01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Új

változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

6

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

12 082 136

126 293 859

6 236 981

120 056 878

64 116 959

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

96 000

0

96 000

0

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

200 000

200 000

0

200 000

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

12 378 136

126 589 859

6 236 981

120 352 878

64 116 959

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 480 000

1 963 498

-4 516 502

6 480 000

1 944 700

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 480 000

1 963 498

-4 516 502

6 480 000

1 944 700

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

18 858 136

128 553 357

1 720 479

126 832 878

66 061 659

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

3 630 115

12 035 828

405 713

11 630 115

8 132 510

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

8 132 510

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

215 000

116 037

-40 820

156 857

16 847

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 840 561

23 516 539

6 714 498

16 802 041

6 668 474

31

Árubeszerzés (K313)

0

0

0

0

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

5 055 561

23 632 576

6 673 678

16 958 898

6 685 321

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

0

0

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

982 000

977 412

-4 588

982 000

606 888

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

982 000

977 412

-4 588

982 000

606 888

36

Közüzemi díjak (K331)

1 732 888

3 195 406

182 518

3 012 888

1 570 793

37

Vásárolt élelmezés (K332)

946 000

788 028

-181 778

969 806

608 884

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

2 345 000

0

0

0

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

502 000

1 811 569

-287 681

2 099 250

485 870

41

Közvetített szolgáltatások  (>=42) (K335)

5 018 000

0

0

0

0

42

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

0

0

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

0

502 000

0

502 000

316 008

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

0

11 975 713

1 976 084

9 999 629

4 992 567

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

69 166

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

10 543 888

18 272 716

1 689 143

16 583 573

7 974 122

47

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

116 215

0

116 215

17 082

48

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

0

0

0

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

116 215

0

116 215

17 082

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 533 509

9 886 796

1 194 743

8 692 053

2 984 180

51

Fizetendő általános forgalmi adó  (K352)

0

212 000

0

212 000

212 000

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

5 000

75 191

69 441

5 750

70 191

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

3 538 509

10 173 987

1 264 184

8 909 803

3 266 371

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

20 119 958

53 172 906

9 622 417

43 550 489

18 549 784

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

11 148 736

11 148 736

0

11 148 736

6 603 077

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

4 878 077

117

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

0

0

0

0

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

1 632 000

119

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

11 148 736

11 148 736

0

11 148 736

6 603 077

122

Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)

0

0

0

0

0

123

ebből: Európai Unió (K501)

0

0

0

0

0

124

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

1 259 106

1 259 106

0

1 259 106

125

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

7 399 587

0

7 399 587

3 709 081

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

8 658 693

1 259 106

7 399 587

4 968 187

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

69 403 851

77 616 481

8 212 630

69 403 851

71 941 473

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

3 213 359

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

68 728 114

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

900 000

3 697 610

2 297 610

1 400 000

2 227 555

180

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

0

0

0

181

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

0

10 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

2 217 555

190

Tartalékok (K513)

4 204 960

33 937 433

24 008 326

9 929 107

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

74 508 811

123 910 217

35 777 672

88 132 545

79 137 215

192

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

0

0

0

0

194

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

0

0

0

0

0

195

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

2 788 976

190 551

2 598 425

2 788 976

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

0

0

197

Részesedések beszerzése (K65)

0

0

0

0

0

198

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

0

0

0

0

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

753 074

51 499

701 575

753 024

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

3 542 050

242 050

3 300 000

3 542 000

267

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)

0

0

0

0

0

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

128 265 756

332 363 094

47 768 331

284 594 763

182 026 245

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat új

változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

6

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

87 088 329

197 063 071

0

197 063 071

67 207 368

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

41 248 730

41 248 730

0

41 248 730

32 037 361

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

48 593 348

48 593 348

0

48 593 348

44 820 852

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

0

1 200 000

912 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 686 953

1 445 646

241 307

1 264 195

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

178 130 407

289 792 102

1 445 646

288 346 456

146 241 776

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

86 905 207

37 474 771

49 430 436

84 256 713

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

16 336

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

6 000 000

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

71 321

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

0

3 017 700

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

71 754 631

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

3 396 725

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

178 130 407

376 697 309

38 920 417

337 776 892

230 498 489

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

650 000

1 247 808

316 988

930 820

677 159

110

ebből: építményadó  (B34)

0

0

0

0

3 000

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó  (B34)

0

0

0

0

0

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

674 159

113

ebből: telekadó (B34)

0

0

0

0

0

114

ebből: cégautóadó (B34)

0

0

0

0

0

115

ebből: közművezetékek adója (B34)

0

0

0

0

0

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

0

0

0

0

0

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

1 566 549

8 940 867

6 421 091

2 519 776

4 729 901

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

4 729 901

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

1 000 000

2 778 041

1 590 798

1 187 243

1 050 167

146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0

0

0

0

0

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

1 050 167

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

2 566 549

11 718 908

8 011 889

3 707 019

5 780 068

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

639 151

93 469

545 682

178 411

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

40 098

182

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

0

0

0

0

0

183

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

0

0

0

0

0

184

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

81 500

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

3 216 549

13 605 867

8 422 346

5 183 521

6 635 638

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

7 618

7 618

0

5 807

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

650 000

1 149 237

249 237

900 000

1 109 132

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

492 543

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

250 000

333 674

33 674

300 000

307 817

201

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0

0

202

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)

0

0

0

0

0

203

ebből: államháztartáson belül (B4081)

0

0

0

0

0

204

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)

0

0

0

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

162 000

202 959

40 959

162 000

70 612

206

ebből: államháztartáson belül (B4082)

0

0

0

0

0

207

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)

0

0

0

0

0

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

162 000

202 959

40 959

162 000

70 612

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

2 716

2 716

0

2 716

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

1 000 000

1 391 364

91 364

1 300 000

1 181 028

219

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

0

0

0

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

0

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

2 062 000

3 087 568

425 568

2 662 000

2 677 112

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

0

0

0

0

0

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

183 408 956

393 390 744

47 768 331

345 622 413

239 811 239