Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 20Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Felsőszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 166.354.011., Ft-ban
aa) működési célú kiadását 164.350.711,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 2.003.300,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 2.418.438,-Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.418.438,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 132.696.757,- Ft-ban
aa) működési célú bevételét 132.696.757,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 2.418.438,- Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 2.418.438,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 33.654.254,-Ft-ban
b) működési hiányát 31.653.954- Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 2.003.300,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 33.657.254,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 2.603.317,- Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 25.129.058.,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 168.772.449,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 168.772.449,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a 2023. évre 25.129.058,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 25.129.058,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 22,5 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, munka törvénykönyves foglalkoztatású 2 fő, 1,5 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) közfoglalkoztatott 18 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(6) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését a rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2023. február 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
60 460 972 |
60 460 972 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 338 887 |
15 338 887 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
23 745 230 |
23 745 230 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
13 798 300 |
13 798 300 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
B115 |
5 308 555 |
5 308 555 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
44 193 185 |
44 193 185 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44 193 185 |
44 193 185 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
22 282 600 |
22 282 600 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
3 482 600 |
3 482 600 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
18 600 000 |
18 600 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
5 760 000 |
760 000 |
5 000 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 760 000 |
760 000 |
5 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
127 696 757 |
127 696 757 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
||||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
33 657 254 |
33 657 254 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
33 657 254 |
33 657 254 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 418 438 |
2 418 438 |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
36 075 692 |
36 075 692 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
163 772 449 |
163 772 449 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
160 689 511 |
160 689 511 |
3 661 200 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
49 419 032 |
46 179 032 |
3 240 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 527 817 |
4 106 617 |
421 200 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
43 206 851 |
43 206 851 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 279 200 |
5 279 200 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
61 917 811 |
61 917 811 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
32 220 000 |
32 220 000 |
||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 265 336 |
3 265 336 |
||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
25 129 058 |
25 129 058 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
25 129 058 |
25 129 058 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 003 300 |
2 003 300 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 003 300 |
2 003 300 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
162 692 811 |
162 692 811 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 418 438 |
2 418 438 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
2 418 438 |
2 418 438 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 418 438 |
2 418 438 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
165 111 249 |
165 111 249 |
|||
-1 338 800 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-34 996 054 |
-34 996 054 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
33 657 254 |
33 657 254 |
|||
2. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
104 654 157 |
Személyi juttatások (K1) |
46 179 032 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 106 617 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
22 282 600 |
Dologi kiadások (K3) |
43 206 851 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
760 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 279 200 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
61 917 811 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
25 129 058 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
127 696 757 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
160 689 511 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
31 653 954 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
31 653 954 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 418 438 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
2 418 438 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
34 072 392 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
2 418 438 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
161 769 149 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
163 107 949 |
15. |
Költségvetési hiány: |
32 992 754 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
1 338 800 |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
2 003 300 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 003 300 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
2 003 300 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
2 003 300 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
2 003 300 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
2 003 300 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
2 003 300 |
16. |
Költségvetési hiány: |
2 003 300 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2020. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
5. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
0,00 |
0 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
27 774 712 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
27 774 712 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
0 |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
2 815 800 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
2 815 800 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 579 500 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
2 579 500 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 285 760 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 285 760 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 600 000 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
1 957 827 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 338 887 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
24,0 |
3 120 000 |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
65 000 |
0,0 |
0 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
2,6 |
13 683 540 |
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 631 450 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
1,0 |
467 690 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
562 950 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 970 180 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
233 845 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
871 985 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
281 475 |
0,0 |
0 |
1.2.3.1.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
985090 |
0 |
0 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
428720 |
0 |
0 |
1.2.3.2.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1598640 |
0 |
0 |
1.2.3.2.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
516037 |
0 |
0 |
1.2.3.2.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1806003 |
0 |
0 |
1.2.3.2.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
214360 |
0 |
0 |
1.2.3.2.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
799315 |
0 |
0 |
1.2.3.2.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
258024 |
0 |
0 |
1.2.3.2.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
902997 |
0 |
0 |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811600 |
2,5 |
2029000 |
1.2.4.1.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
622000 |
0 |
0 |
1.2.4.1.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
249000 |
0 |
0 |
1.2.4.2.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
405800 |
0 |
0 |
1.2.4.2.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
311000 |
0 |
0 |
1.2.4.2.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
124500 |
0 |
0 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3878000 |
1 |
3878000 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5262900 |
0 |
0 |
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
1939000 |
0 |
0 |
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2631450 |
0 |
0 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189000 |
3 |
567000 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480000 |
0 |
0 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
23745230 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8656000 |
||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5128940 |
0 |
0 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
4843970 |
0 |
0 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73810 |
0 |
0 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
81190 |
0 |
0 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25000 |
0 |
0 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
463130 |
0 |
0 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
602080 |
0 |
0 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5142300 |
12 |
5142300 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
282630 |
0 |
0 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
423940 |
0 |
0 |
1.3.2.6.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
169560 |
0 |
0 |
1.3.2.6.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
254330 |
0 |
0 |
1.3.2.7.1. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
875660 |
0 |
0 |
1.3.2.7.2. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
963220 |
0 |
0 |
1.3.2.7.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
525390 |
0 |
0 |
1.3.2.7.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
577930 |
0 |
0 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
829460 |
0 |
0 |
1.3.2.8.2. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
912400 |
0 |
0 |
1.3.2.8.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
497670 |
0 |
0 |
1.3.2.8.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
547440 |
0 |
0 |
1.3.2.9.1. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
421580 |
0 |
0 |
1.3.2.9.2. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
505900 |
0 |
0 |
1.3.2.9.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás |
fő |
252950 |
0 |
0 |
1.3.2.9.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
fő |
303540 |
0 |
0 |
1.3.2.10.1. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
426580 |
0 |
0 |
1.3.2.10.2. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
511900 |
0 |
0 |
1.3.2.10.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás |
fő |
255950 |
0 |
0 |
1.3.2.10.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
fő |
307140 |
0 |
0 |
1.3.2.11.1. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
293740 |
0 |
0 |
1.3.2.11.2. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
352490 |
0 |
0 |
1.3.2.11.3. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
engedélyes |
11045900 |
0 |
0 |
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
fő |
1391150 |
0 |
0 |
1.3.2.12.2. |
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás |
fő |
1808400 |
0 |
0 |
1.3.2.12.3. |
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet |
fő |
599200 |
0 |
0 |
1.3.2.13.1. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás |
férőhely |
703670 |
0 |
0 |
1.3.2.13.2. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
férőhely |
703670 |
0 |
0 |
1.3.2.13.3. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás |
férőhely |
703670 |
0 |
0 |
1.3.2.13.4. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
férőhely |
703670 |
0 |
0 |
1.3.2.13.5. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
774030 |
0 |
0 |
1.3.2.13.6. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
774030 |
0 |
0 |
1.3.2.13.7. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
774030 |
0 |
0 |
1.3.2.13.8. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
férőhely |
774030 |
0 |
0 |
1.3.2.13.9. |
Kizárólag lakhatási szolgáltatás |
férőhely |
351830 |
0 |
0 |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
3000000 |
0 |
0 |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
3410 |
0 |
0 |
1.3.2.15.1.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2000000 |
0 |
0 |
1.3.2.15.1.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
242340 |
0 |
0 |
1.3.2.15.2.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2000000 |
0 |
0 |
1.3.2.15.2.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
242340 |
0 |
0 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6990700 |
0 |
0 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5453000 |
0 |
0 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
5439900 |
0 |
0 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
13798300 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2700300 |
1,5 |
4050450 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
586567 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
542 |
1239 |
671538 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5308555 |
|||
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
964 |
0 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2270000 |
|
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
1187000000 |
0 |
|
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
568 |
0 |
|
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2270000 |
||
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a10/2020.(VIII.26.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
200 000 |
|
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 10/2021.(VIII.24.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
684 000 |
684 000 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
5 279 200 |
8 656 000 |
ÖSSZESEN |
6 163 200 |
9 340 000 |
|
7. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Szent Márton Vendégház eszköz beszerzés |
2 003 300 Ft |
2 003 300 Ft |
|||
ÖSSZESEN: |
2 003 300 |
2 003 300 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
9. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
ÖSSZESEN: |
|||||||
11. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
60 460 972 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 338 887 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
23 745 230 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
13 798 300 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
1.5. |
Szociális gyermekétkeztetési feladatok |
B115 |
5 308 555 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
44 193 185 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44 193 185 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
22 282 600 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
3 482 600 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
18 600 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
5 760 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 760 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
132 696 757 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
33 657 254 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
33 657 254 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 418 438 |
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
36 075 692 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
168 772 449 |
|
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
A |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
164 350 711 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
49 419 032 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 527 817 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
43 206 851 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 279 200 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
61 917 811 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
32 220 000 |
ebből: |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
3 265 336 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
ebből: |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
25 129 058 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
25 129 058 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 003 300 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 003 300 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
166 354 011 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 418 438 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
2 418 438 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 418 438 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
168 772 449 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22,5 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
||
12. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
13. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
18 600 000 |
||
Felhasználási célok |
|||
Önkormányzati infrastruktúra fejlesztése |
18 600 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
18 600 000 |
||
14. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 188 |
104 654 157 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 887 |
22 282 600 |
Működési bevételek (B4) |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
5 760 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
36 075 692 |
36 075 692 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
47 133 754 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 075 |
168 772 449 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 260 |
49 419 032 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 319 |
4 527 817 |
Dologi kiadások (K3) |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 580 |
43 206 850 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
439 937 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
5 279 200 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 824 |
61 917 811 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 949 |
2 003 300 |
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
201 543 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
2 418 439 |
Kiadások összesen |
14 064 378 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 401 |
168 772 449 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 179 |
8 721 188 |
104 654 157 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 883 |
1 856 887 |
22 282 600 |
Működési bevételek (B4) |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
5 760 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
36 075 692 |
36 075 692 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
47 133 754 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 062 |
11 058 075 |
168 772 449 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 252 |
4 118 260 |
49 419 032 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 318 |
377 319 |
4 527 817 |
Dologi kiadások (K3) |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 570 |
3 600 580 |
43 206 850 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
439 937 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
439 933 |
5 279 200 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 817 |
5 159 824 |
61 917 811 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 941 |
166 949 |
2 003 300 |
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
201 543 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
201 536 |
2 418 439 |
Kiadások összesen |
14 064 378 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 367 |
14 064 401 |
168 772 449 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
46 179 032 |
2 308 952 |
115 448 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 106 617 |
4 311 948 |
4 527 545 |
Dologi kiadások (K3) |
43 206 851 |
45 367 194 |
47 635 553 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 279 200 |
5 543 160 |
5 820 318 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
61 917 811 |
65 013 702 |
68 264 387 |
Működési kiadások összesen |
160 689 511 |
122 544 955 |
126 363 251 |
Beruházások (K6) |
2 003 300 |
2 103 465 |
2 208 638 |
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
2 418 438 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
4 421 738 |
2 103 465 |
2 208 638 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) |
165 111 249 |
124 648 420 |
128 571 889 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
165 111 249 |
124 648 420 |
128 571 889 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
104 654 157 |
109 886 865 |
115 381 208 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
22 282 600 |
23 396 730 |
24 566 567 |
Működési bevételek (B4) |
760 000 |
798 000 |
837 900 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
127 696 757 |
134 081 595 |
140 785 675 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
36 075 692 |
37 879 477 |
39 773 450 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
36 075 692 |
37 879 477 |
39 773 450 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
163 772 449 |
171 961 071 |
180 559 125 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
163 772 449 |
171 961 071 |
180 559 125 |