Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 / 2014.( IV.30.) önkormányzati rendelete
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. ( IV.30.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 30Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 / 2014.( IV.30.) önkormányzati rendelete
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. ( IV.30.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-04-30-tól
Kétújfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014. ( IV.30.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva - a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint intézményeire terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének teljesítése
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2013. évi költségvetésének végrehajtását
180 960 ezer forint bevétellel
174 025 ezer forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását
150 122 ezer forint bevétellel
132 098 ezer forint kiadással
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtását
27 731 ezer forint bevétellel
40 255 ezer forint kiadással
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének végrehajtását
3 107 ezer forint bevétellel
1 672 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - bevételeit címrend szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait címrend szerint kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 620 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza címrend szerint.
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. sz. melléklet, dologi kiadásait a 14.sz.melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2013. december 31.-én fennálló kötelezettségeit a 9. sz. melléklet tartalmaz.
(5) Az átadott pénzeszközöket a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat állami normatíva elszámolását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 13. sz. melléklet tartalmazza összevontan.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 51 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület feladatonként az 5. sz. melléklet alapján állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatását a 15. sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Karsa Tibor Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.
Hajas Endre
jegyző
1.sz.melléklet | ||||||||||||||||
Címrend | ||||||||||||||||
1. Kétújfalu község Önkormányzat | ||||||||||||||||
2. Kétújfalui KÖH | ||||||||||||||||
3. Védőnői szolgálat | ||||||||||||||||
Bevételek előirányzatonként önkormányzat | 2.sz.melléklet | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 9 630 000 Ft | 9 654 000 Ft | 10 898 000 Ft | |||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 2 360 000 Ft | 3 382 000 Ft | 3 528 000 Ft | |||||||||||||
Önkorm.költségvetési támogatása | 29 846 000 Ft | 97 760 000 Ft | 97 755 000 Ft | |||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel | 43 056 000 Ft | 39 395 000 Ft | 37 891 000 Ft | |||||||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről | 0 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||||||||||||
Bevételek összesen | 84 892 000 Ft | 150 241 000 Ft | 150 122 000 Ft | |||||||||||||
Bevételek előirányzatonként közös hivatal | ||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 12 000 Ft | 87 000 Ft | 67 000 Ft | |||||||||||||
Önkorm.költségvetési támogatása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel | 0 Ft | 27 664 000 Ft | 27 664 000 Ft | |||||||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Bevételek összesen | 12 000 Ft | 27 751 000 Ft | 27 731 000 Ft | |||||||||||||
Bevételek előirányzatonként védőnői szolgálat | ||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 13 000 Ft | 13 000 Ft | 45 000 Ft | |||||||||||||
Önkorm.költségvetési támogatása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel | 720 000 Ft | 2 880 000 Ft | 3 062 000 Ft | |||||||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Bevételek összesen | 733 000 Ft | 2 893 000 Ft | 3 107 000 Ft | |||||||||||||
Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önkormányzat | 3.sz.melléklet | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||
Személyi juttatások | 33 774 000 Ft | 34 983 000 Ft | 33 496 000 Ft | |||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 4 970 000 Ft | 5 288 000 Ft | 5 038 000 Ft | |||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadások | 19 820 000 Ft | 22 154 000 Ft | 22 137 000 Ft | |||||||||||||
Költségv.szervnek folyosított műk.tám. | 0 Ft | 15 441 000 Ft | 15 441 000 Ft | |||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadás | 523 000 Ft | 53 306 000 Ft | 38 192 000 Ft | |||||||||||||
Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre | 0 Ft | 572 000 Ft | 512 000 Ft | |||||||||||||
Tartalék | 740 000 Ft | 740 000 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Ellátottak pénb.juttatásai | 13 230 000 Ft | 17 930 000 Ft | 17 282 000 Ft | |||||||||||||
Működési kiadások összesen | 73 057 000 Ft | 150 414 000 Ft | 132 098 000 Ft | |||||||||||||
Működési kiadások kiemelt előirányzatonként közös hivatal | ||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||
Személyi juttatások | 22 430 000 Ft | 23 440 000 Ft | 26 997 000 Ft | |||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 5 926 000 Ft | 5 926 000 Ft | 6 572 000 Ft | |||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 219 000 Ft | 6 050 000 Ft | 6 686 000 Ft | |||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Társ.-,szocp.és egyéb juttatások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Működési kiadások összesen | 32 575 000 Ft | 35 416 000 Ft | 40 255 000 Ft | |||||||||||||
Működési kiadások kiemelt előirányzatonként védőnői szolgálat | ||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 360 000 Ft | 1 360 000 Ft | 1 215 000 Ft | |||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 308 000 Ft | 308 000 Ft | 254 000 Ft | |||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadások | 170 000 Ft | 362 000 Ft | 203 000 Ft | |||||||||||||
Működési kiadások összesen | 1 838 000 Ft | 2 030 000 Ft | 1 672 000 Ft | |||||||||||||
4.sz.melléklet | ||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
Megnevezés | Önkorm. | Körjegyzőség | Védőnői szolg. | |||||||||||||
Egyéb gép, berendezés | 620 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 620 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | 5.sz.melléklet | |||||||||||||||
Szakfeladat neve | Bevételek | Kiadások | létszám | |||||||||||||
841112 Önkormányzati jogalkotás | 32 113 000 Ft | 92 900 000 Ft | 10fő | |||||||||||||
841901 Önkorm.elszám. | 108 607 000 Ft | 15 441 000 Ft | ||||||||||||||
890442 Közfoglalkoztatás | 35 813 000 Ft | 36 498 000 Ft | 41fő | |||||||||||||
841403 Város és községgazd. | 607 000 Ft | 2 850 000 Ft | ||||||||||||||
Köztemető fenntartás | 839 000 Ft | |||||||||||||||
841402 Közvilágítás | 1 930 000 Ft | |||||||||||||||
890443 Egyéb közfogl. | 519 000 Ft | |||||||||||||||
889928 Falugondnoki szolg. | 505 000 Ft | 1 535 000 Ft | ||||||||||||||
869041 Család és nővéd.eü.gond. | 3 107 000 Ft | 1 672 000 Ft | ||||||||||||||
882113 Lakásfennt.tám. | 4 274 000 Ft | |||||||||||||||
890441 Rövid időtartalmú közfogl. | 0 Ft | |||||||||||||||
882116 Ápolási díj | 1 130 000 Ft | |||||||||||||||
882125 Mozgáskorl.közl.tám. | 0 Ft | |||||||||||||||
882117 Rendsz.gyermekv.tám. | 0 Ft | |||||||||||||||
882202 Közgyógy | 0 Ft | |||||||||||||||
889967 Mozgáskorl.tám | 0 Ft | |||||||||||||||
882119 Óvodáztatási támogatás | 100 000 Ft | |||||||||||||||
882111 Aktív korúak ellátása | 8 013 000 Ft | |||||||||||||||
882112 Időskorúak járadéka | 27 000 Ft | |||||||||||||||
882122 Átmeneti segély | 320 000 Ft | |||||||||||||||
882123 Temetési segély | 0 Ft | |||||||||||||||
882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell. | 3 418 000 Ft | |||||||||||||||
910502 Közműv.tev. | 207 000 Ft | 837 000 Ft | ||||||||||||||
Összesen | 180 959 000 Ft | 172 303 000 Ft | 51fő | |||||||||||||
Pénzmaradvány kimutatás | 6.sz. melléklet | |||||||||||||||
Előző év | Tárgy év | |||||||||||||||
Záró pénzkészlet (A) | 11 739 000 Ft | 30 489 000 Ft | ||||||||||||||
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 3 744 000 Ft | 3 835 000 Ft | ||||||||||||||
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege | 0 Ft | 2 000 Ft | ||||||||||||||
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen (B) | 3 744 000 Ft | 3 833 000 Ft | ||||||||||||||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B) | 15 483 000 Ft | 34 322 000 Ft | ||||||||||||||
Költségvezési pénzmaradvány | 15 483 000 Ft | 34 322 000 Ft | ||||||||||||||
Bevételek, kiadások mérlegszerűen | 7.sz.melléklet | |||||||||||||||
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 10 898 000 Ft | Személyi juttatások | 34 711 000 Ft | |||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 3 573 000 Ft | Munkaadót terhelő járulékok | 5 292 000 Ft | |||||||||||||
Önkorm.költségvetési támogatása | 97 755 000 Ft | Dologi kiadások | 22 340 000 Ft | |||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel | 40 953 000 Ft | Műk.célú átadás államh.k. | 512 000 Ft | |||||||||||||
Műkösi c. pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 50 000 Ft | Tám.ért.műk.kiadás | 38 192 000 Ft | |||||||||||||
Társ.-,szocp.és egyéb juttatások | 17 282 000 Ft | |||||||||||||||
Költs.szervnek foly.tám. | 15 441 000 Ft | |||||||||||||||
Működési bevételek | 153 229 000 Ft | Működési kiadások | 133 770 000 Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |||||||||||||
Felhalmozési bevétel | 0 Ft | Egyéb gép, berendezés | 620 000 Ft | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 Ft | Felhalmozási kiadások | 620 000 Ft | |||||||||||||
Önkormányzat által folyósított ellátások adatok ezer Ft | 8.sz.melléklet | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egyéb családi támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Családi támogatások (01+…+09) | 80 | 100 | 100 | |||||||||||||
Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | 0 | 0 | 1 128 | |||||||||||||
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16) | 820 | 1 180 | 1 128 | |||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ] | 0 | 0 | 7 934 | |||||||||||||
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) | 7 320 | 8 908 | 7 934 | |||||||||||||
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 0 | 0 | 4 032 | |||||||||||||
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | 0 | 0 | 243 | |||||||||||||
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) | 4 500 | 4 720 | 4 275 | |||||||||||||
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 2 743 | |||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31) | 150 | 2 662 | 2 743 | |||||||||||||
Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | 0 | 0 | 79 | |||||||||||||
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | 0 | 0 | 320 | |||||||||||||
Temetési segély [Szoctv. 46.§] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0 | 0 | 676 | |||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) | 360 | 360 | 1 102 | |||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) | 13 230 | 17 930 | 17 282 | |||||||||||||
Kötelezettségek | 9.sz.melléklet | |||||||||||||||
Megnevezés | 30 napon belüli | 30 napon túli | Összesen | |||||||||||||
Szállítói kötelezettségek | 0 Ft | 1 678 000 Ft | 1 678 000 Ft | |||||||||||||
Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség | 3 052 000 Ft | |||||||||||||||
Kötelezettségek összesen | 0 Ft | 1 678 000 Ft | 4 730 000 Ft | |||||||||||||
Átadott pénzeszközök | 10.sz.melléklet | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||
I. Támogatásértékű működési kiadások | 523 000 Ft | 53 306 000 Ft | 38 192 000 Ft | |||||||||||||
Óvoda finanszírozás,állati hull.begyűjtés | ||||||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadások összesen | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||
II. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre | ||||||||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek | 0 Ft | 572 000 Ft | 512 000 Ft | |||||||||||||
- Sport Egyesület 100 eFt, Tekla Nő Klub 50eFt, Teklafalu Polg.őr E.:90eFt | ||||||||||||||||
- Konrád I. Közalapítvány 20 eFt | ||||||||||||||||
- Gym.-i Önk.Tűzolt.E.:100eFt, Gym.Nő Klub:100 eFt | ||||||||||||||||
Működési célú pénzeszközát.non-profit szervezetnek összesen | 0 Ft | 572 000 Ft | 512 000 Ft | |||||||||||||
Könyviteli mérleg | 11.sz.melléklet | |||||||||||||||
adatok eFt | ||||||||||||||||
Megnevezés | 2012. év | 2013. év | ||||||||||||||
ESZKÖZÖK | ||||||||||||||||
Imm.javak | 309 | 165 | ||||||||||||||
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok | 281314 | 273 055 | ||||||||||||||
Gépek, berendezések | 961 | 1176 | ||||||||||||||
Járművek | 7867 | 5044 | ||||||||||||||
Beruházások,felújítások | 7471 | 7471 | ||||||||||||||
Tárgyi eszközök összesen | 297613 | 286746 | ||||||||||||||
Tartós részesedés | 198 | 198 | ||||||||||||||
Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 198 | 198 | ||||||||||||||
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen | 6672 | 6113 | ||||||||||||||
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. | 304792 | 293222 | ||||||||||||||
Vevők | 4841 | 0 | ||||||||||||||
Adósok | 626 | 1139 | ||||||||||||||
Követelések összesen | 5467 | 1139 | ||||||||||||||
Pénztár | 96 | 54 | ||||||||||||||
Költségvetési pénzforgalmi számlák | 11643 | 30435 | ||||||||||||||
Pénzeszközök összesen | 11739 | 30489 | ||||||||||||||
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 3744 | 3835 | ||||||||||||||
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ. | 20950 | 35463 | ||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) | 325742 | 328685 | ||||||||||||||
FORRÁSOK | ||||||||||||||||
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZ. | 303705 | 289631 | ||||||||||||||
Költségvetési tartalék | 15483 | 34322 | ||||||||||||||
E.) TARTALÉKOK ÖSSZ. | 15483 | 34322 | ||||||||||||||
Kötelezettségek áruszáll.és szolg. (szállítók) | 4919 | 1678 | ||||||||||||||
Hitel | 0 | 0 | ||||||||||||||
Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettségek | 1635 | 3052 | ||||||||||||||
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 6554 | 4730 | ||||||||||||||
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ. | 6554 | 4730 | ||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) | 325742 | 328685 | ||||||||||||||
12.sz.melléklet | ||||||||||||||||
Megnevezés | 1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen | 1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma | 1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap | 1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) | 1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) | 1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen | 1020690 A II.3. jogcímeken a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése (az átvevő önkormányzatra jutó összeg) | 1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés | 1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat | 1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | ||||
. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 0 | 8 | 4 | 8 | 22 | 89 | 75 | 0 | 0 | 0,144 | 0,144 | 0 | ||||
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | 4 341 875 | 7 552 000 | 2 176 000 | 2 104 800 | 792 000 | 1 602 000 | 7 650 000 | 0 | 3 496 437 | 284 400 | 284 400 | 820 800 | ||||
Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 654 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tényleges mutatószám | 0 | 7 | 4 | 7 | 92 | 75 | 188 | 0 | 0 | 0,144 | 0,144 | 0 | ||||
Tényleges hozzájárulás | 0 | 6 608 000 | 2 176 000 | 1 841 700 | 3 312 000 | 1 350 000 | 19 176 000 | 0 | 3 496 437 | 284 400 | 284 400 | 820 800 | ||||
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 0 | -1 | 0 | -1 | 70 | -14 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | -944 000 | 0 | -263 100 | 2 520 000 | -252 000 | 11 526 000 | -7 654 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 496 437 | 0 | 0 | 820 800 | ||||
Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek adatok ezer Ft | 13.sz.melléklet | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||
Igazgatási szolgáltatási díj | 35 | 35 | 32 | |||||||||||||
Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Gépjárműadó | 1 183 | 1 183 | 1 078 | |||||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) | 1 183 | 1 183 | 1 086 | |||||||||||||
Építményadó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Telekadó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Magánszemély kommunális adója | 800 | 800 | 777 | |||||||||||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Idegenforgalmi adó épület után | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 7 600 | 7 600 | 8 920 | |||||||||||||
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
Ebrendészeti hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16) | 8 412 | 8 412 | 9 697 | |||||||||||||
Adópótlék, adóbírság | 0 | 24 | 73 | |||||||||||||
Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Természetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Műemlékvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Építésügyi bírság | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Bírságbevétek (19+…+23) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) | 9 630 | 9 654 | 10 898 | |||||||||||||
Dologi kiadások adatok ezer Ft | 14.sz.melléklet | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||||||||||
Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Gyógyszerbeszerzés | 5 | 51 | 134 | |||||||||||||
Vegyszerbeszerzés | 0 | 157 | 195 | |||||||||||||
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 268 | 568 | 251 | |||||||||||||
Könyv beszerzése | 0 | 20 | 18 | |||||||||||||
Folyóirat beszerzése | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 60 | 342 | |||||||||||||
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 3 485 | 2 949 | 2 702 | |||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 330 | 330 | 176 | |||||||||||||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 673 | 673 | 826 | |||||||||||||
Egyéb anyagbeszerzés | 155 | 475 | 729 | |||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+13) | 5 006 | 5 283 | 5 373 | |||||||||||||
Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 906 | 901 | 787 | |||||||||||||
Adatátviteli célú távközlési díjak | 228 | 288 | 141 | |||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 40 | 38 | |||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 1 134 | 1 229 | 966 | |||||||||||||
Vásárolt élelmezés | 290 | 0 | 0 | |||||||||||||
Bérleti és lízing díjak | 852 | 0 | 35 | |||||||||||||
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Szállítási szolgáltatás díja | 10 | 110 | 110 | |||||||||||||
Gázenergia-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 733 | 2 086 | 2 423 | |||||||||||||
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Víz- és csatornadíjak | 60 | 117 | 195 | |||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 641 | 2 681 | 2 253 | |||||||||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 1 645 | 2 069 | 2 491 | |||||||||||||
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 178 | 678 | 724 | |||||||||||||
Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) | 5 409 | 7 741 | 8 231 | |||||||||||||
Vásárolt közszolgáltatások | 465 | 503 | 541 | |||||||||||||
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 3 834 | 3 947 | 4 128 | |||||||||||||
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 180 | 250 | 295 | |||||||||||||
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 4 014 | 4 197 | 4 423 | |||||||||||||
Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Reprezentáció | 12 | 52 | 102 | |||||||||||||
Reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) | 12 | 52 | 102 | |||||||||||||
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 8 | 11 | |||||||||||||
Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Díjak, egyéb befizetések | 619 | 619 | 497 | |||||||||||||
Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 619 | 627 | 508 | |||||||||||||
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 52 | 52 | |||||||||||||
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kamatkiadások összesen (62+…+65) | 0 | 52 | 52 | |||||||||||||
Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | 3 331 | 2 832 | 2 144 | |||||||||||||
Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 19 990 | 22 516 | 22 340 | |||||||||||||