Kétújfalu község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 14Kétújfalu község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-14-tól
Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra és intézményére terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 443 122 698 Ft
- finanszírozási bevételek 157 799 536 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 600 922 234 Ft
- költségvetési kiadások 529 641 352 Ft
- finanszírozási kiadások 71 280 882 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 600 922 234 Ft
(2) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 2 949 536 Ft
- finanszírozási bevételek 67 119 675 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 70 069 211 Ft
- költségvetési kiadások 70 069 211 Ft
- finanszírozási kiadások 0 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 70 069 211 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
- Az önkormányzat működési bevételei 443 122 698 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 292 612 458 Ft
Közhatalmi bevételek 147 808 708 Ft
Működési bevételek 2 701 532 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 157 799 536 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 157 799 536 Ft
(2) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2.§ (2) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2.5. melléklete, a 2.§ (2) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2.5. melléklete tartalmazza:
(1) A KÖH működési bevételei 2 949 536 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 0 Ft
Működési bevételek 2 949 536 Ft
(2)A KÖH finanszírozási bevétele 67 119 675 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 3 366 675 Ft
Fenntartói finanszírozás 63 753 000 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
- Az önkormányzat működési kiadásai 511 942 904 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 35 429 538 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 6 127 698 Ft
Dologi kiadások 64 537 848 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 973 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások: 397 874 820 Ft
Felhalmozási kiadásai: 17 698 448 Ft
ezen belül
Beruházások 16 174 448 Ft
Felújítások 1 524 000 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 71 280 882 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 7 527 882 Ft
Finanszírozás 63 753 000 Ft
(2) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2.§ (2) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2.5 melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 70 069 211 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 46 041 718 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 8 978 135 Ft
Dologi kiadások 15 049 358 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.5 melléklete tartalmazza a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési, felhalmozási egyenlege – 86 518 654 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020.-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 16 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Klózer Gyula Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. március 14.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 292612458 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 147808708 |
B4 | Működési bevételek | 2701532 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 443122698 | |
1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 95340183 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 2332580 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 1120000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 1187628 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 964750 | |
KÖH | 54273000 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 34341725 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1120500 | |
B112 | Köznevelés támogatása | 48433650 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 59032243 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7973000 | |
Család és gyermekjóléti szolgálat | 6800000 | |
Szociális étkeztetés | 2878720 | |
Szociális segítés | 725000 | |
Személyi gondozás | 18150000 | |
Gyermekétkeztetés | 21404283 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1101240 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 88006382 |
Területalapú | 409588 | |
VP-s pályázat | 13414003 | |
EFOP332 | 11248571 | |
EFOP153 | 28167330 | |
EFOP392 | 21626908 | |
OEP | 4459200 | |
Elkülönített állami pénzalaptól | 8680782 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4869462 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 790822 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 145767876 |
Helyi iparűzési adó | 145767876 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 1250010 |
1.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
VP | 13414003 | |
EFOP332 | 11248571 | |
EFOP153 | 28167330 | |
EFOP392 | 21626908 | |
Összesen | 74456812 | |
2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 35429538 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 6127698 |
K3 | Dologi kiadások | 64537848 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7973000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 397874820 |
K6 | Beruházások | 16174448 |
K7 | Felújítások | 1524000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 529641352 | |
2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Egyéb tárgyi eszköz VP-s pályázat | 11735786 | |
ÁFA VP-s pályázat | 3168662 | |
Efop 153 Egyéb gép,berendezés | 1000000 | |
Efop 153 Egyéb gép,berendezés ÁFA | 270000 | |
Beruházás összesen | 16174448 | |
Közösségi terek felújítása EFOP153 | 1200000 | |
ÁFA EFOP153 | 324000 | |
Felújítás összesen | 1524000 | |
2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 7973000 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás,gyermekétkeztetés | ||
ÖSSZESEN | 7973000 | |
2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 240 552 466 | |
- Céltartalék: | 2 634 478 | |
Önerő KÖH felújítás | 2 634 478 | |
Céltartalék | 49 537 143 | |
ebből: | ||
Óvoda terasz | 482 143 | |
megbízási díjak | 6 155 000 | |
veszélyes fák | 1 000 000 | |
járdák | 12 000 000 | |
focipálya | 3 500 000 | |
tópart | 2 000 000 | |
játszótér | 500 000 | |
vízelvezetés | 5 000 000 | |
temető | 2 000 000 | |
Füzes ingatlan | 3 000 000 | |
Berkecz B. | 1 200 000 | |
Kultúrház | 2 000 000 | |
szemét eltakarítás | 500 000 | |
Roma emlékmű | 200 000 | |
Tartalék mindösszesen: | 292 724 087 | |
2.4. melléklet a 1/2019.(III.14) önkormányzati rendelethez | |||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Kiadás | |
Eredeti előirányzat | |||
EFOP 3.9.2 | EFOP 3.9.2 | 21 626 908 | |
EFOP 3.3.2 | EFOP 3.3.2 | 11 248 571 | |
VP | Erőgép | 14 904 448 | |
EFOP 1.5.3 | EFOP 1.5.3 | 28 167 330 | |
75 947 257 Ft | |||
2.5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai és bevételei | ||
adatok Ft | ||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Rovatrend | |
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 40 908 356 Ft |
Béren kívüli juttatások 149000Ft/év/fő | K1107 | 1 887 334 Ft |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 384 020 Ft |
Egyéb költségtérítés /bankköltségekhez hozzájárulás 12000 Ft/fő/év, | K1110 | 132 000 Ft |
Jubileumi jutalom /1fő 4havi/ | K1 | 1 224 400 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 45 536 110 Ft |
Megbízási díj 1fő | K12 | 505 608 Ft |
Személyi juttatások | K1 | 46 041 718 Ft |
Szociális hj.adó | K211 | 8 978 135 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 978 135 Ft |
Szakmai anyagok /szaklapok,könyv/ | K311 | 39 400 Ft |
Üzemeltetési anyagok/ toner,irodaszer,tisztítószer,kávé,cukor,tej,egyéb anyag 50eFt/ | K312 | 961 320 Ft |
Készletbeszerzés | K31 | 1 000 720 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele/riasztó távfelügyelet,internet,fénym.díj,winszoc,webbizt.,tárhely,dig.térkép,dig.igazolvány,egyéb 50eFt/ | K321 | 1 687 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 365 944 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 052 944 Ft |
Közüzemi díjak /vízdíj,áramdíj/ | K331 | 379 417 Ft |
Karbantartás, kisjavítás | K334 | 1 415 300 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü.,szakmai segítő,+1fő) | K336 | 1 660 003 Ft |
Egyéb szolgáltatások /belső ell, bankktg.,biztosítás, anyakönyves képzés,közszolgálati egyetem,bélyeg,tűz és munkavédelem,kéményseprés,egyéb szolg.151eFt/ | K337 | 5 789 287 Ft |
Szolgáltatások kiadásai | K33 | 9 244 007 Ft |
ÁFA | K351 | 2 731 687 Ft |
Egyéb dologi kiadás | K355 | 20 000 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 2 751 687 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 15 049 358 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70 069 211 Ft | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Rovatrend | |
Kamatbevétel | B408 | 140 Ft |
Szolg.ellenértéke (tűz és munkavédelmi szolgáltatás továbbszámlázása önkormányzatoknak) | B402 | 2 949 396 Ft |
Működési bevétel | B4 | 2 949 536 Ft |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
Irányító szervi támogatás | B816 | 54 273 000 Ft |
Ebr42pályázat kiegyenlítő bérrendezés | B816 | 9 480 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | B8 | 63 753 000 Ft |
Pénzmaradvány | B9 | 3 366 675 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70 069 211 Ft | |
3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 292612458 | 292612458 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 147808708 | 147808708 | ||
B4 | Működési bevételek | 2701532 | 2701532 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 443122698 | 443122698 | 0 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 35429538 | 32939538 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 6127698 | 5642148 | ||
K3 | Dologi kiadások | 64537848 | 27432210 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7973000 | 7973000 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 397874820 | 393914820 | 3960000 | |
K6 | Beruházások | 16174448 | 14904448 | ||
K7 | Felújítások | 1524000 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 529641352 | 482806164 | 3960000 | 0 | |
4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 292612458 | K1 | Személyi juttatások | 35429538 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 6127698 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 147808708 | K3 | Dologi kiadások | 64537848 |
B4 | Működési bevételek | 2701532 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7973000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 397874820 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 443122698 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 511942904 | ||
működési egyenleg | -68820206 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 16174448 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 1524000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17698448 | ||
felhalmozási egyenleg | -17698448 | ||||
összesen | -86518654 | ||||
5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 157799536 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 157799536 | ||
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 7527882 | |
K915 | Köh finanszírozás | 63753000 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 71280882 | ||
6. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | ||
7. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 | |
8. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | |||
adatok Ft | |||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg | |
ÖSSZESEN | 0 | ||
9. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | ||||
1. évben | 2. évben | 3.évben | |||||
Helyi adók | 147808708 | 147808708 | 147808708 | 147808708 | 591234832 | ||
Saját bevételek összesen | 147808708 | 147808708 | 147808708 | 147808708 | 591234832 | ||
Saját bevételek 50 %-a | 73904354 | 73904354 | 73904354 | 73904354 | 295617416 | ||
Felvett hitel,kölcsön | |||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felvett hitel,kölcsön | |||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 73904354 | 73904354 | 73904354 | 73904354 | 295617416 | ||
10. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 95340183 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 27411942 |
B112 | Köznevelés támogatása | 48433650 | K1107 | Közlekedési ktg.térítés | 442800 |
K111 | Egyéb juttatás | 270000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 59032243 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 7304796 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 0 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 204606076 | K1 | Személyi juttatások | 35429538 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 88006382 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6127698 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 292612458 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 790822 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 145767876 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 5270108 |
B354 | Gépjárműadók | 1250010 | K31 | Készletbeszerzés | 5270108 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 147017886 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 410644 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 0 | K321 | Informatikai szolg. | 156000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 147808708 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 566644 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1009467 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 1241250 | |||
B406 | Kiszámlázott áfa | 445695 | |||
B408 | Kamat bevételek | 5120 | K331 | Közüzemi díjak | 1821119 |
B4 | Működési bevételek | 2701532 | K332 | Vásárolt élelmezés | 867118 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 2332008 |
K335 | Közvetített szolg. | 460860 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 2829120 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 36910630 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 45220855 | |||
K351 | ÁFA | 13480241 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K35 | Különféle befizetések | 13480241 | |||
K3 | Dologi kiadások | 64537848 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 7973000 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7973000 | |||
K506 | Egyéb műk.c.tám áh-n belülre | 101190733 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 3960000 | |||
K513 | Tartalékok | 292724087 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 397874820 | |||
K6 | Beruházások | 16174448 | |||
K7 | Felújítás | 1524000 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 443122698 | K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 529641352 |
11. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||
Induló pénzkészlet | 154 877 798 | 155 662 475 | 166 396 762 | 174 024 165 | 183 638 084 | 220 661 843 | 127 524 313 | 51 200 401 | 26 990 089 | 12 437 585 | 23 880 048 | 25 517 155 | |||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 204 606 076 | 7 537 221 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 15 844 745 | ||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 88 006 382 | 7 333 865 | 7 333 865 | 15 255 411 | 5 648 895 | 9 150 222 | 4 512 555 | 11 250 444 | 256 899 | 10 000 000 | 7 748 360 | 3 256 978 | 6 258 888 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 147 808 708 | 258 955 | 658 955 | 325 655 | 0 | 75 855 000 | 1 252 150 | 255 855 | 455 652 | 32 849 031 | 0 | 0 | 35 897 455 | ||||||
Működési bevételek | 2 701 532 | 324 | 324 | 1 288 | 455 000 | 188 950 | 615 400 | 658 990 | 537 149 | 155 600 | 87 677 | 415 | 415 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Önkormányzat összesen: | 443 122 698 | 15 130 365 | 26 115 555 | 33 704 765 | 24 226 306 | 103 316 583 | 24 502 516 | 30 287 700 | 19 372 111 | 61 127 042 | 25 958 448 | 21 379 804 | 58 001 503 | ||||||
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||
Személyi juttatások | 35 429 538 | 2 428 545 | 2 428 545 | 3 925 877 | 3 256 410 | 3 256 410 | 3 125 777 | 4 152 540 | 3 141 253 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 546 | ||||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 6 127 698 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 1 402 714 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | ||||||
Dologi kiadás | 64 537 848 | 2 987 144 | 1 987 451 | 11 255 641 | 2 365 978 | 3 256 415 | 4 559 754 | 18 951 455 | 4 081 171 | 4 115 877 | 3 267 441 | 6 254 666 | 1 454 855 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 973 000 | 250 000 | 100 000 | 255 845 | 310 000 | 100 000 | 1 274 516 | 680 000 | 2 680 000 | 455 125 | 140 000 | 655 400 | 1 072 114 | ||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 3 960 000 | 960 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 101 190 733 | 8 250 455 | 10 435 728 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | ||||||
tartalék | 292 724 087 | 1 000 000 | 50 000 000 | 100 000 000 | 55 000 000 | 25 000 000 | 60 000 000 | 1 724 087 | |||||||||||
beruházás | 16 174 448 | 16 174 448 | |||||||||||||||||
felújítás | 1 524 000 | 1 524 000 | |||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: | 529 641 352 | 14 345 688 | 15 381 268 | 26 077 362 | 14 612 387 | 66 292 824 | 117 640 046 | 106 611 612 | 43 582 423 | 75 679 546 | 14 515 985 | 19 742 697 | 13 635 514 | ||||||
Záró pénzeszköz | 155 662 475 | 166 396 762 | 174 024 165 | 183 638 084 | 220 661 843 | 127 524 313 | 51 200 401 | 26 990 089 | 12 437 585 | 23 880 048 | 25 517 155 | 69 883 144 | |||||||
12. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2019 év | 2020.év | 2021.év | 2022.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 | ||