01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

126 293 859 Ft

1 558 760 Ft

127 852 619 Ft

84 297 095 Ft

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000 Ft

0 Ft

96 000 Ft

33 250 Ft

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

200 000 Ft

-143 483 Ft

56 517 Ft

0 Ft

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

126 589 859 Ft

1 415 277 Ft

128 005 136 Ft

84 330 345 Ft

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 963 498 Ft

0 Ft

1 963 498 Ft

1 944 700 Ft

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 963 498 Ft

0 Ft

1 963 498 Ft

1 944 700 Ft

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

128 553 357 Ft

1 415 277 Ft

129 968 634 Ft

86 275 045 Ft

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

12 035 828 Ft

53 098 Ft

12 088 926 Ft

10 415 880 Ft

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 415 880 Ft

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

116 037 Ft

0 Ft

116 037 Ft

16 847 Ft

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

23 516 539 Ft

772 202 Ft

24 288 741 Ft

9 665 524 Ft

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

23 632 576 Ft

772 202 Ft

24 404 778 Ft

9 682 371 Ft

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

977 412 Ft

-144 359 Ft

833 053 Ft

778 321 Ft

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

977 412 Ft

-144 359 Ft

833 053 Ft

778 321 Ft

36

Közüzemi díjak (K331)

3 195 406 Ft

181 162 Ft

3 376 568 Ft

2 056 704 Ft

37

Vásárolt élelmezés (K332)

788 028 Ft

0 Ft

788 028 Ft

764 229 Ft

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 811 569 Ft

385 074 Ft

2 196 643 Ft

600 197 Ft

41

Közvetített szolgáltatások  (>=42) (K335)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

502 000 Ft

0 Ft

502 000 Ft

436 050 Ft

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

11 975 713 Ft

4 335 380 Ft

16 311 093 Ft

10 254 898 Ft

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0 Ft

0 Ft

69 166 Ft

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

18 272 716 Ft

4 901 616 Ft

23 174 332 Ft

14 112 078 Ft

47

Kiküldetések kiadásai (K341)

116 215 Ft

0 Ft

116 215 Ft

80 387 Ft

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

116 215 Ft

0 Ft

116 215 Ft

80 387 Ft

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

9 886 796 Ft

2 586 026 Ft

12 472 822 Ft

5 005 379 Ft

51

Fizetendő általános forgalmi adó  (K352)

212 000 Ft

0 Ft

212 000 Ft

212 000 Ft

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)

0 Ft

4 795 Ft

4 795 Ft

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

75 191 Ft

193 000 Ft

268 191 Ft

247 750 Ft

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

10 173 987 Ft

2 783 821 Ft

12 957 808 Ft

5 469 924 Ft

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

53 172 906 Ft

8 313 280 Ft

61 486 186 Ft

30 123 081 Ft

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

11 148 736 Ft

9 904 236 Ft

21 052 972 Ft

15 191 310 Ft

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0 Ft

0 Ft

10 197 310 Ft

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0 Ft

0 Ft

4 901 000 Ft

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

11 148 736 Ft

9 904 236 Ft

21 052 972 Ft

15 191 310 Ft

124

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 259 106 Ft

0 Ft

1 259 106 Ft

1 259 106 Ft

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

7 399 587 Ft

-250 000 Ft

7 149 587 Ft

4 564 081 Ft

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

8 658 693 Ft

-250 000 Ft

8 408 693 Ft

5 823 187 Ft

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

77 616 481 Ft

19 212 396 Ft

96 828 877 Ft

96 578 877 Ft

157

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0 Ft

0 Ft

1 065 125 Ft

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0 Ft

0 Ft

3 200 000 Ft

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0 Ft

0 Ft

92 313 752 Ft

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

3 697 610 Ft

0 Ft

3 697 610 Ft

2 820 305 Ft

181

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0 Ft

0 Ft

10 000 Ft

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0 Ft

0 Ft

2 810 305 Ft

190

Tartalékok (K513)

33 937 433 Ft

-33 937 433 Ft

0 Ft

0 Ft

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

123 910 217 Ft

-14 975 037 Ft

108 935 180 Ft

105 222 369 Ft

195

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

2 788 976 Ft

38 740 Ft

2 827 716 Ft

2 827 716 Ft

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

753 074 Ft

10 460 Ft

763 534 Ft

763 484 Ft

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

3 542 050 Ft

49 200 Ft

3 591 250 Ft

3 591 200 Ft

201

Ingatlanok felújítása (K71)

0 Ft

1 244 600 Ft

1 244 600 Ft

0 Ft

205

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0 Ft

1 244 600 Ft

1 244 600 Ft

0 Ft

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

332 363 094 Ft

6 004 654 Ft

338 367 748 Ft

250 818 885 Ft

02 - Beszámoló a B1. - B7.  költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

197 063 071 Ft

-108 974 742 Ft

88 088 329 Ft

88 088 329 Ft

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

41 248 730 Ft

2 422 717 Ft

43 671 447 Ft

43 671 447 Ft

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

48 593 348 Ft

6 980 726 Ft

55 574 074 Ft

55 574 074 Ft

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000 Ft

0 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 686 953 Ft

2 912 916 Ft

4 599 869 Ft

4 599 869 Ft

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

289 792 102 Ft

-96 658 383 Ft

193 133 719 Ft

193 133 719 Ft

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

86 905 207 Ft

111 361 603 Ft

198 266 810 Ft

109 103 964 Ft

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0 Ft

0 Ft

16 336 Ft

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0 Ft

0 Ft

6 000 000 Ft

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0 Ft

0 Ft

292 156 Ft

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0 Ft

0 Ft

4 089 900 Ft

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0 Ft

0 Ft

95 308 847 Ft

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0 Ft

0 Ft

3 396 725 Ft

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

376 697 309 Ft

14 703 220 Ft

391 400 529 Ft

302 237 683 Ft

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0 Ft

1 244 600 Ft

1 244 600 Ft

1 244 600 Ft

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 Ft

1 244 600 Ft

1 244 600 Ft

1 244 600 Ft

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

1 247 808 Ft

0 Ft

1 247 808 Ft

750 965 Ft

110

ebből: építményadó  (B34)

0 Ft

0 Ft

3 000 Ft

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0 Ft

0 Ft

747 965 Ft

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

8 940 867 Ft

457 361 Ft

9 398 228 Ft

6 308 082 Ft

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0 Ft

0 Ft

6 308 082 Ft

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

2 778 041 Ft

0 Ft

2 778 041 Ft

1 111 743 Ft

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 111 743 Ft

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

11 718 908 Ft

457 361 Ft

12 176 269 Ft

7 419 825 Ft

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

639 151 Ft

639 151 Ft

251 294 Ft

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0 Ft

0 Ft

60 245 Ft

184

ebből: egyéb települési adók (B36)

0 Ft

0 Ft

81 500 Ft

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

13 605 867 Ft

457 361 Ft

14 063 228 Ft

8 422 084 Ft

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

7 618 Ft

7 618 Ft

5 807 Ft

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

1 149 237 Ft

544 393 Ft

1 693 630 Ft

1 383 690 Ft

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0 Ft

0 Ft

585 086 Ft

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (>=191) (B403)

0 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

333 674 Ft

86 633 Ft

420 307 Ft

400 056 Ft

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

202 959 Ft

579 Ft

203 538 Ft

82 748 Ft

206

ebből: államháztartáson belül (B4082)

0 Ft

0 Ft

145 Ft

207

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)

0 Ft

0 Ft

40 Ft

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

202 959 Ft

579 Ft

203 538 Ft

82 748 Ft

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

2 716 Ft

0 Ft

2 716 Ft

2 716 Ft

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

1 391 364 Ft

631 610 Ft

2 022 974 Ft

2 022 974 Ft

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0 Ft

0 Ft

343 245 Ft

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

3 087 568 Ft

1 313 215 Ft

4 400 783 Ft

3 947 991 Ft

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

393 390 744 Ft

17 718 396 Ft

411 109 140 Ft

315 852 358 Ft