Felsőszentmárton község képviselő testületének 5/2020(VI.25.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi módosított költségvetési tervről
Hatályos: 2020. 06. 25- 2020. 06. 25Felsőszentmárton község képviselő testületének 5/2020(VI.25.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi módosított költségvetési tervről1
Felsőszentmárton Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 410.959.443 Ft Költségvetési bevétellel 410.959.443 Ft Költségvetési kiadással 0 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat önálló, és intézményeinek a költségvetését a 3.1., 3.2 és 3.3 mellékletek szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített záró létszámkeretét 55 főben állapítja meg az alábbiak szerint: önkormányzat 10 fő, közfoglalkoztatott 45 fő.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
82 447 510 |
100 447 703 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
54 752 350 |
56 525 038 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 086 000 |
14 467 317 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 809 160 |
13 827 511 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 000 667 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
11 827 170 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
106 138 972 |
||
2.1. |
Központi költségvetési szervek |
|||
2.2. |
Központi kezelésű előirányzat |
106 138 972 |
||
2.3. |
Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s program és hazai társfinanszírozása |
|||
2.4. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
2.5. |
Elkülönített állami pénzalapok |
|||
2.6. |
Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervei |
|||
2.7 |
Nemzetiségégi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 849 260 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 849 260 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 063 000 |
30 013 780 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Kommunális adó |
3 598 000 |
7 378 814 |
|
4.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói ( iparűzési adó) |
9 450 000 |
17 286 087 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
5 945 000 |
4 189 906 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek ( bírság) |
70 000 |
1 158 973 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 762 000 |
11 367 468 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
2 261 387 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 800 000 |
4 817 200 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
110 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
998 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
||
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
462 000 |
3 175 881 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 270 823 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 270 823 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
52 543 904 |
6 549 204 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
130 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
52 543 904 |
6 419 204 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
159 816 414 |
263 637 210 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
45 777 161 |
139 297 526 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
45 777 161 |
125 186 288 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
14 111 238 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 672 822 |
4 277 424 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 672 822 |
4 277 424 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 747 283 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 747 283 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
71 449 983 |
147 322 233 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
231 266 397 |
410 959 443 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
132 824 264 |
196 164 309 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
49 757 181 |
78 583 467 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 194 661 |
9 862 722 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 698 784 |
70 811 772 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 736 660 |
13 736 660 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 436 978 |
23 169 688 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Helyi önkormányzatok előző évi elszámból származó kiadás |
3 352 399 |
3 525 799 |
|
1.7. |
- Egyéb elvonások befizetések |
3 352 399 |
3 525 799 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 253 136 |
16 915 172 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
130 000 |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 831 443 |
2 598 717 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
32 997 824 |
42 983 246 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 000 000 |
10 160 174 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
30 997 824 |
32 823 072 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
165 822 088 |
239 147 555 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
25 000 000 |
131 358 879 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
25 000 000 |
117 247 641 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
14 111 238 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
40 444 309 |
40 453 009 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 161 847 |
3 161 847 |
|
7.3. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
37 282 462 |
37 291 162 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
65 444 309 |
171 811 888 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
231 266 397 |
410 959 443 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-6 005 674 |
24 489 655 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
6 005 674 |
-24 489 655 |
|
2. melléklet
2.1 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
82 447 510 |
100 447 703 |
Személyi juttatások |
49 757 181 |
78 583 467 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 138 972 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 194 661 |
9 862 722 |
|||
3. |
Felhalmozási célu bev.államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
35 698 784 |
70 811 772 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
19 063 000 |
30 013 780 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 736 660 |
13 736 660 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
52 543 904 |
6 549 204 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 436 978 |
23 169 688 |
||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
5 762 000 |
11 367 468 |
|||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
159 816 414 |
254 517 127 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
132 824 264 |
196 164 309 |
||
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
25 672 822 |
4 277 424 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 672 822 |
4 277 424 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
25 000 000 |
117 247 641 |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
14 111 238 |
|||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
45 777 161 |
143 044 809 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
45 777 161 |
139 297 526 |
Központi iránítószervi támogatások folyósítása |
37 282 462 |
37 291 162 |
||
21. |
Államháztatrtáson belüli megelőlegezés |
3 747 283 |
Belföldi finanszírozás kiadáa |
3 161 847 |
3 161 847 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
71 449 983 |
147 322 233 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
65 444 309 |
171 811 888 |
||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
231 266 397 |
401 839 360 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
198 268 573 |
367 976 197 |
||
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
26 992 150 |
58 352 818 |
||
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
32 997 824 |
33 863 163 |
2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 849 260 |
Beruházások |
2 000 000 |
10 160 174 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
30 997 824 |
32 823 072 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 270 823 |
||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 120 083 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
32 997 824 |
42 983 246 |
|||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
9 120 083 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
32 997 824 |
42 983 246 |
|||
27. |
Költségvetési hiány: |
32 997 824 |
33 863 163 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
3.1 Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
intézmények nélkül! |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
82 447 510 |
100 447 703 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
54 752 350 |
56 525 038 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 086 000 |
14 467 317 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 809 160 |
13 827 511 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 827 170 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 000 667 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
106 138 972 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
106 138 972 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 849 260 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 849 260 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
19 063 000 |
30 013 780 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
3 598 000 |
7 378 814 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
9 450 000 |
17 286 087 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
5 945 000 |
4 189 906 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
1 158 973 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 762 000 |
11 367 468 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
2 261 387 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 800 000 |
4 817 200 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
110 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
998 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
462 000 |
3 175 881 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 270 823 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 270 823 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
52 543 904 |
6 549 204 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
130 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
52 543 904 |
6 419 204 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
159 816 414 |
263 637 210 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
45 777 161 |
139 297 526 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
45 777 161 |
125 186 288 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
14 111 238 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 672 822 |
4 277 424 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 672 822 |
4 277 424 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 747 283 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 747 283 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
71 449 983 |
147 322 233 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
231 266 397 |
410 959 443 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
132 824 264 |
196 164 309 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
49 757 181 |
78 583 467 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 194 661 |
9 862 722 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 698 784 |
70 811 772 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 736 660 |
13 736 660 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 436 978 |
23 169 688 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 352 399 |
3 525 799 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 253 136 |
16 915 172 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
130 000 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 831 443 |
2 598 717 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
32 997 824 |
42 983 246 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 000 000 |
10 160 174 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
30 997 824 |
32 823 072 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
165 822 088 |
239 147 555 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
25 000 000 |
131 358 879 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
25 000 000 |
117 247 641 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
14 111 238 |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
40 444 309 |
40 453 009 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 161 847 |
3 161 847 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
37 282 462 |
37 291 162 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
65 444 309 |
171 811 888 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
231 266 397 |
410 959 443 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.2 Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési szerv |
Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
302 000 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
297 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 145 000 |
15 850 946 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 145 000 |
15 850 946 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 145 000 |
16 152 946 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
38 940 969 |
38 645 969 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 658 507 |
1 363 507 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 282 462 |
37 282 462 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
42 085 969 |
54 798 915 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
42 085 969 |
54 798 915 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
29 010 000 |
40 793 090 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 202 600 |
6 597 696 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 873 369 |
7 408 129 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
42 085 969 |
54 798 915 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7 |
7 |
||
3.3 Matija Gubec Művelődési Otthon
Költségvetési szerv |
Matija Gubec Művelődési Otthon |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
47 194 |
22 425 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
47 194 |
13 725 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
8 700 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
47 194 |
22 425 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 194 |
22 425 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
47 194 |
22 425 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
47 194 |
22 425 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 26. napjával.