Kétújfalu község képviselő testületének 4/2016 (VI.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 09



Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Az önkormányzat címrendje:

  1. Kétújfalu község Önkormányzat
  2. Kétújfalui KÖH
  3. Védőnői Szolgálat



Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§



(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását

                                  255 696 ezer forint bevétellel

                                  207 553 ezer forint kiadással

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtását

                                             0  ezer forint bevétellel

                                    48 589  ezer forint kiadással

állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2015. évi költségvetésének végrehajtását

                                      3 906  ezer forint bevétellel

                                      3 984  ezer forint kiadással

állapítja meg.



Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg címrend szerinti bontásban.



Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg címrend szerinti bontásban.


5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen:   12493 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét –intézménnyel együtt- 109 főben állapítja meg intézményekkel együtt.



A pénzmaradvány

8.§


(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 34141 ezer Ft összegben állapítja meg.




A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.





Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza –intézményekkel együtt-.




Záró rendelkezések

11.§


(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.







                 Klózer Gyula                                                       Hajas  Endre         

                polgármester                                                              jegyző




A rendelet kihirdetve: 2016. június 09.



Hajas Endre

jegyző





1. számú melléklet






Önkormányzat




adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

162491

228354

228354

2.

Közhatalmi bevételek

B3

7330

7348

5821

3.

Működési bevételek

B4

4311

4843

1761

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

75

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

19760

19760

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


174122

260286

255696




Védőnői szolgálat




adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

3900

3900

3900

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

22

22

6

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


3922

3922

3906




Közös Hivatal




adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

24

24

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


24

24

0


2.számú melléklet










Önkormányzat





adatok ezer Ft




Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

66034

74923

74923



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

25302

28294

28293


3

Működési célú központosított előirányzatok       

 B115

0

4164

4164


4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai       

 B116

0

0

0


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200

1200

1200



Védőnői Szolgálat


Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

0

0

0



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

0

0

0


3

Működési célú központosított előirányzatok         

 B115

0

0

0


4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai       

 B116

0

0

0


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

0

0

0



Közös Hivatal


Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

0

0

0



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

0

0

0


3

Működési célú központosított előirányzatok        (

 B115

0

0

0


4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai       

 B116

0

0

0


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

0

0

0




3. számú melléklet





Önkormányzat





adatok eFt



2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

32390

95230

63812

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5260

9385

9412

Dologi kiadások

K3

15067

17016

15857

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6486

7882

7828

Egyéb működési célú kiadások

K5

64323

64323

48463

Beruházások

K6

0

11223

11223

Felújítások

K7

0

1270

1270

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


123526

206329

157865









Védőnői Szolgálat



2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

2707

2707

2642

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

681

681

654

Dologi kiadások

K3

1441

1441

688

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


4829

4829

3984







Közös Hivatal 


2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

35569

37863

35175

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

7884

7884

7860

Dologi kiadások

K3

6259

6259

5554

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


49712

52006

48589




4. számú melléklet











adatok eFt


Felhalmozási kiadások


2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény


Egyéb tárgyi eszköz


0

7901

7901


Immateriális javak


0

700

700


Ingatlan besz.


0

236

236


áfa


0

2386

2386


Beruházások összesen

K6

0

11223

11223


Felújítások

K7

0

1270

1270



















5.sz.melléklet














Intézményekkel együtt









adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 


eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény


Működési bevételek





Működési kiadások






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

166391

232254

232254

1.

Személyi juttatások

K1

70666

135800

101629


2.

Közhatalmi bevételek

B3

7330

7348

5821

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

13826

17950

17927


3.

Működési bevételek

B4

4347

4889

1767

3.

Dologi kiadások

K3

22767

24716

22099


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

75

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

6486

7882

7828








5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

64323

64323

48463


Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

19760

19760

1.

Beruházások

K6

0

11223

11223


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

1270

1270


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0




























6.sz. melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2

3

5

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

133

122

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

133

122

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

265 468

305 178

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 729

14 391

A/II/4 Beruházások, felújítások

7 299

7 299

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

278 496

326 868

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

201

201

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

201

201

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

201

201

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

5 556

5 479

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

5 556

5 479

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

5 556

5 479

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

284 386

332 670

C/II/1 Forintpénztár

243

187

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

243

187

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

31 491

34 141

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

31 491

34 141

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

31 734

34 328

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

226

0

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

226

0

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

106

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

66

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

40

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

226

106

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

226

106

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

316 346

367 104

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

311 625

355 834

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

5 252

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

452

80

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

452

5 332

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

4 269

5 938

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 269

5 938

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 721

11 270

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

316 346

367 104



7. sz. melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

Törvény szerinti illetmények, munkabérek        (K1101)

28 341

91 181

0

65 226

69 112

0

59 974

Béren kívüli juttatások        (K1107)

60

60

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés        (K1109)

216

216

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)        (K11)

28 617

91 457

0

65 226

69 112

0

59 974

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

6 480

6 480

0

6 480

0

0

6 480

Külső személyi juttatások (=16+17+18)        (K12)

6 480

6 480

0

6 480

0

0

6 480

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

35 097

97 937

0

71 706

69 112

0

66 454

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                                  (K2)

5 942

10 066

0

10 066

18 501

0

10 066

ebből: szociális hozzájárulási adó        (K2)

0

0

0

0

0

0

2 648

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

450

754

0

754

0

0

754

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

3 788

4 499

0

4 499

0

0

4 499

Készletbeszerzés (=29+30+31)        (K31)

4 238

5 253

0

5 253

0

0

5 253

Informatikai szolgáltatások igénybevétele        (K321)

108

108

0

90

0

0

90

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

746

746

0

534

0

0

534

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)        (K32)

854

854

0

624

0

0

624

Közüzemi díjak        (K331)

2 016

2 016

0

1 570

4 806

0

1 570

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

1 270

1 270

0

1 132

0

0

1 132

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások         (K336)

492

1 189

0

1 189

0

0

1 189

Egyéb szolgáltatások         (K337)

4 598

4 598

0

3 716

0

0

3 716

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)        (K33)

8 376

9 073

0

7 607

4 806

0

7 607

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

3 035

2 955

0

2 819

1 290

0

2 819

Fizetendő általános forgalmi adó         (K352)

0

231

0

231

0

0

231

Egyéb dologi kiadások        (K355)

5

91

0

91

0

0

11

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)        (K35)

3 040

3 277

0

3 141

1 290

0

3 061

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)        (K3)

16 508

18 457

0

16 625

6 096

0

16 545

Családi támogatások (=63+…+73)        (K42)

30

70

0

70

0

0

70

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]        (K42)

0

0

0

0

0

0

70

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

0

212

0

212

0

0

212

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

0

0

0

0

0

0

212

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

792

904

0

904

0

0

904

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]        (K45)

0

0

0

0

0

0

904

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

1 344

2 376

0

2 376

0

0

2 376

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]         (K46)

0

0

0

0

0

0

2 105

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]        (K46)

0

0

0

0

0

0

271

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

4 320

4 320

0

4 266

0

0

4 266

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

337

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás        (K48)

0

0

0

0

0

0

3 551

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

378

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

6 486

7 882

0

7 828

0

0

7 828

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

60 748

60 748

0

47 947

0

0

47 947

ebből: elkülönített állami pénzalapok        (K506)

0

0

0

0

0

0

286

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

0

0

0

0

15

ebből: társulások és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

0

0

0

0

47 646

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

655

655

0

516

0

0

516

ebből: egyéb civil szervezetek        (K512)

0

0

0

0

0

0

366

ebből: egyéb vállalkozások        (K512)

0

0

0

0

0

0

150

Tartalékok        (K513)

2 920

2 920

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

64 323

64 323

0

48 463

0

0

48 463

Immateriális javak beszerzése, létesítése        (K61)

0

700

0

700

0

0

700

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

0

236

0

236

0

0

236

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        (K64)

0

7 901

0

7 901

0

0

7 901

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

2 386

0

2 386

0

0

2 386

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

0

11 223

0

11 223

0

0

11 223

Ingatlanok felújítása        (K71)

0

1 000

0

1 000

0

0

1 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K74)

0

270

0

270

0

0

270

Felújítások (=211+...+214)  (K7)

0

1 270

0

1 270

0

0

1 270

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

128 356

211 158

0

167 181

93 709

0

161 849





8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2015.01.01.

2015.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0