9 138 360 |
0 |
2 053 312 |
13 951 231 |
||||||
10 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Beruházások (=10+…+16) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Felújítások (=18+...+21) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=23+24) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
26 |
Költségvetési kiadások (=1+2+3+4+9+17+22+25) |
K1-K8 |
6 572 479 |
100 000 |
0 |
3 259 350 |
218 340 |
3 000 000 |
1 240 206 |
3 156 000 |
12 374 609 |
4 472 365 |
0 |
1 820 000 |
106 240 121 |
0 |
986 520 |
1 054 458 |
1 325 500 |
2 460 000 |
216 315 |
978 101 |
9 138 360 |
6 077 760 |
2 053 312 |
166 743 796 |
||||||
27 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
36795308 |
36 795 308 |
||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=27+28+29) |
K911 |
36795308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 795 308 |
||||||
31 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=31+…+34) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
41137491 |
41 137 491 |
||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=30+35+...+38) |
K91 |
36795308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41137491 |
0 |
0 |
77 932 799 |
||||||
40 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Finanszírozási kiadások (=39+40+41) |
K9 |
36795308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41137491 |
0 |
0 |
77 932 799 |
||||||
43 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26+42) |
43367787 |
100000 |
0 |
3259350 |
218340 |
3000000 |
1240206 |
3156000 |
12374609 |
4472365 |
0 |
1820000 |
106240121 |
0 |
986520 |
1054458 |
1325500 |
2460000 |
216315 |
978101 |
50275851 |
6077760 |
2053312 |
244 676 595 |
|||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
013350 Az önk.i vagyonnal való gazd.sal kapcs. feladatok |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
082092 Közm.- hagy.köz-i kulturális értékek gondozása |
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb mns szolg. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglal-koztatás |
086090 Mindenféle egyéb szab. Szolg. |
101150 Betegséggel kapcs. Pénzbeli ellátások, támogatások |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Összesen: |
|||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
43339339 |
43 339 339 |
|||||||||||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
9138360 |
9 138 360 |
||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
19615760 |
19 615 760 |
||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1200000 |
1 200 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 293 459 |
0 |
0 |
0 |
73 293 459 |
||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
106240121 |
106 240 121 |
||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+11) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 240 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 293 459 |
0 |
0 |
0 |
179 533 580 |
||||||
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+…+16) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Közhatalmi bevételek (22+31+32) |
B3 |
22 357 174 |
22 357 174 |
||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3000000 |
3 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2990533 |
0 |
2 990 533 |
|||||||||||||||||||||||||||
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Működési bevételek (=19+…+28) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
2 990 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 990 533 |
||||||
30 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Felhalmozási bevételek (=30+…+34) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=36+37) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+40) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Költségvetési bevételek (=12+17+18+29+35+38+41) |
B1-B7 |
22 357 174 |
0 |
0 |
2 990 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
106 240 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 293 459 |
0 |
0 |
0 |
207 881 287 |
||||||
43 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
36795308 |
36 795 308 |
||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=43+44+45) |
B811 |
36795308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 795 308 |
||||||
47 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=47+..+50) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Maradvány igénybevétele (=52+53) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=46+51+54+...+56) |
B81 |
36795308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 795 308 |
||||||
58 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=58+…+61) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Finanszírozási bevételek (=57+62+63) |
B8 |
36795308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 795 308 |
||||||
65 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(=42+64) |
59152482 |
0 |
0 |
2990533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
0 |
0 |
0 |
106240121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73293459 |
0 |
0 |
0 |
244 676 595 |
|||||||
5. melléklet a(z) 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelthez |
||||
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési egyenleg összegének működési és felhalmozási cél szerinti bontása, valamint a költségvetési hiány finanszírozásának, a költségvetési többlet felhasználásának módja |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||
Költségvetési bevételek |
211 058 417 |
Költségvetési kiadások |
247 853 725 |
|
Működési célú |
211 058 417 |
Működési célú |
247 853 725 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
73 293 459 |
Személyi juttatások |
113 580 305 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 417 251 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 846 447 |
|
Közhatalmi bevételek |
22 357 174 |
Dologi kiadások |
51 588 094 |
|
Működési bevételek |
5 990 533 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 092 340 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
13 951 231 |
||
36 795 308 |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK |
211 058 417 |
KIADÁSOK |
247 853 725 |
|
Költségvetési hiány |
-36 795 308 |
|||
Működési hiány |
-36 795 308 |
|||
Felhalmozási hiány |
0 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
36 795 308 |
Költségvetési többlet |
0 |
|
Belső forrásból |
0 |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Értékpapírok, befektetések vásárlása |
||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Külső forrásból |
36 795 308 |
|||
Működési célú hitelfelvétel |
36 795 308 |
|||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
247 853 725 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
247 853 725 |
|
Működési célú bevételek összesen |
247 853 725 |
Működési célú kiadások összesen |
247 853 725 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
|
6.sz. melléklet a(z) 1/2017.(II.15.)számú rendelethez |
||||||||||||||
Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai |
||||||||||||||
KIADÁSOK |
011130 |
018030 |
Összesen: |
|||||||||||
Önk. és önk-i hivatalok ált. igazgatási és jogalkotó tevékenysége |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
26 627 080 |
0 |
26 627 080 |
|||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 895 541 |
5 895 541 |
||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
40 522 621 |
0 |
40 522 621 |
|||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
40 522 621 |
- |
40 522 621 |
||||||||||
BEVÉTELEK |
011130 |
018030 |
Összesen: |
|||||||||||
Önk. és önk-i hivatalok ált. igazgatási és jogalkotó tevékenysége |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
Sorszám |
Rovat |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 177 040 |
3 177 040 |
||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
3 177 040 |
- |
3 177 040 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
- |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
- |
||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
- |
- |
|||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
- |
- |
- |
|||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
- |
- |
|||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
- |
- |
- |
|||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
- |
- |
|||||||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
3 177 040 |
- |
3 177 040 |
|||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
- |
- |
- |
|||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
B812 |
- |
- |
- |
|||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
- |
- |
- |
|||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
37 345 581 |
37 345 581 |
||||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
B81 |
- |
37 345 581 |
37 345 581 |
|||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
B82 |
- |
- |
- |
|||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
- |
37 345 581 |
37 345 581 |
|||||||||
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 177 040 |
37 345 581 |
40 522 621 |
||||||||||
7.sz. melléklet a(z) 1/2017.(II.15.)számú rendelethez |
|||||||||||||||
Matija Gubec Művelődési Otthon 2017. költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai |
|||||||||||||||
KIADÁSOK |
082091 |
082092 |
018030 |
Összesen: |
|||||||||||
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés-hagy. köz-i kulturális értékek gondozása |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 520 000 |
0 |
0 |
2 520 000 |
|||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
538 260 |
538 260 |
|||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
488 260 |
488 260 |
|||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
488 260 |
0 |
0 |
488 260 |
|||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
45 480 |
45 480 |
|||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
145 480 |
0 |
0 |
145 480 |
|||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
733 740 |
0 |
0 |
733 740 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
3 792 000 |
0 |
0 |
3 792 000 |
|||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 792 000 |
- |
- |
3 792 000 |
||||||||||
BEVÉTELEK |
082091 |
082092 |
018030 |
Összesen: |
|||||||||||
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés-hagy. köz-i kulturális értékek gondozása |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
Sorszám |
Rovat |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
|||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
- |
|||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
3 792 000 |
3 792 000 |
|||||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
B81 |
- |
- |
3 792 000 |
3 792 000 |
|||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
- |
- |
3 792 000 |
3 792 000 |
|||||||||
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
- |
- |
3 792 000 |
3 792 000 |
||||||||||
8. melléklet a(z) 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2017. évi felhalmozási előirányzatai feladatonként |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|||
Összes felújítás: |
- |
||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|||
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata
európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
10. melléklet a(z) 1/2017.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2017. évi létszám-előirányzata |
|||||||||
Választott tisztségviselők |
5 |
fő |
|||||||
Technikai dolgozók (sofőr, takarító) |
2 |
fő |
|||||||
Közfoglalkoztatott (munkaviszonyban) |
134 |
fő |
|||||||
Háziorvosi szolgálat (közalkalmazotti jogviszonyban) |
3 |
fő |
|||||||
Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal |
7 |
fő |
|||||||
Matija Gubec Művelődési Otthon |
1 |
fő |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
152 |
fő |
|||||||
11. melléklet a(z) 1/2017.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez |
|
|---|---|
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata |
|
2017. évi általános és céltartalék felosztása |
|
adatok Ft-ban |
|
Összeg |
|
Céltartalék: |
- |
Általános tartalék: |
- |
Évközi többletigények emelésére |
|
MINDÖSSZESEN: |
- |