Felsőszentmárton község képviselő testületének 4/2017(V.30.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 30- 2023. 05. 31Felsőszentmárton község képviselő testületének 4/2017(V.30.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Felsőszentmárton Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
255.700.082 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
27.799.988 Ft |
Finanszírozási bevétellel |
209.118.216 Ft |
Költségvetési kiadással |
-1.989.106 Ft |
Költségvetési maradvánnyal |
143.697 Ft |
Pénzeszköz maradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a
5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi adóbevételeit a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2017.05.30-án lép hatályba.
Várnai Levente |
Cserdiné Szolga Emma |
|---|---|
polgármester |
jegyző |
1/1. számú melléklet - Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
49 835 090 |
49 835 090 |
49 835 090 |
0 |
49 835 090 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
10 388 800 |
10 562 567 |
10 562 567 |
0 |
10 562 567 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 308 508 |
15 959 468 |
15 959 468 |
0 |
15 959 468 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 906 744 |
6 906 744 |
0 |
6 906 744 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
78 732 398 |
84 463 869 |
84 463 869 |
0 |
84 463 869 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
92 381 382 |
173 606 707 |
120 309 650 |
0 |
120 309 650 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 203 300 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 296 350 |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 810 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
171 113 780 |
258 070 576 |
204 773 519 |
0 |
204 773 519 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
50 730 000 |
27 108 789 |
27 108 789 |
0 |
27 108 789 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 308 789 |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
50 730 000 |
27 108 789 |
27 108 789 |
0 |
27 108 789 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 587 935 |
0 |
3 587 935 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 587 935 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
9 500 000 |
13 101 000 |
13 101 000 |
0 |
13 101 000 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 101 000 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
4 100 000 |
2 072 000 |
2 071 831 |
0 |
2 071 831 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 071 831 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
13 600 000 |
15 173 000 |
15 172 831 |
0 |
15 172 831 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
45 000 |
41 230 |
0 |
41 230 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
17 600 000 |
19 218 000 |
18 801 996 |
0 |
18 801 996 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
70 000 |
67 200 |
0 |
67 200 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
7 100 000 |
7 100 000 |
2 918 370 |
0 |
2 918 370 |
188 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 240 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
874 000 |
873 125 |
0 |
873 125 |
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 125 |
199 |
Ellátási díjak (B405) |
970 000 |
970 000 |
553 720 |
0 |
553 720 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
1 000 |
908 |
0 |
908 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
1 000 |
908 |
0 |
908 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
550 000 |
522 455 |
0 |
522 455 |
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
8 070 000 |
9 565 000 |
4 935 778 |
0 |
4 935 778 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
80 000 |
264 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
80 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
247 513 780 |
314 082 365 |
255 740 082 |
0 |
255 700 082 |
1/2. számú melléklet - Finanszírozási bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 969 000 |
2 969 000 |
2 799 988 |
0 |
2 799 988 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
27 969 000 |
27 969 000 |
27 799 988 |
0 |
27 799 988 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
27 969 000 |
27 969 000 |
27 799 988 |
0 |
27 799 988 |
1/3. számú melléklet - Költségvetési kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
61 523 800 |
86 200 000 |
0 |
86 195 157 |
64 499 000 |
0 |
86 195 157 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
608 649 |
677 000 |
0 |
676 275 |
0 |
0 |
676 275 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 360 000 |
0 |
1 359 521 |
0 |
0 |
1 359 521 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
62 132 449 |
88 237 000 |
0 |
88 230 953 |
64 499 000 |
0 |
88 230 953 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 875 200 |
2 875 200 |
0 |
2 875 200 |
0 |
0 |
2 875 200 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 932 000 |
0 |
1 932 000 |
0 |
0 |
1 932 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 032 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 907 200 |
4 807 200 |
0 |
4 807 200 |
0 |
0 |
4 807 200 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
67 039 649 |
93 044 200 |
0 |
93 038 153 |
64 499 000 |
0 |
93 038 153 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
11 182 335 |
15 500 000 |
0 |
15 225 686 |
11 182 335 |
0 |
15 225 686 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 971 767 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 919 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
548 796 |
950 000 |
0 |
926 432 |
0 |
0 |
596 972 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 844 000 |
22 783 000 |
0 |
19 782 760 |
0 |
0 |
19 311 880 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
11 392 796 |
23 733 000 |
0 |
20 709 192 |
0 |
0 |
19 908 852 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
570 000 |
0 |
265 035 |
0 |
0 |
249 206 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 250 000 |
3 070 000 |
0 |
2 068 479 |
0 |
0 |
1 889 059 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 470 000 |
3 640 000 |
0 |
2 333 514 |
0 |
0 |
2 138 265 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 500 000 |
9 750 000 |
0 |
4 732 236 |
2 104 841 |
2 435 |
3 254 978 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 750 000 |
8 000 000 |
0 |
4 972 783 |
0 |
0 |
4 972 783 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
100 000 |
1 950 000 |
0 |
922 666 |
0 |
0 |
728 066 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 250 000 |
5 085 000 |
0 |
3 081 633 |
0 |
0 |
2 918 397 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
50 000 |
1 875 000 |
0 |
873 125 |
0 |
0 |
873 125 |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 125 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 250 000 |
7 900 000 |
0 |
4 844 570 |
0 |
0 |
4 336 366 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 570 000 |
13 655 000 |
0 |
10 653 713 |
0 |
0 |
8 558 361 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 972 |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
19 470 000 |
48 215 000 |
0 |
30 080 726 |
2 104 841 |
2 435 |
25 642 076 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 950 000 |
1 693 789 |
0 |
1 617 278 |
0 |
0 |
1 617 278 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
1 950 000 |
1 693 789 |
0 |
1 617 278 |
0 |
0 |
1 617 278 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 750 000 |
13 388 000 |
0 |
11 387 743 |
0 |
657 |
10 278 596 |
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
250 000 |
1 200 000 |
0 |
1 136 261 |
0 |
0 |
1 136 261 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
2 805 000 |
0 |
804 831 |
0 |
0 |
665 778 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
7 000 000 |
17 393 000 |
0 |
13 328 835 |
0 |
657 |
12 080 635 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
41 282 796 |
94 674 789 |
0 |
68 069 545 |
2 104 841 |
3 092 |
61 387 106 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
1 273 000 |
950 000 |
0 |
938 800 |
0 |
0 |
938 800 |
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
938 800 |
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
1 943 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
1 921 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
10 486 000 |
8 805 000 |
0 |
5 235 034 |
0 |
0 |
5 235 034 |
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 064 740 |
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 390 294 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
15 623 000 |
9 755 000 |
0 |
6 173 834 |
0 |
0 |
6 173 834 |
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
12 013 |
0 |
12 013 |
0 |
0 |
12 013 |
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
12 013 |
0 |
12 013 |
0 |
0 |
12 013 |
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
18 482 000 |
24 000 000 |
0 |
23 804 598 |
0 |
0 |
23 662 098 |
152 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
158 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 568 798 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
3 470 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
190 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
22 952 000 |
26 412 013 |
0 |
25 216 611 |
0 |
0 |
25 074 111 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 159 000 |
7 500 000 |
0 |
6 377 422 |
0 |
0 |
6 377 422 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 473 000 |
2 100 000 |
0 |
1 721 904 |
0 |
0 |
1 721 904 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
11 632 000 |
9 600 000 |
0 |
8 099 326 |
0 |
0 |
8 099 326 |
201 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
44 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86) |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
246 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
214 161 780 |
249 106 002 |
0 |
215 943 155 |
77 786 176 |
3 092 |
209 118 216 |
1/4. számú melléklet- Finanszírozási kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
25 000 000 |
51 002 508 |
0 |
51 002 508 |
0 |
0 |
39 207 200 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
25 000 000 |
51 002 508 |
0 |
51 002 508 |
0 |
0 |
39 207 200 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 969 000 |
2 969 000 |
0 |
2 969 000 |
0 |
2 799 988 |
2 969 000 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
33 352 000 |
38 973 855 |
0 |
34 194 760 |
0 |
0 |
34 194 760 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
61 321 000 |
92 945 363 |
0 |
88 166 268 |
0 |
2 799 988 |
76 370 960 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
61 321 000 |
92 945 363 |
0 |
88 166 268 |
0 |
2 799 988 |
76 370 960 |
1/5. számú táblázat – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként – 1. táblázat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
86 195 157 |
624 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
676 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 359 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
88 230 953 |
624 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 875 200 |
2 875 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 932 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 807 200 |
2 875 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
93 038 153 |
3 500 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
15 225 686 |
915 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 971 767 |
915 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
253 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
596 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 311 880 |
2 052 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
19 908 852 |
2 052 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
249 206 |
139 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 889 059 |
1 801 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
2 138 265 |
1 941 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 254 978 |
0 |
14 841 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 972 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
728 066 |
21 770 |
10 196 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 918 397 |
88 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
873 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
873 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 336 366 |
1 612 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 558 361 |
3 190 787 |
4 136 |
439 058 |
0 |
0 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
812 972 |
0 |
0 |
439 058 |
0 |
0 |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
25 642 076 |
4 913 988 |
29 173 |
439 058 |
0 |
0 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 617 278 |
1 265 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
1 617 278 |
1 265 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 278 596 |
1 287 498 |
7 568 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
1 136 261 |
1 136 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
665 778 |
546 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
12 080 635 |
2 970 058 |
7 568 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
61 387 106 |
13 143 469 |
36 741 |
439 058 |
0 |
0 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
938 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
938 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
5 235 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 064 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
2 390 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
6 173 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
12 013 |
0 |
0 |
0 |
12 013 |
0 |
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
12 013 |
0 |
0 |
0 |
12 013 |
0 |
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
23 662 098 |
178 150 |
0 |
0 |
0 |
23 384 021 |
152 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
158 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
3 300 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
23 568 798 |
174 850 |
0 |
0 |
0 |
23 294 021 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
25 074 111 |
1 578 150 |
0 |
0 |
12 013 |
23 384 021 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 377 422 |
303 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 721 904 |
82 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
8 099 326 |
385 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: háztartások (K86) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
209 118 216 |
19 643 643 |
36 741 |
439 058 |
12 013 |
23 384 021 |
272 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113) |
39 207 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911) |
39 207 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 969 000 |
0 |
0 |
0 |
2 969 000 |
0 |
290 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
34 194 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 194 760 |
297 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
76 370 960 |
0 |
0 |
0 |
2 969 000 |
34 194 760 |
308 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
76 370 960 |
0 |
0 |
0 |
2 969 000 |
34 194 760 |
309 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
285 489 176 |
19 643 643 |
36 741 |
439 058 |
2 981 013 |
57 578 781 |
310 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
8 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1/5. számú táblázat – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként – 2. táblázat |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
73 593 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 791 497 |
9 184 994 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
676 275 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
977 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 600 |
188 400 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
74 571 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 985 097 |
10 049 669 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 032 000 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 032 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
74 571 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 985 097 |
10 049 669 |
0 |
1 032 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
10 320 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
805 978 |
2 713 407 |
0 |
250 776 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 067 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
805 978 |
2 713 407 |
0 |
250 776 |
0 |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
253 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
124 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 552 |
0 |
2 657 |
0 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 508 150 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
181 831 |
3 348 442 |
698 108 |
0 |
214 423 |
704 920 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
10 632 913 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
181 831 |
3 348 442 |
1 167 660 |
0 |
217 080 |
704 920 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 423 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 498 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 921 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 404 753 |
0 |
824 952 |
282 505 |
0 |
147 783 |
569 593 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
681 100 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 284 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 490 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
0 |
873 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
873 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
137 500 |
0 |
0 |
481 000 |
2 105 147 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 016 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
3 408 089 |
97 016 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 377 |
54 537 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
2 303 211 |
0 |
165 000 |
1 010 625 |
2 085 853 |
0 |
5 196 531 |
2 562 668 |
0 |
147 783 |
569 593 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 001 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 001 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 433 864 |
0 |
135 000 |
37 125 |
542 427 |
62 912 |
2 060 163 |
408 049 |
0 |
94 488 |
334 011 |
|
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 181 |
0 |
68 298 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
3 433 864 |
0 |
135 000 |
37 125 |
542 427 |
114 093 |
2 060 163 |
476 347 |
0 |
94 488 |
334 011 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
16 369 988 |
0 |
800 000 |
1 047 750 |
2 628 280 |
295 924 |
10 605 136 |
4 727 597 |
0 |
459 351 |
1 608 524 |
|
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 927 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 927 |
0 |
0 |
|
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 927 |
0 |
0 |
|
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 855 000 |
2 885 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 740 |
|
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
770 850 |
778 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 |
|
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
3 625 850 |
3 663 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 990 |
|
242 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
104 887 984 |
3 663 950 |
800 000 |
1 047 750 |
2 628 280 |
295 924 |
1439621 |
17 490 673 |
99 927 |
1 742 127 |
1 628 514 |
|
272 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
274 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
289 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
290 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
308 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
309 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
104 887 984 |
3 663 950 |
800 000 |
1 047 750 |
2 628 280 |
295 924 |
14 396 211 |
17 490 673 |
99 927 |
1 742 127 |
1 628 514 |
|
310 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1/5. számú táblázat – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként – 3. táblázat |
||||||||||||
# |
Megnevezés |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
0 |
0 |
43 740 |
0 |
174 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
43 740 |
0 |
174 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
168 361 |
0 |
0 |
934 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
168 361 |
0 |
0 |
934 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
0 |
10 511 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 114 641 |
858 142 |
0 |
0 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
0 |
0 |
1 227 259 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
0 |
0 |
0 |
1 237 770 |
0 |
8 040 |
4 114 641 |
858 142 |
0 |
0 |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
37 438 |
0 |
271 930 |
213 765 |
9 708 |
1 110 952 |
231 698 |
0 |
0 |
|
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
0 |
37 438 |
0 |
271 930 |
213 765 |
9 708 |
1 110 952 |
231 698 |
0 |
0 |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
0 |
205 799 |
0 |
1 509 700 |
1 148 691 |
45 665 |
5 225 593 |
1 089 840 |
0 |
0 |
|
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
938 800 |
0 |
|
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
938 800 |
0 |
|
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 235 034 |
0 |
|
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 064 740 |
0 |
|
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 390 294 |
0 |
|
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 173 834 |
0 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
116 534 |
0 |
0 |
0 |
150 071 |
51 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
31 464 |
0 |
0 |
0 |
40 519 |
13 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
147 998 |
0 |
0 |
0 |
190 590 |
64 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
147 998 |
205 799 |
223 740 |
1 509 700 |
2 234 241 |
110 655 |
5 225 593 |
1 089 840 |
6 173 834 |
0 |
|
272 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 207 200 |
|
274 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 207 200 |
|
289 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
290 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 207 200 |
|
308 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 207 200 |
|
309 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
147 998 |
205 799 |
223 740 |
1 509 700 |
2 234 241 |
110 655 |
5 225 593 |
1 089 840 |
6 173 834 |
39 207 200 |
|
310 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
38 |
0 |
0 |
|
1/6. számú melléklet – Teljesített bevételek kormányzati funkciónként – 1. táblázat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
49 835 090 |
0 |
0 |
49 835 090 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
10 562 567 |
0 |
0 |
10 562 567 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 959 468 |
0 |
0 |
15 959 468 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 906 744 |
0 |
0 |
6 906 744 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
84 463 869 |
0 |
0 |
84 463 869 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
120 309 650 |
0 |
0 |
0 |
7 810 000 |
94 296 350 |
0 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
18 203 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
94 296 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 296 350 |
0 |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
7 810 000 |
0 |
0 |
0 |
7 810 000 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
204 773 519 |
0 |
0 |
84 463 869 |
7 810 000 |
94 296 350 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
27 108 789 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
26 308 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
27 108 789 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
3 587 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 587 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
13 101 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
13 101 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
2 071 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
2 071 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
15 172 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
41 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
18 801 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
67 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 200 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
2 918 370 |
2 807 440 |
47 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
191 240 |
143 810 |
47 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
873 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
873 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Ellátási díjak (B405) |
553 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
908 |
908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
908 |
908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
522 455 |
522 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
4 935 778 |
3 330 803 |
47 430 |
0 |
0 |
0 |
67 200 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből: háztartások (B74) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
255 700 082 |
3 330 803 |
47 430 |
84 463 869 |
8 610 000 |
94 296 350 |
67 200 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811) |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 799 988 |
0 |
0 |
2 799 988 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
27 799 988 |
0 |
0 |
2 799 988 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
27 799 988 |
0 |
0 |
2 799 988 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
283 500 070 |
3 330 803 |
47 430 |
87 263 857 |
8 610 000 |
94 296 350 |
67 200 |
1/6. számú melléklet – Teljesített bevételek kormányzati funkciónként – 2. táblázat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
18 198 900 |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
18 198 900 |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
18 198 900 |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
26 308 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
26 308 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
26 308 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 587 935 |
0 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 587 935 |
0 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 101 000 |
0 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 101 000 |
0 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 071 831 |
0 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 071 831 |
0 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 172 831 |
0 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 230 |
0 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 801 996 |
0 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
873 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
873 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 720 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
873 125 |
63 500 |
0 |
0 |
553 720 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
264 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
873 125 |
26 372 289 |
18 198 900 |
4 400 |
553 720 |
18 881 996 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
316 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
873 125 |
26 372 289 |
18 198 900 |
4 400 |
553 720 |
18 881 996 |
25 000 000 |
2. melléklet - Mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
405 261 000 |
0 |
302 518 723 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
30 903 000 |
0 |
27 439 944 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
79 858 000 |
0 |
79 858 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
516 022 000 |
0 |
409 816 667 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 790 000 |
0 |
1 790 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 790 000 |
0 |
1 790 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 790 000 |
0 |
1 790 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
517 812 000 |
0 |
411 606 667 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
376 000 |
0 |
143 697 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
376 000 |
0 |
143 697 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
24 639 000 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
24 639 000 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
25 015 000 |
0 |
143 697 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
40 000 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
40 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
40 000 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
553 000 |
0 |
553 000 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
553 000 |
0 |
553 000 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
26 000 |
0 |
26 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
579 000 |
0 |
579 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
579 000 |
0 |
619 000 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
2 341 000 |
0 |
2 341 000 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
22 882 197 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 341 000 |
0 |
25 223 197 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 341 000 |
0 |
25 223 197 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
545 747 000 |
0 |
437 592 561 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
418 410 000 |
0 |
418 410 000 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 849 000 |
0 |
2 849 000 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
2 849 000 |
0 |
2 849 000 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 887 000 |
0 |
26 373 365 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
129 201 000 |
0 |
-39 974 259 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
542 573 000 |
0 |
407 658 106 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
6 682 439 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
142 500 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
11 795 308 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
11 795 308 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
18 620 247 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
3 092 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 969 000 |
0 |
2 799 988 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 969 000 |
0 |
2 799 988 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 969 000 |
0 |
2 803 080 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
205 000 |
0 |
205 000 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
205 000 |
0 |
205 000 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 174 000 |
0 |
21 628 327 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
8 306 128 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
8 306 128 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
545 747 000 |
0 |
437 592 561 |
3. számú melléklet - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
418 303 000 |
31 795 000 |
0 |
79 858 000 |
0 |
529 956 000 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
6 377 422 |
0 |
0 |
0 |
6 377 422 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
6 377 422 |
0 |
0 |
0 |
6 377 422 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
418 303 000 |
38 172 422 |
0 |
79 858 000 |
0 |
536 333 422 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
13 042 000 |
892 000 |
0 |
0 |
0 |
13 934 000 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
102 742 277 |
9 840 478 |
0 |
0 |
0 |
112 582 755 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
115 784 277 |
10 732 478 |
0 |
0 |
0 |
126 516 755 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
115 784 277 |
10 732 478 |
0 |
0 |
0 |
126 516 755 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
302 518 723 |
27 439 944 |
0 |
79 858 000 |
0 |
409 816 667 |
4. számú melléklet - Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, pénzügyi elszámolása |
|||
|---|---|---|---|
Források |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
|||
Saját erő |
|||
- saját erőből központi támogatás |
|||
EU-s forrás |
|||
Társfinanszírozás |
|||
Hitel |
|||
Egyéb forrás |
|||
Források összesen: |
|||
Kiadások, költségek |
|||
Személyi jellegű |
|||
Beruházások, beszerzések |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||
Adminisztratív költségek |
|||
Kiadások összesen: |
|||
5. számú melléklet - Maradványkimutatás |
||
|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
255 700 082 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
209 118 216 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
46 581 866 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
27 799 988 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
76 370 960 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-48 570 972 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
-1 989 106 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
-1 989 106 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
-1 989 106 |
6. számú melléklet – Adóbevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 587 935 |
0 |
3 587 935 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 587 935 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
9 500 000 |
13 101 000 |
13 101 000 |
0 |
13 101 000 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 101 000 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
4 100 000 |
2 072 000 |
2 071 831 |
0 |
2 071 831 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 071 831 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
13 600 000 |
15 173 000 |
15 172 831 |
0 |
15 172 831 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
45 000 |
41 230 |
0 |
41 230 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
17 600 000 |
19 218 000 |
18 801 996 |
0 |
18 801 996 |
7. számú melléklet- Az önkormányzat által a 2016. éveben nyújtott közvetett támogatás |
|||
|---|---|---|---|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
7. |
Telekadó |
0 |
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
|
11. |
Iparűzési adó |
0 |
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
17. |
Összesen: |
- |
- |