Rovatrend

Főkönyv megnevezése

Módosított előirányzat

Jelenlegi mód.

Módosított előirányzat

Halmozott teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése

7 404 000 Ft

42 471 204 Ft

49 875 204 Ft

25 955 404 Ft

K1107

Béren kívüli juttatások teljesítése

296 000 Ft

0 Ft

296 000 Ft

32 000 Ft

K1109

Közlekedési költségtérítés teljesítése

0 Ft

37 170 Ft

17 170 Ft

K1110

Egyéb költségtérítések előirányzata

200 000 Ft

-27 786 Ft

172 214 Ft

0 Ft

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése

0 Ft

119 786 Ft

119 786 Ft

59 786 Ft

K121

Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése

6 343 236 Ft

0 Ft

6 343 236 Ft

3 202 398 Ft

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése

0 Ft

1 089 461 Ft

1 089 461 Ft

951 461 Ft

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

14 243 236 Ft

43 689 835 Ft

57 933 071 Ft

30 218 219 Ft

K2

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai

2 738 431 Ft

3 385 198 Ft

6 123 629 Ft

3 793 619 Ft

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

2 738 431 Ft

3 385 198 Ft

6 123 629 Ft

3 793 619 Ft

K311

Szakmai anyagok beszerzése előirányzata

179 670 Ft

0 Ft

179 670 Ft

0 Ft

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése

4 705 061 Ft

3 377 731 Ft

8 082 792 Ft

4 534 162 Ft

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése

872 000 Ft

0 Ft

872 000 Ft

380 186 Ft

K331

Közüzemi díjak teljesítése

1 631 888 Ft

1 500 Ft

1 633 388 Ft

1 236 029 Ft

K332

Vásárolt élelmezés teljesítése

974 384 Ft

19 685 Ft

994 069 Ft

19 685 Ft

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

8 630 184 Ft

-374 851 Ft

8 255 333 Ft

846 950 Ft

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése

395 275 Ft

0 Ft

395 275 Ft

344 616 Ft

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

11 559 320 Ft

1 434 625 Ft

12 993 945 Ft

4 603 083 Ft

K341

Kiküldetések kiadásai előirányzata

0 Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

0 Ft

K351

Áfa

7 567 652 Ft

1 057 382 Ft

8 625 034 Ft

2 533 614 Ft

K352

Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata

252 490 Ft

0 Ft

252 490 Ft

0 Ft

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

5 000 Ft

100 000 Ft

105 000 Ft

99 000 Ft

DOLOGI KIADÁSOK

36 772 924 Ft

5 636 072 Ft

42 408 996 Ft

14 597 325 Ft

K48

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

9 383 180 Ft

0 Ft

9 383 180 Ft

3 411 510 Ft

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

9 383 180 Ft

0 Ft

9 383 180 Ft

3 411 510 Ft

K5023

Egyéb elvonások, befizetések teljesítése

0 Ft

1 710 000 Ft

1 710 000 Ft

1 710 000 Ft

K506

 egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai

100 644 748 Ft

549 566 Ft

101 194 314 Ft

55 648 292 Ft

K512

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai

1 900 000 Ft

631 875 Ft

2 531 875 Ft

2 131 875 Ft

K513

Tartalékok előirányzata

6 184 833 Ft

4 031 069 Ft

10 215 902 Ft

0 Ft

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

108 729 581 Ft

6 922 510 Ft

115 652 091 Ft

59 490 167 Ft

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

0 Ft

154 331 Ft

154 331 Ft

154 331 Ft

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

0 Ft

303 150 Ft

303 150 Ft

303 150 Ft

K64

Erőgép beszerzése

0 Ft

11 735 788 Ft

11 735 788 Ft

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

0 Ft

3 292 182 Ft

3 292 182 Ft

123 519 Ft

K71

Ingatlanok felújítása teljesítése

0 Ft

3 824 038 Ft

3 824 038 Ft

3 824 038 Ft

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

0 Ft

1 032 490 Ft

1 032 490 Ft

1 032 490 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

20 341 979 Ft

20 341 979 Ft

5 437 528 Ft

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése

0 Ft

7 894 103 Ft

7 894 103 Ft

7 894 103 Ft

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése

55 724 235 Ft

0 Ft

55 724 235 Ft

37 013 301 Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

55 724 235 Ft

7 894 103 Ft

63 618 338 Ft

44 907 404 Ft

KIADÁSOK

227 591 587 Ft

87 869 697 Ft

315 461 284 Ft

161 855 772 Ft

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése

96 239 589 Ft

0 Ft

96 239 589 Ft

50 066 912 Ft

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése

45 070 900 Ft

0 Ft

45 070 900 Ft

22 833 251 Ft

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése

69 533 052 Ft

0 Ft

69 533 052 Ft

37 433 455 Ft

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése

1 800 000 Ft

0 Ft

1 800 000 Ft

936 000 Ft

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése

0 Ft

4 332 368 Ft

4 332 368 Ft

4 332 368 Ft

B16

 működési célú támogatások bevételei

4 527 046 Ft

62 270 543 Ft

66 797 589 Ft

1 145 128 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

217 170 587 Ft

66 602 911 Ft

283 773 498 Ft

116 747 114 Ft

B25

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei

0 Ft

20 774 003 Ft

20 774 003 Ft

7 360 000 Ft

 felhalmozási célú támogatások bevételei

0 Ft

20 774 003 Ft

20 774 003 Ft

7 360 000 Ft

B34

Magánszemélyek kommunális adója bevételei

650 000 Ft

0 Ft

650 000 Ft

568 680 Ft

B351

Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei

6 000 000 Ft

0 Ft

6 000 000 Ft

3 583 727 Ft

B354

Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei

1 000 000 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

755 093 Ft

B36

Egyéb települési adók

0 Ft

0 Ft

0 Ft

99 493 Ft

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 650 000 Ft

0 Ft

7 650 000 Ft

5 006 993 Ft

B402

Szolgáltatások ellenértéke teljesítése

1 420 000 Ft

182 913 Ft

1 602 913 Ft

712 270 Ft

B405

Ellátási díjak előirányzata

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése

189 000 Ft

21 887 Ft

210 887 Ft

103 384 Ft

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

12 000 Ft

0 Ft

12 000 Ft

0 Ft

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése

150 000 Ft

1 799 Ft

151 799 Ft

1 818 Ft

B411

Egyéb működési bevételek teljesítése

1 000 000 Ft

100 000 Ft

1 100 000 Ft

422 346 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 771 000 Ft

306 599 Ft

3 077 599 Ft

1 239 818 Ft

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése

0 Ft

186 184 Ft

186 184 Ft

186 184 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0 Ft

186 184 Ft

186 184 Ft

186 184 Ft

BEVÉTELEK

227 591 587 Ft

87 869 697 Ft

315 461 284 Ft

130 540 109 Ft