Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 08. 17- 2018. 08. 17Kétújfalu község képviselő testületének 12/2018 (VIII.17.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-08-17-tól
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
a.) költségvetési bevételek fő összegét 315 461 284 forintban,
melyből: - működési: 294 687 281 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 283 773 498 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 7 650 000 Ft
- működési bevételek (B4): 3 077 599 Ft
- finanszírozási bevételek (B8): 186 184 Ft
- felhalmozási: 20 774 003 forint
b.) költségvetési kiadások fő összegét 315 461 284 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 295 119 305 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 57 933 071 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 6 123 629 Ft
- dologi kiadások (K3): 42 408 996 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 9 383 180 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 115 652 091 Ft
- finanszírozási kiadások (K9): 63 618 338 Ft
- felhalmozási: 20 341 979 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Klózer Gyula Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 17.
Hajas Endre
jegyző
1. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
13/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosításához
Rovatrend | Főkönyv megnevezése | Módosított előirányzat | Jelenlegi mód. | Módosított előirányzat | Halmozott teljesítés |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 7 404 000 Ft | 42 471 204 Ft | 49 875 204 Ft | 25 955 404 Ft |
K1107 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 296 000 Ft | 0 Ft | 296 000 Ft | 32 000 Ft |
K1109 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 0 Ft | 37 170 Ft | 17 170 Ft | |
K1110 | Egyéb költségtérítések előirányzata | 200 000 Ft | -27 786 Ft | 172 214 Ft | 0 Ft |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 0 Ft | 119 786 Ft | 119 786 Ft | 59 786 Ft |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése | 6 343 236 Ft | 0 Ft | 6 343 236 Ft | 3 202 398 Ft |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 0 Ft | 1 089 461 Ft | 1 089 461 Ft | 951 461 Ft |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 14 243 236 Ft | 43 689 835 Ft | 57 933 071 Ft | 30 218 219 Ft | |
K2 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | 2 738 431 Ft | 3 385 198 Ft | 6 123 629 Ft | 3 793 619 Ft |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 2 738 431 Ft | 3 385 198 Ft | 6 123 629 Ft | 3 793 619 Ft | |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 179 670 Ft | 0 Ft | 179 670 Ft | 0 Ft |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 4 705 061 Ft | 3 377 731 Ft | 8 082 792 Ft | 4 534 162 Ft |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 872 000 Ft | 0 Ft | 872 000 Ft | 380 186 Ft |
K331 | Közüzemi díjak teljesítése | 1 631 888 Ft | 1 500 Ft | 1 633 388 Ft | 1 236 029 Ft |
K332 | Vásárolt élelmezés teljesítése | 974 384 Ft | 19 685 Ft | 994 069 Ft | 19 685 Ft |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 8 630 184 Ft | -374 851 Ft | 8 255 333 Ft | 846 950 Ft |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 395 275 Ft | 0 Ft | 395 275 Ft | 344 616 Ft |
K337 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 11 559 320 Ft | 1 434 625 Ft | 12 993 945 Ft | 4 603 083 Ft |
K341 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 0 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft |
K351 | Áfa | 7 567 652 Ft | 1 057 382 Ft | 8 625 034 Ft | 2 533 614 Ft |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 252 490 Ft | 0 Ft | 252 490 Ft | 0 Ft |
K355 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 5 000 Ft | 100 000 Ft | 105 000 Ft | 99 000 Ft |
DOLOGI KIADÁSOK | 36 772 924 Ft | 5 636 072 Ft | 42 408 996 Ft | 14 597 325 Ft | |
K48 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 9 383 180 Ft | 0 Ft | 9 383 180 Ft | 3 411 510 Ft |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 9 383 180 Ft | 0 Ft | 9 383 180 Ft | 3 411 510 Ft | |
K5023 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | 0 Ft | 1 710 000 Ft | 1 710 000 Ft | 1 710 000 Ft |
K506 | egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | 100 644 748 Ft | 549 566 Ft | 101 194 314 Ft | 55 648 292 Ft |
K512 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 1 900 000 Ft | 631 875 Ft | 2 531 875 Ft | 2 131 875 Ft |
K513 | Tartalékok előirányzata | 6 184 833 Ft | 4 031 069 Ft | 10 215 902 Ft | 0 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 108 729 581 Ft | 6 922 510 Ft | 115 652 091 Ft | 59 490 167 Ft | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0 Ft | 154 331 Ft | 154 331 Ft | 154 331 Ft |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0 Ft | 303 150 Ft | 303 150 Ft | 303 150 Ft |
K64 | Erőgép beszerzése | 0 Ft | 11 735 788 Ft | 11 735 788 Ft | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0 Ft | 3 292 182 Ft | 3 292 182 Ft | 123 519 Ft |
K71 | Ingatlanok felújítása teljesítése | 0 Ft | 3 824 038 Ft | 3 824 038 Ft | 3 824 038 Ft |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0 Ft | 1 032 490 Ft | 1 032 490 Ft | 1 032 490 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 Ft | 20 341 979 Ft | 20 341 979 Ft | 5 437 528 Ft | |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése | 0 Ft | 7 894 103 Ft | 7 894 103 Ft | 7 894 103 Ft |
K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése | 55 724 235 Ft | 0 Ft | 55 724 235 Ft | 37 013 301 Ft |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 55 724 235 Ft | 7 894 103 Ft | 63 618 338 Ft | 44 907 404 Ft | |
KIADÁSOK | 227 591 587 Ft | 87 869 697 Ft | 315 461 284 Ft | 161 855 772 Ft | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése | 96 239 589 Ft | 0 Ft | 96 239 589 Ft | 50 066 912 Ft |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése | 45 070 900 Ft | 0 Ft | 45 070 900 Ft | 22 833 251 Ft |
B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése | 69 533 052 Ft | 0 Ft | 69 533 052 Ft | 37 433 455 Ft |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése | 1 800 000 Ft | 0 Ft | 1 800 000 Ft | 936 000 Ft |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése | 0 Ft | 4 332 368 Ft | 4 332 368 Ft | 4 332 368 Ft |
B16 | működési célú támogatások bevételei | 4 527 046 Ft | 62 270 543 Ft | 66 797 589 Ft | 1 145 128 Ft |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 217 170 587 Ft | 66 602 911 Ft | 283 773 498 Ft | 116 747 114 Ft | |
B25 | Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 Ft | 20 774 003 Ft | 20 774 003 Ft | 7 360 000 Ft |
felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 Ft | 20 774 003 Ft | 20 774 003 Ft | 7 360 000 Ft | |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója bevételei | 650 000 Ft | 0 Ft | 650 000 Ft | 568 680 Ft |
B351 | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei | 6 000 000 Ft | 0 Ft | 6 000 000 Ft | 3 583 727 Ft |
B354 | Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei | 1 000 000 Ft | 0 Ft | 1 000 000 Ft | 755 093 Ft |
B36 | Egyéb települési adók | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 99 493 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7 650 000 Ft | 0 Ft | 7 650 000 Ft | 5 006 993 Ft | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 1 420 000 Ft | 182 913 Ft | 1 602 913 Ft | 712 270 Ft |
B405 | Ellátási díjak előirányzata | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 189 000 Ft | 21 887 Ft | 210 887 Ft | 103 384 Ft |
B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 12 000 Ft | 0 Ft | 12 000 Ft | 0 Ft |
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 150 000 Ft | 1 799 Ft | 151 799 Ft | 1 818 Ft |
B411 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 1 000 000 Ft | 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | 422 346 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 771 000 Ft | 306 599 Ft | 3 077 599 Ft | 1 239 818 Ft | |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 0 Ft | 186 184 Ft | 186 184 Ft | 186 184 Ft |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 Ft | 186 184 Ft | 186 184 Ft | 186 184 Ft | |
BEVÉTELEK | 227 591 587 Ft | 87 869 697 Ft | 315 461 284 Ft | 130 540 109 Ft |