Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017(XII.22.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 30- 2018. 01. 30

Kétújfalu község képviselő testületének 1/2018 (I.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2017(XII.22.) rendelet módosításáról

2018-01-30-tól

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló

13/2017.( XII.22.) rendelet módosításáról

Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerveivel együtt- 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 234 553 441 forintban,

melyből: - működési: 234 553 441 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 234 553 441 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 234 553 441 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

(2)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 172 584 306 forintban,

melyből: - működési: 172 584 306 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 228 308 541 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 228 308 541 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

(3) A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 3 792 000 forintban,

melyből: - működési: 3 792 000 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 3 792 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 3 792 000 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

(4) A képviselő-testület a közös hivatal 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 58 177 135 forintban,

melyből: - működési: 58 177 135 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 2 452 900 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 2 452 900 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú mellékletrészletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 8 084 833 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásárólszóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összesfizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§(1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 84 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

16.§(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendeletel fogadásáig az átmeneti időszakban tetti ntézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Klózer Gyula Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. január 30.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	221679541	0	221679541
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7650000	0	7650000
3.	Működési bevételek	B4	5223900	0	5223900
4.	Finanszírozási bevétel	B8
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0
2.	Felhalmozási bevételek	B5		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234553441	0	234553441

*1./a számú melléklet*
					adatok Ft

Megnevezés		Rovatszáma	2018. évi eredeti előirányzat				Összesen
			Kötelezőfeladatok		Önkéntvállalt	Államifeladatok
Működési bevételek
1.	Működésicélútámogatásokállamháztartásonbelülről	B1	221423541		256000		221679541
2.	Közhatalmibevételek	B3	7650000				7650000
3.	Működésibevételek	B4	176500		5047400		5223900
4.	Finansz.bevétel	B8
Felhalmozásibevételek
1.	Felhalmozásicélútámogatásokállamháztartásonbelülről	B2
2.	Felhalmozásibevételek	B5
3.	Felhalmozásicélúátvettpénzeszközök	B7
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		229250041		5303400		234553441
	Ebbőlintézményenként:
Önkormányzat			228052541		256000		228308541
VédőnőiSzolgálat			3792000				3792000
KözösHivatal			14500		2438400		2452900

*2. számú melléklet*
				adatok Ft

			Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat összesen	Önkor-mányzat	Védőnői Szolgálat	Közös Hivatal
			Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat összesen	Önkor-mányzat	Védőnői Szolgálat	Közös Hivatal
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	212643541	212643541	0	0
1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	96239589	96239589	0	0
	2.	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41599670	41599670	0	0
	3.	Települési önkorm.egyesköznevelésifeladatok támogatása	B112	73004282	73004282	0	0
	3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1800000	1800000	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	9036000	5256000	3780000	0
2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	5000000	5000000	0	0
	2.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól	B164	3792000	0	3780000	0
	3.	Egyéb fejezeti kezelésű elői.	B163	256000	256000	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	221679541	217899541	3780000	0
Közhatalmi bevételek
1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	6000000	6000000	0	0
1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	6000000	6000000	0	0
2.	Gépjárműadók		B354	1000000	1000000	0	0
3.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)		B34	650000	650000	0	0
4.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	0	0	0	0
4.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			B3	7650000	7650000	0	0
Működési bevételek
	1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3858400	1420000	0	2438400
	2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0	0
	3.	Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	189000	189000	0	0
	4.	Kamatbevétel	B408	176500	150000	12000	14500
	5.	Egyéb működési bevétel	B411	1000000	1000000	0	0
Működési bevételek			B4	5223900	2759000	12000	2452900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				234553441	228308541	3792000	2452900

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	212643541
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	96239589
		1./A	Önkorm.hivatalműk.tám. (KÖZÖS HIVATAL)	B1111	55724235
		1./B	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	5604958
			Kiegészítés önkorm.műk.tám.		28739996
		1./C	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5000000
			Polgármester illetmény támogatása	B111	1170400
		4.	Tel.önkorm.egyes köznevelésiés gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B112	73004282
		ebből:	Óvodaped.,és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		45070900
		ebből:	gyermekétkeztetés támogatása		11362000
			Óvodaműködési támogatás		16571382
		3.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41599670
		ebből:	Települési önkorm.szociális feladatainak tám.	B113	11941000
		ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B113	6800000
		ebből:	Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés	B113	1237470
		ebből:	házi segítség nyújtás -személyi jutattás	B113	650000
		ebből:	házi segítség nyújtás – személyi gondozás	B113	18480000
		ebből:	szociális étkezés	B113	2491200
		4.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 800 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2018. évi előirányzat
Iparűzési adó				6000000
Gépjárműadó				1000000
Magánszemélyek kommunális adója				650000
Adóbevétel összesen				7650000

*5. számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat	Védőnői Szolg.	Közös Hivatal
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	9036000	5256000	3780000	0
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	5000000	5000000	0	0
2.	Egyéb fejezeti kezelésű elői. (MVH területalapú tám.)	B163	256000	256000	0	0
3.	Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)	B164		0	3780000	0

*6. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finansz.bev	Összesen
		B1	B3	B4	B8	Összesen
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020		7650000			7650000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és általános igazgatási tevékenysége	011130			2438400	14500	2452900
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			720000		720000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	212643541				212643541
Közfoglalkoztatás	041233	5000000				5000000
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	3780000		12000		3792000
Város és községgazd.	.066020	256000		2039000		2295000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		221679541	7650000	5209400	14500	234553441

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	54570609	0	54570609
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	9159067	0	9159067
Dologi kiadások		K3	49231250	0	49231250
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	11420420	0	11420420
Egyéb működési célú kiadások		K5	110172095	0	110172095
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		234553441	0	234553441

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	54570609	0	0	54570609
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	9159067	0	0	9159067
Dologi kiadások		K3	49231250	0	0	49231250
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	11420420	0	0	11420420
Egyéb működési célú kiadások		K5	110172095	0	0	110172095
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		234553441	0	0	234553441
Ebből:
Önkormányzat			172584306	0	0	172584306
Védőnői szolgálat			3792000	0	0	3792000
Közös hivatal			58177135	0	0	58177135

*8.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	Önkormányzat	Védőnői szolg.	Közös Hivatal
		Működési	Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények	K1101	42886300	0		42886300	8290300	2436000	32160000
Béren kívüli juttatások	K1107	2696000	0		2696000	200000	96000	2400000
Közl.költségtérítés	K1109	703080	0		703080			703080
Egyéb költségtérítés	K1110	2125276	0		2125276		200000	1925276
Szabadság megváltás	K11	3710736			3710736			3710736
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52121392	0		52121392	8490300	2732000	40899092
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1943609	0		1943609	1943609	0	0
Megbízási díj	K122	505608	0		505608	0	0	505608
Külső személyi juttatások	K12	2449217	0		2449217	1943609	0	505608
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	54570609	0		54570609	10433909	2732000	41404700
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	9159067			9159067	1532941	532740	7093386
Szakmai anyagok	K311	179670	0		179670		179670	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6041417	0		6041417	4916953	148500	975964
Készletbeszerzés	K31	6221087	0		6221087	4916953	328170	975964
Informatikai szolg.	K321	1670600	0		1670600		0	1670600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1632244	0		1632244	1000000	72000	560244
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3302844	0		3302844	1000000	72000	2230844
Közüzemi díjak	K331	1995368	0		1995368	1881888		363480
Vásárolt élelmezés	K332	1024384			1024384	974384		50000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8708184	0		8708184	9794194		78000
Szakmai tev.segítőszolg.	K336	587200	0		587200	502000		85200
Egyéb szolgáltatások	K337	15513447	0		15513447	11478067	50000	3985380
Szolgáltatási kiadások	K33	29242593	0		29242593	24630533	50000	4562060
Kiküldetések	K34	285600	0		285600	0		285600
ÁFA	K351	10174126	0		10174126	8477455	72090	1624581
Egyéb dologi	K355	5000	0		5000	0	5000	0
Különféle befizetések	K35	10179126	0		10179126	8477455	77090	1910181
DOLOGI KIADÁSOK	K3	49231250	0		49231250	39024941	527260	9679049
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11420420	0		11420420	11420420	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	11420420	0		11420420	11420420	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	102087262	0		102087262	102087262	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0		0	0	0	0
Tartalékok	K513	8084833	0		8084833	8084833	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	110172095	0		110172095	110172095	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		234553441	0		234553441	172584306	3792000	58177135

*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	Összesen
Önkorm.ésönkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	47947936	8330317	9679049		8084833	74042135
Köztemető fenntartás	.013320			1187628			1187628
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			964750			964750
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			1285000			1285000
Közvilágítás	.064010			1120000			1120000
Zöldterület kezelés	.066010			2332580			2332580
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020	1985500	387173	30395513			32768186
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			502000			502000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	1814010					1814010
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					102087262	102087262
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				11420420		11420420
Int.kívüli szünidei gyermekétk.	104037			1237470			1237470
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	2732000	532740	527260			3792000

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2018.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermekétk.			1237470
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás (BURSA, étk.térítés,települési támogatások)			11420420
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			12657890

*11. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	102087262
1.	Óvodai Társulásnak átadott pénz	K506	73145482
2.	Szociális Társulásnak átadott pénz	K506	28941780

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

13.számú melléklet
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	212643541	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	9036000	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célútám.áh-n belülről*	B1	*221679541*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6000000
Vagyoni típusú adók	B34	650000
Gépjárműadók	B354	1000000
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	7000000
*Közhatalmi bevételek*	B3	*7650000*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3858400
Kiszáml.áfa	B406	189000
Kamatbevétel	B408	176500
Egyéb működési bevétel	B411	1000000
*Működési bevételek*	B4	*5223900*
*Finanszírozási bev.*	B8	0
Működési bevételek összesen		234553441	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	57030964	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8448789	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	47481173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11420420
Egyéb működési célú kiadások	K5	110172095	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési kiadás összesen		23453441	Felhalmozási kiadás összesen		0

14.számú melléklet

2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	21853502	212643541
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	9036000
3.	Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók			1537500	1037500					1537500	1037500		1500000	6650000
4	Gépjárműadók			450000	50000					450000	50000			1000000
6	Szolgáltatások ellenértéke	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321537	3858400
7	Áfa	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	189000
8	Kamatbevétel	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14712	176500
9	Egyéb működési bevétel	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83337	1000000
10	Finansz.bev.
Bevételek összesen:		18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	18532873	18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	24541838	234553441
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752584	57030964
2	Munkaadót terhelő járulék	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704063	8448789
3	Dologi kiadások	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	4900195	47481173
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	2819168	11420420
5	Egyéb működési célú kiadások	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	10503317	110172095
Kiadások összesen:		19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	23679327	234553441

15.számú melléklet

2018. évi likviditási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		4500000
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	17344549	21853502	212643541
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	753000	9036000
3.	Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók			1537500	1037500					1537500	1037500		1500000	6650000
4	Gépjárműadók			450000	50000					450000	50000			1000000
6	Szolgáltatások ellenértéke	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321533	321537	3858400
7	Áfa	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	189000
8	Kamatbevétel	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14708	14712	176500
9	Egyéb működési bevétel	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83337	1000000
10	Finansz.bev.
Bevételek összesen:		18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	18532873	18532873	18532873	20520373	19620373	18532873	24541838	234553441	231044487
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752580	4752584	57030964
2	Munkaadót terhelő járulék	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704066	704063	8448789
3	Dologi kiadások	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	3870998	4900195	47481173
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	781932	2819168	11420420
5	Egyéb működési célú kiadások	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	9060798	10503317	110172095
Kiadások összesen:		19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	19170374	23679327	234553441	230044487
Egyenleg		3862499	3224998	4574997	5024996	4387495	3749994	3112493	2474992	3824991	4274990	3637489	4500000

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	7650000	4745000	4745000	4745000	18885000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	7650000	4745000	4745000	4745000	21885000
Saját bevételek 50 %-a	3825000	2372500	2372500	2372500	10942500
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3825000	2372500	2372500	2372500	10942500

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		84
1.	Közalkalmazott (védőnő)	1
2.	Közfoglalkoztatott	71
3.	Közszolg.tisztviselők (Közös Hivatal)	12

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	19000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	19000


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 19 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*18. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2019. év	2020. év	2021.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	163 941 000	163 943 000	163 945 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 670 000	8 672 000	8 674000
3.	Működési bevételek	B4	2 616 000	2 619 000	2 621 000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		175 227 000	175 234 000	175 240 000
			2019. év	2020. év	2021.év
Személyi juttatások		K1	59 240 000	59 244 000	59 246 000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	12 417 000	12 419 000	12 420 000
Dologi kiadások		K3	21 130 000	21 132 000	21 134 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	14 926 000	14 927 000	14 928 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	67 514 000	67 512 000	67 512 000
Beruházások		K6	0	0
Felújítások		K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		175 227 000	175 234 000	175 240 000

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
066020 Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	256 000 Ft
ebből:
egyéb fejetei kezelésű elői. (MVH területalapú tám.)	B163	256 000 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	256 000 Ft
Kamatbevétel	B408	150 000 Ft
Működési bevételek	B4	150 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	*B1+B3+B4*	*406 000 Ft*

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Szolgáltatások ellenértéke	B402	720 000 Ft
Működési bevételek	B4	720 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	B4	*720 000 Ft*

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	96 239 589 Ft
ebből:
Önkorm.hivatal működési támogatása(Közös Hiv.tám.)		55 724 235 Ft
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		5 604 958 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000 Ft
Kiegészítés helyi önkorm.műk.támogatására		28 739 996 Ft
Települési önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B112	73 004 282 Ft
ebből:
Gyermekétkeztetés támogatása		11 362 000 Ft
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		45 070 900 Ft
Óvodaműködtetési támogatás		16 571 382 Ft
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 599 670 Ft
ebből:
Települési önkorm.szociális feladatainak tám.		11 941 000 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		6 800 000 Ft
Int.kívüli gyermekétk.támogatása		1 237 470 Ft
házi segítség nyújtás - személyi juttatás		650 000 Ft
házi segítség nyújtás - személyi gondozás		18 480 000 Ft
szociális étkezés		2 491 200 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	212 643 541 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	212 643 541 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	B341	650 000 Ft
Vagyoni típusú adók	B34	650 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000 Ft
ebből:
Helyi iparűzési adó	B3512	6 000 000 Ft
Gépjárműadó (40%)	B3541	1 000 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	7 650 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	*B1+B3*	*220 293 541 Ft*

041233 Közfoglalkoztatás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 000 000 Ft
ebből:
Elkülönített állami pénzalaptól	B16061	5 000 000 Ft
Működési célú támogatás áh-n belülről	B1	5 000 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	B1	*5 000 000 Ft*


066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Szolgáltatások ellenértéke (traktorral végzett szolg.,személyszáll.)	B402	700 000 Ft
Kiszáml.ált.fordalmi adó	B406	189 000 Ft
Egyéb működési bevétel (fa értékesítés)	B411	1 000 000 Ft
Működési bevételek	B4	1 889 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	B4	*1 889 000 Ft*



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 308 541 Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Törvény szerinti illetmény	K1101	4 786 800 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	200 000 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 556 436 Ft
Személyi juttatások	K1	6 543 236 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	1 236 931 Ft
ebből:
Szociális hj.adó	K211	1 236 931 Ft
Tartalékok	K513	8 084 833 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 084 833 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2*	*15 865 000 Ft*
013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	755 138 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag	K3125	755 138 Ft
Készletbeszerzés	K31	755 138 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 Ft

Egyéb szolgáltatások	K337	130 000 Ft
ebből:
Hulladékszállítás	K3375	130 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	180 000 Ft
ÁFA	K351	252 490 Ft
Különféle befizetések	K35	252 490 Ft
Dologi kiadások	K3	1 187 628 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 187 628 Ft*
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Üzemeltetési anyagok	K312	59 750 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag	K3125	59 750 Ft
Készletbeszerzés	K31	59 750 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	700 000 Ft
ÁFA	K351	205 000 Ft
Különféle befizetések	K35	205 000 Ft
Dologi kiadások	K3	964 750 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*964 750 Ft*
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb szolgáltatások	K337	1 012 000 Ft
ebből:
Hulladékszállítás	K3375	1 012 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	1 012 000 Ft
ÁFA	K351	273 000 Ft
Különféle befizetések	K35	273 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 285 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 285 000 Ft*
064010 Közvilágítás
Karbantartási ,kisjavítás	K334	300 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	581 888 Ft
ebből:
Áramdíj	K3311	581 888 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	881 888 Ft
ÁFA	K351	238 112 Ft
Különféle befizetések	K35	238 112 Ft
Dologi kiadások	K3	1 120 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 120 000 Ft*
066010 Zöldterület- kezelés
Üzemeltetési anyagok	K312	1 291 673 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag (közterületek fűnyírás)	K3125	1 166 673 Ft
Egyéb anyag	K3127	125 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 291 673 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	545 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	545 000 Ft
ÁFA	K351	495 907 Ft
Különféle befizetések	K35	495 907 Ft
Dologi kiadások	K3	2 332 580 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*2 332 580 Ft*
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Törvény szerint illetmény 1 fő	K1	1 985 500 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	387 173 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	2 810 392 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag /falubusz,traktor/	K3125	1 500 000 Ft
Egyéb anyag	K3127	1 310 392 Ft
Készletbeszerzés	K31	2 810 392 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	1 000 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 000 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 300 000 Ft
ebből:
Villamosenergia (önkorm.,sportöltöző)	K3311
Víz, csatornadíj	K3313
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 199 194 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	10 336 067 Ft
ebből:Biztosítás,Szinergia, tűz és munkavédelem
Szolgáltatási kiadások	K33	19 835 261 Ft
ÁFA	K351	6 749 860 Ft
Különféle befizetések	K35	6 749 860 Ft
Dologi kiadások	K3	30 395 513 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre/háziorvosi ügyelet/	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2K3+K5*	32 768 186 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	502 000 Ft
ÁFA	K351	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*502 000 Ft*

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Törvény szerinti munkabér	K11	1 518 000 Ft
Munkadót terhelő járulék	K2	296 010 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer,rendezvényekre élelmiszer)	K312
Készletbeszerzés	K31
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Közüzemi díjak	K331
ebből:
Villamosenergia	K3311
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
Egyéb szolgáltatások	K337
ebből:
Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	K3378
Szolgáltatási kiadások	K33
ÁFA	K351
Különféle befizetések	K35
Dologi kiadások	K3	1 814 010 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 814 010 Ft*
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.
ÁFA	K351	263 086 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K332	974 384 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K332	1 237 470 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 237 470 Ft*

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 420 420 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 420 420 Ft
*Költségvetési kiadások*	K4	*11 420 420 Ft*
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Óvodai Társulásnak átadott pénz	K506	73 145 482 Ft
Szociális Társulásnak átadott pénz	K506	28 941 780 Ft
Irányító szervi tám.folyósítása (Közös Hivatalnak)	K915	55 724 235 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	55 724 235 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K5+K9*	*157 811 497 Ft*

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 308 541 Ft