Kétújfalu község képviselő testületének 5/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 25

Kétújfalu község képviselő testületének 5/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2018-05-25-tól

Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő – testület és szervei 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Az önkormányzat címrendje:

1. Kétújfalu község Önkormányzat

2. Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

3. Védőnői Szolgálat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadások főösszege	182 152 956 Ft	407 489 474 Ft	319 690 743 Ft
Ebből kiadási jogcím csoportonként
K1 személyi juttatások	18 562 136 Ft	126 921 357 Ft	83 086 321 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 284 115 Ft	11 545 687 Ft	9 589 650 Ft
K3 Dologi kiadások	19 505 958 Ft	60 863 414 Ft	29 674 829 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 148 736 Ft	21 052 972 Ft	15 191 310 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	74 508 811 Ft	108 935 180 Ft	105 222 369 Ft
K6 beruházások	0 Ft	3 515 050 Ft	3 515 050 Ft
K7 Felújítások	0 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft
K9 Finanszírozási kiadások	55 143 200 Ft	73 411 214 Ft	73 411 214 Ft

Bevételek főösszege	179 616 956 Ft	415 881 245 Ft	320 322 098 Ft
Ebből bevételi jogcím csoportonként
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 350 407 Ft	387 620 529 Ft	298 147 783 Ft
B2 Felhalmozási célú bevételek áh-n belülről	0 Ft	1 244 600 Ft	1 244 600 Ft
B3 Közhatalmi bevételek	3 216 549 Ft	14 063 228 Ft	8 422 084 Ft
B4 Működési bevételek	2 050 000 Ft	4 388 783 Ft	3 943 706 Ft
B8 Finanszírozási bevételek	0	8 563 925 Ft	563 925 Ft

(2 )A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadások főösszege	55 157 700 Ft	70 107 622 Ft	66 262 599 Ft
Ebből kiadási jogcím csoportonként
K1 személyi juttatások	39 428 808 Ft	48 561 661 Ft	45 637 527 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 687 522 Ft	8 089 207 Ft	8 089 207 Ft
K3 Dologi kiadások	7 041 370 Ft	13 285 754 Ft	12 535 865 Ft
K6 Beruházások	0 Ft	158 000 Ft	155 453 Ft

Bevételek főösszege	14 500 Ft	2 018 556 Ft	2 004 044 Ft
Ebből bevételi jogcím csoportonként
B4 Működési bevételek	14 500 Ft	2 018 556 Ft	004 044 Ft

(3)A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadások főösszege	1 256 000 Ft	4 262 488 Ft	4 512 406 Ft
Ebből kiadási jogcím csoportonként
K1 személyi juttatások	296 000 Ft	3 047 277 Ft	3 188 724 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	346 000 Ft	543 239 Ft	826 230 Ft
K3 Dologi kiadások	614 000 Ft	622 772 Ft	448 252 Ft
K6 beruházások	0 Ft	49 200 Ft	49 200 Ft

Bevételek főösszege	3 792 000 Ft	3 792 000 Ft	4 094 185 Ft
Ebből bevételi jogcím csoportonként
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 780 000 Ft	3 780 000 Ft	4 089 900 Ft
B4 Működési bevételek	12 000 Ft	12 000 Ft	4 285 Ft

(4) A Képviselő- testület az önkormányzat 2017. december 31.-i záró pénzkészletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénztár 89 500 Ft

Forintszámlák 29 452 568 Ft

(5) A Képviselő- testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. december 31.-i záró pénzkészletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénztár 105 320 Ft

Forintszámlák 1 840 536 Ft

Az önkormányzat bevételei

3.§

Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. melléklet alapján, közhatalmi bevételeit a 2./a melléklet állapítja meg címrend szerinti bontásban.

Az önkormányzat kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet alapján állapítja meg címrend szerinti bontásban.

5.§

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza címrend szerinti bontásban.

Költségvetési kiadások és bevételek

6.§

(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet, kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a melléklet összevontan tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. melléklet mutatja be rovatszámonként címrend szerint.

(3) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 72 főben, a Kétújfalui Közös Önkormányzat létszám keretét 12 főben állapítja meg.

Maradvány kimutatás

8.§

Az önkormányzat, valamint a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyon kimutatás

9. §

Az önkormányzat, valamint a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§

Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Klózer Gyula Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 25.

Hajas Endre

jegyző

1. melléklet

Kétújfalu község Önkormányzat

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	174 350 407 Ft	387 620 529 Ft	298 147 783 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	3 216 549 Ft	14 063 228 Ft	8 422 084 Ft
Működési bevételek	B4	2 050 000 Ft	4 388 783 Ft	3 943 706 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		179 616 956 Ft	406 072 540 Ft	310 513 573 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	1 244 600 Ft	1 244 600 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	1 244 600 Ft	1 244 600 Ft

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	14 500 Ft	2 018 556 Ft	2 004 044 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		14 500 Ft	2 018 556 Ft	2 004 044 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	0 Ft

Védőnői Szolgálat

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 780 000 Ft	3 780 000 Ft	4 089 900 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	12 000 Ft	12 000 Ft	4 285 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 792 000 Ft	3 792 000 Ft	4 094 185 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozáso bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	0 Ft

2. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	87 088 329 Ft	88 088 329 Ft	88 088 329 Ft
Egyes köznevelési feladatok	B112	41 248 730 Ft	43 671 447 Ft	43 671 447 Ft
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.feladatai	B113	48 593 348 Ft	55 574 074 Ft	55 574 074 Ft
Kulturális feladatok támogatása	B114	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	4 599 869 Ft	4 599 869 Ft
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		178 130 407 Ft	193 133 719 Ft	193 133 719 Ft

2/a melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	650 000 Ft	1 247 808 Ft	750 965 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	1 566 549 Ft	9 398 228 Ft	6 308 082 Ft
Gépjárműadó	B354	1 000 000 Ft	2 778 041 Ft	1 111 743 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	B36	0 Ft	639 151 Ft	251 294 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 216 549 Ft	14 063 228 Ft	8 422 084 Ft

3. melléklet

Kétújfalu község Önkormányzat

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	18 562 136 Ft	126 921 357 Ft	83 086 321 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 284 115 Ft	11 545 687 Ft	9 589 650 Ft
Dologi kiadások	K3	19 505 958 Ft	60 863 414 Ft	29 674 829 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 148 736 Ft	21 052 972 Ft	15 191 310 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	74 508 811 Ft	108 935 180 Ft	105 222 369 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		127 009 756 Ft	329 318 610 Ft	242 764 479 Ft
Informatikai eszközök	K63	0 Ft	2 788 976 Ft	2 788 976 Ft
Áfa	K67	0 Ft	726 074 Ft	726 074 Ft
Ingatlan felújítás	K71	0 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft
Felújítási áfa	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	4 759 650 Ft	3 515 050 Ft

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	39 428 808 Ft	48 561 661 Ft	45 637 527 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 687 522 Ft	8 089 207 Ft	8 089 207 Ft
Dologi kiadások	K3	7 041 370 Ft	13 285 754 Ft	12 535 865 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		55 157 700 Ft	69 936 622 Ft	66 262 599 Ft
Informatikai eszközök	K63	0 Ft	50 000 Ft	47 953 Ft
Egyéb tárgyi eszköz	K64	0 Ft	108 000 Ft	107 500 Ft
Áfa	K67	0 Ft	13 000 Ft	12 947 Ft
Ingatlan felújítás	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási áfa	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	171 000 Ft	168 400 Ft

Védőnői szolgálat

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	296 000 Ft	3 047 277 Ft	3 188 724 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	346 000 Ft	543 239 Ft	826 230 Ft
Dologi kiadások	K3	614 000 Ft	622 772 Ft	448 252 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 256 000 Ft	4 213 288 Ft	4 463 206 Ft
Informatikai eszközök	K63	0 Ft	38 740 Ft	38 740 Ft
Egyéb tárgyi eszköz	K64	0 Ft	10 460 Ft	10 460 Ft
Áfa	K67	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlan felújítás	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási áfa	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	49 200 Ft	49 200 Ft

4. melléklet

Kétújfalu község Önkormányzat

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Informatikai eszközök (ASP informatikai eszközök)	K63	0 Ft	2 788 976 Ft	2 788 976 Ft
ÁFA	K67	0 Ft	726 074 Ft	726 074 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	3 515 050 Ft	3 515 050 Ft

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Informatikai eszközök	K63	0 Ft	50 000 Ft	47 953 Ft
Egyéb tárgyi eszköz (szekrények)	K64	0 Ft	108 000 Ft	107 500 Ft
ÁFA	K67	0 Ft	13 000 Ft	12 947 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	171 000 Ft	168 400 Ft

Védőnői szolgálat

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Informatikai eszközök	K63	0 Ft	38 740 Ft	38 740 Ft
ÁFA	K67	0 Ft	10 460 Ft	10 460 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	49 200 Ft	49 200 Ft

5. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	178 130 407 Ft	391 400 529 Ft	302 237 683 Ft	Személyi juttatások	K1	58 286 944 Ft	178 530 295 Ft	131 912 572 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	3 216 549 Ft	14 063 228 Ft	8 422 084 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	12 317 637 Ft	20 178 133 Ft	18 505 087 Ft
Működési bevételek	B4	2 076 500 Ft	6 419 339 Ft	5 952 035 Ft	Dologi kiadások	K3	27 161 328 Ft	74 771 940 Ft	42 658 946 Ft
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 148 736 Ft	21 052 972 Ft	15 191 310 Ft
					Egyéb működési célú kiadások	K5	74 508 811 Ft	108 935 180 Ft	105 222 369 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		183 423 456 Ft	411 883 096 Ft	316 611 802 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		183 423 456 Ft	403 468 520 Ft	313 490 284 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	1 244 600 Ft	1 244 600 Ft	Beruházások	K6	0	3 762 250 Ft	3 759 600 Ft
Felhalmozáso bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ingatlan felújítás	K71	0 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítási áfa	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	1 244 600 Ft	1 244 600 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	5 006 850 Ft	3 759 600 Ft

5/a melléklet

Kétújfalu község Önkormányzat

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önkorm. ált.igazgatási tevékenysége
Törvény szerinti munkabérek	K110	0	6166502	6597668
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 480 000 Ft	1 963 498 Ft	1 944 700 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K21	1 749 000 Ft	1 749 000 Ft	8 542 368 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	0 Ft	6 629 Ft	6 629 Ft
Áfa	K351	0 Ft	1 791 Ft	1 791 Ft

KIADÁSOK		8 229 000 Ft	3 712 498 Ft	10 487 068 Ft
013320 Köztemető fenntartás
Üzemeltetési anyagok	K312	755 138 Ft	725 138 Ft	243 152 Ft
Közüzemi díjak	K331	0 Ft	30 000 Ft	7 958 Ft
Karbantartás	K334	50 000 Ft	50 000 Ft	7 606 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	130 000 Ft	130 000 Ft	34 593 Ft
ÁFA	K351	252 490 Ft	252 490 Ft	79 195 Ft
KIADÁSOK		1 187 628 Ft	1 187 628 Ft	372 504 Ft
013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása
Szolgáltatások ellenértéke	B402	650 000 Ft	935 086 Ft	697 120 Ft
Egyéb műk.bevétel	B411	0 Ft	346 183 Ft	402 144 Ft
BEVÉTELEK		650 000 Ft	1 281 269 Ft	1 099 264 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Egyéb elvonások,befizetések	K502	0 Ft	15 236 297 Ft	6 874 953 Ft
Megelőlegezés	K914	0 Ft	6 554 272 Ft	6 554 272 Ft
KIADÁSOK		0 Ft	21 790 569 Ft	13 429 225 Ft
Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	B111	87 088 329 Ft	88 088 329 Ft	88 088 329 Ft
Települési önkorm.köznevelési támogatása	B112	41 248 730 Ft	43 671 447 Ft	43 671 447 Ft
Települési önkormányzatok sziciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	48 593 348 Ft	55 574 074 Ft	55 574 074 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	B115	0 Ft	4 599 869 Ft	4 599 869 Ft
Felhalmozási célú önkorm. Tám.	B211	0 Ft	1 244 600 Ft	1 244 600 Ft
Megelőlegezés	B814	0 Ft	7 894 103 Ft	7 894 103 Ft
BEVÉTELEK		178 130 407 Ft	202 272 422 Ft	202 272 422 Ft
018030 Támogatás célú fin.műveletek
Működési célú pénzeszközátadás	K506	0 Ft	84 988 643 Ft	90 514 481 Ft
Központi,irányító szervi tám.	K915	55 143 000 Ft	66 856 942 Ft	66 856 942 Ft
KIADÁSOK		55 143 000 Ft	151 845 585 Ft	157 371 423 Ft
Előző évi pénzmaradvány	B813	0 Ft	669 822 Ft	669 822 Ft
BEVÉTELEK		0 Ft	8 172 884 Ft	8 172 884 Ft
041233 Hosszabb időtartalmű közfoglalkoztatás
Törvény szerinti munkabérek	K11	6 422 136 Ft	114 396 878 Ft	71 047 598 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K21	887 115 Ft	8 887 115 Ft	6 578 099 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	0 Ft	18 986 422 Ft	5 797 655 Ft
Egyéb szolg.	K337	0 Ft	5 000 000 Ft	117 095 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	5 540 753 Ft	1 563 520 Ft
Előleg visszafizetés	K506	0 Ft	13 359 Ft	13 359 Ft
KIADÁSOK		7 309 251 Ft	152 824 527 Ft	85 117 326 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása	B161	7 309 251 Ft	181 532 648 Ft	95 112 122 Ft
BEVÉTELEK		7 309 251 Ft	181 532 648 Ft	95 112 122 Ft

051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése,szállítása
Egyéb szolgáltatás	K337	1 012 000 Ft	1 012 000 Ft	722 513 Ft
ÁFA	K351	273 000 Ft	273 000 Ft	195 079 Ft
KIADÁSOK		1 285 000 Ft	1 285 000 Ft	917 592 Ft
064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	K331	381 888 Ft	906 577 Ft	919 994 Ft
Karbantartás	K334	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	238 112 Ft	268 112 Ft	248 397 Ft
KIADÁSOK		1 120 000 Ft	1 174 689 Ft	1 168 391 Ft
066010 Zöldterület kezelés
Üzemeltetési anyagok	K312	1 291 673 Ft	1 291 673 Ft	754 336 Ft
Karbantartás	K334	545 000 Ft	300 000 Ft	140 598 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	0 Ft	245 000 Ft	125 665 Ft
ÁFA	K351	495 907 Ft	495 907 Ft	260 448 Ft
KIADÁSOK		2 332 580 Ft	2 332 580 Ft	1 281 047 Ft
066020 Város és községgazdálkodás
Törvény szerinti illetmények	K11	0 Ft	1 270 479 Ft	1 359 607 Ft
Béren kívüli	K1107	0 Ft	0 Ft	33 250 Ft
Szociális hozzájurási adó	K0521	0 Ft	261 572 Ft	290 769 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	1 818 000 Ft	2 127 038 Ft	2 063 561 Ft
Egyéb komm.szolgáltatás	K322	534 000 Ft	534 000 Ft	568 423 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 145 000 Ft	1 145 000 Ft	848 314 Ft
Karbantartás	K334	500 000 Ft	1 130 860 Ft	436 210 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	2 707 000 Ft	8 868 530 Ft	8 847 790 Ft
ÁFA	K351	1 036 000 Ft	4 367 996 Ft	2 155 401 Ft
fizetendő áfa	K352	0 Ft	212 000 Ft	212 000 Ft
Egyéb dologi	K355	0 Ft	263 191 Ft	247 750 Ft
Működési c. Pénzeszköz átadás	K506	900 000 Ft	8 696 881 Ft	7 819 576 Ft
Informatikai eszközök	K631	0 Ft	2 598 425 Ft	2 598 425 Ft
Beruh.c.áfa	K67	0 Ft	701 575 Ft	701 575 Ft
Felújítás	K7	0 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft
KIADÁSOK		8 640 000 Ft	33 422 147 Ft	28 182 651 Ft
Átvett pénzeszköz	B161	0 Ft	7 043 207 Ft	6 685 606 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000 Ft	2 157 083 Ft	2 776 725 Ft
BEVÉTELEK		1 000 000 Ft	9 200 290 Ft	9 462 331 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	502 000 Ft	502 000 Ft	436 050 Ft
Átadott működési pénzeszköz	K512	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK		502 000 Ft	502 000 Ft	436 050 Ft
082091 Közművelődés
Üzemeltetési anyagok	K312	155 000 Ft	422 269 Ft	422 269 Ft
Informatikai szolg	K321	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb komm.szolgáltatás	K322	281 000 Ft	136 641 Ft	136 641 Ft
Közüzemi díjak	K331	206 000 Ft	244 991 Ft	244 991 Ft
Karbantartás	K334	50 000 Ft	15 783 Ft	15 783 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	249 000 Ft	198 934 Ft	187 980 Ft
ÁFA	K351	259 000 Ft	191 859 Ft	182 802 Ft
KIADÁSOK		1 200 000 Ft	1 210 477 Ft	1 190 466 Ft
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Vásárolt élelmezés	K3321	946 000 Ft	788 028 Ft	740 423 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	157 972 Ft	175 907 Ft
KIADÁSOK		946 000 Ft	946 000 Ft	916 330 Ft
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások
Települési támogatás,egyéb támogatások	K48	0 Ft	21 052 972 Ft	15 161 310 Ft
KIADÁSOK		0 Ft	21 052 972 Ft	15 161 310 Ft
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei
IPA	B351	1 566 549 Ft	8 940 867 Ft	6 308 082 Ft
Magánszemélyek komm.adója	B34	650 000 Ft	1 247 808 Ft	750 965 Ft
Gépjárműadó	B354	1 000 000 Ft	1 187 243 Ft	1 111 743 Ft
Egyéb közhatalmi	B361	0 Ft	639 151 Ft	112 392 Ft
Kamat	B4082	0 Ft	1 219 Ft	1 219 Ft
BEVÉTELEK		3 216 549 Ft	12 016 288 Ft	8 284 401 Ft
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Törvény szerinti illetmények	K11	3 124 000 Ft	3 124 000 Ft	2 103 498 Ft
Béren kívüli	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájurási adó	K0521	648 000 Ft	648 000 Ft	422 272 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	711 000 Ft	468 950 Ft	169 736 Ft
Egyéb komm.szolgáltatás	K322	95 000 Ft	95 000 Ft	11 604 Ft
Kiküldetés	K34	0 Ft	70 000 Ft	60 640 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	870 000 Ft	800 000 Ft	106 535 Ft
ÁFA	K351	552 000 Ft	552 000 Ft	56 011 Ft
Informatikai eszközök	K631	0 Ft	190 551 Ft	190 551 Ft
Beruh.c.áfa	K67	0 Ft	51 499 Ft	51 449 Ft
KIADÁSOK		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	3 172 296 Ft

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkorm. ált.igazgatási tevékenysége
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	39 428 808 Ft	48 561 661 Ft	45 637 527 Ft
Szociális hozzájurási adó	K0521	8 687 522 Ft	8 089 207 Ft	8 089 207 Ft
Szakmai anyagok	K311	0 Ft	148 934 Ft	148 934 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	917 900 Ft	2 065 776 Ft	2 011 853 Ft
Egyéb komm.szolgáltatás	K322	2 314 475 Ft	1 924 475 Ft	1 844 017 Ft
Közüzemi díjak	K331	265 300 Ft	418 226 Ft	348 667 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartás	K334	300 000 Ft	537 000 Ft	495 658 Ft
Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	85 200 Ft	85 200 Ft	85 200 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	1 083 945 Ft	5 133 086 Ft	5 106 794 Ft
ÁFA	K351	1 344 050 Ft	2 103 536 Ft	1 970 663 Ft
Kiküldetés	K341	480 500 Ft	480 500 Ft	151 041 Ft
Egyéb dologi	K355	0 Ft	389 021 Ft	373 038 Ft
Informatikai eszközök	K631	0 Ft	50 000 Ft	47 953 Ft
Egyéb tárgyi eszköz	K64	0 Ft	108 000 Ft	107 500 Ft
Beruh.c.áfa	K67	0 Ft	13 000 Ft	12 947 Ft
KIADÁSOK		55 157 700 Ft	70 107 622 Ft	66 430 999 Ft
Egyéb műk.bevétel	B411	0 Ft	1 834 832 Ft	1 834 832 Ft
Kamat	B4082	14 500 Ft	14 500 Ft	302 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	168 910 Ft	168 910 Ft
BEVÉTELEK		14 500 Ft	2 018 242 Ft	2 004 044 Ft

Védőnői Szolgálat

074031 Család és névédelmi eü.-i gondozás
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	296 000 Ft	3 047 277 Ft	3 188 724 Ft
Szociális hozzájurási adó	K0521	346 000 Ft	543 239 Ft	826 230 Ft
Szakmai anyagok	K311	215 000 Ft	61 917 Ft	9 990 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	50 000 Ft	207 501 Ft	214 815 Ft
Egyéb komm.szolgáltatás	K322	72 000 Ft	67 412 Ft	61 653 Ft
Közüzemi díjak	K331	0 Ft	50 000 Ft	35 447 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	50 000 Ft	50 000 Ft	36 932 Ft
ÁFA	K351	222 000 Ft	165 942 Ft	86 828 Ft
Kiküldetés	K341	0 Ft	15 000 Ft	2 587 Ft
Egyéb dologi	K355	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök	K631	0 Ft	38 740 Ft	38 740 Ft
Beruh.c.áfa	K67	0 Ft	10 460 Ft	10 460 Ft
KIADÁSOK		1 256 000 Ft	4 262 488 Ft	4 512 406 Ft
Műk.célú támogatás	B16	3 780 000 Ft	3 780 000 Ft	4 089 900 Ft
Kamat	B4082	12 000 Ft	12 000 Ft	4 285 Ft
BEVÉTELEK		3 792 000 Ft	3 792 000 Ft	4 094 185 Ft

6. melléklet

Kétújfalu község Önkormányzat

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	121 774 Ft	121 774 Ft
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	121 774 Ft	121 774 Ft
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	290 300 387 Ft	281 627 361 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 016 447 Ft	9 097 792 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	301 316 834 Ft	290 725 153 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	201 415 Ft	201 415 Ft
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	201 415 Ft	201 415 Ft
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	201 415 Ft	201 415 Ft
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	243 399 242 Ft	236 037 987 Ft
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	243 399 242 Ft	236 037 987 Ft
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	243 399 242 Ft	236 037 987 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	545 039 265 Ft	527 086 329 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	159 125 Ft	89 500 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	159 125 Ft	89 500 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 984 391 Ft	25 249 533 Ft
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	4 203 035 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 984 391 Ft	29 452 568 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	43 143 516 Ft	29 542 068 Ft
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 433 517 Ft	3 926 137 Ft
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	280 820 Ft	310 944 Ft
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	707 015 Ft	3 395 411 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	445 682 Ft	219 782 Ft
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 433 517 Ft	3 926 137 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	193 186 Ft	2 273 487 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 186 Ft	2 273 487 Ft
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0 Ft	7 167 699 Ft
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	4 602 987 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	193 186 Ft	14 044 173 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 626 703 Ft	17 970 310 Ft
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	-170 419 Ft
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0 Ft	-170 419 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0 Ft	-170 419 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	589 809 484 Ft	574 428 288 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	426 087 300 Ft	426 087 300 Ft
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 489 069 Ft	30 489 069 Ft
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	30 489 069 Ft	30 489 069 Ft
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-100 742 028 Ft	126 678 843 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	227 420 871 Ft	-17 454 204 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	583 255 212 Ft	565 801 008 Ft
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	6 554 272 Ft	7 894 103 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 554 272 Ft	7 894 103 Ft
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 554 272 Ft	7 894 103 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	0 Ft	733 177 Ft
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0 Ft	733 177 Ft
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 554 272 Ft	8 627 280 Ft
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	589 809 484 Ft	574 428 288 Ft

Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 215 Ft	0 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 215 Ft	0 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 215 Ft	0 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	38 000 Ft	105 320 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 000 Ft	105 320 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 380 Ft	1 840 536 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 380 Ft	1 840 536 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	137 380 Ft	1 945 856 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0 Ft	160 000 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0 Ft	160 000 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0 Ft	160 000 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0 Ft	160 000 Ft
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	461 511 Ft
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0 Ft	461 511 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0 Ft	461 511 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	141 595 Ft	2 567 367 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 434 750 Ft	8 434 750 Ft
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 214 Ft	603 214 Ft
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	603 214 Ft	603 214 Ft
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 773 223 Ft	-8 896 369 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 123 146 Ft	2 425 772 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	141 595 Ft	2 567 367 Ft
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	141 595 Ft	2 567 367 Ft

6/a melléklet

Kétújfalu község Önkormányzat

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 092 774 Ft	399 559 263 Ft	38 659 152 Ft	0 Ft	247 582 813 Ft	690 894 002 Ft
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 827 716 Ft	0 Ft	2 827 716 Ft
07	Egyéb növekedés	0 Ft	0 Ft	5 616 692 Ft	2 788 976 Ft	0 Ft	8 405 668 Ft
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0 Ft	0 Ft	5 616 692 Ft	5 616 692 Ft	0 Ft	11 233 384 Ft
13	Egyéb csökkenés	0 Ft	0 Ft	2 788 976 Ft	5 616 692 Ft	0 Ft	8 405 668 Ft
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0 Ft	0 Ft	2 788 976 Ft	5 616 692 Ft	0 Ft	8 405 668 Ft
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 092 774 Ft	399 559 263 Ft	41 486 868 Ft	0 Ft	247 582 813 Ft	693 721 718 Ft
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 971 000 Ft	109 258 876 Ft	27 642 705 Ft	0 Ft	4 183 571 Ft	146 056 152 Ft
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 Ft	12 275 373 Ft	4 746 371 Ft	0 Ft	7 361 255 Ft	24 382 999 Ft
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0 Ft	3 602 347 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 602 347 Ft
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 971 000 Ft	117 931 902 Ft	32 389 076 Ft	0 Ft	11 544 826 Ft	166 836 804 Ft
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 971 000 Ft	117 931 902 Ft	32 389 076 Ft	0 Ft	11 544 826 Ft	166 836 804 Ft
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	121 774 Ft	281 627 361 Ft	9 097 792 Ft	0 Ft	236 037 987 Ft	526 884 914 Ft

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	5	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 073 064 Ft	7 308 476 Ft	0 Ft	8 381 540 Ft
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	155 453 Ft	155 453 Ft
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	155 453 Ft	0 Ft	155 453 Ft
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0 Ft	155 453 Ft	155 453 Ft	310 906 Ft
13	Egyéb csökkenés	0 Ft	0 Ft	155 453 Ft	155 453 Ft
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0 Ft	0 Ft	155 453 Ft	155 453 Ft
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 073 064 Ft	7 463 929 Ft	0 Ft	8 536 993 Ft
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 073 064 Ft	7 304 261 Ft	0 Ft	8 377 325 Ft
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 Ft	159 668 Ft	0 Ft	159 668 Ft
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 073 064 Ft	7 463 929 Ft	0 Ft	8 536 993 Ft
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 073 064 Ft	7 463 929 Ft	0 Ft	8 536 993 Ft

7. melléklet

Kétújfalu község Önkormányzat

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 082 136 Ft	127 852 619 Ft	84 297 095 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000 Ft	96 000 Ft	33 250 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000 Ft	56 517 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 378 136 Ft	128 005 136 Ft	84 330 345 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 480 000 Ft	1 963 498 Ft	1 944 700 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 480 000 Ft	1 963 498 Ft	1 944 700 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 858 136 Ft	129 968 634 Ft	86 275 045 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	3 630 115 Ft	12 088 926 Ft	10 415 880 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	10 415 880 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	215 000 Ft	116 037 Ft	16 847 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 840 561 Ft	24 288 741 Ft	9 665 524 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 055 561 Ft	24 404 778 Ft	9 682 371 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	982 000 Ft	833 053 Ft	778 321 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	982 000 Ft	833 053 Ft	778 321 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	1 732 888 Ft	3 376 568 Ft	2 056 704 Ft
37	Vásárolt élelmezés (K332)	946 000 Ft	788 028 Ft	764 229 Ft
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 345 000 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	502 000 Ft	2 196 643 Ft	600 197 Ft
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 018 000 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	502 000 Ft	436 050 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0 Ft	16 311 093 Ft	10 254 898 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	69 166 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 543 888 Ft	23 174 332 Ft	14 112 078 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	116 215 Ft	80 387 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0 Ft	116 215 Ft	80 387 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 533 509 Ft	12 472 822 Ft	5 005 379 Ft
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	212 000 Ft	212 000 Ft
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)	0 Ft	4 795 Ft	4 795 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 Ft	268 191 Ft	247 750 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 538 509 Ft	12 957 808 Ft	5 469 924 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 119 958 Ft	61 486 186 Ft	30 123 081 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	11 148 736 Ft	21 052 972 Ft	15 191 310 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	10 197 310 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	4 901 000 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 148 736 Ft	21 052 972 Ft	15 191 310 Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	1 259 106 Ft	1 259 106 Ft
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0 Ft	7 149 587 Ft	4 564 081 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	8 408 693 Ft	5 823 187 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	69 403 851 Ft	96 828 877 Ft	96 578 877 Ft
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0 Ft	0 Ft	1 065 125 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	92 313 752 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	900 000 Ft	3 697 610 Ft	2 820 305 Ft
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	2 810 305 Ft
190	Tartalékok (K513)	4 204 960 Ft	0 Ft	0 Ft
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	74 508 811 Ft	108 935 180 Ft	105 222 369 Ft
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	2 827 716 Ft	2 827 716 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	763 534 Ft	763 484 Ft
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0 Ft	3 591 250 Ft	3 591 200 Ft
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	128 265 756 Ft	338 367 748 Ft	250 818 885 Ft

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 088 329 Ft	88 088 329 Ft	88 088 329 Ft
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	41 248 730 Ft	43 671 447 Ft	43 671 447 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	48 593 348 Ft	55 574 074 Ft	55 574 074 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	4 599 869 Ft	4 599 869 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	178 130 407 Ft	193 133 719 Ft	193 133 719 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0 Ft	198 266 810 Ft	109 103 964 Ft
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	16 336 Ft
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	292 156 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	4 089 900 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	95 308 847 Ft
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0 Ft	0 Ft	3 396 725 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	178 130 407 Ft	391 400 529 Ft	302 237 683 Ft
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 Ft	1 244 600 Ft	1 244 600 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	1 244 600 Ft	1 244 600 Ft
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	650 000 Ft	1 247 808 Ft	750 965 Ft
110	ebből: építményadó (B34)	0 Ft	0 Ft	3 000 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	747 965 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	1 566 549 Ft	9 398 228 Ft	6 308 082 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	6 308 082 Ft
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	1 000 000 Ft	2 778 041 Ft	1 111 743 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	1 111 743 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 566 549 Ft	12 176 269 Ft	7 419 825 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0 Ft	639 151 Ft	251 294 Ft
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0 Ft	0 Ft	60 245 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	81 500 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 216 549 Ft	14 063 228 Ft	8 422 084 Ft
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0 Ft	7 618 Ft	5 807 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	650 000 Ft	1 693 630 Ft	1 383 690 Ft
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0 Ft	0 Ft	585 086 Ft
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	250 000 Ft	420 307 Ft	400 056 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	162 000 Ft	203 538 Ft	82 748 Ft
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0 Ft	0 Ft	145 Ft
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0 Ft	0 Ft	40 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	162 000 Ft	203 538 Ft	82 748 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	2 716 Ft	2 716 Ft
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000 Ft	2 022 974 Ft	2 022 974 Ft
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0 Ft	0 Ft	343 245 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	2 062 000 Ft	4 400 783 Ft	3 947 991 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	183 408 956 Ft	411 109 140 Ft	315 852 358 Ft

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 670 400 Ft	38 424 671 Ft	35 500 537 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000 Ft	5 115 718 Ft	5 115 718 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	532 800 Ft	586 245 Ft	586 245 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 320 000 Ft	2 797 842 Ft	2 797 842 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0 Ft	1 117 531 Ft	1 117 531 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	38 923 200 Ft	48 042 007 Ft	45 117 873 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	505 608 Ft	519 654 Ft	519 654 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	505 608 Ft	519 654 Ft	519 654 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 428 808 Ft	48 561 661 Ft	45 637 527 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	8 687 522 Ft	8 089 207 Ft	8 089 207 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	8 089 207 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	148 934 Ft	148 934 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	917 900 Ft	2 065 776 Ft	2 011 853 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	917 900 Ft	2 214 710 Ft	2 160 787 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 804 900 Ft	1 414 900 Ft	1 395 989 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	509 575 Ft	509 575 Ft	448 028 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 314 475 Ft	1 924 475 Ft	1 844 017 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	265 300 Ft	418 226 Ft	348 667 Ft
37	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000 Ft	537 000 Ft	495 658 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 200 Ft	85 200 Ft	85 200 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 083 945 Ft	5 133 086 Ft	5 106 794 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	64 309 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 984 445 Ft	6 173 512 Ft	6 036 319 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 500 Ft	480 500 Ft	151 041 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	480 500 Ft	480 500 Ft	151 041 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 344 050 Ft	2 103 536 Ft	1 970 663 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	389 021 Ft	373 038 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 344 050 Ft	2 492 557 Ft	2 343 701 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 041 370 Ft	13 285 754 Ft	12 535 865 Ft
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	50 000 Ft	47 953 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	108 000 Ft	107 500 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	13 000 Ft	12 947 Ft
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0 Ft	171 000 Ft	168 400 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 157 700 Ft	70 107 622 Ft	66 430 999 Ft

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	168 910 Ft	168 910 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	314 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	14 500 Ft	14 500 Ft	302 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	14 500 Ft	14 500 Ft	302 Ft
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0 Ft	1 834 832 Ft	1 834 832 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	14 500 Ft	2 018 556 Ft	2 004 044 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 500 Ft	2 018 556 Ft	2 004 044 Ft

8. melléklet

*Sorszám*	*Hitelszerződés száma*	*Belföldi-/külföldi kötelezettség*	*Megnevezés*	*Kölcsönszerződés szerinti összeg*	*Nyitóállomány 2017.01.01.*	*2017.12.31-én fennálló hitelállomány*
1.	-	Belföldi kötelezettség	-	0	0	0
2.	-	Külföldi kötelezettség	-	0	0	0

9. melléklet

Kétújfalu község Önkormányzat

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	315 852 358 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	250 818 885 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	65 033 473 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 563 925 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 411 214 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-64 847 289 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	186 184 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	186 184 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	186 184 Ft

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 004 044 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 430 999 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 426 955 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 089 066 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 089 066 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 662 111 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 662 111 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 662 111 Ft

10. melléklet

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	3 022 600 Ft	3 022 600 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10)	3 022 600 Ft	3 022 600 Ft	0 Ft	0 Ft
27	II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 244 600 Ft	0 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)	1 244 600 Ft	0 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39)	4 267 200 Ft	3 022 600 Ft	1 244 600 Ft	0 Ft
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	84 328 Ft	84 328 Ft	0 Ft	0 Ft
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000 Ft	915 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft
43	Szociális ágazati összevont pótlék	1 616 521 Ft	1 616 521 Ft	0 Ft	0 Ft
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 694 000 Ft	11 694 000 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 190 466 Ft	0 Ft	9 534 Ft
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)	1 200 000 Ft	1 190 466 Ft	0 Ft	9 534 Ft
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	394 914 Ft	394 914 Ft	0 Ft	0 Ft
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	106 755 Ft	106 755 Ft	0 Ft	0 Ft
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 075 600 Ft	1 075 600 Ft	0 Ft	0 Ft
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	1 468 000 Ft	1 468 000 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)	22 907 318 Ft	21 568 184 Ft	1 244 600 Ft	94 534 Ft