Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 16- 2017. 05. 16Kétújfalu község képviselő testületének 3/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-05-16-tól
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek fő összegét 312 415 367 forintban,
melyből: - működési: 312 415 367 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 303 600 028 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 6 083 517 Ft
- működési bevételek (B4): 2 062 000 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások fő összegét 312 415 367 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 255 096 915 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 126 832 878 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 5 630 115 Ft
- dologi kiadások (K3): 21 151 173 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 11 148 736 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5):82 654 993 Ft
- felhalmozási kiadás (K6): 3 300 000 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Klózer Gyula Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 082 136 | 120 056 878 | 107 974 742 | 24 165 467 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 12 378 136 | 120 352 878 | 107 974 742 | 24 165 467 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 1 237 980 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 1 237 980 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 18 858 136 | 126 832 878 | 107 974 742 | 25 403 447 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 630 115 | 5 630 115 | 2 000 000 | 2 389 691 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 2 389 691 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 215 000 | 215 000 | 0 | 16 847 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 840 561 | 4 840 561 | 0 | 751 622 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 5 055 561 | 5 055 561 | 0 | 768 469 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 982 000 | 982 000 | 0 | 195 262 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 982 000 | 982 000 | 0 | 195 262 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 732 888 | 2 732 888 | 1 000 000 | 496 400 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 946 000 | 946 000 | 0 | 23 806 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 2 345 000 | 0 | -2 345 000 | 0 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 502 000 | 2 345 000 | 1 843 000 | 324 921 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 5 018 000 | 0 | -5 018 000 | 0 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 502 000 | 502 000 | 116 964 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 5 018 000 | 5 018 000 | 1 515 848 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 54 346 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 10 543 888 | 11 543 888 | 1 000 000 | 2 477 939 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 31 215 | 31 215 | 14 495 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 31 215 | 31 215 | 14 495 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 533 509 | 3 361 509 | -172 000 | 612 698 |
51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 172 000 | 172 000 | 172 000 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 5 000 | 0 | 750 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 538 509 | 3 538 509 | 0 | 785 448 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 20 119 958 | 21 151 173 | 1 031 215 | 4 241 613 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 11 148 736 | 11 148 736 | 0 | 3 458 016 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 2 942 016 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 453 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 11 148 736 | 11 148 736 | 0 | 3 458 016 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 5 127 048 | 5 127 048 | 2 877 987 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 5 127 048 | 5 127 048 | 2 877 987 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 69 403 851 | 69 403 851 | 0 | 21 820 466 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 18 620 466 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 900 000 | 900 000 | 0 | 820 000 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 810 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 4 204 960 | 7 224 094 | 3 019 134 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 74 508 811 | 82 654 993 | 8 146 182 | 25 518 453 |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 598 425 | 2 598 425 | 2 598 425 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 701 575 | 701 575 | 701 575 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 128 265 756 | 250 717 895 | 122 452 139 | 64 311 220 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 87 088 329 | 87 088 329 | 0 | 24 445 448 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 41 248 730 | 41 248 730 | 0 | 10 928 504 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 48 593 348 | 48 593 348 | 0 | 13 831 997 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 336 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 155 175 | 155 175 | 155 175 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 178 130 407 | 178 285 582 | 155 175 | 49 697 124 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 125 314 446 | 125 314 446 | 36 232 712 |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 52 886 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 670 500 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 26 309 326 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 178 130 407 | 303 600 028 | 125 469 621 | 85 929 836 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 650 000 | 930 820 | 280 820 | 514 295 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 514 295 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 566 549 | 3 519 772 | 1 953 223 | 2 340 569 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 2 340 569 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 1 000 000 | 1 187 243 | 187 243 | 632 957 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 632 957 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 566 549 | 4 707 015 | 2 140 466 | 2 973 526 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 445 682 | 445 682 | 0 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 3 216 549 | 6 083 517 | 2 866 968 | 3 487 821 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 650 000 | 650 000 | 0 | 283 854 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 192 543 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 250 000 | 250 000 | 0 | 41 301 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 162 000 | 162 000 | 0 | 19 414 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 162 000 | 162 000 | 0 | 19 414 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 456 416 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 2 062 000 | 2 062 000 | 0 | 800 985 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 183 408 956 | 311 745 545 | 128 336 589 | 90 218 642 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 6 554 272 | 6 554 272 | 6 554 272 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 55 143 200 | 55 143 200 | 0 | 16 103 548 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 55 143 200 | 61 697 472 | 0 | 22 657 820 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 55 143 200 | 61 697 472 | 6 554 272 | 22 657 820 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 669 822 | 669 822 | 669 822 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 669 822 | 669 822 | 669 822 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 669 822 | 669 822 | 669 822 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 669 822 | 669 822 | 669 822 |