Kétújfalu község képviselő testületének 13/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01

Kétújfalu község képviselő testületének 13/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-01-01-tól

Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerveivel együtt- 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 230 044 487 forintban,

melyből: - működési: 230 044 487 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 230 044 487 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 230 044 487 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

(2)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 168 075 352 forintban,

melyből: - működési: 168 075 352 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 223 799 587 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 223 799 587 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

(3) A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 3 792 000 forintban,

melyből: - működési: 3 792 000 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 3 792 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 3 792 000 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

(4) A képviselő-testület a közös hivatal 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 58 177 135 forintban,

melyből: - működési: 58 177 135 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 2 452 900 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 2 452 900 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú mellékletrészletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 8 084 833 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásárólszóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összesfizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§(1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 84 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

16.§(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendeletel fogadásáig az átmeneti időszakban tetti ntézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Klózer Gyula Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 22.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	217170587	0	217170587
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7650000	0	7650000
3.	Működési bevételek	B4	5223900	0	5223900
4.	Finanszírozási bevétel	B8	0		0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		230044487	0	230044487

*1./a számú melléklet*
					adatok Ft

Megnevezés		Rovatszáma	2018. évi eredeti előirányzat				Összesen
			Kötelezőfeladatok		Önkéntvállalt	Államifeladatok
Működési bevételek
1.	Működésicélútámogatásokállamháztartásonbelülről	B1	216914587		256000		217170587
2.	Közhatalmibevételek	B3	7650000				7650000
3.	Működésibevételek	B4	176500		5047400		5223900
4.	Finansz.bevétel	B8
Felhalmozásibevételek
1.	Felhalmozásicélútámogatásokállamháztartásonbelülről	B2
2.	Felhalmozásibevételek	B5
3.	Felhalmozásicélúátvettpénzeszközök	B7
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		224741087		5303400		230044487
	Ebbőlintézményenként:
Önkormányzat			223543587		256000		223799587
VédőnőiSzolgálat			3792000				3792000
KözösHivatal			14500		2438400		2452900

*2. számú melléklet*
				adatok Ft

			Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat összesen	Önkor-mányzat	Védőnői Szolgálat	Közös Hivatal
			Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat összesen	Önkor-mányzat	Védőnői Szolgálat	Közös Hivatal
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	208134587	208134587	0	0
1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	95069189	95069189	0	0
	2.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34079670	34079670	0	0
	3.	Települési önkorm.egyesköznevelésifeladatok támogatása	B112	77185728	77185728	0	0
	3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1800000	1800000	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	9036000	5256000	3780000	0
2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	5000000	5000000	0	0
	2.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól	B164	3792000	0	3780000	0
	3.	Egyéb fejezeti kezelésű elői.	B163	256000	256000	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	217170587	213390587	3780000	0
Közhatalmi bevételek
1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	6000000	6000000	0	0
1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	6000000	6000000	0	0
2.	Gépjárműadók		B354	1000000	1000000	0	0
3.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)		B34	650000	650000	0	0
4.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	0	0	0	0
4.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			B3	7650000	7650000	0	0
Működési bevételek
	1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3858400	1420000	0	2438400
	2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0	0
	3.	Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	189000	189000	0	0
	4.	Kamatbevétel	B408	176500	150000	12000	14500
	5.	Egyéb működési bevétel	B411	1000000	1000000	0	0
Működési bevételek			B4	5223900	2759000	12000	2452900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				230044487	223799587	3792000	2452900

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	208134587
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	95069189
		1./A	Önkorm.hivatalműk.tám. (KÖZÖS HIVATAL)	B1111	55724235
		1./B	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	5604958
			Kiegészítés önkorm.műk.tám.		28739996
		1./C	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5000000
		4.	Tel.önkorm.egyes köznevelésiés gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B112	77185728
		ebből:	Óvodaped.,és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		45070900
		ebből:	gyermekétkeztetés támogatása		11362000
			Óvodaműködési támogatás		20611628
		3.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34079670
		ebből:	Települési önkorm.szociális feladatainak tám.	B113	11941000
		ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B113	6000000
		ebből:	Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés	B113	1237470
		ebből:	házi segítség nyújtás -személyi jutattás	B113	650000
		ebből:	házi segítség nyújtás – személyi gondozás	B113	11760000
		ebből:	szociális étkezés	B113	2491200
		4.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 800 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2018. évi előirányzat
Iparűzési adó				6000000
Gépjárműadó				1000000
Magánszemélyek kommunális adója				650000
Adóbevétel összesen				7650000

*5. számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat	Védőnői Szolg.	Közös Hivatal
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	9036000	5256000	3780000	0
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	5000000	5000000	0	0
2.	Egyéb fejezeti kezelésű elői. (MVH területalapú tám.)	B163	256000	256000	0	0
3.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)	B164		0	3780000	0

*6. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finansz.bev	Összesen
		B1	B3	B4	B8	Összesen
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020		7650000			7650000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és általános igazgatási tevékenysége	011130			2438400	14500	2452900
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			720000		720000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	208134587				208134587
Közfoglalkoztatás	041233	5000000				5000000
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	3780000		12000		3792000
Város és községgazd.	.066020	256000		2039000		2295000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		217170587	7650000	5209400	14500	230044487

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	57030964	0	57030964
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	8448789	0	8448789
Dologi kiadások		K3	46451973	0	46451973
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	9383180	0	9383180
Egyéb működési célú kiadások		K5	108729581	0	108729581
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		230044487	0	230044487

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	57030964	0	0	57030964
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	8448789	0	0	8448789
Dologi kiadások		K3	46451973	0	0	46451973
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	9383180	0	0	9383180
Egyéb működési célú kiadások		K5	108729581	0	0	108729581
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		230044487	0	0	230044487
Ebből:
Önkormányzat			168075352	0	0	168075352
Védőnői szolgálat			3792000	0	0	3792000
Közös hivatal			58177135	0	0	58177135

*8.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	Önkormányzat	Védőnői szolg.	Közös Hivatal
		Működési	Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények	K1101	45937080	0		45937080	9754800	2436000	33746280
Béren kívüli juttatások	K1107	2696000	0		2696000	200000	96000	2400000
Közl.költségtérítés	K1109	703080	0		703080			703080
Egyéb költségtérítés	K1110	4664000	0		4664000		200000	4464000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54000160	0		54000160	9954800	2732000	41313360
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2525196	0		2525196	2525196	0	0
Megbízási díj	K122	505608	0		505608	0	0	505608
Külső személyi juttatások	K12	3030804	0		3030804	2525196	0	505608
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	57030964	0		57030964	12479996	2732000	41818968
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	8448789			8448789	1236931	552240	6679118
Szakmai anyagok	K311	179670	0		179670		179670	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5681025	0		5681025	4556561	148500	975964
Készletbeszerzés	K31	5860695	0		5860695	4556561	328170	975964
Informatikai szolg.	K321	1670600	0		1670600		0	1670600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1432244	0		1432244	800000	72000	560244
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3102844	0		3102844	800000	72000	2230844
Közüzemi díjak	K331	1995368	0		1995368	1631888		363480
Vásárolt élelmezés	K332	1024384			1024384	974384		50000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8708184	0		8708184	8630184		78000
Szakmai tev.segítőszolg.	K336	480475	0		480475	395275		85200
Egyéb szolgáltatások	K337	15544700	0		15544700	11509320		3985380
Szolgáltatási kiadások	K33	27753111	0		27753111	23141051		4562060
Kiküldetések	K34	285600	0		285600	0		285600
ÁFA	K351	9444723	0		9444723	7748052		1624581
Egyéb dologi	K355	5000	0		5000	0	5000	0
Különféle befizetések	K35	9449723	0		9449723	7748052		1910181
DOLOGI KIADÁSOK	K3	46451973	0		46451973	36245664		9679049
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9383180	0		9383180	9383180	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	9383180	0		9383180	9383180	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	100644748	0		100644748	100644748	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0		0	8084833	0	0
Tartalékok	K513	8084833	0		8084833	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	1014529581	0		1014529581	108729581	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		230044487	0		230044487	168075352	3792000	58177135

*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	Összesen
Önkorm.ésönkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	48362204	7916049	9679049		8084833	74042135
Köztemető fenntartás	.013320			1187628			1187628
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			964750			964750
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			1285000			1285000
Közvilágítás	.064010			1120000			1120000
Zöldterület kezelés	.066010			2332580			2332580
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020	4968000	968760	25816236			31752996
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			502000			502000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1800000			1800000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					100644748	100644748
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				9383180		9383180
Int.kívüli szünidei gyermekétk.	104037			1237470			1237470
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	2732000	532740	527260			3792000

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2018.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermekétk.			1237470
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás (BURSA, étk.térítés,települési támogatások)			9383180
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			10620650

*11. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5
1.	Óvodai Társulásnak átadott pénz	K506	77185728
2.	Szociális Társulásnak átadott pénz	K506	23459020

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

13.számú melléklet
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	208134587	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	9036000	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célútám.áh-n belülről*	B1	*217170587*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6000000
Vagyoni típusú adók	B34	650000
Gépjárműadók	B354	1000000
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	7000000
*Közhatalmi bevételek*	B3	*7650000*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3858400
Kiszáml.áfa	B406	189000
Kamatbevétel	B408	176500
Egyéb működési bevétel	B411	1000000
*Működési bevételek*	B4	*5223900*
*Finanszírozási bev.*	B8	0
Működési bevételek összesen		23004487	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	57030964	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8448789	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	46451973
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9383180
Egyéb működési célú kiadások	K5	108729581	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési kiadás összesen		230044487	Felhalmozási kiadás összesen		0

14.számú melléklet

2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344548	208134587
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	9036000
3.	Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók			1537500	1037500					1537500	1037500		1500000	6650000
4	Gépjárműadók			450000	50000					450000	50000			1000000
6	Szolgáltatások ellenértéke	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321537	3858400
7	Áfa	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	189000
8	Kamatbevétel	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14712	176500
9	Egyéb működési bevétel	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83337	1000000
10	Finansz.bev.
Bevételek összesen:		18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	18532873	18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	20032884	230044487
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752584	57030964
2	Munkaadót terhelő járulék	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704063	8448789
3	Dologi kiadások	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870995	46451973
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781928	9383180
5	Egyéb működési célú kiadások	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060803	108729581
Kiadások összesen:		19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170373	230044487

15.számú melléklet

2018. évi likviditási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		4500000
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344548	208134587
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	9036000
3.	Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók			1537500	1037500					1537500	1037500		1500000	6650000
4	Gépjárműadók			450000	50000					450000	50000			1000000
6	Szolgáltatások ellenértéke	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321537	3858400
7	Áfa	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	189000
8	Kamatbevétel	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14712	176500
9	Egyéb működési bevétel	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83337	1000000
10	Finansz.bev.
Bevételek összesen:		18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	18532873	18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	20032884	230044487	231044487
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752584	57030964
2	Munkaadót terhelő járulék	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704063	8448789
3	Dologi kiadások	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870995	46451973
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781928	9383180
5	Egyéb működési célú kiadások	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060803	108729581
Kiadások összesen:		19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170373	230044487	230044487
Egyenleg		3862499	3224998	4574997	5024996	4387495	3749994	3112493	2474992	3824991	4274990	3637489	4500000

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	7650000	4745000	4745000	4745000	18885000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	7650000	4745000	4745000	4745000	21885000
Saját bevételek 50 %-a	3825000	2372500	2372500	2372500	10942500
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3825000	2372500	2372500	2372500	10942500

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		84
1.	Közalkalmazott (védőnő)	1
2.	Közfoglalkoztatott	71
3.	Közszolg.tisztviselők (Közös Hivatal)	12

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	19000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	19000


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 19 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*18. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2019. év	2020. év	2021.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	163 941 000	163 943 000	163 945 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 670 000	8 672 000	8 674000
3.	Működési bevételek	B4	2 616 000	2 619 000	2 621 000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		175 227 000	175 234 000	175 240 000
			2019. év	2020. év	2021.év
Személyi juttatások		K1	59 240 000	59 244 000	59 246 000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	12 417 000	12 419 000	12 420 000
Dologi kiadások		K3	21 130 000	21 132 000	21 134 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	14 926 000	14 927 000	14 928 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	67 514 000	67 512 000	67 512 000
Beruházások		K6	0	0
Felújítások		K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		175 227 000	175 234 000	175 240 000