Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 418.768.139., Ft-ban

aa) működési célú kiadását 169.902.056,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 248.866.083,- Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 4.679.478,-Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 4.679.478,- Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 215.602.323,- Ft-ban

aa) működési célú bevételét 213.034.266,- Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 0,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 2.568.057,- Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 2.568.057,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 203.165.816,-Ft-ban

b) működési hiányát 201-016.461- Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 2.149.355,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 203.165.816,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 194.105.959,- Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 7.802.466.,- Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 421.298.262,- Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 421.298.262,- Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0,- Ft-ban.

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 28,3 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyves 1,8 (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 1 fő) , egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott 0,5 fő közfoglalkoztatott 25 fő.”

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.”

5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2022 évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

62 231 064

76 757 858

76 757 858

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 466 464

13 314 060

13 314 060

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

23 745 230

24 362 520

24 362 520

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

20 943 947

15 389 182

15 389 182

1.4.

Telepükési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásas

B114

5 591 861

5 591 861

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

B115

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 805 423

13 718 705

13 718 705

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2 111 530

2 111 530

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

101 010 785

155 592 075

155 592 075

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

38 779 721

78 834 217

78 834 217

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

2 018 057

2 018 057

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

2 018 057

2 018 057

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

12 470 000

36 165 046

36 165 046

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

3 600 000

8 363 952

8 363 952

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

8 670 000

27 601 094

27 601 094

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

200 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

3 275 100

21 277 145

21 277 145

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

50 000

399 200

399 200

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 225 000

19 014 735

19 014 735

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

4 000

4 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

740 099

740 099

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

100

11 111

11 111

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

1 108 000

1 108 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

550 000

550 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

550 000

550 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

116 755 885

215 602 323

215 602 323

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

204 177 508

205 695 939

205 695 939

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

201 908 425

201 016 461

201 016 461

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

201 908 425

201 016 461

201 016 461

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 269 083

4 679 478

4 679 478

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

204 177 508

205 695 939

205 695 939

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

320 933 393

421 298 262

421 298 262

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2022. évi módosított előirányzatból

A

B

C

D

E

F

G

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

141 113 097

169 902 056

169 902 056

1.1.

Személyi juttatások

K1

46 506 412

47 802 846

47 802 846

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 062 621

4 273 875

4 273 875

1.3.

Dologi kiadások

K3

39 058 610

61 606 685

61 606 685

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 861 701

8 055 245

8 055 245

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

41 623 753

48 163 405

48 163 405

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Egyéb fejezeti kezelésű

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

7 093 798

7 093 798

7 093 798

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

26 727 489

33 200 003

33 200 003

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Központ költségvetési szervek

K509

1.16.

- Központi vagy fejezeti kezelésű

K510

157 846

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

6 887 123

6 887 123

1.18.

- Tartalékok

K513

7 802 466

982 481

982 481

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 551 213

248 866 083

248 866 083

2.1.

Beruházások

K6

15 651 436

35 845 024

35 845 024

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

161 899 777

212 987 373

212 987 373

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

33 686

33 686

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

318 664 310

418 768 139

418 768 139

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

2 269 083

2 530 123

2 530 123

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 269 083

2 530 123

2 530 123

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

2 269 083

2 530 123

2 530 123

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

320 933 393

421 298 262

421 298 262

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-201 908 425

-203 165 816

-203 165 816

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor )
(+/-)

201 908 425

203 165 816

203 165 816

”

2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

101 010 785

155 592 075

Személyi juttatások (K1)

46 506 412

47 802 846

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 062 621

4 273 875

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

12 470 000

36 165 046

Dologi kiadások (K3)

39 058 610

61 606 685

4.

Működési bevételek (B4)

3 275 100

21 277 145

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

9 861 701

8 055 245

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

41 623 753

48 163 405

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7 802 466

982 481

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

116 755 885

213 034 266

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

141 113 097

169 902 056

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

26 626 295

205 695 939

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

26 626 295

201 016 461

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

4 679 478

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 269 083

2 530 123

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

26 626 295

205 695 939

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

2 269 083

2 530 123

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

143 382 180

418 730 205

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

143 382 180

172 432 179

15.

Költségvetési hiány:

24 357 212

-

Költségvetési többlet:

-

43 132 210

16.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

246 298 026

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 018 057

Beruházások (K6)

15 651 436

35 845 024

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

550 000

Felújítások (K7)

161 899 777

212 987 373

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

33 686

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

2 568 057

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

177 551 213

248 866 083

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

177 551 213

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

177 551 213

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

177 551 213

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

177 551 213

2 568 057

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

177 551 213

248 866 083

16.

Költségvetési hiány:

177 551 213

246 298 026

Költségvetési többlet:

-

-

3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

2 729 160

2 729 160

2 729 160

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

2 400 000

2 400 000

2 400 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

100 000

100 000

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

1233280

1233280

1 233 280

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6000000

6000000

6 000 000

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

2 717 000

2 673 000

2 673 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

13 126 050

13 126 050

13 126 050

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

432 000

432 000

432 000

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

2029000

2029000

2 029 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3339000

3339000

3 339 000

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

567000

567000

567 000

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

9861701

9861701

9 861 701

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

4590600

4590600

4 590 600

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

4078140

4078140

4 078 140

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

578480

578480

578 480

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

503880

493620

493 620

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2270000

2270000

2 270 000

Összesen:

69 816 429

56 501 031

56 501 031
”

4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

2022. évi módosított előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

2778125

2619375

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

493620

1041880

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

0

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

8 013 750

9 861 701

ÖSSZESEN

11 285 495

13 522 956
”

5. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhsználás 2021.XII.31-ig

Teljesítés 2022.XII.31-IG

Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Magyar Falu Program Falubusz

14267302

2021-2022

355 600

13 911 702

14 267 302

Szentmárton Vendégház és Gyógynövényház kialakítása

177 112 733

2021-2022

6 737 485

6 737 485

ÖSSZESEN:

191 380 035

355 600

20 649 187

21 004 787
”

6. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhsználás 2021.XII.31

Teljesítés 2022.XII.31

Összes Teljesítés 202.XII.31

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Szentmárton Vendégház és Gyógynövényház kialakítása

177 112 733

2021-2022

145 889 787

145 889 787

ÖSSZESEN:

177 112 733

145 889 787

145 889 787
”

7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

BM/8196-11-2021

BM/8196-11-2021 - Szent Márton Vendég és Gyógynövény ház kialakítása Felsõszentmártonban

2021-2022

177 112 730

177 112 730

2.

MFP-TFB/2021

MFP-TFB/2021 - Magyar Falu program meglévõ falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó busz beszerzése

2021-2022

14 267 302

14 267 302

4.

ÖSSZESEN:

191 380 032

191 380 032

-

-

”

8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI MÉRLEG

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2021. évi tényadatok

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

57 177 419

62 231 064

76 757 858

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 300 484

11 466 464

13 314 060

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

18 901 830

23 745 230

24 362 520

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 901 925

20 943 947

15 389 182

1.4.

TelepüLési önkormányzatok gyermekétkeztetési

B114

4 803 180

5 591 861

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

B115

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 340 216

3 805 423

13 718 705

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2 111 530

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

367 416 319

101 010 785

155 592 075

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

310 238 900

38 779 721

78 834 217

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3 177 540

2 018 057

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3 177 540

2 018 057

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

13 161 857

12 470 000

36 165 046

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

4 044 955

3 600 000

8 363 952

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

8 676 178

8 670 000

27 601 094

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

440 724

200 000

200 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

7 746 598

3 275 100

21 277 145

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

97 380

50 000

399 200

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 186 185

3 225 000

19 014 735

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

211 167

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

4 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

573 647

740 099

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

8 128

100

11 111

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

450 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

220 091

1 108 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

8 450 000

550 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3 500 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4 950 000

550 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

4 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

4 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

399 956 314

116 755 885

215 602 323

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)

B81

133 165 178

204 177 508

205 695 939

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

96 334 703

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

96 334 703

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

33 566 037

201 908 425

201 016 461

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

33 566 037

201 908 425

201 016 461

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3 264 438

2 269 083

4 679 478

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

133 165 178

204 177 508

205 695 939

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

533 121 492

320 933 393

421 298 262

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

126 164 677

141 113 097

169 902 056

1.1.

Személyi juttatások

K1

42 285 700

46 506 412

47 802 846

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 553 056

4 062 621

4 273 875

1.3.

Dologi kiadások

K3

41 959 194

39 058 610

61 606 685

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 122 000

9 861 701

8 055 245

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

33 244 727

41 623 753

48 163 405

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás

BURSA

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből: Egyesületi tagdíjak

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.

Civil szervezetek működési támogatása

EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás

1.18.

- Tartalékok

K513

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

36 841 871

177 551 213

248 866 083

2.1.

Beruházások

K6

29 965 498

15 651 436

35 845 024

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

6 876 373

161 899 777

212 987 373

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

33 686

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

163 006 548

318 664 310

418 768 139

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

111 921 064

2 269 083

2 530 123

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

108 764 383

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

108 764 383

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 156 681

2 269 083

2 530 123

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

111 921 064

2 269 083

2 530 123

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

274 927 612

320 933 393

421 298 262

258 193 880

Éves statisztikai állományi létszám (fő)

30

16

30 ,5

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

1

1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

27

15

27

”

9. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

27 601 094

Felhasználási célok

Infrastrukturális fejlesztések

27 601 094

Felhasználási célok összesen:

27 601 094

* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

”

10. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

12 966 009

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

155 592 075

Közhatalmi bevételek (B3)

3 013 763

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

36 165 046

Működési bevételek (B4)

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

21 277 140

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

2 018 057

2 018 057

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

550 000

550 000

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

205 695 944

205 695 944

Bevételek összesen

421 298 262

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

3 983 576

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

47 802 846

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 159

4 273 875

Dologi kiadások (K3)

5 133 895

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

61 606 685

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

671 275

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

8 055 245

Egyéb működési célú kiadások (K5)

4 013 618

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

48 163 405

Beruházások (K6)

2 987 089

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

35 845 024

Felújítások (K7)

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 956

212 987 373

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

33 686

33 686

Finanszírozási kiadások (K9)

210 850

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

2 530 123

Kiadások összesen

35 105 406

35 139 064

35 105 378

########

35 105 378

########

########

########

35 105 378

########

########

########

421 298 262
”

11. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

12 966 009

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

12 966 006

155 592 075

Közhatalmi bevételek (B3)

3 013 763

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

3 013 753

36 165 046

Működési bevételek (B4)

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

1 773 095

21 277 140

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

2 018 057

2 018 057

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

550 000

550 000

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

205 695 944

205 695 944

Bevételek összesen

421 298 262

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

3 983 576

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

3 983 570

47 802 846

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 156

356 159

4 273 875

Dologi kiadások (K3)

5 133 895

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

5 133 890

61 606 685

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

671 275

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

671 270

8 055 245

Egyéb működési célú kiadások (K5)

4 013 618

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

4 013 617

48 163 405

Beruházások (K6)

2 987 089

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

2 987 085

35 845 024

Felújítások (K7)

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 947

17 748 956

212 987 373

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

33 686

33 686

Finanszírozási kiadások (K9)

210 850

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

210 843

2 530 123

Kiadások összesen

35 105 406

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

421 298 262
”

12. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2022. év

2023. év

2024. év

Személyi juttatások (K1)

47 802 846

57 363 415

68 836 098

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 273 875

5 128 650

6 154 380

Dologi kiadások (K3)

61 606 685

73 928 022

88 713 626

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

8 055 245

9 666 294

11 599 553

Egyéb működési célú kiadások (K5)

48 163 405

57 796 086

69 355 303

Működési kiadások összesen

169 902 056

203 882 467

244 658 961

Beruházások (K6)

35 845 024

43 014 029

51 616 835

Felújítások (K7)

212 987 373

255 584 848

306 701 817

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

33 686

Felhalmozási kiadások összesen

248 866 083

298 598 876

358 318 652

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

418 768 139

502 481 344

602 977 612

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

418 768 139

502 481 344

602 977 612

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

155 592 075

171 151 283

188 266 411

Közhatalmi bevételek (B3)

36 165 046

39 781 551

43 759 706

Működési bevételek (B4)

21 277 145

23 404 860

25 745 345

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

213 034 266

234 337 693

257 771 462

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 018 057

2 421 668

2 906 002

Felhalmozási bevételek (B5)

550 000

660 000

792 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

2 568 057

3 081 668

3 698 002

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

215 602 323

237 419 361

261 469 464

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

215 602 323

237 419 361

261 469 464
”

13. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

1. Módosított bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

596440

596440

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

6000

6000

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

76757858

2679478

79437336

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

585714

201016461

201602175

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

50206294

50206294

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

33870737

2018057

35888794

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

32750760

32750760

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11392382

250000

11642382

O74031

Csalás és nővédelmi támogatás

4340900

4340900

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3598602

3598602

O96015

Intézményi gyermekétkeztetés

370312

370312

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

858267

858267

Összesen:

166131815

32750760

858267

15593424

2268057

0

0

203695939

421298262

2. Módosított kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

4136773

539717

2947731

129999

7754220

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

38168

38168

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2530123

2530123

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

41276479

41276479

O41237

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

26869548

1849857

5646331

1295130

381000

33686

36075552

41233

Közfoglalkoztatási mintaprogram

5006675

339556

279097

5625328

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

256378

256378

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2819001

371946

23150992

31225794

211626373

269194106

064010

Közvilágítás

2563788

2563788

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

234663

28972

7014354

6886926

984211

980000

16129126

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

3399960

3399960

O72111

Háziorvosi alapaellátás

897779

897779

082044

Könyvtári szolgáltatások

45484

5660

11810

209890

272844

082091

Közművelődési-közösségi

245250

245250

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

62992

1892830

1955822

O96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe

4998469

4998469

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1595143

1595143

O74030

Csalás és nővédelmi támogatás

3041519

400783

355696

3797998

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5586191

737384

2979159

2000000

11302734

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3333750

8055245

11388995

900020

Összesen:

47802846

4273875

61606685

8055245

48163405

35845024

212987373

33686

2530123

421298262