Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 14

Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.14.

Felsőszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 148.408.754 Ft-ban

aa) működési célú kiadását 148.408.754 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 0 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 2.519.864 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.519.864 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 130.800.125 Ft-ban

aa) működési célú bevételét 130.800.125 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételek 0 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 20.128.493 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 20.128.493 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 17.608.629 Ft-ban

b) működési hiányát 17.608.629 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 20.128.493 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6.821.430 Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 13.307.063,- Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 150.928.618 Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 150.928.618 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A középtávú tervezést az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a 2024. évre 23.483.368,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 23.483.368,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék

Az önkormányzat létszáma

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 22 főben állapítja meg (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő), amelyből közalkalmazott 1 fő, munka törvénykönyves foglalkoztatású 2 fő, 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, közfoglalkoztatott 18 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(6) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését a rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2024. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

78 407 737

78 407 737

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 458 887

15 458 887

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

39 445 776

39 445 776

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

21 233 074

21 233 074

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kieg. Támogatások

B115

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

B1

106 422 211

106 422 211

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

28 014 474

28 014 474

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

18 043 914

18 043 914

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

2 573 080

2 573 080

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

15 470 834

15 470 834

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

6 334 000

1 134 000

5 200 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 760 000

560 000

5 200 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

574 000

574 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

130 800 125

125 600 125

5 200 000

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

20 128 493

18 950 950

1 177 543

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

20 128 493

18 950 950

1 177 543

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

20 128 493

18 950 950

1 177 543

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

20 128 493

18 950 950

1 177 543

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

150 928 618

144 551 075

6 377 543

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2024. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

148 408 754

142 031 211

6 377 543

1.1.

Személyi juttatások

K1

30 029 545

25 567 015

4 462 530

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 985 533

3 405 413

580 120

1.3.

Dologi kiadások

K3

38 708 473

37 373 580

1 334 893

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 363 012

6 363 012

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

69 322 191

69 322 191

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

45 838 823

45 838 823

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

23 483 368

23 483 368

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

23 483 368

23 483 368

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

148 408 754

142 031 211

6 377 543

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

2 519 864

2 519 864

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 519 864

2 519 864

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

2 519 864

2 519 864

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

150 928 618

144 551 075

6 377 543

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-17 608 629

-16 431 086

-1 177 543

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

17 608 629

16 431 086

1 177 543

2. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

106 422 211

Személyi juttatások (K1)

30 029 545

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 985 533

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

18 043 914

Dologi kiadások (K3)

38 708 473

4.

Működési bevételek (B4)

6 334 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 363 012

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

69 322 191

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

23 483 368

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

130 800 125

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

148 408 754

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

20 128 493

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

20 128 493

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 519 864

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

20 128 493

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

2 519 864

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

150 928 618

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

150 928 618

15.

Költségvetési hiány:

17 608 629

Költségvetési többlet:

-

16.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

3. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

16.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

17.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2024. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

F

G

1.

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Emelt fajlagos szerinti támogatás

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

2 815 800

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

0

2 579 500

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0

120000

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

100000

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

1285760

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

6600000

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

0

0

1957827

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

15458887

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

137000

23,0

3 964 602

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

5 980 790

2,5

20 930 000

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

514 000

1,0

717000

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa

fő

811600

2,5

3585000

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

4421000

1

5268000

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

fő

189000

2

378000

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

34842602

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

9450500

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

5612200

12

6047200

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

15497700

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2961000

1,48

5357600

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

542

697

377774

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5735374

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2213

2270000

6. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

2024. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2020.(VIII.26.) számú Önkormányzati rendelet alapján

200 000

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 10/2021(VIII.24.). számú Önkormányzati rendelet alapján

8 223 732

9 450 500

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

377 774

377 774

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

0

0

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

ÖSSZESEN

8 801 506

9 828 274

7. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás
megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás 2024. XII.
31-ig

2024. évi előirányzat
összesen

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

8. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat összesen

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

9. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2024. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

ÖSSZESEN:

10. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt
megvalósításának kezdő és záró éve

2024. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel
(támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető
ügylet

ÖSSZESEN:

11. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

Önkormányzat

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

78 407 737

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 458 887

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

39 445 776

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

21 233 074

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.5.

Szociális gyermekétkeztetési feladatok

B115

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

B1

106 422 211

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

28 014 474

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

18 043 914

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

2 573 080

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

15 470 834

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

6 334 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 760 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

574 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

130 800 125

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

20 128 493

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

20 128 493

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

20 128 493

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

20 128 493

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

150 928 618

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

Önkormányzat

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

148 408 754

1.1.

Személyi juttatások

K1

30 029 545

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 985 533

1.3.

Dologi kiadások

K3

38 708 473

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 363 012

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

69 322 191

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

45 838 823

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

23 483 368

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

20 336 076

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

148 408 754

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

2 519 864

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 519 864

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

2 519 864

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

150 928 618

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

22,0

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18

12. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2024 előtti
kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

3.

Beruházási kiadások beruházásonként

4.

Felújítási kiadások felújításonként

5.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen

13. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele

15 470 834

Felhasználási célok

Önkormányzati fejlesztések

15 470 834

Felhasználási célok összesen:

15 470 834

14. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

106 422 211

Közhatalmi bevételek (B3)

9 021 957

9 021 957

18 043 914

Működési bevételek (B4)

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

6 334 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

20 128 493

20 128 493

Bevételek összesen

29 524 844

9 396 351

18 418 308

9 396 351

9 396 351

9 396 351

9 396 351

9 396 351

18 418 308

9 396 351

9 396 351

9 396 351

150 928 618

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

30 029 545

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

3 985 533

Dologi kiadások (K3)

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

38 708 473

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

6 363 012

Egyéb működési célú kiadások (K5)

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

69 322 191

Beruházások (K6)

0

0

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

2 519 864

2 519 864

Kiadások összesen

14 887 260

12 367 396

12 367 396

12 367 396

12 367 396

12 367 396

12 367 396

12 367 396

12 367 396

12 367 396

12 367 396

12 367 396

150 928 618

15. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

8 868 518

106 422 211

Közhatalmi bevételek (B3)

9 021 957

9 021 957

18 043 914

Működési bevételek (B4)

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

527 833

6 334 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

20 128 493

20 128 493

Bevételek összesen

29 524 844

9 396 351

18 418 308

9 396 351

9 396 351

9 396 351

9 396 351

9 396 351

18 418 308

9 396 351

9 396 351

9 396 351

150 928 618

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

2 502 462

30 029 545

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

332 128

3 985 533

Dologi kiadások (K3)

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

3 225 706

38 708 473

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

530 251

6 363 012

Egyéb működési célú kiadások (K5)

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

5 776 849

69 322 191

Beruházások (K6)

0

0

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

2 519 864

2 519 864

16. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2025. év

2026. év

2027. év

Személyi juttatások (K1)

30 029 545

34 533 977

39 714 073

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 985 533

4 583 363

5 270 867

Dologi kiadások (K3)

38 708 473

40 643 897

42 676 091

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 363 012

6 681 163

7 015 221

Egyéb működési célú kiadások (K5)

69 322 191

72 788 301

76 427 716

Működési kiadások összesen

148 408 754

159 230 700

171 103 968

Beruházások (K6)

0

0

0

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

148 408 754

159 230 700

171 103 968

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

148 408 754

159 230 700

171 103 968

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

106 422 211

111 743 322

117 330 488

Közhatalmi bevételek (B3)

18 043 914

18 946 110

19 893 415

Működési bevételek (B4)

6 334 000

6 650 700

6 983 235

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési bevételek összesen

130 800 125

137 340 131

144 207 138

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

130 800 125

137 340 131

144 207 138

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

20 128 493

23 147 767

26 619 932

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

150 928 618

160 487 898

170 827 070