Kétújfalu község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 16




Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:



A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

                                                 319 393 638 forint bevétellel

                                                 318 723 816 forint kiadással


A képviselő-testület a közös hivatal 2016. évi költségvetését

                                                 60 700 188 forint bevétellel

                                                 61 932 312 forint kiadással


állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei


3.§


Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.



Az önkormányzat kiadásai


4.§


Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.


5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 3 953 250 forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


Költségvetési kiadások és bevételek


6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.


Költségvetési létszámkeret


7.§


A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét  92 főben, a közös hivatal létszámkeretét 12 főben  állapítja meg.



A pénzmaradvány


8.§


Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 669 822  Ft összegben állapítja meg. Közös hivatal 137 380 forint összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás


9. §


 Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.


Adósságot keletkeztető ügyletek


10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.



Záró rendelkezések


11.§



 A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.



                  Klózer Gyula                                                      Hajas  Endre         

                   polgármester                                                            jegyző




A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.



Hajas Endre

je




Kétújfalu Község Önkormányzata

1. számú melléklet











Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

168454135

262850844

258083627

2.

Közhatalmi bevételek

B3

5393834

10531446

9097211

3.

Működési bevételek

B4

2100031

7622487

6359653

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6


1530875

30875

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2




2.

Felhalmozási bevételek

B5




3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7





 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


175948000

282535652

273571366


2.számú melléklet



















Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

75 719 348

75 719 348

75 719 348



2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)


B112

43 505 000

41 320 367

41 320 367



3.

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

43 993 787

44 731 466

44 731 466


4

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 200 000

1 200 000

1 200 000



5

Kiegészítő támogatások

B115

0

4 199 397

4 199 397





3. számú melléklet













2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Személyi juttatások

K1

12436000

10767715

103820180

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3081000

16072389

16039014

Dologi kiadások

K3

17348000

44180197

42343634

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12095000

12403148

10636883

Egyéb működési célú kiadások

K5

76126000

76368867

72579553

Beruházások

K6


4472290

4472290

Felújítások

K7


6557372

6557372

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8





KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


121086000

267731978

256448926









4. számú melléklet











Felhalmozási kiadások


2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Ingatlan beszerzés

K62




Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K64


3521487

3521487

Áfa

K67


950803

950803

Beruházások összesen

K6


4472290

4472290

Ingatlan felújítás

K71


5163285

5163285

Felújítás áfa

K74


1394087

1394087

Felújítások

K7


6557372

6557372









5.sz.melléklet
























Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 


eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény


Működési bevételek





Működési kiadások






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

168454135

262850844

258083627

1.

Személyi juttatások

K1

12436000

10767715

103820180


2.

Közhatalmi bevételek

B3

5393834

10531446

9097211

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3081000

16072389

16039014


3.

Működési bevételek

B4

2100031

7622487

6359653

3.

Dologi kiadások

K3

17348000

44180197

42343634


4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6


1530875

30875

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

12095000

12403148

10636883








5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

76126000

76368867

72579553


Működési bevételek


175948000

282535652

273571366

Működési kiadások


148815000

159792316

245419264


Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2




1.

Beruházások

K6


4472290

4472290


2.

Felhalmozási bevételek

B5




2.

Felújítások

K7


6557372

6557372


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7












Felhalmozási bevételek






Felhalmozási kiadások



11029662

11029662










































5/a. sz.melléklet


















Megnevezés

Kormányzati funkciók


Kormányzati funkciónként teljesítések

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások


Finansz.kiadások K9

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6


Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

7381229

3264237

848





10646314

Köztemető fenntartás

013320



1183137





1183137

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010







5937678

5937678

Támogatási célú finanszirozási művelet

018030





67182748


56337212

123519960

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

045160



964750





964750

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,,szállítása

051030



1285757





1285757

Országos közfogl.

041236

423308







423308

Közfoglalkoztatás

041233

87185949

10824773

14031080


1313488

4472290


117827580

Közfogl.mintaprogram

041237

2653361

409670






3063031

Közvilágítás

064010



1120000





1120000

Zöldterület kezelés

066010



2333191





2333191

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020



16199678


4083317



20282995

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112



548759





548759

Család és nővédelemi egészségügyi gond.

074031

2855285

729790

855550





4440625

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

082091



1210532





1210532

Intézmény kívüli gyermekétkeztetés

104037



1013684





1013684

Család és gyermekvédelmi szolg.

104042



1596668





1596668

Lakásfenntartással összefüggő támogatás

106020




11700




11700

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

107060




10636883




10636883







Megnevezés

Kormányzati funkció


Kormányzati funkciónként teljesítések

Működési célú támogatások áh-n belülről

Felhalm.c. tám.

áh-n belülről


Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

B1

B2

B3

B4

B8

B6

Általános igazgatási tevékenység

011130

492145



1026146


30875

1549166

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

013350




999089



999089

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

167170578




6554272


173724850

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030





39268000


39268000

Közfoglalkoztatás

041233

86046721






86046721

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020




4328522



4328522

Család és nővédelmi egészségügyi gond.

074031

4374183



5896



4380079

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

900020



9097211




9097211














6. sz. melléklet


Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

121 774

121 774

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

264 983 144

290 300 387

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 979 095

11 016 447


A/II/4 Beruházások, felújítások


7 299 114

0

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

279 261 353

301 316 834

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

201 415

201 415

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

201 415

201 415

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

201 415

201 415

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

5 478 877

243 399 242

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

5 478 877

243 399 242

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

5 478 877

243 399 242

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

285 063 419

545 039 265

C/II/1 Forintpénztár

242 873

159 125

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

242 873

159 125

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

81 692 007

42 984 391

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

81 692 007

42 984 391

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

81 934 880

43 143 516

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

1 433 517

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra


0

280 820

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

707 015

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

445 682

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)


106 140

0

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére


66 140

0

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra


40 000

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

106 140

1 433 517

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)


0

193 186

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek


0

193 186

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)


0

193 186

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

106 140

1 626 703

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

367 104 439

589 809 484

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

426 087 300

426 087 300

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

30 489 069

30 489 069

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

30 489 069

30 489 069

G/IV Felhalmozott eredmény

-144 951 116

-100 742 028

G/VI Mérleg szerinti eredmény

44 209 088

227 420 871

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

355 834 341

583 255 212

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

5 252 005

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra


80 415

0

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira



H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházokra



H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 332 420

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 937 678

6 554 272

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 937 678

6 554 272

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 937 678

6 554 272

H/III/1 Kapott előlegek



H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)



H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

11 270 098

6 554 272

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

367 104 439

589 809 484











6/a. sz. melléklet



Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról


Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)


2

3

4

5

8

9


Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

5092774

358248000

34270000

20807000

425716774


Beruházásokból, felújításokból aktivált érték


41311263

3575700


44886963


Egyéb növekedés



813452

226775813

227589265


Összes növekedés  (=02+…+07)


41311263

4389152

226775813

272476228


Egyéb csökkenés







Bruttó érték összesen (=01+08-14)

5092774

399559263

38659152

247582813

690894002


Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

4971000

93265000

27291000

15328000

140855000


Terv szerinti értékcsökkenés növekedése


15993876

351705


16345581


Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése




11144429

11144429


Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  (=16+17-18)

4971000

109258876

27642705

4183571

146056152


Értékcsökkenés összesen (=19+23)

4971000

109258876

27642705

4183571

146056152


Eszközök nettó értéke (=15-24)

121774

290300387

11016447

243399242

544837850


Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
































7.sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

5 560 000

96 710 118

93 158 683

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

5 956 000

100 349 933

96 492 398

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 480 000

7 327 782

7 327 782

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

12 436 000

107 677 715

103 820 180

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

3 081 000

16 072 389

16 039 014

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

415 000

607 781

524 969

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 394 000

14 853 544

14 853 544

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 809 000

15 461 325

15 378 513

Informatikai szolgálatások igénybevétele(K321)

0

67 118

64 400

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

982 000

968 961

798 258

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

982 000

1 036 079

862 658

Közüzemi díjak (K331)

2 356 000

2 493 365

2 242 247

Vásárolt élelmezés (K332)

0

1 696 728

798 176

Bérleti és Lízing díjak (K333)

0

53 772

50 400

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 645 000

4 255 384

4 104 203

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

502 000

557 259

557 259

Egyéb szolgáltatások  (K337)

4 944 000

10 860 568

10 860 568

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

9 447 000

19 917 076

18 612 853

Kiküldetési kiadások (K341)

0

626 172

426 717

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 105 000

6 998 026

6 938 518

Egyéb dologi kiadások (K355)

5 000

141 519

124 375

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

3 110 000

7 139 545

7 062 893

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

17 348 000

44 180 197

42 343 634

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

12 095 000

12 403 148

10 636 883

Elvonások és befizetések (K502)

0

80 313

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

71 063 350

68 854 349

ebből: elkülönített állami pénzalap

0

0

1 313 488

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

358 113

ebből : társulások és költségvetési szervek (K506)

0

0

67 182 748

Visszatérítendő támogatás egyéb szervezetnek


3 000 000

1 500 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

70 304 000

2 225 204

2 225 204

ebből: civil szervezetek (K512)

0

0

1 850 204

ebből: háztartásoknak (K512)

0

0

75 000

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

300 000

Tartalékok (K513)

5 822 000

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

76 126 000

76 368 867

72 579 553

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)




Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

3 521 487

3 521 487

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

950 803

950 803

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

4 472 290

4 472 290

Ingatlanok felújítás (K71)

0

5 163 285

5 163 285

Felújítási általános forgalmi adó (K74)

0

1 394 087

1 394 087

Felújítások (K7)

0

6 557 372

6 557 372

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

121 086 000

267 731 978

256 448 926



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

75 719 348

75 719 348

75 719 348

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)


43 505 000

41 320 367

41 320 367

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

43 993 787

44 731 466

44 731 466

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

4 199 397

4 199 397

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

164 418 135

167 170 578

167 170 578

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

4 036 000

95 680 266

90 913 049

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

168 454 135

262 850 844

258 083 627

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)




Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)




Vagyoni típusú adók (B34)

820 000

1 017 510

736 690

magánszemélyek kommunális adója

0

0

736 690

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

3 815 834

7 481 069

6 961 297

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

6 961 297

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

758 000

1 467 280

1 280 037

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

1 280 037

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

4 573 834

8 948 349

8 241 334

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

565 587

119 187

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

5 393 834

10 531 446

9 097 211

Szolgáltatások ellenértéke  (B402)

1 400 000

1 302 449

1 088 596

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)


0

0

692 000

Közvetített szolgáltatás (B403)

0

267 441

241 804

Kiszámlázott forgalmi adó(B406)

247 000

327 393

172 360

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

138 000

205 626

174 315

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

138 000

205 626

174 315

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

315 031

5 519 578

4 682 578

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

2 100 031

7 622 487

6 359 653

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

175 948 000

282 535 652

273 571 366













8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2016.01.01.

2016.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0
















9.sz. melléklet



Megnevezés

Összeg

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

273 571 366

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

256 448 926

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

17 122 440

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

45 822 272

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

62 274 890

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-16 452 618

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

669 822

C)        Összes maradvány (=A+B)

669 822

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

669 822



10.sz. melléklet




A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása



Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)


1

2

3

4

5

6


01.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása







09.

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08)







23

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása






25

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)






34

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

1101994


1101994



36

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)

1 101 994

0

1 101 994

0


37

A 2015. évi áthúzódó bérkompenzáció

108 966

108 966

0

0


39

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

50 670

0

0

50 670


40

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 148 736

10 860 438

0

288 298


41

Szociális ágazati pótlék

108 585

108 585

0

0


45

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

0

0


51

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)

1 200 000

1 200 000

0

0


59

Szociális kiegészítő pótlék támogatás

416 944

416 944

0

0


60

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)


981 583

981 583

0

0


71

18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)

2 115 820

0

2 115 820

0


88

Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)

17 233 298

13 676 516

3 217 814

338 968


89

Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)

17 233 298

13 676 516

3 217 814

338 968










Kétújfalui Közös Önkormánzati Hivatal








1. számú melléklet















Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 



eredeti elői.

mód.elői.

tény



Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2200640

2200640

2200640



2.

Közhatalmi bevételek

B3






3.

Működési bevételek

B4

19000

3029124

1460



4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6






Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2






2.

Felhalmozási bevételek

B5






3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7







 BEVÉTELEK ÖSSZESEN



























3. számú melléklet













2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Személyi juttatások

K1

35332000

39874091

38682492

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8451000

10134270

8759466

Dologi kiadások

K3

11736000

14951615

13258230

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4




Egyéb működési célú kiadások

K5




Beruházások

K6




Felújítások

K7




Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8





KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK














4.sz.melléklet
























Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 


eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény


Működési bevételek





Működési kiadások






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

2200640

2200640

1.

Személyi juttatások

K1

35332000

39874091

38682492


2.

Közhatalmi bevételek

B3




2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8451000

10134270

8759466


3.

Működési bevételek

B4

19000

3029124

1460

3.

Dologi kiadások

K3

11736000

14951615

13258230


4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6




4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4











5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5





Működési bevételek





Működési kiadások






Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2




1.

Beruházások

K6





2.

Felhalmozási bevételek

B5




2.

Felújítások

K7





3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7












Felhalmozási bevételek






Felhalmozási kiadások































5/a. sz.melléklet


















Megnevezés

Kormányzati funkciók


Kormányzati funkciónként teljesítések

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások


Finansz.kiadások K9

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6


Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

37242492

8370666

12886390





58499548

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység

016020

1440000

388800

371840





2200640


















Megnevezés

Kormányzati funkció


Kormányzati funkciónként teljesítések

Működési célú támogatások áh-n belülről

Felhalm.c. tám.

áh-n belülről


Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

B1

B2

B3

B4

B8

B6

Általános igazgatási tevékenység

011130




1460



1460

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev.

016020

2200640






2200640














6. sz. melléklet


Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2

3

5

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

15 106

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

15 106

0

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

73 878

4 215

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

73 878

4 215

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

88 984

4 215

C/II/1 Forintpénztár

103 850

38 000

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

103 850

38 000

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 194 406

99 380

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 194 406

99 380

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 298 256

137 380

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 387 240

141 595

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

8 434 750

8 434 750

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

603 214

603 214

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

603 214

603 214

G/IV Felhalmozott eredmény

-6 028 311

-7 773 223

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 744 912

-1 123 146

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

1 264 741

141 595

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

393 699

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

23 915

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

704 885

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 122 499

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 122 499

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 387 240

141 595






6/a. sz. melléklet



Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

2

3

4

5

6

7

8

9

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 087 370

0

7 347 788

0

0

0

8 435 158

Egyéb csökkenés

14 306

0

39 312

0

0

0

53 618

Összes csökkenés (=09+…+13)

14 306

0

39 312

0

0

0

53 618

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 073 064

0

7 308 476

0

0

0

8 381 540

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 070 330

0

7 273 910

0

0

0

8 344 240

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

2 734

0

30 351

0

0

0

33 085

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  (=16+17-18)

1 073 064

0

7 304 261

0

0

0

8 377 325

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 073 064

0

7 304 261

0

0

0

8 377 325

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

4 215

0

0

0

4 215



























7.sz. melléklet


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés



3

4

5

10



Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

29 100 000

30 023 623

28 962 776



Jubileumi jutalom (K1106)

0

1 000 000

1 000 000



Béren kívüli juttatások (K1107)

2 200 000

2 200 000

2 200 000



Közlekedési költségtérítés (K1109)

300 000

300 000

236 419



Egyéb költségtérítések (K1110)

3 732 000

4 881 091

4 813 920



Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

35 332 000

38 404 714

37 213 115



Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

540 000

540 000



Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

929 377

929 377



Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

1 469 377

1 469 377



Személyi juttatások (=15+19) (K1)

35 332 000

39 874 091

38 682 492



Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

8 451 000

10 134 270

8 759 466



ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

8 759 466



Szakmai anyagok beszerzése (K311)

80 000

12 829

0



Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 600 000

1 834 222

1 834 222



Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 680 000

1 847 051

1 834 222



Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 800 000

2 800 000

2 651 635



Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

434 000

472 440

472 440



Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

3 234 000

3 272 440

3 124 075



Közüzemi díjak (K331)

297 000

297 000

247 405



Vásárolt élelmezés (K332)

250 000

250 000

119 400



Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 900 000

1 204 001

179 234



Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

140 000

140 000

56 944



Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 400 000

4 932 280

4 932 280



Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

3 987 000

6 823 281

5 535 263



Kiküldetések kiadásai (K341)

429 000

602 832

602 832



Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

429 000

602 832

602 832



Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 406 000

2 406 000

2 161 827



Egyéb dologi kiadások (K355)

0

11

11



Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

2 406 000

2 406 011

2 161 838



Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

11 736 000

14 951 615

13 258 230



Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

55 519 000

64 959 976

60 700 188



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés


3

4

5

8


Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

2 200 640

2 200 640


ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

2 200 640


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

2 200 640

2 200 640


Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

19 000

19 000

1 460


Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

19 000

19 000

1 460


Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

3 010 124

0


Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

19 000

3 029 124

1 460


Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

19 000

5 229 764

2 202 100





















8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2016.01.01.

2016.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0







9.sz. melléklet


Megnevezés

Összeg

2

3

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 202 100

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

60 700 188

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-58 498 088

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

59 730 212

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

59 730 212

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 232 124

C)        Összes maradvány (=A+B)

1 232 124