Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.28.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 28

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.28.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014-02-28-tól

Kétújfalu Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014.(II.28.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerveivel együtt- 2014. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 175 217 ezer forintban,

melyből: - működési: 175 217 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 175 217 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 175 217 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 123 747 ezer forintban,

melyből: - működési: 123 747 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 123 747 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 123747 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

(3) A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2014. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 3 348 ezer forintban,

melyből: - működési: 3 348 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 3 348 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 3 348 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

(4) A képviselő-testület a közös hivatal 2014. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 48 122 ezer forintban,

melyből: - működési: 48 122 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 48 122 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 48 122 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 1 610 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 312 ezer forint, céltartalék 1298 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2015-2017. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 55 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2014. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

16.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Karsa Tibor Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 28.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	163 939	0	163 939
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 668	0	8 668
3.	Működési bevételek	B4	2 610	0	2 610
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 217	0	175 217

*1./a számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	163 939	0	0	163 939
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 668	0	0	8 668
3.	Működési bevételek	B4	0	2 610	0	2 610
4.	Mködési célú átvett pézeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 607	2 610	0	175 217
	Ebből intézményenként:
Önkormányzat			169295	2450	0
Védőnői Szolgálat			3 312	36	0
Közös Hivatal				124	0
			172607	2610	0	175217

*2. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
			Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat összesen	Önkor-mányzat	Védőnői Szolgálat	Közös Hivatal
			Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat összesen	Önkor-mányzat	Védőnői Szolgálat	Közös Hivatal
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	129571	81583	0	47988
1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	56334	8346	0	47988
	2.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33788	33788	0	0
	3.	Települési önkorm.egyes köznevelésifeladatok támogatása	B112	38636	38636	0	0
	3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	813	813	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	34368	31056	3312	0
2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	30800	30800	0	0
	2.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól	B164	3312	0	3312	0
	3.	Egyéb fejezeti kezelésű elői.	B163	256	256	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	163939	160627	3312	0
Közhatalmi bevételek
1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	7100	7100	0	0
1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	7100	7100	0	0
2.	Gépjárműadók		B354	800	800	0	0
3.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)		B34	750	750	0	0
4.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	18	18	0	0
4.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	18	18	0	0
Közhatalmi bevételek			B3	8668	8668	0	0
Működési bevételek
	1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1740	1740	0	0
	2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0	0
	3.	Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	470	470	0	0
	4.	Kamatbevétel	B408	300	240	36	24
	5.	Egyéb működési bevétel	B410	100			100
Működési bevételek			B4	2610	2450	36	124
Működési célú átvett pénzeszközök
	1.	Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B62	0	0	0	0
Működési bevételek			B4	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				175217	123 747	3348	48112

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	129571
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	56 334
		1./A	Önkorm.hivatal műk.tám. (KÖZÖS HIVATAL)	B1111	47 998
		1./B	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	4 336
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 336
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		935
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		965
		1./C	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 000
		4.	Tel.önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	38 636
		ebből:	Óvodaped.,és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		34 716
		ebből:	Óvodaműködtetési támogatás		3 920
		3.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 788
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	4 572
		ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B1132	563
		ebből:	Gyermekétkeztetés támogatása (bér+dologi)	B1136	19 589
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	713
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	8 351
		4.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	813

*4.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés				2014. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				7100
Gépjárműadó				800
Magánszemélyek kommunális adója				750
Adóbevétel összesen				8650

*5. számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat	Védőnői Szolg.	Közös Hivatal
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	34 368	31 056	3 312	0
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	30 800	30 800	0	0
2.	Egyéb fejezeti kezelésű elői. (MVH területalapú tám.)	B163	256	256	0	0
3.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)	B164	3312	0	3312	0

*6. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2014. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Összesen
		B1	B3	B4	B6	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	256	18	364		638
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			1 270		1 270
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	129 571	8 650			138 221
Közfoglalkoztatás	.041233	30 800				30 800
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			432		432
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	3 312		36		3 348
Város és községgazd.	.066020			508		508
BEVÉTEL ÖSSZESEN		163 939	8 668	2 610	0	175 217

*7. számú melléklet*
				adatok eFt
Megnevezés		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	59 231	0	59 231
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	12 412	0	12 412
Dologi kiadások		K3	21 122	0	21 122
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	14 920	0	14 920
Egyéb működési célú kiadások		K5	67 532	0	67 532
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		175 217	0	175 217

*8.számú melléklet*
							adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat szám		2014. évi eredeti előirányzat				Összesen		Önkormányzat		Védőnői szolg.	Közös Hivatal
				Működési		Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények		K1101		54 399		0		54 399		25 640		1 807	26 952
Béren kívüli juttatások		K1107		1 320		0		1 320		0		0	1 320
Közl.költségtérítés		K1109		300		0		300		0		0	300
Egyéb költségtérítés		K1110		120		0		120		0		0	120
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11		56 139		0		56 139		25 640		1 807	28 692
Választott tisztségviselők juttatásai		K121		2 712		0		2 712		2 712		0	0
Megbízási díj		K122		380		0		380		0		380	0
Külső személyi juttatások		K12		3 092		0		3 092		2 712		380	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1		59 231		0		59 231		28 352		2 187	28 692
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2		12 412		0		12 412		4 075		590	7 747
Szakmai anyagok		K311		765		0		765		0		45	720
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312		5 099		0		5 099		3 725		53	1 321
Készletbeszerzés		K31		5 864		0		5 864		3 725		98	2 041
Informatikai szolg.		K321		210		0		210		0		0	210
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322		1 216		0		1 216		654		70	492
Kommunikációs szolgáltatások		K32		1 426		0		1 426		654		70	702
Közüzemi díjak		K331		2 287		0		2 287		1 931		0	356
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334		2 476		0		2 476		1 651		0	825
Szakmai tev.segítő szolg.		K336		192		0		192		192		0	0
Egyéb szolgáltatások		K337		2 260		0		2 260		1 548		12	700
Szolgáltatási kiadások		K33		7 215		0		7 215		5 322		12	1 881
Kiküldetések		K34		2 157		0		2 157		0		332	1 825
ÁFA		K351		4 455		0		4 455		3 149		54	1 252
Egyéb dologi		K355		5		0		5		0		5	0
Különféle befizetések		K35		4 460		0		4 460		3 149		59	1 252
DOLOGI KIADÁSOK		K3		21 122		0		21 122		12 850		571	7 701
Családi támogatások		K42		60		0		60		60		0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44		1 080		0		1 080		1 080		0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45		8 400		0		8 400		8 400		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46		4 200		0		4 200		4 200		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48		1 180		0		1 180		1 180		0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4		14 920		0		14 920		14 920		0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506		60		0		60		60		0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511		61 394		0		61 394		61 394		0	0
Tartalékok		K512		6 078		0		6 078		2 096		0	3 982
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5		67 532		0		67 532		63 550		0	3 982
		K6
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1+K2+K3+K4+K5	175 217	0				175 217		123 747	3 348		48 122

*9.számú melléklet*
						adatok ezer Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2014. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	31 404	8 310	8 450		65 472	113 636
Köztemető fenntartás	.013320			144			144
Közfoglalkoztatás	.041233	25 640	3 512	1 648			30 800
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			964			964
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			744			744
Közvilágítás	.064010			1 403			1 403
Zöldterület kezelés	.066010			1 825			1 825
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			1 854		60	1 914
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			192			192
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			1 369			1 369
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			958			958
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	.105010				8 400		8 400
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	.106020				4 200		4 200
Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.	.101150				1 080		1 080
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	.104051				60		60
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				1 120		1 120
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	.103010				60		60
Civil szervezetek működési támogatása	.084031					2 000	2 000
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	2 187	590	571			3 348
Önkormányzati rendezvények	.016080			1 000			925
KIADÁS ÖSSZESEN		59 231	12 412	21 122	14 920	67 532	175 142

*10.számú melléklet*
			adatok e Ft
Megnevezés			2014.évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			8400
Rendszeres szociális segély			0
Lakásfenntartási támogatás			3980
Hj.lakossági energiaköltségekhez			220
Óvodáztatási támogatás			60
Ápolási díj helyi			1080
Átmeneti segély			320
Temetési segély			60
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás (BURSA, étk.térítés)			800
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			14920

*11. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	61 454
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	60
	Kmb-s üzemnyag hj.		60
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	61 394
	Sport Egyesület Kétújfalu		500
	Kétújfalu és Térs.Egyesület		1 500
	Kétújfalu és Térs.Óvodafennt.Társulás		58 268
	Szoceg Kft.		1 126

*12. számú melléklet*
		adatok ezer Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	129571	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	34368	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*163939*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7100
Vagyoni típusú adók	B34	750
Gépjárműadók	B354	800
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	18
*Közhatalmi bevételek*	B3	*8668*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1740
Kiszáml.áfa	B406	470
Kamatbevétel	B408	300
Egyéb működési bevétel	B410	100
*Működési bevételek*	B4	*2610*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B5	0
Működési bevételek összesen		175217	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	59231	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	12412	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	21122
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14920
Egyéb működési célú kiadások	K5	67532	Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)	K5	0
Működési kiadás összesen		175217	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	10 797	10 797	10 797	10 797	10 797	10 797	10 804	10 797	10 797	10 797	10 797	10 797	129 571
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 560	2 785	2 915	2 980	2 990	2 820	2 715	2 979	2 566	2 992	3 278	2 788	34 368
3.	Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók	102		2 650		2 780		300					2 018	7 850
4	Gépjárműadók	20		300	100					300	80			800
5	Egyéb közhatalmi bevétel		2	2		2	2		5	3	2			18
6	Szolgáltatások ellenértéke		20	200	350	120	50	100	140	100	340	120	200	1 740
7	Áfa		5	75	65	40	15	20	30	30	70	60	60	470
8	Kamatbevétel	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
9	Egyéb működési bevétel			40		40		20						100
10	Működési célú átvett pénzeszk.
Bevételek összesen:		13 504	13 634	17 004	14 317	16 794	13 709	13 984	13 976	13 821	14 306	14 280	15 888	175 217
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	4 930	4 930	4 930	4 944	4 930	4 930	4 930	4 930	4 987	4 930	4 930	4 930	59 231
2	Munkaadót terhelő járulék	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 038	12 412
3	Dologi kiadások	1 400	1 320	1 986	1 766	1 920	1 625	1 760	1 920	1 930	1 775	1 900	1 820	21 122
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250	1 130	1 241	1 325	1 120	1 170	1 260	1 259	1 015	1 230	1 450	1 470	14 920
5	Egyéb működési célú kiadások	6 900	5 630	6 120	5 725	4 925	5 628	5 750	5 362	5 444	5 628	6 015	4 405	67 532
Kiadások összesen:		15 514	14 044	15 311	14 794	13 929	14 387	14 734	14 505	14 410	14 597	15 329	13 663	175 217

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

	15.számú melléklet
2014. évi likviditási ütemterv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		22 015	20 005	19 595	21 288	20 811	23 676	22 998	22 248	21 719	21 130	20 839	19 790
1	Önkormányzatok működési támogatásai	10 797	10 797	10 797	10 797	10 797	10 797	10 804	10 797	10 797	10 797	10 797	10 797	129 571
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 560	2 785	2 915	2 980	2 990	2 820	2 715	2 979	2 566	2 992	3 278	2 788	34 368
3.	Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók	102		2 650		2 780		300					2 018	7 850
4	Gépjárműadók	20		300	100					300	80			800
5	Egyéb közhatalmi bevétel		2	2		2	2		5	3	2			18
6	Szolgáltatások ellenértéke		20	200	350	120	50	100	140	100	340	120	200	1 740
7	Áfa		5	75	65	40	15	20	30	30	70	60	60	470
8	Kamatbevétel	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
9	Egyéb működési bevétel			40		40		20						100
10	Működési célú átvett pénzeszk.
Bevételek összesen:		13 504	13 634	17 004	14 317	16 794	13 709	13 984	13 976	13 821	14 306	14 280	15 888	175 217
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	4 930	4 930	4 930	4 944	4 930	4 930	4 930	4 930	4 987	4 930	4 930	4 930	59 231
2	Munkaadót terhelő járulék	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 038	12 412
3	Dologi kiadások	1 400	1 320	1 986	1 766	1 920	1 625	1 760	1 920	1 930	1 775	1 900	1 820	21 122
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250	1 130	1 241	1 325	1 120	1 170	1 260	1 259	1 015	1 230	1 450	1 470	14 920
5	Egyéb működési célú kiadások	6 900	5 630	6 120	5 725	4 925	5 628	5 750	5 362	5 444	5 628	6 015	4 405	67 532
Kiadások összesen:		15 514	14 044	15 311	14 794	13 929	14 387	14 734	14 505	14 410	14 597	15 329	13 663	175 217
Egyenleg		20 005	19 595	21 288	20 811	23 676	22 998	22 248	21 719	21 130	20 839	19 790	22 015

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok e Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	7 850	7 850	7 850	7 850	31 400
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	7 850	7 850	7 850	7 850	31 400
Saját bevételek 50 %-a	3 925	3 925	3 925	3 925	15 700
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3 925	3 925	3 925	3 925	15 700

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		55
1.	Közalkalmazott (védőnő)	1
2.	Közfoglalkoztatott	43
3.	Közszolg.tisztviselők (Közös Hivatal)	11

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	19
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	19


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*18. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. év	2016. év	2017.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	163 941	163 943	163 945
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 670	8 672	8 674
3.	Működési bevételek	B4	2 616	2 619	2 621
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		175 227	175 234	175 240
			2015. év	2016. év	2017. év
Személyi juttatások		K1	59 240	59 244	59 246
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	12 417	12 419	12 420
Dologi kiadások		K3	21 130	21 132	21 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	14 926	14 927	14 928
Egyéb működési célú kiadások		K5	67 514	67 512	67 512
Beruházások		K6	0	0
Felújítások		K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		175 227	175 234	175 240