Kétújfalu község képviselő testületének 2/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 11Kétújfalu község képviselő testületének 2/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-03-11-tól
Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerveivel együtt- 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési kiadások főösszegét 176 605 000 forintban,
melyből: - működési: 176 605 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
b.) költségvetési bevételek főösszegét 176 605 000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 176 605 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési kiadások főösszegét 116 675 000 forintban,
melyből: - működési: 116 675 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
b.) költségvetési bevételek főösszegét 116 675 000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 116 675 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
(3) A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési kiadások főösszegét 4 430 000 forintban,
melyből: - működési: 4 430 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
b.) költségvetési bevételek főösszegét 4 430 000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 4 430 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
(4) A képviselő-testület a közös hivatal 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési kiadások főösszegét 55 519 000 forintban,
melyből: - működési: 55 519 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
b.) költségvetési bevételek főösszegét 55 519 000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 55 519 000 forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
Költségvetési bevételek
3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ Az önkormányzat a tartalékát 5 822 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 5 000 000 forint, céltartalék 822 000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.
6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint
c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint
d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be
8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 104 főben állapítja meg.
(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.
(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.
11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.
14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
16.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Klózer Gyula Hajas Endre
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | |||||||||||
adatok Ft | |||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | |||||||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||||||
Működési bevételek | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 168 344 969 | 0 | 168 344 969 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 5 503 000 | 0 | 5 503 000 | ||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 2 119 031 | 0 | 2 119 031 | ||||||
4. | Finanszírozási bevétel | B8 | 638 000 | 0 | 638 000 | ||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 176 605 000 | 0 | 176 605 000 | ||||||||
1./a számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | Összesen | |||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | ||||||||||||
Működési bevételek | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 168 344 969 | 0 | 0 | 168 344 969 | ||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 5 503 000 | 0 | 0 | 5 503 000 | ||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 957 000 | 1 162 031 | 0 | 2 119 031 | ||||||||
4. | Finansz.bevétel | B8 | 638 000 | 0 | 0 | 638 000 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 175 442 969 | 1 162 031 | 0 | 176 605 000 | ||||||||||
Ebből intézményenként: | ||||||||||||||
Önkormányzat | 115493969 | 1162031 | 0 | |||||||||||
Védőnői Szolgálat | 4 430 000 | 0 | 0 | |||||||||||
Közös Hivatal | 55519000 | 0 | 0 | |||||||||||
175442969 | 1162031 | 0 | 176605000 | |||||||||||
2. számú melléklet | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat összesen | Önkor-mányzat | Védőnői Szolgálat | Közös Hivatal | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | ||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 164308969 | 108808969 | 0 | 55500000 | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 75610182 | 20110182 | 0 | 55500000 | ||
2. | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 43993787 | 43993787 | 0 | 0 | ||
3. | Települési önkorm.egyes köznevelésifeladatok támogatása | B112 | 43505000 | 43505000 | 0 | 0 | ||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | ||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 4036000 | 256000 | 3780000 | 0 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Társadalombizt.pénzügyi alaptól | B164 | 3780000 | 0 | 3780000 | 0 | ||
3. | Egyéb fejezeti kezelésű elői. | B163 | 256000 | 256000 | 0 | 0 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 168344969 | 109064969 | 3780000 | 55500000 | |||
Közhatalmi bevételek | ||||||||
1. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3925000 | 3925000 | 0 | 0 | ||
1. | Helyi iparűzési adó | B3512 | 3925000 | 3925000 | 0 | 0 | ||
2. | Gépjárműadók | B354 | 758000 | 758000 | 0 | 0 | ||
3. | Vagyoni típusú adók (kommunális adó) | B34 | 820000 | 820000 | 0 | 0 | ||
4. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatás díj | B361 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 5503000 | 5503000 | 0 | 0 | |||
Működési bevételek | ||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1400000 | 600000 | 0 | 0 | ||
2. | Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Kiszámlázott ált.forgalmi adó | B406 | 247000 | 247000 | 0 | 0 | ||
4. | Kamatbevétel | B408 | 157000 | 126000 | 12000 | 19000 | ||
5. | Egyéb működési bevétel | B410 | 315031 | 315031 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek | B4 | 2119031 | 1288031 | 12000 | 19000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 175967000 | 115856000 | 3792000 | 55519000 | ||||
3.számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 164308969 | |||
1. | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113) | B111 | 75610182 | |||
1./A | Önkorm.hivatal műk.tám. (KÖZÖS HIVATAL) | B1111 | 55500000 | |||
1./B | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 5 604 958 | |||
Kiegészítés önkorm.műk.tám. | 9505224 | |||||
1./C | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 5 000 000 | |||
4. | Tel.önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása | B112 | 43505000 | |||
ebből: | Óvodaped.,és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 37985000 | ||||
ebből: | Óvodaműködtetési támogatás | 5520000 | ||||
3. | Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 43993787 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz | B1131 | 11148736 | |||
ebből: | Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok | B1132 | 6000000 | |||
ebből: | Gyermekétkeztetés támogatása (bér+dologi) | B1136 | 25 898 851 | |||
ebből: | Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés | B1134 | 946200 | |||
ebből: | B1135 | |||||
4. | Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám. | B114 | 1 200 000 | |||
4.számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | |||
Iparűzési adó | 3925000 | |||
Gépjárműadó | 758000 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 820000 | |||
Adóbevétel összesen | 5503000 | |||
5. számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat | Védőnői Szolg. | Közös Hivatal | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4036000 | 256000 | 3780000 | 0 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Egyéb fejezeti kezelésű elői. (MVH területalapú tám.) | B163 | 256000 | 256000 | 0 | 0 | |
3. | Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás) | B164 | 3780000 | 0 | 3780000 | 0 | |
6. számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2016. évi eredeti előirányzat | ||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finansz.bev | Összesen | ||
B1 | B3 | B4 | B8 | |||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | .011130 | 256000 | 145000 | 401000 | ||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | .013350 | 800000 | 800000 | |||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | .018010 | 164308969 | 5503000 | 169811969 | ||
Család és nővédelmi eü-i gondozás | .074031 | 3780000 | 12000 | 638000 | 4430000 | |
Város és községgazd. | .066020 | 1162031 | 1162031 | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 176605000 | |||||
7. számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Személyi juttatások | K1 | 47768000 | 0 | 47768000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 11532000 | 0 | 11532000 | ||
Dologi kiadások | K3 | 29084000 | 0 | 29084000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12095000 | 0 | 12095000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 76126000 | 0 | 76126000 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 176605000 | 0 | 176605000 | |||
7./a számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen | ||||
Személyi juttatások | K1 | 47768000 | 0 | 0 | 47768000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 11532000 | 0 | 0 | 11532000 | ||
Dologi kiadások | K3 | 29084000 | 0 | 0 | 29084000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12095000 | 0 | 0 | 12095000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 76126000 | 0 | 0 | 76126000 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 176605000 | 0 | 0 | 176605000 | |||
Ebből: | |||||||
Önkormányzat | 116656000 | 0 | 0 | ||||
Védőnői szolgálat | 4430000 | 0 | 0 | ||||
Közös hivatal | 55519000 | 0 | 0 | ||||
176605000 | 0 | 0 | 176605000 | ||||
8.számú melléklet | ||||||||||||||||
adatok ezer Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat szám | 2016. évi eredeti előirányzat | Összesen | Önkormányzat | Védőnői szolg. | Közös Hivatal | ||||||||||
Működési | Felhalmozási | |||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 34 660 000 | 0 | 34 660 000 | 3 124 000 | 2 436 000 | 29 100 000 | |||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 296 000 | 0 | 2 296 000 | 0 | 96 000 | 2 200 000 | |||||||||
Közl.költségtérítés | K1109 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | |||||||||
Egyéb költségtérítés | K1110 | 4 032 000 | 0 | 4 032 000 | 0 | 300 000 | 3 732 000 | |||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 41 288 000 | 0 | 41 288 000 | 3 124 000 | 2 832 000 | 35 332 000 | |||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 480 000 | 0 | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 0 | |||||||||
Megbízási díj | K122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 6 480 000 | 0 | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 0 | |||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 47 768 000 | 0 | 47 768 000 | 9 604 000 | 2 832 000 | 35 332 000 | |||||||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 11 496 000 | 0 | 11 496 000 | 2 397 000 | 684 000 | 8 451 000 | |||||||||
Szakmai anyagok | K311 | 495 000 | 0 | 495 000 | 0 | 415 000 | 80 000 | |||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 994 000 | 0 | 4 994 000 | 3 244 000 | 150 000 | 1 600 000 | |||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 5 489 000 | 0 | 5 489 000 | 3 244 000 | 565 000 | 1 680 000 | |||||||||
Informatikai szolg. | K321 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 800 000 | |||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 416 000 | 0 | 1 416 000 | 910 000 | 72 000 | 434 000 | |||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 4 216 000 | 0 | 4 216 000 | 910 000 | 72 000 | 3 234 000 | |||||||||
Közüzemi díjak | K331 | 2 653 000 | 0 | 2 653 000 | 2 356 000 | 0 | 297 000 | |||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 545 000 | 0 | 3 545 000 | 1 645 000 | 0 | 1 900 000 | |||||||||
Szakmai tev.segítő szolg. | K336 | 642 000 | 0 | 642 000 | 502 000 | 0 | 140 000 | |||||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 344 000 | 0 | 6 344 000 | 4 894 000 | 50 000 | 1 400 000 | |||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 13 184 000 | 0 | 13 184 000 | 9 397 000 | 50 000 | 3 987 000 | |||||||||
Kiküldetések | K34 | 429 000 | 0 | 429 000 | 0 | 0 | 429 000 | |||||||||
ÁFA | K351 | 5 511 000 | 0 | 5 511 000 | 2 883 000 | 222 000 | 2 406 000 | |||||||||
Egyéb dologi | K355 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |||||||||
Különféle befizetések | K35 | 5 516 000 | 0 | 5 516 000 | 2 883 000 | 227 000 | 2 406 000 | |||||||||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 29 084 000 | 0 | 29 084 000 | 16 434 000 | 914 000 | 11 736 000 | |||||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 12 095 000 | 0 | 12 095 000 | 12 095 000 | 0 | 0 | |||||||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 12 095 000 | 0 | 12 095 000 | 12 095 000 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K511 | 70 304 000 | 0 | 70 304 000 | 70 304 000 | 0 | 0 | |||||||||
Tartalékok | K512 | 5 822 000 | 0 | 5 822 000 | 5 822 000 | 0 | 0 | |||||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 76 126 000 | 0 | 76 126 000 | 76 126 000 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 176 605 000 | 176 605 000 | 116 656 000 | 4 430 000 | 55 519 000 | |||||||||||
9.számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2016. évi eredeti előirányzat | |||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | .011130 | 41812000 | 10200000 | 12439000 | 75526000 | 139977000 | |
Köztemető fenntartás | .013320 | 864000 | 864000 | ||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 965000 | 965000 | ||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 1285000 | 1285000 | ||||
Közvilágítás | .064010 | 1281000 | 1281000 | ||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 327000 | 327000 | ||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 7058000 | 600000 | 7658000 | |||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 502000 | 502000 | ||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 1221000 | 1221000 | ||||
Családsegítő gyermekjóléti szolgálat | 104042 | 3124000 | 648000 | 2228000 | 6000000 | ||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 11149000 | 11149000 | ||||
Int.kívüli szünidei gyermekétk. | 104037 | 946000 | 946000 | ||||
Család és nővédelmi eü-i gondozás | .074031 | 2832000 | 684000 | 914000 | 4430000 | ||
10.számú melléklet | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | 2016.évi eredeti előirányzat | ||||
Int.kívüli szünidei gyermekétk. | 946000 | ||||
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás (BURSA, étk.térítés,települési támogatások) | 11149000 | ||||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 12095000 | ||||
11. számú melléklet | ||||
adatok ezer Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 70304000 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 0 | |
2. | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K511 | 70304000 | |
Sport Egyesület Kétújfalu | 300000 | |||
Kétújfalu és Térs.Egyesület | 300000 | |||
Kétújfalu és Térs.Óvodafennt.Társulás | 69404000 | |||
Háziorvosi hozzájárulás | 300000 | |||
12. számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Kiadás | Bevétel | ||
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek | 0 | 0 | ||
Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás | 0 | 0 | ||
13.számú melléklet | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 164308969 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 4036000 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Műk.célú tám.áh-n belülről | B1 | 168344969 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3925000 | |||
Vagyoni típusú adók | B34 | 820000 | |||
Gépjárműadók | B354 | 758000 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | B35 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 5503000 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1400000 | |||
Kiszáml.áfa | B406 | 247000 | |||
Kamatbevétel | B408 | 157000 | |||
Egyéb működési bevétel | B410 | 315031 | |||
Működési bevételek | B4 | 2119031 | |||
Finanszírozási bev. | B8 | 638000 | |||
Működési bevételek összesen | 176 605 000 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 47768000 | Felújítások | K7 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 11532000 | Beruházások | K6 | 0 |
Dologi kiadások | K3 | 29084000 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12095000 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 76126000 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 |
Működési kiadás összesen | 176 605 000 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | ||
14.számú melléklet | ||||||||||||||
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 985 745 | 11 256 887 | 14 524 125 | 14 586 989 | 14 854 777 | 15 256 254 | 16 999 541 | 13 254 111 | 12 587 454 | 14 225 309 | 14 256 000 | 12 521 777 | 164 308 969 |
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 336 300 | 415 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 250 | 302 444 | 336 333 | 344 152 | 231 521 | 4 036 000 |
3. | Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók | 114 130 | 75 000 | 1 526 222 | 455 658 | 1 855 777 | 215 415 | 26 544 | 476 254 | 4 745 000 | ||||
4 | Gépjárműadók | 23 652 | 32 562 | 233 658 | 16 250 | 26 660 | 358 659 | 11 256 | 25 654 | 29 649 | 758 000 | |||
6 | Szolgáltatások ellenértéke | 26 526 | 33 625 | 88 954 | 326 985 | 333 658 | 125 451 | 250 000 | 45 100 | 77 000 | 92 701 | 0 | 0 | 1 400 000 |
7 | Áfa | 23 323 | 25 000 | 44 562 | 55 620 | 35 125 | 28 564 | 9 256 | 2 532 | 1 899 | 14 521 | 4 444 | 2 154 | 247 000 |
8 | Kamatbevétel | 8 545 | 8 556 | 9 256 | 11 088 | 11 025 | 22 032 | 13 025 | 11 025 | 9 988 | 11 025 | 15 021 | 26 414 | 157 000 |
9 | Egyéb működési bevétel | 15 031 | 100 000 | 40 000 | 50 000 | 15 000 | 20 000 | 33 000 | 3 000 | 9 000 | 30 000 | 315 031 | ||
10 | Finansz.bev. | 638 000 | 638 000 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 10 518 221 | 11 861 661 | 16 871 777 | 16 475 590 | 17 512 022 | 15 792 301 | 17 852 237 | 13 691 018 | 13 366 988 | 14 700 145 | 14 675 271 | 13 287 769 | 176 605 000 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 663 | 47 768 000 |
2 | Munkaadót terhelő járulék | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 11 532 000 |
3 | Dologi kiadások | 1 785 654 | 2 426 455 | 2 654 125 | 2 325 654 | 1 888 958 | 2 252 456 | 3 012 544 | 1 455 654 | 2 154 565 | 2 423 333 | 2 985 487 | 3 719 115 | 29 084 000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 555 856 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 459 974 | 12 095 000 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 837 | 76 126 000 |
Kiadások összesen: | 13 627 010 | 14 719 872 | 14 947 542 | 14 619 071 | 14 182 375 | 14 545 873 | 15 305 961 | 13 749 071 | 14 447 982 | 14 716 750 | 15 278 904 | 16 464 589 | 176 605 000 | |
15.számú melléklet | ||||||||||||||
2016. évi likviditási ütemterv | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Nyitó | 22 015 000 | 18 906 211 | 16 048 000 | 17 972 235 | 19 828 754 | 23 158 401 | 24 404 829 | 26 951 105 | 26 893 052 | 25 812 058 | 25 795 453 | 25 191 820 | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 985 745 | 11 256 887 | 14 524 125 | 14 586 989 | 14 854 777 | 15 256 254 | 16 999 541 | 13 254 111 | 12 587 454 | 14 225 309 | 14 256 000 | 12 521 777 | 164 308 969 |
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 336 300 | 415 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 250 | 302 444 | 336 333 | 344 152 | 231 521 | 4 036 000 |
3. | Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók | 114 130 | 75 000 | 1 526 222 | 455 658 | 1 855 777 | 215 415 | 26 544 | 476 254 | 4 745 000 | ||||
4 | Gépjárműadók | 23 652 | 32 562 | 233 658 | 16 250 | 26 660 | 358 659 | 11 256 | 25 654 | 29 649 | 758 000 | |||
6 | Szolgáltatások ellenértéke | 26 526 | 33 625 | 88 954 | 326 985 | 333 658 | 125 451 | 250 000 | 45 100 | 77 000 | 92 701 | 0 | 0 | 1 400 000 |
7 | Áfa | 23 323 | 25 000 | 44 562 | 55 620 | 35 125 | 28 564 | 9 256 | 2 532 | 1 899 | 14 521 | 4 444 | 2 154 | 247 000 |
8 | Kamatbevétel | 8 545 | 8 556 | 9 256 | 11 088 | 11 025 | 22 032 | 13 025 | 11 025 | 9 988 | 11 025 | 15 021 | 26 414 | 157 000 |
9 | Egyéb működési bevétel | 15 031 | 100 000 | 40 000 | 50 000 | 15 000 | 20 000 | 33 000 | 3 000 | 9 000 | 30 000 | 315 031 | ||
10 | Finansz.bev. | 638 000 | 638 000 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 10 518 221 | 11 861 661 | 16 871 777 | 16 475 590 | 17 512 022 | 15 792 301 | 17 852 237 | 13 691 018 | 13 366 988 | 14 700 145 | 14 675 271 | 13 287 769 | 176 605 000 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 667 | 3 980 663 | 47 768 000 |
2 | Munkaadót terhelő járulék | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 961 000 | 11 532 000 |
3 | Dologi kiadások | 1 785 654 | 2 426 455 | 2 654 125 | 2 325 654 | 1 888 958 | 2 252 456 | 3 012 544 | 1 455 654 | 2 154 565 | 2 423 333 | 2 985 487 | 3 719 115 | 29 084 000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 555 856 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 007 917 | 1 459 974 | 12 095 000 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 833 | 6 343 837 | 76 126 000 |
Kiadások összesen: | 13 627 010 | 14 719 872 | 14 947 542 | 14 619 071 | 14 182 375 | 14 545 873 | 15 305 961 | 13 749 071 | 14 447 982 | 14 716 750 | 15 278 904 | 16 464 589 | 176 605 000 | |
Egyenleg | 18 906 211 | 16 048 000 | 17 972 235 | 19 828 754 | 23 158 401 | 24 404 829 | 26 951 105 | 26 893 052 | 25 812 058 | 25 795 453 | 25 191 820 | 22 015 000 | ||
15./a számú melléklet | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | Összesen | ||
1. évben | 2.évben | 3.évben | |||
1. Helyi adók | 4745000 | 4745000 | 4745000 | 4745000 | 18980000 |
2. Díjak, pótlékok, bírságok | |||||
3. Vagyonhasznosítás bevétele | |||||
4. Részvények, részesedések értékesítése | |||||
5. Egyéb értékesítés, megtérülés | |||||
Saját bevételek | 4745000 | 4745000 | 4745000 | 4745000 | 18980000 |
Saját bevételek 50 %-a | 2372500 | 2372500 | 2372500 | 2372500 | 9490000 |
1. Felvett hitel, kölcsön | |||||
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||||
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség | |||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Felvett hitel, kölcsön | |||||
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||||
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség | |||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2372500 | 2372500 | 2372500 | 2372500 | 9490000 |
16. számú melléklet | |||
Megnevezés | Fő | ||
Önkormányzati létszám előirányzat összesen | 104 | ||
1. | Közalkalmazott (védőnő,családsegítő) | 2 | |
2. | Közfoglalkoztatott | 91 | |
3. | Közszolg.tisztviselők (Közös Hivatal) | 11 | |
17. sz. melléklet | |
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása | |
adatok Ft | |
Közvetett támogatások jogcímei | Közvetett támogatás tervezett összege |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése | - |
Lakossági lakáskölcsönök elengedése | - |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 19000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége | - |
Egyéb kedvezmények | - |
Összesen: | 19000 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 19 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség. | |
18. számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. év | 2018. év | 2019.év | ||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 163 941 000 | 163 943 000 | 163 945 000 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 8 670 000 | 8 672 000 | 8 674000 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 2 616 000 | 2 619 000 | 2 621 000 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 175 227 000 | 175 234 000 | 175 240 000 | |||
2017. év | 2018. év | 2019.év | ||||
Személyi juttatások | K1 | 59 240 000 | 59 244 000 | 59 246 000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 12 417 000 | 12 419 000 | 12 420 000 | ||
Dologi kiadások | K3 | 21 130 000 | 21 132 000 | 21 134 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 14 926 000 | 14 927 000 | 14 928 000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 67 514 000 | 67 512 000 | 67 512 000 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 175 227 000 | 175 234 000 | 175 240 000 | |||