Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16Kétújfalu község képviselő testületének 10/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-12-16-tól
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 302 965 979 forintban,
melyből: - működési: 302 965 979 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 252 123 473 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 6 001 555 Ft
- működési bevételek (B4): 4 067 076 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök: 1 505 875 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 302 965 979 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 294 310 202 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 86 621 573 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 14 183 816 Ft
- dologi kiadások (K3): 39 081 036 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 203 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 82 783 099 Ft
- felhalmozási kiadás (K6): 8 655 777 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Klózer Gyula Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.
Hajas Endre
jegyző
01 | Költségvetési kiadás | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 560 000 | 75 957 169 | 70 397 169 | 67 549 865 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 268 949 | 172 949 | 76 949 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 547 040 | 547 040 | 247 040 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 300 000 | 600 000 | 300 000 | 90 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 2 768 415 | 2 768 415 | 2 710 838 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 5 956 000 | 80 141 573 | 74 185 573 | 70 674 692 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 6 310 815 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 6 310 815 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 436 000 | 86 621 573 | 74 185 573 | 76 985 507 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 081 000 | 14 183 816 | 11 102 816 | 12 538 334 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 12 496 128 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 9 806 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 29 544 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 2 856 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 415 000 | 655 664 | 240 664 | 502 931 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 394 000 | 15 066 626 | 11 672 626 | 12 505 075 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 809 000 | 15 722 290 | 11 913 290 | 13 008 006 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 67 118 | 67 118 | 60 400 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 982 000 | 970 231 | -11 769 | 598 676 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 982 000 | 1 037 349 | 55 349 | 659 076 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 356 000 | 2 429 168 | 73 168 | 1 700 441 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 1 690 880 | 1 690 880 | 683 232 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 50 400 | 50 400 | 50 400 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 645 000 | 4 378 731 | 2 733 731 | 3 815 839 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 502 000 | 510 500 | 8 500 | 403 795 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 944 000 | 5 928 934 | 984 934 | 4 259 630 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 112 030 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 9 447 000 | 14 988 613 | 5 541 613 | 10 913 337 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 626 172 | 626 172 | 376 172 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 626 172 | 626 172 | 376 172 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 105 000 | 6 577 748 | 3 472 748 | 5 736 509 |
51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 117 000 | 117 000 | 117 000 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 11 864 | 6 864 | 7 364 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 110 000 | 6 706 612 | 3 596 612 | 5 860 873 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 17 348 000 | 39 081 036 | 21 733 036 | 30 817 464 |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 11 700 | 11 700 | 11 700 |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 11 700 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 12 095 000 | 10 191 300 | -1 903 700 | 4 791 923 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 2 766 048 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 937 000 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 12 095 000 | 10 203 000 | -1 892 000 | 4 803 623 |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 12 251 | 12 251 | 12 251 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 301 237 | 1 301 237 | 0 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 1 313 488 | 1 313 488 | 12 251 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 69 404 000 | 69 404 000 | 47 081 374 |
157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 301 237 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 358 113 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 45 422 024 |
164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508) | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 500 000 |
167 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 70 304 000 | 2 069 200 | -68 234 800 | 1 769 200 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 1 619 200 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 5 822 000 | 6 996 411 | 1 174 411 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 76 126 000 | 82 783 099 | 6 657 099 | 50 362 825 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 4 269 777 | 4 269 777 | 3 521 487 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 1 084 000 | 1 084 000 | 950 803 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 5 353 777 | 5 353 777 | 4 472 290 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 702 000 | 702 000 | 702 000 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 3 302 000 | 3 302 000 | 3 302 000 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 121 086 000 | 241 528 301 | 120 442 301 | 183 282 043 |
02 | Költségvetési bevétel | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 75 719 348 | 75 719 348 | 0 | 57 572 860 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 43 505 000 | 43 505 000 | 0 | 31 505 067 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 43 993 787 | 43 993 787 | 0 | 33 930 416 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 912 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 784 796 | 784 796 | 784 796 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 164 418 135 | 165 202 931 | 784 796 | 124 705 139 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 4 036 000 | 86 920 542 | 82 884 542 | 62 351 281 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 249 479 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 3 862 783 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 58 239 019 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 168 454 135 | 252 123 473 | 83 669 338 | 187 056 420 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 820 000 | 820 000 | 0 | 662 690 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 662 690 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 3 815 834 | 3 925 000 | 109 166 | 3 232 842 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 3 232 842 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 758 000 | 1 147 119 | 389 119 | 1 121 868 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 1 121 868 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 4 573 834 | 5 072 119 | 498 285 | 4 354 710 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 109 436 | 109 436 | 54 718 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 5 393 834 | 6 001 555 | 607 721 | 5 072 118 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 400 000 | 1 302 449 | -97 551 | 881 982 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 492 000 |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 193 676 | 193 676 | 163 523 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 247 000 | 314 398 | 67 398 | 149 438 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 138 000 | 152 680 | 14 680 | 144 937 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 138 000 | 152 680 | 14 680 | 144 937 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 315 031 | 2 103 873 | 1 788 842 | 1 843 873 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 2 100 031 | 4 067 076 | 1 967 045 | 3 183 753 |
234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) | 0 | 1 505 875 | 1 505 875 | 5 875 |
23 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 5 875 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 1 505 875 | 1 505 875 | 5 875 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 175 948 000 | 263 697 979 | 87 749 979 | 195 318 166 |