Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Felsőszentmárton Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Felsőszentmárton Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről alkotott 6/2021. (III.4.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. § A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 448.227.707 Ft-ban ebből:
aa) működési célú kiadását 215.982.826,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 232.244.881- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 123.345.126 -Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási kiadását 123.345.126,-Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 414.553.913.,- Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 339.267.278.,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 8.000.000,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 20.000.000,- Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 20.000.000,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 33.673.794,-Ft-ban
b) működési hiányát 33.673.794.,- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát ,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 33.566.037,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét, valamint a folyamatos likviditás érdekében 20.000.000,-Ft hitel igénybevételét rendeli el. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 571.572.833,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 571.572.833,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 32 főben állapítja meg amelyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő munkajogviszonyban álló (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) és 29 fő közfoglalkoztatott.”
3. § (1) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 20221 évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
60 327 078 |
71 517 635 |
71 517 635 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 239 480 |
18 300 484 |
18 300 484 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
19 876 050 |
18 901 830 |
18 901 830 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 326 548 |
17 705 105 |
17 705 105 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 615 000 |
14 340 216 |
14 340 216 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
101 778 384 |
339 267 278 |
339 267 278 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
41 451 306 |
267 749 643 |
267 749 643 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
23 657 722 |
23 657 722 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
23 657 722 |
23 657 722 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
8 515 000 |
30 476 310 |
30 476 310 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
3 600 000 |
5 692 667 |
5 692 667 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
4 615 000 |
24 273 544 |
24 273 544 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
|||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
510 099 |
510 099 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
4 370 000 |
12 652 603 |
12 652 603 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
101 380 |
101 380 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 164 957 |
10 164 957 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
211 167 |
211 167 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
674 868 |
674 868 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
8 128 |
8 128 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1 002 |
1 002 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
450 000 |
450 000 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 800 000 |
471 101 |
471 101 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
4 000 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
118 663 384 |
414 553 913 |
414 553 913 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
38 612 309 |
157 018 920 |
157 018 920 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
20 000 000 |
120 188 445 |
120 188 445 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
20 000 000 |
120 188 445 |
120 188 445 |
||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
18 612 309 |
33 566 037 |
33 566 037 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 612 309 |
33 566 037 |
33 566 037 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 264 438 |
3 264 438 |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
38 612 309 |
157 018 920 |
157 018 920 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
157 275 693 |
571 572 833 |
571 572 833 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 760 763 |
215 982 826 |
215 982 826 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
38 788 523 |
63 589 186 |
63 589 186 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 376 435 |
8 395 656 |
8 395 656 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
37 206 769 |
51 981 786 |
51 981 786 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 275 278 |
11 754 316 |
11 754 316 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 113 758 |
80 261 882 |
80 261 882 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 353 604 |
232 244 881 |
232 244 881 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
14 353 604 |
154 782 975 |
154 782 975 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
77 461 906 |
77 461 906 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
135 114 367 |
448 227 707 |
448 227 707 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
22 161 326 |
123 345 126 |
123 345 126 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
20 000 000 |
120 188 445 |
120 188 445 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
20 000 000 |
120 188 445 |
120 188 445 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 161 326 |
3 156 681 |
3 156 681 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
22 161 326 |
123 345 126 |
123 345 126 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
157 275 693 |
571 572 833 |
571 572 833 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-16 450 983 |
-33 673 794 |
-33 673 794 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
16 450 983 |
33 673 794 |
33 673 794 |
” |
||
2. melléklet
1. A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
101 778 384 |
339 267 278 |
Személyi juttatások (K1) |
38 788 523 |
63 589 186 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 376 435 |
8 395 656 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 515 000 |
30 476 310 |
Dologi kiadások (K3) |
37 206 769 |
51 981 786 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
4 370 000 |
12 652 603 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 275 278 |
11 754 316 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
32 113 758 |
80 261 882 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
114 663 384 |
382 396 191 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
120 760 763 |
215 982 826 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
8 258 705 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
8 258 705 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
20 000 000 |
120 188 445 |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
20 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 161 326 |
3 156 681 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
28 258 705 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
22 161 326 |
123 345 126 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
142 922 089 |
382 396 191 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
142 922 089 |
339 327 952 |
15. |
Költségvetési hiány: |
6 097 379 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
166 413 365 |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
43 068 239 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
23 657 722 |
Beruházások (K6) |
14 353 604 |
154 782 975 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 000 000 |
8 500 000 |
Felújítások (K7) |
77 461 906 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
4 000 000 |
32 157 722 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
14 353 604 |
232 244 881 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
10 353 604 |
36 830 475 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
10 353 604 |
33 566 037 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 264 438 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
120 188 445 |
Betét elhelyezése |
|||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
120 188 445 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
10 353 604 |
157 018 920 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
14 353 604 |
189 176 642 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
14 353 604 |
232 244 881 |
16. |
Költségvetési hiány: |
10 353 604 |
200 087 159 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
43 068 239 |
Bruttó többlet: |
- |
-” |
3. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
18 239 480 |
18 300 484 |
18 300 484 |
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
||
I.5. |
Kiegészítő támogatások |
4 615 000 |
14 340 216 |
14 340 216 |
II.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 151 830 |
12 978 857 |
12 978 857 |
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 173 310 |
2 561 620 |
2 561 620 |
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
945000 |
1134000 |
1 134 000 |
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
396000 |
396000 |
396 000 |
II.5. |
Nemzetiségi pótlék |
2029000 |
2029000 |
2 029 000 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9275278 |
9275278 |
9 275 278 |
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
|||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
|||
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
3429000 |
3429000 |
3 429 000 |
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
4179600 |
4179600 |
4 179 600 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
623580 |
623580 |
623 580 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
60 327 078 |
71 517 635 |
71 517 635” |
4. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
2804160 |
2628900 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
623580 |
623580 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
0 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
4 122 000 |
9 275 278 |
ÖSSZESEN |
7 549 740 |
12 527 758” |
|
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2020.XII.31-ig |
Teljesítés 2021.XII.31-IG |
Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő |
4651015 |
2020-2021 |
4 651 015 |
4 651 015 |
|
Szentmárton Vendégház és Gyógynövényház kialakítása |
177 112 733 |
2021-2022 |
15 215 612 |
15 215 612 |
|
Traktor vásárlás Közfoglakozatás |
4 927 600 |
2021-2021- |
4 927 600 |
4 927 600 |
|
Burgonyakiszedő (függesztett), szártép |
1 778 000 |
2021-2021 |
1 778 000 |
1 778 000 |
|
Kapagép (Rotációs kapa) és alkatrésze |
889 000 |
2021-2021 |
889 000 |
889 000 |
|
ÖSSZESEN: |
184 430 748 |
22 533 627 |
22 533 627” |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2020.XII.31 |
Teljesítés 2021.XII.31 |
Összes Teljesítés 2021.XII.31 |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-FVT/2020 Meglévő ravatalozó felújítása és urnafal építése |
6 176 373 |
2020-2021 |
|||
Aszfaltozás FSZM 035/4 |
700 000 |
2021-2021 |
|||
ÖSSZESEN: |
6 876 373 |
” |
7. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-FVT-2020 - Magyar Falu Program Temetõi infrastruktúra fejlesztése |
2020-2021 |
7 979 602 |
7 979 602 |
||||
MFP-FAE/2021 - Felelõs állattartás elõsegítése |
2021-2022 |
1 486 917 |
1 486 917 |
|||||
BM/8196-11-2021 - Szent Márton Vendég és Gyógynövény ház kialakítása Felsõszentmártonban |
2021-2022 |
177 112 730 |
177 112 730 |
|||||
MFP-EIM/2020 - Magyar falu Program Elhagyott ingatlanok közcélra történõ megvásárlása |
2020-2021 |
4 651 015 |
4 651 015 |
|||||
MFP-TFB/2021 - Magyar Falu program meglévõ falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó busz beszerzése |
2021-2022 |
14 267 302 |
14 267 302 |
|||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
7 979 602 |
7 979 602 |
- |
- |
” |
|||
8. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
6 709 657 |
||
Felhasználási célok |
|||
Likvid hitel visszafizetése |
6 709 657 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
6 709 657 |
” |
|
9. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 275 |
339 267 278 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 698 |
30 476 310 |
Működési bevételek (B4) |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 665 |
12 652 603 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 486 |
23 657 722 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 337 |
8 500 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
157 018 920 |
Bevételek összesen |
571 572 833 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 108 |
63 589 186 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
8 395 656 |
Dologi kiadások (K3) |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 821 |
51 981 786 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 530 |
11 754 316 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 492 |
80 261 882 |
Beruházások (K6) |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 584 |
154 782 975 |
Felújítások (K7) |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 168 |
77 461 906 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 766 |
123 345 126 |
Kiadások összesen |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 107 |
571 572 833” |
10. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 273 |
28 272 275 |
339 267 278 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 692 |
2 539 698 |
30 476 310 |
Működési bevételek (B4) |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 358 |
1 054 665 |
12 652 603 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 476 |
1 971 486 |
23 657 722 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 337 |
8 500 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
13 084 910 |
157 018 920 |
Bevételek összesen |
571 572 833 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 098 |
5 299 108 |
63 589 186 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
699 638 |
8 395 656 |
Dologi kiadások (K3) |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 815 |
4 331 821 |
51 981 786 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 526 |
979 530 |
11 754 316 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 490 |
6 688 492 |
80 261 882 |
Beruházások (K6) |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 581 |
12 898 584 |
154 782 975 |
Felújítások (K7) |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 158 |
6 455 168 |
77 461 906 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 760 |
10 278 766 |
123 345 126 |
Kiadások összesen |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 066 |
47 631 107 |
571 572 833” |
11. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
63 589 186 |
76 307 023 |
91 568 428 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 395 656 |
10 074 787 |
12 089 745 |
Dologi kiadások (K3) |
51 981 786 |
62 378 143 |
74 853 772 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 754 316 |
14 105 179 |
16 926 215 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
24 581 403 |
29 497 684 |
35 397 220 |
Működési kiadások összesen |
160 302 347 |
192 362 816 |
230 835 380 |
Beruházások (K6) |
154 782 975 |
185 739 570 |
222 887 484 |
Felújítások (K7) |
77 461 906 |
92 954 287 |
111 545 145 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
232 244 881 |
278 693 857 |
334 432 629 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
392 547 228 |
471 056 674 |
565 268 008 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
392 547 228 |
471 056 674 |
565 268 008 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
339 267 278 |
373 194 006 |
410 513 406 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 476 310 |
33 523 941 |
36 876 335 |
Működési bevételek (B4) |
12 652 603 |
13 917 863 |
15 309 650 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
382 396 191 |
420 635 810 |
462 699 391 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
23 657 722 |
28 389 266 |
34 067 120 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 500 000 |
10 200 000 |
12 240 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
32 157 722 |
38 589 266 |
46 307 120 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
414 553 913 |
459 225 077 |
509 006 511 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
414 553 913 |
459 225 077 |
509 006 511” |
12. melléklet
1. A Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
753 300 |
2 955 267 |
3 500 000 |
4 000 |
7 212 567 |
||||
13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
8 000 |
400 000 |
408 000 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
71 517 635 |
3 264 438 |
74 782 073 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
385 419 |
33 566 037 |
33 951 456 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 790 997 |
1 |
3 177 540 |
8 968 538 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
31 188 757 |
95 335 |
50 000 |
31 334 092 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
291 531 052 |
450 000 |
291 981 052 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
813 502 |
4 500 000 |
5 313 502 |
||||||
82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
3 700 500 |
3 700 500 |
|||||||
96095 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
574 491 |
574 491 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2 850 002 |
2 850 002 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
96 334 703 |
96 334 703 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
13 161 857 |
13 161 857 |
|||||||
Összesen: |
405 867 660 |
- |
- |
20 908 455 |
11 627 540 |
4 000 |
- |
133 165 178 |
571 572 833 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
3 017 014 |
483 112 |
3 206 834 |
200 000 |
6 906 960 |
|||||
51 245 |
51 245 |
||||||||
4 400 149 |
3 156 681 |
7 556 830 |
|||||||
22 358 053 |
22 358 053 |
||||||||
19 298 278 |
1 600 409 |
303 946 |
21 202 633 |
||||||
29 431 063 |
4 798 252 |
4 791 601 |
6 503 326 |
45 524 242 |
|||||
2 442 505 |
2 442 505 |
||||||||
219 000 |
33 945 |
5 348 929 |
47 017 155 |
147 358 492 |
76 572 906 |
276 550 427 |
|||
2 442 799 |
2 442 799 |
||||||||
4 210 255 |
6 286 525 |
889 000 |
11 385 780 |
||||||
2 996 686 |
2 996 686 |
||||||||
5 313 074 |
5 313 074 |
||||||||
4 207 838 |
342 215 |
908 909 |
5 458 962 |
||||||
2 414 920 |
369 990 |
369 202 |
3 154 112 |
||||||
30 996 |
30 996 |
||||||||
180 000 |
23 023 |
401 753 |
30 420 |
635 196 |
|||||
499 467 |
74 865 |
420 823 |
840 837 |
1 835 992 |
|||||
919 200 |
919 200 |
||||||||
4 824 784 |
11 754 316 |
16 579 100 |
|||||||
678 143 |
120 188 445 |
120 866 588 |
|||||||
4 321 606 |
669 845 |
12 320 102 |
49 900 |
17 361 453 |
|||||
63 589 186 |
8 395 656 |
51 981 786 |
11 754 316 |
80 261 882 |
154 782 975 |
77 461 906 |
- |
123 345 126 |
571 572 833” |