Kétújfalu község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 16Kétújfalu község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2017-05-16-tól
Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
319 393 638 forint bevétellel
318 723 816 forint kiadással
A képviselő-testület a közös hivatal 2016. évi költségvetését
60 700 188 forint bevétellel
61 932 312 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 3 953 250 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 92 főben, a közös hivatal létszámkeretét 12 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 669 822 Ft összegben állapítja meg. Közös hivatal 137 380 forint összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Klózer Gyula Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
je
Kétújfalu Község Önkormányzata 1. számú melléklet | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 168454135 | 262850844 | 258083627 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 5393834 | 10531446 | 9097211 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 2100031 | 7622487 | 6359653 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 1530875 | 30875 | ||
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 175948000 | 282535652 | 273571366 |
2.számú melléklet | |||||||||
Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 75 719 348 | 75 719 348 | 75 719 348 | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | B112 | 43 505 000 | 41 320 367 | 41 320 367 | ||||
3. | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 43 993 787 | 44 731 466 | 44 731 466 | ||||
4 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
5 | Kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 4 199 397 | 4 199 397 |
3. számú melléklet | ||||||
2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 12436000 | 10767715 | 103820180 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3081000 | 16072389 | 16039014 | ||
Dologi kiadások | K3 | 17348000 | 44180197 | 42343634 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12095000 | 12403148 | 10636883 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 76126000 | 76368867 | 72579553 | ||
Beruházások | K6 | 4472290 | 4472290 | |||
Felújítások | K7 | 6557372 | 6557372 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 121086000 | 267731978 | 256448926 | |||
4. számú melléklet | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | |||
Ingatlan beszerzés | K62 | |||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | K64 | 3521487 | 3521487 | |||
Áfa | K67 | 950803 | 950803 | |||
Beruházások összesen | K6 | 4472290 | 4472290 | |||
Ingatlan felújítás | K71 | 5163285 | 5163285 | |||
Felújítás áfa | K74 | 1394087 | 1394087 | |||
Felújítások | K7 | 6557372 | 6557372 | |||
5.sz.melléklet | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 168454135 | 262850844 | 258083627 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 12436000 | 10767715 | 103820180 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 5393834 | 10531446 | 9097211 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3081000 | 16072389 | 16039014 | ||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 2100031 | 7622487 | 6359653 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 17348000 | 44180197 | 42343634 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 1530875 | 30875 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 12095000 | 12403148 | 10636883 | |||||||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 76126000 | 76368867 | 72579553 | ||||||||||||
Működési bevételek | 175948000 | 282535652 | 273571366 | Működési kiadások | 148815000 | 159792316 | 245419264 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1. | Beruházások | K6 | 4472290 | 4472290 | ||||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 2. | Felújítások | K7 | 6557372 | 6557372 | ||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | 11029662 | 11029662 | ||||||||||||||
5/a. sz.melléklet
Megnevezés | Kormányzati funkciók | Kormányzati funkciónként teljesítések | |||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Finansz.kiadások K9 | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 7381229 | 3264237 | 848 | 10646314 | ||||
Köztemető fenntartás | 013320 | 1183137 | 1183137 | ||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 5937678 | 5937678 | ||||||
Támogatási célú finanszirozási művelet | 018030 | 67182748 | 56337212 | 123519960 | |||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | 045160 | 964750 | 964750 | ||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,,szállítása | 051030 | 1285757 | 1285757 | ||||||
Országos közfogl. | 041236 | 423308 | 423308 | ||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 87185949 | 10824773 | 14031080 | 1313488 | 4472290 | 117827580 | ||
Közfogl.mintaprogram | 041237 | 2653361 | 409670 | 3063031 | |||||
Közvilágítás | 064010 | 1120000 | 1120000 | ||||||
Zöldterület kezelés | 066010 | 2333191 | 2333191 | ||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 16199678 | 4083317 | 20282995 | |||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | 548759 | 548759 | ||||||
Család és nővédelemi egészségügyi gond. | 074031 | 2855285 | 729790 | 855550 | 4440625 | ||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082091 | 1210532 | 1210532 | ||||||
Intézmény kívüli gyermekétkeztetés | 104037 | 1013684 | 1013684 | ||||||
Család és gyermekvédelmi szolg. | 104042 | 1596668 | 1596668 | ||||||
Lakásfenntartással összefüggő támogatás | 106020 | 11700 | 11700 | ||||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | 107060 | 10636883 | 10636883 |
Megnevezés | Kormányzati funkció | Kormányzati funkciónként teljesítések | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Felhalm.c. tám. áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Működési célú ázvett pénzeszk | Összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B8 | B6 | ||||
Általános igazgatási tevékenység | 011130 | 492145 | 1026146 | 30875 | 1549166 | ||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 013350 | 999089 | 999089 | ||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 167170578 | 6554272 | 173724850 | |||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 39268000 | 39268000 | ||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 86046721 | 86046721 | ||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 4328522 | 4328522 | ||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gond. | 074031 | 4374183 | 5896 | 4380079 | |||||
Önkorm.funk.nem sorolható bev. | 900020 | 9097211 | 9097211 | ||||||
6. sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 121 774 | 121 774 | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 264 983 144 | 290 300 387 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 979 095 | 11 016 447 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 7 299 114 | 0 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 279 261 353 | 301 316 834 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 201 415 | 201 415 | |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 201 415 | 201 415 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 201 415 | 201 415 | |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 5 478 877 | 243 399 242 | |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 5 478 877 | 243 399 242 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 5 478 877 | 243 399 242 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 285 063 419 | 545 039 265 | |
C/II/1 Forintpénztár | 242 873 | 159 125 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 242 873 | 159 125 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 81 692 007 | 42 984 391 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 81 692 007 | 42 984 391 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 81 934 880 | 43 143 516 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 1 433 517 | |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 280 820 | |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 707 015 | |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 445 682 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 106 140 | 0 | |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 66 140 | 0 | |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 40 000 | 0 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 106 140 | 1 433 517 | |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 193 186 | |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 193 186 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 193 186 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 106 140 | 1 626 703 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 367 104 439 | 589 809 484 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 426 087 300 | 426 087 300 | |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 30 489 069 | 30 489 069 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 30 489 069 | 30 489 069 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | -144 951 116 | -100 742 028 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 44 209 088 | 227 420 871 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 355 834 341 | 583 255 212 | |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 5 252 005 | 0 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 80 415 | 0 | |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházokra | |||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 5 332 420 | 0 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 5 937 678 | 6 554 272 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 937 678 | 6 554 272 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 5 937 678 | 6 554 272 | |
H/III/1 Kapott előlegek | |||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | |||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 11 270 098 | 6 554 272 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 367 104 439 | 589 809 484 | |
6/a. sz. melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 5092774 | 358248000 | 34270000 | 20807000 | 425716774 | ||
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 41311263 | 3575700 | 44886963 | ||||
Egyéb növekedés | 813452 | 226775813 | 227589265 | ||||
Összes növekedés (=02+…+07) | 41311263 | 4389152 | 226775813 | 272476228 | |||
Egyéb csökkenés | |||||||
Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 5092774 | 399559263 | 38659152 | 247582813 | 690894002 | ||
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4971000 | 93265000 | 27291000 | 15328000 | 140855000 | ||
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 15993876 | 351705 | 16345581 | ||||
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 11144429 | 11144429 | |||||
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 4971000 | 109258876 | 27642705 | 4183571 | 146056152 | ||
Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 4971000 | 109258876 | 27642705 | 4183571 | 146056152 | ||
Eszközök nettó értéke (=15-24) | 121774 | 290300387 | 11016447 | 243399242 | 544837850 | ||
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | |||||||
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 560 000 | 96 710 118 | 93 158 683 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 5 956 000 | 100 349 933 | 96 492 398 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 480 000 | 7 327 782 | 7 327 782 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 436 000 | 107 677 715 | 103 820 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 081 000 | 16 072 389 | 16 039 014 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 415 000 | 607 781 | 524 969 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 394 000 | 14 853 544 | 14 853 544 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 809 000 | 15 461 325 | 15 378 513 |
Informatikai szolgálatások igénybevétele(K321) | 0 | 67 118 | 64 400 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 982 000 | 968 961 | 798 258 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 982 000 | 1 036 079 | 862 658 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 356 000 | 2 493 365 | 2 242 247 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 1 696 728 | 798 176 |
Bérleti és Lízing díjak (K333) | 0 | 53 772 | 50 400 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 645 000 | 4 255 384 | 4 104 203 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 502 000 | 557 259 | 557 259 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 944 000 | 10 860 568 | 10 860 568 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 9 447 000 | 19 917 076 | 18 612 853 |
Kiküldetési kiadások (K341) | 0 | 626 172 | 426 717 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 105 000 | 6 998 026 | 6 938 518 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 141 519 | 124 375 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 110 000 | 7 139 545 | 7 062 893 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 17 348 000 | 44 180 197 | 42 343 634 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 12 095 000 | 12 403 148 | 10 636 883 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 80 313 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 71 063 350 | 68 854 349 |
ebből: elkülönített állami pénzalap | 0 | 0 | 1 313 488 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 358 113 |
ebből : társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 67 182 748 |
Visszatérítendő támogatás egyéb szervezetnek | 3 000 000 | 1 500 000 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 70 304 000 | 2 225 204 | 2 225 204 |
ebből: civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 1 850 204 |
ebből: háztartásoknak (K512) | 0 | 0 | 75 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 300 000 |
Tartalékok (K513) | 5 822 000 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 76 126 000 | 76 368 867 | 72 579 553 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 3 521 487 | 3 521 487 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 950 803 | 950 803 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 4 472 290 | 4 472 290 |
Ingatlanok felújítás (K71) | 0 | 5 163 285 | 5 163 285 |
Felújítási általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 394 087 | 1 394 087 |
Felújítások (K7) | 0 | 6 557 372 | 6 557 372 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 121 086 000 | 267 731 978 | 256 448 926 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 75 719 348 | 75 719 348 | 75 719 348 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 43 505 000 | 41 320 367 | 41 320 367 | |||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 43 993 787 | 44 731 466 | 44 731 466 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 4 199 397 | 4 199 397 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 164 418 135 | 167 170 578 | 167 170 578 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 4 036 000 | 95 680 266 | 90 913 049 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 168 454 135 | 262 850 844 | 258 083 627 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | ||||||
Vagyoni típusú adók (B34) | 820 000 | 1 017 510 | 736 690 | |||
magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 736 690 | |||
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 3 815 834 | 7 481 069 | 6 961 297 | |||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 6 961 297 | |||
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 758 000 | 1 467 280 | 1 280 037 | |||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 280 037 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 4 573 834 | 8 948 349 | 8 241 334 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 565 587 | 119 187 | |||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 5 393 834 | 10 531 446 | 9 097 211 | |||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 400 000 | 1 302 449 | 1 088 596 | |||
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 692 000 | |||
Közvetített szolgáltatás (B403) | 0 | 267 441 | 241 804 | |||
Kiszámlázott forgalmi adó(B406) | 247 000 | 327 393 | 172 360 | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 138 000 | 205 626 | 174 315 | |||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 138 000 | 205 626 | 174 315 | |||
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 315 031 | 5 519 578 | 4 682 578 | |||
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 2 100 031 | 7 622 487 | 6 359 653 | |||
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 175 948 000 | 282 535 652 | 273 571 366 | |||
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2016.01.01. | 2016.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9.sz. melléklet
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 273 571 366 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 256 448 926 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 17 122 440 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 45 822 272 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 62 274 890 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -16 452 618 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 669 822 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 669 822 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 669 822 |
10.sz. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||||||||||||||
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
01. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | ||||||||||||||||
09. | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08) | ||||||||||||||||
23 | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | ||||||||||||||||
25 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24) | ||||||||||||||||
34 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 1101994 | 1101994 | ||||||||||||||
36 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35) | 1 101 994 | 0 | 1 101 994 | 0 | ||||||||||||
37 | A 2015. évi áthúzódó bérkompenzáció | 108 966 | 108 966 | 0 | 0 | ||||||||||||
39 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 50 670 | 0 | 0 | 50 670 | ||||||||||||
40 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 11 148 736 | 10 860 438 | 0 | 288 298 | ||||||||||||
41 | Szociális ágazati pótlék | 108 585 | 108 585 | 0 | 0 | ||||||||||||
45 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | ||||||||||||
51 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | ||||||||||||
59 | Szociális kiegészítő pótlék támogatás | 416 944 | 416 944 | 0 | 0 | ||||||||||||
60 | 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) | 981 583 | 981 583 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) | 2 115 820 | 0 | 2 115 820 | 0 | ||||||||||||
88 | Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87) | 17 233 298 | 13 676 516 | 3 217 814 | 338 968 | ||||||||||||
89 | Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) | 17 233 298 | 13 676 516 | 3 217 814 | 338 968 | ||||||||||||
Kétújfalui Közös Önkormánzati Hivatal | |||||||||||||||||
1. számú melléklet | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | |||||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | |||||||||||||||
Működési bevételek | |||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 2200640 | 2200640 | 2200640 | ||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||||||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 19000 | 3029124 | 1460 | ||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||
3. számú melléklet | ||||||
2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 35332000 | 39874091 | 38682492 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8451000 | 10134270 | 8759466 | ||
Dologi kiadások | K3 | 11736000 | 14951615 | 13258230 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||
Beruházások | K6 | |||||
Felújítások | K7 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||
4.sz.melléklet | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 2200640 | 2200640 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 35332000 | 39874091 | 38682492 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8451000 | 10134270 | 8759466 | |||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 19000 | 3029124 | 1460 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 11736000 | 14951615 | 13258230 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | ||||||||||||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | |||||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1. | Beruházások | K6 | ||||||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 2. | Felújítások | K7 | ||||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
5/a. sz.melléklet
Megnevezés | Kormányzati funkciók | Kormányzati funkciónként teljesítések | ||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Finansz.kiadások K9 | Összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 37242492 | 8370666 | 12886390 | 58499548 | |||||
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység | 016020 | 1440000 | 388800 | 371840 | 2200640 | |||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | Kormányzati funkciónként teljesítések | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Felhalm.c. tám. áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Működési célú ázvett pénzeszk | Összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B8 | B6 | ||||
Általános igazgatási tevékenység | 011130 | 1460 | 1460 | ||||||
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. | 016020 | 2200640 | 2200640 | ||||||
6. sz. melléklet
|
6/a. sz. melléklet
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 087 370 | 0 | 7 347 788 | 0 | 0 | 0 | 8 435 158 | |||
Egyéb csökkenés | 14 306 | 0 | 39 312 | 0 | 0 | 0 | 53 618 | |||
Összes csökkenés (=09+…+13) | 14 306 | 0 | 39 312 | 0 | 0 | 0 | 53 618 | |||
Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 073 064 | 0 | 7 308 476 | 0 | 0 | 0 | 8 381 540 | |||
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 070 330 | 0 | 7 273 910 | 0 | 0 | 0 | 8 344 240 | |||
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 2 734 | 0 | 30 351 | 0 | 0 | 0 | 33 085 | |||
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 073 064 | 0 | 7 304 261 | 0 | 0 | 0 | 8 377 325 | |||
Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 073 064 | 0 | 7 304 261 | 0 | 0 | 0 | 8 377 325 | |||
Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 4 215 | 0 | 0 | 0 | 4 215 | |||
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||
3 | 4 | 5 | 10 | ||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 29 100 000 | 30 023 623 | 28 962 776 | ||||||||
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||||||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 300 000 | 300 000 | 236 419 | ||||||||
Egyéb költségtérítések (K1110) | 3 732 000 | 4 881 091 | 4 813 920 | ||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 35 332 000 | 38 404 714 | 37 213 115 | ||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 540 000 | 540 000 | ||||||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 929 377 | 929 377 | ||||||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 1 469 377 | 1 469 377 | ||||||||
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 35 332 000 | 39 874 091 | 38 682 492 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 8 451 000 | 10 134 270 | 8 759 466 | ||||||||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 759 466 | ||||||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 80 000 | 12 829 | 0 | ||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 600 000 | 1 834 222 | 1 834 222 | ||||||||
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 680 000 | 1 847 051 | 1 834 222 | ||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 651 635 | ||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 434 000 | 472 440 | 472 440 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 3 234 000 | 3 272 440 | 3 124 075 | ||||||||
Közüzemi díjak (K331) | 297 000 | 297 000 | 247 405 | ||||||||
Vásárolt élelmezés (K332) | 250 000 | 250 000 | 119 400 | ||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 900 000 | 1 204 001 | 179 234 | ||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 140 000 | 140 000 | 56 944 | ||||||||
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 400 000 | 4 932 280 | 4 932 280 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 987 000 | 6 823 281 | 5 535 263 | ||||||||
Kiküldetések kiadásai (K341) | 429 000 | 602 832 | 602 832 | ||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 429 000 | 602 832 | 602 832 | ||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 406 000 | 2 406 000 | 2 161 827 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 11 | 11 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 406 000 | 2 406 011 | 2 161 838 | ||||||||
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 11 736 000 | 14 951 615 | 13 258 230 | ||||||||
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 55 519 000 | 64 959 976 | 60 700 188 | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 2 200 640 | 2 200 640 | ||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 2 200 640 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 2 200 640 | 2 200 640 | ||||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 19 000 | 19 000 | 1 460 | ||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 19 000 | 19 000 | 1 460 | ||||||||
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 3 010 124 | 0 | ||||||||
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 19 000 | 3 029 124 | 1 460 | ||||||||
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 19 000 | 5 229 764 | 2 202 100 | ||||||||
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2016.01.01. | 2016.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9.sz. melléklet
Megnevezés | Összeg |
2 | 3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 202 100 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 60 700 188 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -58 498 088 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 59 730 212 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 59 730 212 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 232 124 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 1 232 124 |