Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőszentmárton Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2021. évi költségvetés teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 342.778.895 Ft. költségvetési bevétellel
b) 162.006.548 Ft költségvetési kiadással
c) 475.944.073 Ft összes bevétellel
d) 274.927.612 Ft összes kiadással
e) 201.016.461 Ft pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11.melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá
(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
Költségvetési létszámkeret
5. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 32 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat: 3 fő
b) közfoglalkoztatott: éves átlag 29 fő
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
60 327 078 |
71 517 635 |
71 517 635 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 239 480 |
18 300 484 |
18 300 484 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
19 876 050 |
18 901 830 |
18 901 830 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
15 326 548 |
17 705 105 |
17 705 105 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 615 000 |
14 340 216 |
14 340 216 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
101 778 384 |
339 267 278 |
310 238 900 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
41 451 306 |
267 749 643 |
238 721 265 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
23 657 722 |
3 177 540 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
23 657 722 |
3 177 540 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
8 515 000 |
30 476 310 |
13 161 857 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
3 600 000 |
5 692 667 |
4 044 955 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
4 615 000 |
24 273 544 |
8 676 178 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
510 099 |
440 724 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
4 370 000 |
12 652 603 |
7 746 598 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
101 380 |
97 380 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 164 957 |
6 186 185 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
211 167 |
211 167 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
570 000 |
570 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
674 868 |
573 647 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
8 128 |
8 128 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1 002 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
450 000 |
450 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 800 000 |
471 101 |
220 091 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
4 000 000 |
8 500 000 |
8 450 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 000 000 |
5 000 000 |
4 950 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
4 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
4 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
118 663 384 |
414 553 913 |
342 778 895 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
20 000 000 |
120 188 445 |
96 334 703 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
20 000 000 |
120 188 445 |
96 334 703 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
18 612 309 |
33 566 037 |
33 566 037 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 612 309 |
33 566 037 |
33 566 037 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
38 612 309 |
157 018 920 |
133 165 178 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 264 438 |
3 264 438 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
38 612 309 |
157 018 920 |
133 165 178 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
157 275 693 |
571 572 833 |
475 944 073 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
120 760 763 |
215 982 826 |
126 164 677 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
38 788 523 |
63 589 186 |
42 285 700 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 376 435 |
8 395 656 |
4 553 056 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
37 206 769 |
51 981 786 |
41 959 194 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 275 278 |
11 754 316 |
4 122 000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 113 758 |
80 261 882 |
33 244 727 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 353 604 |
232 244 881 |
36 841 871 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
14 353 604 |
154 782 975 |
29 965 498 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
77 461 906 |
6 876 373 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
135 114 367 |
448 227 707 |
163 006 548 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
22 161 326 |
123 345 126 |
108 764 383 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
20 000 000 |
120 188 445 |
108 764 383 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
24 322 652 |
126 501 807 |
111 921 064 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 161 326 |
3 156 681 |
3 156 681 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
22 161 326 |
123 345 126 |
111 921 064 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
157 275 693 |
571 572 833 |
274 927 612 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-16 450 983 |
-33 673 794 |
179 772 347 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
16 450 983 |
33 673 794 |
21 244 114 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
201 016 461 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
||||
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzat és intézményei)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
101 778 384 |
339 267 278 |
310 238 900 |
Személyi juttatások (K1) |
38 788 523 |
63 589 186 |
42 285 700 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 376 435 |
8 395 656 |
4 553 056 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 515 000 |
30 476 310 |
13 161 857 |
Dologi kiadások (K3) |
37 206 769 |
51 981 786 |
41 959 194 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
4 370 000 |
12 652 603 |
7 746 598 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 275 278 |
11 754 316 |
4 122 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
4 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
32 113 758 |
80 261 882 |
33 244 727 |
||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
114 663 384 |
382 396 191 |
331 151 355 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
120 760 763 |
215 982 826 |
126 164 677 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
8 258 705 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
8 258 705 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
20 000 000 |
120 188 445 |
108 764 383 |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
20 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 161 326 |
3 156 681 |
3 156 681 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
28 258 705 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
22 161 326 |
123 345 126 |
111 921 064 |
||
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
142 922 089 |
382 396 191 |
331 151 355 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
142 922 089 |
339 327 952 |
238 085 741 |
15. |
Költségvetési hiány: |
6 097 379 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
166 413 365 |
204 986 678 |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
43 068 239 |
93 065 614 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
23 657 722 |
3 177 540 |
Beruházások (K6) |
14 353 604 |
154 782 975 |
29 965 498 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 000 000 |
8 500 000 |
8 450 000 |
Felújítások (K7) |
77 461 906 |
6 876 373 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
4 000 000 |
32 157 722 |
11 627 540 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
14 353 604 |
232 244 881 |
36 841 871 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
10 353 604 |
36 830 475 |
36 830 475 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
10 353 604 |
33 566 037 |
33 566 037 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 264 438 |
3 264 438 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
120 188 445 |
96 334 703 |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
120 188 445 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
10 353 604 |
157 018 920 |
133 165 178 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
14 353 604 |
189 176 642 |
144 792 718 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
14 353 604 |
232 244 881 |
36 841 871 |
16. |
Költségvetési hiány: |
10 353 604 |
200 087 159 |
25 214 331 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
43 068 239 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
107 950 847 |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2020. év |
További évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
18 239 480 |
18 300 484 |
18 300 484 |
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
||
I.5. |
Kiegészítő támogatások |
4 615 000 |
14 340 216 |
14 340 216 |
II.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 151 830 |
12 978 857 |
12 978 857 |
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 173 310 |
2 561 620 |
2 561 620 |
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
945000 |
1134000 |
1 134 000 |
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
396000 |
396000 |
396 000 |
II.5. |
Nemzetiségi pótlék |
2029000 |
2029000 |
2 029 000 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9275278 |
9275278 |
9 275 278 |
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
|||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
|||
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
3429000 |
3429000 |
3 429 000 |
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
4179600 |
4179600 |
4 179 600 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
623580 |
623580 |
623 580 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
60 327 078 |
71 517 635 |
71 517 635 |
5. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
2804160 |
2628900 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
623580 |
623580 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
0 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
4 122 000 |
9 275 278 |
ÖSSZESEN |
7 549 740 |
12 527 758 |
|
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2020.XII.31-ig |
Teljesítés 2021.XII.31-IG |
Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő |
4651015 |
2020-2021 |
4 651 015 |
4 651 015 |
|
Szentmárton Vendégház és Gyógynövényház kialakítása |
177 112 733 |
2021-2022 |
15 215 612 |
15 215 612 |
|
Traktor vásárlás Közfoglakozatás |
4 927 600 |
2021-2021- |
4 927 600 |
4 927 600 |
|
Burgonyakiszedő (függesztett), szártép |
1 778 000 |
2021-2021 |
1 778 000 |
1 778 000 |
|
Kapagép (Rotációs kapa) és alkatrésze |
889 000 |
2021-2021 |
889 000 |
889 000 |
|
ÖSSZESEN: |
184 430 748 |
22 533 627 |
22 533 627 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2020.XII.31 |
Teljesítés 2021.XII.31 |
Összes Teljesítés 2021.XII.31 |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-FVT/2020 Meglévő ravatalozó felújítása és urnafal építése |
6 176 373 |
2020-2021 |
|||
Aszfaltozás FSZM 035/4 |
700 000 |
2021-2021 |
|||
ÖSSZESEN: |
6 876 373 |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|||||
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-FVT-2020 - Magyar Falu Program Temetõi infrastruktúra fejlesztése |
2020-2021 |
7 979 602 |
7 979 602 |
||||
MFP-FAE/2021 - Felelõs állattartás elõsegítése |
2021-2022 |
1 486 917 |
1 486 917 |
|||||
BM/8196-11-2021 - Szent Márton Vendég és Gyógynövény ház kialakítása Felsõszentmártonban |
2021-2022 |
177 112 730 |
177 112 730 |
|||||
MFP-EIM/2020 - Magyar falu Program Elhagyott ingatlanok közcélra történõ megvásárlása |
2020-2021 |
4 651 015 |
4 651 015 |
|||||
MFP-TFB/2021 - Magyar Falu program meglévõ falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó busz beszerzése |
2021-2022 |
14 267 302 |
14 267 302 |
|||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
7 979 602 |
7 979 602 |
- |
- |
||||
10. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2020. évi tényadatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi tényadatok |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
59 455 867 |
60 327 078 |
71 517 635 |
71 517 635 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 462 947 |
18 239 480 |
18 300 484 |
18 300 484 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
17 508 930 |
19 876 050 |
18 901 830 |
18 901 830 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
13 864 850 |
15 326 548 |
17 705 105 |
17 705 105 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 170 230 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
11 401 715 |
4 615 000 |
14 340 216 |
14 340 216 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
47 195 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
124 468 164 |
101 778 384 |
339 267 278 |
310 238 900 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
41 451 306 |
267 749 643 |
238 721 265 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
32 031 396 |
23 657 722 |
3 177 540 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
23 657 722 |
3 177 540 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
17 716 691 |
8 515 000 |
30 476 310 |
13 161 857 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
4 765 514 |
3 600 000 |
5 692 667 |
4 044 955 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
12 582 898 |
4 615 000 |
24 273 544 |
8 676 178 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
368 279 |
300 000 |
510 099 |
440 724 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
5 744 778 |
4 370 000 |
12 652 603 |
7 746 598 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
481 420 |
101 380 |
97 380 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 740 610 |
10 164 957 |
6 186 185 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
211 167 |
211 167 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
910 000 |
570 000 |
570 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
525 807 |
674 868 |
573 647 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
4 706 |
8 128 |
8 128 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1 002 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
450 000 |
450 000 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
82 235 |
3 800 000 |
471 101 |
220 091 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
2 000 000 |
4 000 000 |
8 500 000 |
8 450 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
4 950 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
95 000 |
4 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
95 000 |
4 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
182 056 029 |
118 663 384 |
414 553 913 |
342 778 895 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
165 375 401 |
38 612 309 |
157 018 920 |
133 165 178 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
139 463 522 |
20 000 000 |
120 188 445 |
96 334 703 |
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
127 033 842 |
|||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
12 429 680 |
20 000 000 |
120 188 445 |
96 334 703 |
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
18 612 309 |
18 612 309 |
33 566 037 |
33 566 037 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 612 309 |
18 612 309 |
33 566 037 |
33 566 037 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
7 299 570 |
3 264 438 |
3 264 438 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
165 375 401 |
38 612 309 |
157 018 920 |
133 165 178 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
347 431 430 |
157 275 693 |
571 572 833 |
475 944 073 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 744 993 |
120 760 763 |
215 982 826 |
126 164 677 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
71 698 999 |
38 788 523 |
63 589 186 |
42 285 700 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 223 455 |
3 376 435 |
8 395 656 |
4 553 056 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
40 103 414 |
37 206 769 |
51 981 786 |
41 959 194 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 001 500 |
9 275 278 |
11 754 316 |
4 122 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 717 625 |
32 113 758 |
80 261 882 |
33 244 727 |
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
||||||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
||||||
BURSA |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 089 793 |
14 353 604 |
232 244 881 |
36 841 871 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
7 158 438 |
14 353 604 |
154 782 975 |
29 965 498 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
9 931 355 |
77 461 906 |
6 876 373 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
163 834 786 |
135 114 367 |
448 227 707 |
163 006 548 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
150 030 607 |
22 161 326 |
123 345 126 |
111 921 064 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
141 145 080 |
20 000 000 |
120 188 445 |
108 764 383 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
127 033 842 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
14 111 238 |
20 000 000 |
120 188 445 |
108 764 383 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 885 527 |
2 161 326 |
3 156 681 |
3 156 681 |
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
150 030 607 |
22 161 326 |
123 345 126 |
111 921 064 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
313 865 393 |
157 275 693 |
571 572 833 |
274 927 612 |
|
33 566 037 |
||||||
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2020. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2020.évi tény |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
12. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
6 709 657 |
||
Felhasználási célok |
|||
Likvid hitel visszafizetése |
6 709 657 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
6 709 657 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
|||
13. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
14. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2021.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
Összesen: |
- |
||||||
15. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
42 285 700 |
50 742 840 |
60 891 408 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 553 056 |
5 463 667 |
6 556 401 |
Dologi kiadások (K3) |
41 959 194 |
50 351 033 |
60 421 239 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 122 000 |
4 946 400 |
5 935 680 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
33 244 727 |
39 893 672 |
47 872 407 |
Működési kiadások összesen |
126 164 677 |
151 397 612 |
181 677 135 |
Beruházások (K6) |
29 965 498 |
35 958 598 |
43 150 317 |
Felújítások (K7) |
6 876 373 |
8 251 648 |
1 850 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
36 841 871 |
44 210 245 |
45 000 317 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
163 006 548 |
195 607 858 |
226 677 452 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163 006 548 |
195 607 858 |
226 677 452 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
310 238 900 |
341 262 790 |
375 389 069 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 161 857 |
14 478 043 |
15 925 847 |
Működési bevételek (B4) |
7 746 598 |
8 521 258 |
9 373 384 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
4 000 |
4 400 |
4 840 |
Működési bevételek összesen |
331 151 355 |
364 266 491 |
400 693 140 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 177 540 |
3 495 294 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 450 000 |
9 295 000 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
11 627 540 |
12 790 294 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
342 778 895 |
377 056 785 |
400 693 140 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
342 778 895 |
377 056 785 |
400 693 140 |
16. melléklet
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
1 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
4 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
5 |
291 175 761 |
316 766 294 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
6 |
11 645 439 |
16 606 896 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
8 |
85 769 670 |
89 926 235 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146) |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
10 |
388 590 870 |
423 299 425 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
11 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
16 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
22 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
29 |
391 380 870 |
426 089 425 |
||||||||||||||||||||||||||||
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
30 |
1 704 250 |
2 208 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
35 |
1 704 250 |
2 208 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39) |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45) |
46 |
1 704 250 |
2 208 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/II/1 Forintpénztár (321) |
50 |
404 660 |
81 600 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/II/2 Valutapénztár (322) |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323) |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
53 |
404 660 |
81 600 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
54 |
31 365 386 |
204 177 508 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
56 |
31 365 386 |
204 177 508 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328) |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322) |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) (33) (=57+58) |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
60 |
31 770 046 |
204 259 108 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
65 |
1 959 620 |
1 185 457 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
69 |
854 783 |
704 634 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
70 |
800 655 |
334 377 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
71 |
304 182 |
146 446 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
72 |
21 750 |
3 682 036 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
73 |
21 750 |
3 573 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
75 |
109 036 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
104 |
1 981 370 |
4 867 493 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
113 |
99 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
114 |
3 802 338 |
5 298 927 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
115 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3524, 3582-ből) (=117+...+125) |
116 |
270 860 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
117 |
270 860 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140) |
145 |
4 272 198 |
5 298 927 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
146 |
4 010 887 |
1 498 664 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181) |
147 |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182) |
148 |
3 880 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
149 |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
150 |
1 498 664 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
151 |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
152 |
130 887 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652) |
153 |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) |
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
155 |
200 000 |
250 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
158 |
165 520 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
161 |
4 376 407 |
1 748 664 |
||||||||||||||||||||||||||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
162 |
10 629 975 |
11 915 084 |
||||||||||||||||||||||||||||
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413) |
165 |
1 047 600 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
166 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166) |
167 |
1 047 600 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
174 |
1 047 600 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
179 |
436 532 741 |
644 471 617 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
180 |
418 410 000 |
418 410 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
181 |
||||||||||||||||||||||||||||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
182 |
2 849 000 |
2 849 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
183 |
-16 547 010 |
-6 971 677 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) |
184 |
||||||||||||||||||||||||||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
185 |
9 535 681 |
200 389 687 |
||||||||||||||||||||||||||||
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
186 |
414 247 671 |
614 677 010 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) |
187 |
||||||||||||||||||||||||||||||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212) |
188 |
||||||||||||||||||||||||||||||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
189 |
32 086 |
|||||||||||||||||||||||||||||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) (4219) (>=200+...+211) |
199 |
12 429 680 |
|||||||||||||||||||||||||||||
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
201 |
12 429 680 |
|||||||||||||||||||||||||||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
212 |
12 461 766 |
|||||||||||||||||||||||||||||
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) |
213 |
||||||||||||||||||||||||||||||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222) |
214 |
||||||||||||||||||||||||||||||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) |
215 |
140 380 |
|||||||||||||||||||||||||||||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224) |
216 |
||||||||||||||||||||||||||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
225 |
2 161 326 |
2 269 083 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
230 |
2 161 326 |
2 269 083 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
236 |
2 301 706 |
2 269 083 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
237 |
3 615 516 |
4 978 811 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
238 |
12 500 |
12 500 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
246 |
3 628 016 |
4 991 311 |
||||||||||||||||||||||||||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
247 |
18 391 488 |
7 260 394 |
||||||||||||||||||||||||||||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43) |
248 |
||||||||||||||||||||||||||||||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) |
249 |
1 441 437 |
|||||||||||||||||||||||||||||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
250 |
3 893 582 |
6 825 474 |
||||||||||||||||||||||||||||
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
251 |
14 267 302 |
|||||||||||||||||||||||||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
252 |
3 893 582 |
22 534 213 |
||||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
253 |
436 532 741 |
644 471 617 |
||||||||||||||||||||||||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - Eredménykimutatás (13) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
10 387 005 |
13 500 765 |
||||||||||||||||||||||||||||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
4 724 397 |
10 459 555 |
||||||||||||||||||||||||||||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
890 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
4 |
16 001 402 |
23 960 320 |
||||||||||||||||||||||||||||
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 |
59 408 672 |
71 517 635 |
||||||||||||||||||||||||||||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 |
65 012 297 |
219 941 534 |
||||||||||||||||||||||||||||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 |
38 116 338 |
3 177 540 |
||||||||||||||||||||||||||||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
6 943 640 |
31 926 856 |
||||||||||||||||||||||||||||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
12 |
169 480 947 |
326 563 565 |
||||||||||||||||||||||||||||
10 Anyagköltség |
13 |
5 680 340 |
9 084 146 |
||||||||||||||||||||||||||||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
25 970 324 |
24 024 950 |
||||||||||||||||||||||||||||
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
16 |
162 168 |
|||||||||||||||||||||||||||||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
17 |
31 650 664 |
33 271 264 |
||||||||||||||||||||||||||||
14 Bérköltség |
18 |
49 675 935 |
38 835 095 |
||||||||||||||||||||||||||||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
19 625 188 |
3 460 918 |
||||||||||||||||||||||||||||
16 Bérjárulékok |
20 |
9 013 141 |
4 439 295 |
||||||||||||||||||||||||||||
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
21 |
78 314 264 |
46 735 308 |
||||||||||||||||||||||||||||
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
16 585 103 |
17 467 617 |
||||||||||||||||||||||||||||
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
49 173 616 |
51 989 994 |
||||||||||||||||||||||||||||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
24 |
9 758 702 |
201 059 702 |
||||||||||||||||||||||||||||
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 |
4 706 |
8 128 |
||||||||||||||||||||||||||||
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
32 |
4 706 |
8 128 |
||||||||||||||||||||||||||||
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
35 |
227 727 |
678 143 |
||||||||||||||||||||||||||||
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
42 |
227 727 |
678 143 |
||||||||||||||||||||||||||||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
43 |
-223 021 |
-670 015 |
||||||||||||||||||||||||||||
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
44 |
9 535 681 |
200 389 687 |
||||||||||||||||||||||||||||
17. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
391 380 870 |
426 089 425 |
108,87 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
388 590 870 |
423 299 425 |
108,93 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
291 175 761 |
316 766 294 |
108,79 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
141 508 606 |
139 562 294 |
98,62 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
148 426 275 |
176 995 504 |
119,25 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
1 240 880 |
208 496 |
16,80 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11 645 439 |
16 606 896 |
142,60 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 713 998 |
2 525 413 |
68,00 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
7 931 441 |
14 081 483 |
177,54 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
85 769 670 |
89 926 235 |
104,85 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
85 769 670 |
89 926 235 |
104,85 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 790 000 |
1 790 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 790 000 |
1 790 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1 790 000 |
1 790 000 |
100 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
1 704 250 |
2 208 000 |
129,56 |
I. Készletek |
B/I |
1 704 250 |
2 208 000 |
129,56 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
31 770 046 |
204 259 108 |
642,93 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
404 660 |
81 600 |
20,17 |
III. Forintszámlák |
C/III |
31 365 386 |
204 177 508 |
650,96 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
10 629 975 |
11 915 084 |
112,09 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 981 370 |
4 867 493 |
245,66 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
4 272 198 |
5 298 927 |
124,03 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
4 376 407 |
1 748 664 |
39,96 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 047 600 |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
436 532 741 |
644 471 617 |
147,63 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
414 247 671 |
614 677 010 |
148,38 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
418 410 000 |
418 410 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 849 000 |
2 849 000 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-16 547 010 |
-6 971 677 |
42,13 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
9 535 681 |
200 389 687 |
2 101,47 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
18 391 488 |
7 260 394 |
39,48 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
12 461 766 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 301 706 |
2 269 083 |
98,58 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 628 016 |
4 991 311 |
137,58 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 893 582 |
22 534 213 |
578,75 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
436 532 741 |
644 471 617 |
147,63 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
11 078 177 |
12 586 168 |
113,61 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
11 539 503 |
13 893 461 |
120,40 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
2 266 307 |
-693 146 |
-30,58 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
18. melléklet
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
- |
|||||||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
19. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
|||
20. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
753 300 |
2 955 267 |
3 500 000 |
4 000 |
7 212 567 |
||||
13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
8 000 |
450 000 |
458 000 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
71 517 635 |
3 264 438 |
74 782 073 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
385 419 |
33 566 037 |
33 951 456 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 790 997 |
3 177 540 |
8 968 537 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
31 188 757 |
95 335 |
31 284 092 |
||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
195 902 292 |
450 000 |
196 352 292 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
813 502 |
4 500 000 |
5 313 502 |
||||||
82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
3 700 500 |
3 700 500 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 850 002 |
2 850 002 |
|||||||
O96025 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
574 492 |
574 492 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
96 334 703 |
96 334 703 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
13 161 857 |
13 161 857 |
|||||||
Összesen: |
310 238 900 |
3 177 540 |
13 161 857 |
7 746 598 |
8 450 000 |
4 000 |
- |
133 165 178 |
475 944 073 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 017 014 |
483 112 |
3 206 834 |
200 000 |
5 906 960 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
51 245 |
51 245 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
4 400 149 |
3 156 681 |
7 556 830 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22 358 053 |
22 358 053 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
19 298 278 |
1 600 409 |
303 946 |
21 202 633 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 127 577 |
955 652 |
4 791 601 |
6 503 326 |
23 378 156 |
|||||
51030 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
2 442 505 |
2 442 505 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
219 000 |
33 945 |
5 348 929 |
6 286 525 |
22 541 015 |
6 876 373 |
41 305 787 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
2 442 799 |
2 442 799 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 210 255 |
4 210 255 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 996 686 |
2 996 686 |
||||||||
O91140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
30 996 |
30 996 |
||||||||
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 207 838 |
342 215 |
908 909 |
3 458 962 |
||||||
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 414 920 |
369 990 |
369 202 |
3 154 112 |
||||||
96025 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 313 074 |
5 313 074 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
180 000 |
23 023 |
401 753 |
30 420 |
635 196 |
|||||
082092 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
499 467 |
74 865 |
420 823 |
840 837 |
1 835 992 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
919 200 |
919 200 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 824 784 |
4 122 000 |
8 946 784 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
678 143 |
108 764 383 |
109 442 526 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
149 862 |
149 862 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás |
4 321 606 |
669 845 |
2 147 648 |
49 900 |
7 188 999 |
|||||
Összesen: |
42 285 700 |
4 553 056 |
41 959 194 |
4 122 000 |
33 244 727 |
29 965 498 |
6 876 373 |
3 156 681 |
108 764 383 |
274 927 612 |