Felsőszentmárton község képviselő testületének 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelete
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 05- 2022. 05. 27Felsőszentmárton község képviselő testületének 6/2021.(III.4.) önkormányzati rendelete
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 135.114.367 Ft-ban ebből:
aa) működési célú kiadását 120.760.763,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 14.353.604,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 22.161.326,-Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási kiadását 22.161.326,-Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 138.663.384,- Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 114.663.384,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 4.000.000,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 20.000.000,- Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 20.000.000,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 18.612.309,-Ft-ban
b) működési hiányát 8.258.705,- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 10.353.604,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 18.612.309,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét, valamint 20.000.000,-Ft hitel igénybevételét rendeli el. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 157.275.693,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 157.275.693,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.
(3) Az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett
összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Az Önkormányzat kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület a 2021. évre 0,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 32 főben állapítja meg amelyből 2 fő közalkalmazott, 1 fő munkajogviszonyban álló (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) és 29 fő közfoglalkoztatott.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. melléklet a 6 / 2021. ( III.4. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata |
||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
80 100 592 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 239 480 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
19 876 050 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 326 548 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 615 000 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
19 773 514 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
3 357 900 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 357 900 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
8 515 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
3 600 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
4 615 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
4 370 000 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
570 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 800 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
4 000 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 000 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
36 932 201 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
36 932 201 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
137 275 693 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
20 000 000 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
20 000 000 |
|||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
20 000 000 |
|||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
||||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
20 000 000 |
|||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
157 275 693 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 760 763 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
38 788 523 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 639 935 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
37 206 769 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 275 278 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
31 850 258 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 658 745 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
8 292 671 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
21 898 842 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 353 604 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
14 353 604 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
135 114 367 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
22 161 326 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
20 000 000 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
20 000 000 |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 161 326 |
|||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
22 161 326 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
157 275 693 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
2 161 326 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
-2 161 326 |
||||
2. melléklet
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a 6 / 2021. ( III.4. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
83 458 492 |
Személyi juttatások (K1) |
38 788 523 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 639 935 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 515 000 |
Dologi kiadások (K3) |
37 206 769 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
4 370 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 275 278 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 932 201 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
31 850 258 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
133 275 693 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
120 760 763 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
20 000 000 |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
20 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 161 326 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
20 000 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
22 161 326 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
153 275 693 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
142 922 089 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
12 514 930 |
|
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
10 353 604 |
|
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2. melléklet a 6 / 2021. ( III.4. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
14 353 604 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 000 000 |
Felújítások (K7) |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
4 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
14 353 604 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
|||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
4 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
14 353 604 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
10 353 604 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
10 353 604 |
Bruttó többlet: |
- |
|
3. melléklet
3. melléklet a 6 / 2021. ( III.4. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
1.sz.táblázat |
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2020. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet
4. számú melléklet a 6/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
2021. évi állami támogatások |
|||||
Forintban! |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 Ft |
||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 Ft |
3 965 511 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 Ft |
3 487 237 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 Ft |
337 669 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
|||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 730 971 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 718 092 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 239 480 Ft |
|||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 Ft |
25,0 |
2 435 000 Ft |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
1.2.2.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 Ft |
2,7 |
13 126 050 Ft |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 |
396 000 Ft |
||
1.2.3.1.1.1.1. |
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű |
|||||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 Ft |
0,0 |
0 Ft |
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
2,5 |
2 029 000 Ft |
||
1.2.4.1.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 Ft |
0 Ft |
||
1.2.5.1.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 Ft |
0 |
0 Ft |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 Ft |
10 |
1 890 000 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
19 876 050 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
9 275 278 Ft |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 100 000 Ft |
0 Ft |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 650 000 Ft |
0 Ft |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 Ft |
0 |
0 Ft |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
9 275 278 Ft |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 Ft |
2,24 |
5 322 240 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 Ft |
1279 |
729 030 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 051 270 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 Ft |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
55 712 078 Ft |
||||
5. melléklet
5. melléklet a 6/2021.(III.4.) önkorm. rendelethez |
|||
Az ökormányzat által folyósított ellátások részletezése |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a …. számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a ….... számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
||
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
6. melléklet
6. melléklet a 6 / 2021. ( III.4. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Padkakasza, betonkeverő Közfogl. Traktor eladás visszaforg. |
2 000 000 |
2021-2021 |
2 000 000 |
||
Temető infrastruktúra fejlesztése Magyar Falu program |
8 359 006 |
2021-2021 |
8 359 006 |
||
Elhagyott ingatl. Közcélra tört. Megvás. Magyar Falu progr. |
4 994 598 |
2020-2021 |
1 000 000 |
3 994 598 |
|
ÖSSZESEN: |
15 353 604 |
1 000 000 |
14 353 604 |
||
7. melléklet
7. melléklet a 6 / 2021. ( III.4. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
pl. Járda felújítás XY utca; Magyar Falu Program MFP-…. |
|||||
ÖSSZESEN: |
|||||
8. melléklet
8. melléklet a 6/2021. (III.4.) önkorm. rendelethez |
|||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
ÖSSZESEN: |
|||||||
9. melléklet
9. sz. melléklet a |
6/2021. (III.4.) önkorm. rendelethez |
|||||||
Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata |
||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT |
||||||
Forintban! |
||||||
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
intézmény |
intézmény |
intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
80 100 592 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 239 480 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
19 876 050 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 326 548 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 615 000 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
19 773 514 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
83 458 492 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 357 900 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
8 515 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
3 600 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
4 615 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
4 370 000 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
570 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 800 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
4 000 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 000 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
36 932 201 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
36 932 201 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
137 275 693 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
20 000 000 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
20 000 000 |
|||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
20 000 000 |
|||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
||||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
20 000 000 |
|||
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
157 275 693 |
||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 760 763 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
38 788 523 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 639 935 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
37 206 769 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 275 278 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
31 850 258 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 658 745 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
8 292 671 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
21 898 842 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 353 604 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
14 353 604 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
135 114 367 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
22 161 326 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
20 000 000 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
20 000 000 |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
22 161 326 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
157 275 693 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32 |
|||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
29 |
|||||
11. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
11. melléklet a 6 / 2021. ( III.4. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||||
12. melléklet
Forintban! |
|||
|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
12. |
Egyéb kedvezmény |
||
13. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
14. |
Összesen: |
13. melléklet
13. számú melléklet a 6/2021. (III.4.) sz. önkorm. rendelethez |
|||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv 2021. évre |
|||||||||||||
Foritnban! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 964 492 |
83 458 492 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
716 000 |
8 515 000 |
Működési bevételek (B4) |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
366 000 |
4 370 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 085 201 |
36 932 201 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 740 000 |
20 000 000 |
Bevételek összesen |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
16 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 871 693 |
157 275 693 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 236 523 |
38 788 523 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
306 935 |
3 639 935 |
Dologi kiadások (K3) |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 106 769 |
37 206 769 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
773 378 |
9 275 278 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 656 258 |
31 850 258 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 197 604 |
14 353 604 |
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 821 326 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 740 000 |
22 161 326 |
Kiadások összesen |
15 079 226 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
13 017 467 |
157 275 693 |
14. melléklet
14. melléklet a 6 / 2021. (III.4.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre |
|||||||||||||
Foritnban! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 964 492 |
83 458 492 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
709000 |
709000 |
709000 |
709000 |
709000 |
709000 |
709000 |
709000 |
709000 |
709000 |
709000 |
716 000 |
8 515 000 |
Működési bevételek (B4) |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
366 000 |
4 370 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 077 000 |
3 085 201 |
36 932 201 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 740 000 |
20 000 000 |
Bevételek összesen |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
16 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 764 000 |
12 871 693 |
157 275 693 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 232 000 |
3 236 523 |
38 788 523 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
303 000 |
306 935 |
3 639 935 |
Dologi kiadások (K3) |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 106 769 |
37 206 769 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
772 900 |
773 378 |
9 275 278 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 654 000 |
2 656 258 |
31 850 258 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 196 000 |
1 197 604 |
14 353 604 |
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 821 326 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 740 000 |
22 161 326 |
Kiadások összesen |
15 079 226 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
12 917 900 |
13 017 467 |
157 275 693 |
15. melléklet
15. melléklet a 6/ 2021. (III.4. ) önkormányzati rendelethez |
|||
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján |
|||
Forintban! |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
38 788 523 |
40 788 523 |
42 788 523 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 639 935 |
6 322 221 |
6 632 221 |
Dologi kiadások (K3) |
37 206 769 |
40 206 769 |
42 206 769 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 275 278 |
10 000 000 |
11 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
31 850 258 |
32 850 258 |
33 850 000 |
Működési kiadások összesen |
120 760 763 |
130 167 771 |
136 477 513 |
Beruházások (K6) |
14 353 604 |
10 000 000 |
12 000 000 |
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
14 353 604 |
10 000 000 |
12 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
135 114 367 |
140 167 771 |
148 477 513 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
22 161 326 |
20 000 000 |
15 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 275 693 |
160 167 771 |
163 477 513 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
83 458 492 |
85 458 492 |
86 548 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 515 000 |
10 515 000 |
10 515 000 |
Működési bevételek (B4) |
4 370 000 |
5 002 078 |
6 014 513 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 932 201 |
37 932 201 |
40 000 000 |
Működési bevételek összesen |
133 275 693 |
138 907 771 |
143 077 513 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 000 000 |
1 260 000 |
5 400 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
4 000 000 |
1 260 000 |
5 400 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
137 275 693 |
140 167 771 |
148 477 513 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
20 000 000 |
20 000 000 |
15 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
157 275 693 |
160 167 771 |
163 477 513 |
16. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
16/1. sz. melléklet a 6/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3330000 |
20000000 |
23330000 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
60327078 |
60327078 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19773514 |
19773514 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12906329 |
12906329 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4019100 |
4019100 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
20006772 |
20006772 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1040000 |
4000000 |
5040000 |
||||||
074031 |
Család és nóvédelem |
3357900 |
3357900 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8515000 |
8515000 |
|||||||
Összesen: |
83458492 |
0 |
8515000 |
4370000 |
4000000 |
36932201 |
0 |
20000000 |
157275693 |
|
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
16.2. melléklet a …. / 2021. ( ….. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban |
|||||||||||
Forintban! |
|||||||||||
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1506377 |
233488 |
4620000 |
20000000 |
26359865 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
337669 |
337669 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1658745 |
2161326 |
3820071 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
21898842 |
21898842 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
729030 |
729030 |
||||||||
096015 |
Intézményen belüli gyermekétkeztetés |
5322240 |
5322240 |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11434611 |
886183 |
3377565 |
2000000 |
17698359 |
|||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3400000 |
263500 |
355600 |
4019100 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15679535 |
1215164 |
5898633 |
22793332 |
||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
227000 |
227000 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
180000 |
27900 |
207900 |
|||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
220000 |
30690 |
1584410 |
1835100 |
||||||
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása |
3000000 |
3000000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12126604 |
12126604 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
3000000 |
3000000 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1986707 |
1986707 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1959000 |
303645 |
1035000 |
3297645 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
3150000 |
3150000 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelem |
2413000 |
369985 |
574915 |
3357900 |
||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célkzó tevékenységek EFOP 1.5.3 |
635000 |
8292671 |
8927671 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1996000 |
309380 |
1600000 |
3905380 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
9275278 |
9275278 |
||||||||
Összesen: |
38788523 |
3639935 |
37206769 |
9275278 |
31850258 |
14353604 |
0 |
0 |
22161326 |
157275693 |
|