Kétújfalu község képviselő testületének 4/2016 (VI.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 09Kétújfalu község képviselő testületének 4/2016 (VI.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-06-09-tól
Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint intézményeire terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendje:
- Kétújfalu község Önkormányzat
- Kétújfalui KÖH
- Védőnői Szolgálat
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§
(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását
255 696 ezer forint bevétellel
207 553 ezer forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtását
0 ezer forint bevétellel
48 589 ezer forint kiadással
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2015. évi költségvetésének végrehajtását
3 906 ezer forint bevétellel
3 984 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg címrend szerinti bontásban.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg címrend szerinti bontásban.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 12493 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét –intézménnyel együtt- 109 főben állapítja meg intézményekkel együtt.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 34141 ezer Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza –intézményekkel együtt-.
Záró rendelkezések
11.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Klózer Gyula Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. június 09.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
Önkormányzat | adatok ezer Ft | |||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 162491 | 228354 | 228354 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 7330 | 7348 | 5821 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 4311 | 4843 | 1761 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 75 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 19760 | 19760 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 174122 | 260286 | 255696 |
Védőnői szolgálat | adatok ezer Ft | |||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 3900 | 3900 | 3900 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 22 | 22 | 6 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3922 | 3922 | 3906 |
Közös Hivatal | adatok ezer Ft | |||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 24 | 24 | 0 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 | 24 | 0 |
2.számú melléklet | |||||||||
Önkormányzat | adatok ezer Ft | ||||||||
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 66034 | 74923 | 74923 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 25302 | 28294 | 28293 | ||||
3 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 4164 | 4164 | ||||
4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200 | 1200 | 1200 |
Védőnői Szolgálat
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 |
Közös Hivatal
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Működési célú központosított előirányzatok ( | B115 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 |
3. számú melléklet | ||||||
Önkormányzat | adatok eFt | |||||
2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 32390 | 95230 | 63812 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 5260 | 9385 | 9412 | ||
Dologi kiadások | K3 | 15067 | 17016 | 15857 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6486 | 7882 | 7828 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 64323 | 64323 | 48463 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 11223 | 11223 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 1270 | 1270 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 123526 | 206329 | 157865 | |||
Védőnői Szolgálat
2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||||||||
Személyi juttatások | K1 | 2707 | 2707 | 2642 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 681 | 681 | 654 | ||||||||
Dologi kiadások | K3 | 1441 | 1441 | 688 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4829 | 4829 | 3984 | |||||||||
Közös Hivatal | 2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | |||||||||
Személyi juttatások | K1 | 35569 | 37863 | 35175 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 7884 | 7884 | 7860 | ||||||||
Dologi kiadások | K3 | 6259 | 6259 | 5554 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 49712 | 52006 | 48589 | |||||||||
4. számú melléklet | ||||||||||||
adatok eFt | ||||||||||||
Felhalmozási kiadások | 2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | |||||||||
Egyéb tárgyi eszköz | 0 | 7901 | 7901 | |||||||||
Immateriális javak | 0 | 700 | 700 | |||||||||
Ingatlan besz. | 0 | 236 | 236 | |||||||||
áfa | 0 | 2386 | 2386 | |||||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 11223 | 11223 | ||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 1270 | 1270 | ||||||||
5.sz.melléklet | ||||||||||||||||||
Intézményekkel együtt | adatok ezer Ft | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | |||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | |||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | |||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 166391 | 232254 | 232254 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 70666 | 135800 | 101629 | |||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 7330 | 7348 | 5821 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 13826 | 17950 | 17927 | |||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 4347 | 4889 | 1767 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 22767 | 24716 | 22099 | |||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 75 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 6486 | 7882 | 7828 | |||||||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 64323 | 64323 | 48463 | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 19760 | 19760 | 1. | Beruházások | K6 | 0 | 11223 | 11223 | |||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 1270 | 1270 | |||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6.sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
2 | 3 | 5 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 133 | 122 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 133 | 122 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 265 468 | 305 178 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 729 | 14 391 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 7 299 | 7 299 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 278 496 | 326 868 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 201 | 201 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 201 | 201 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 201 | 201 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 5 556 | 5 479 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 5 556 | 5 479 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 5 556 | 5 479 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 284 386 | 332 670 |
C/II/1 Forintpénztár | 243 | 187 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 243 | 187 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 31 491 | 34 141 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 31 491 | 34 141 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 31 734 | 34 328 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 226 | 0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 226 | 0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 106 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 66 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 40 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 226 | 106 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 226 | 106 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 316 346 | 367 104 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 311 625 | 355 834 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 5 252 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 452 | 80 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 452 | 5 332 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 4 269 | 5 938 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 4 269 | 5 938 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 721 | 11 270 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 316 346 | 367 104 |
7. sz. melléklet
adatok ezer Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 28 341 | 91 181 | 0 | 65 226 | 69 112 | 0 | 59 974 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 28 617 | 91 457 | 0 | 65 226 | 69 112 | 0 | 59 974 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 480 | 6 480 | 0 | 6 480 | 0 | 0 | 6 480 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 480 | 6 480 | 0 | 6 480 | 0 | 0 | 6 480 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 35 097 | 97 937 | 0 | 71 706 | 69 112 | 0 | 66 454 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 5 942 | 10 066 | 0 | 10 066 | 18 501 | 0 | 10 066 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 648 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 450 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 754 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 788 | 4 499 | 0 | 4 499 | 0 | 0 | 4 499 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 4 238 | 5 253 | 0 | 5 253 | 0 | 0 | 5 253 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 108 | 108 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 746 | 746 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 854 | 854 | 0 | 624 | 0 | 0 | 624 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 016 | 2 016 | 0 | 1 570 | 4 806 | 0 | 1 570 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 132 | 0 | 0 | 1 132 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 492 | 1 189 | 0 | 1 189 | 0 | 0 | 1 189 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 598 | 4 598 | 0 | 3 716 | 0 | 0 | 3 716 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 8 376 | 9 073 | 0 | 7 607 | 4 806 | 0 | 7 607 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 035 | 2 955 | 0 | 2 819 | 1 290 | 0 | 2 819 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 11 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 040 | 3 277 | 0 | 3 141 | 1 290 | 0 | 3 061 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 16 508 | 18 457 | 0 | 16 625 | 6 096 | 0 | 16 545 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) | 30 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 |
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) | 792 | 904 | 0 | 904 | 0 | 0 | 904 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) | 1 344 | 2 376 | 0 | 2 376 | 0 | 0 | 2 376 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 105 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) | 4 320 | 4 320 | 0 | 4 266 | 0 | 0 | 4 266 |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 551 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 6 486 | 7 882 | 0 | 7 828 | 0 | 0 | 7 828 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) | 60 748 | 60 748 | 0 | 47 947 | 0 | 0 | 47 947 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 646 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) | 655 | 655 | 0 | 516 | 0 | 0 | 516 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Tartalékok (K513) | 2 920 | 2 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 64 323 | 64 323 | 0 | 48 463 | 0 | 0 | 48 463 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 7 901 | 0 | 7 901 | 0 | 0 | 7 901 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 386 | 0 | 2 386 | 0 | 0 | 2 386 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) | 0 | 11 223 | 0 | 11 223 | 0 | 0 | 11 223 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 |
Felújítások (=211+...+214) (K7) | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 1 270 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 128 356 | 211 158 | 0 | 167 181 | 93 709 | 0 | 161 849 |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2015.01.01. | 2015.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |