Kétújfalu község képviselő testületének 6/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Kétújfalu község képviselő testületének 6/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-31-tól
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya, címrend
1.§
- A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint intézményére terjed ki.
- Az önkormányzat címrendje:
- Kétújfalu község Önkormányzat
- Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
- Kétújfalu község Önkormányzat
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
2.§
599 724 411 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
500 134 401 Ft költségvetési bevétellel,
11 376 711 Ft finanszírozási bevétellel,
331 273 613 Ft költségvetési kiadással,
85 721 938 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
157 799 536 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
314 745 492 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
147 977 458 Ft közhatalmi bevétellel,
31 398 558 Ft felhalmozási célú bevétellel,
6 012 893 Ft működési bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
3 848 295 Ft maradvány igénybevételével,
7 527 882 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
112 968 804 Ft személyi jellegű kiadással,
17 341 440 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
62 308 565 Ft dologi jellegű kiadással,
15 481 173 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
115 156 885 Ft egyéb működési célú kiadással,
8 016 746 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
7 894 103 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
85 721 938 Ft irányító szervi támogatással
fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását
511 336 119 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
493 443 695 Ft költségvetési bevétellel,
7 714 066 Ft finanszírozási bevétellel,
257 636 287 Ft költségvetési kiadással,
85 721 938 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
157 799 536 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
311 050 046 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
147 977 458 Ft közhatalmi bevétellel,
31 398 558 Ft felhalmozási célú bevétellel,
3 017 633 Ft működési bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
186 184 Ft maradvány igénybevételével,
7 527 882 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
62 744 386 Ft személyi jellegű kiadással,
8 104 105 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
48 187 495 Ft dologi jellegű kiadással,
15 481 173 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
115 156 885 Ft egyéb működési célú kiadással,
7 962 246 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
7 894 103 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
85 721 938 Ft irányító szervi támogatással
fogadja el.
(2) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását
88 388 292 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
6 690 706 Ft költségvetési bevétellel,
3 662 111 Ft finanszírozási bevétellel,
73 637 326 Ft költségvetési kiadással,
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
3 695 446 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
2 995 260 Ft működési bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
3 662 111 Ft maradvány igénybevételével,
Költségvetési kiadáson belül:
50 224 418 Ft személyi jellegű kiadással,
9 234 338 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
14 121 070 Ft dologi jellegű kiadással,
54 500 Ft felhalmozási kiadással
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 157 799 536 Ft-tal hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait, bevételeit a 17. melléklet tartalmazza.
Beruházások, felújítások
5.§
Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 1 861 129 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 6 101 117 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6.§
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8.§
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9.§
Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10.§
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11.§
Az önkormányzat létszáma 62 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. §
A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.
Klózer Gyula Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
Létszám kimutatás | ||||||||||
Intézmény | ||||||||||
Közalkalmazott | Köztisztviselő | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Polgármester | Alpolgármester | összes foglalkozt. létszám | ||||
Önkormányzat | 1,00 | 3,00 | 44,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 | ||||
Közös Hivatal | 11,00 | 1,00 | 12,00 | |||||||
Összesen: | 1,00 | 11,00 | 4,00 | 44,00 | 1,00 | 1,00 | 62,00 | |||
2. melléklet 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||||
Egyszerűsített mérleg | |||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | ||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 121 774 | 0 | 121 774 | ||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 121 774 | 0 | 121 774 | ||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 281 627 361 | 0 | 284 953 573 | ||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 097 792 | 0 | 9 103 475 | ||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 290 725 153 | 0 | 294 057 048 | ||
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 201 415 | 0 | 201 415 | ||
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 201 415 | 0 | 201 415 | ||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 201 415 | 0 | 201 415 | ||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 236 037 987 | 0 | 228 626 035 | ||
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 236 037 987 | 0 | 228 626 035 | ||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 236 037 987 | 0 | 228 626 035 | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 527 086 329 | 0 | 523 006 272 | ||
C/II/1 Forintpénztár | 89 500 | 0 | 78 690 | ||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 89 500 | 0 | 78 690 | ||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 25 249 533 | 0 | 186 998 566 | ||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 4 203 035 | 0 | 2 258 777 | ||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 29 452 568 | 0 | 189 257 343 | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 29 542 068 | 0 | 189 336 033 | ||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 3 926 137 | 0 | 8 965 001 | ||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 310 944 | 0 | 171 518 | ||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 3 395 411 | 0 | 8 462 531 | ||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 219 782 | 0 | 330 952 | ||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 328 432 | ||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 85 521 | ||
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 16 669 | ||
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 42 | ||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 226 200 | ||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 926 137 | 0 | 9 293 433 | ||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 2 273 487 | 0 | 8 763 959 | ||
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 2 273 487 | 0 | 8 524 860 | ||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 239 099 | ||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 7 167 699 | 0 | 140 000 | ||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 4 602 987 | 0 | 2 915 699 | ||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 14 044 173 | 0 | 11 819 658 | ||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 17 970 310 | 0 | 21 113 091 | ||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -170 419 | 0 | -469 180 | ||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -170 419 | 0 | -469 180 | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -170 419 | 0 | -469 180 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 574 428 288 | 0 | 732 986 216 | ||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 426 087 300 | 0 | 426 087 300 | ||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 30 489 069 | 0 | 30 489 069 | ||
G/IV Felhalmozott eredmény | 126 678 843 | 0 | 109 224 639 | ||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -17 454 204 | 0 | 158 968 051 | ||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 565 801 008 | 0 | 724 769 059 | ||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 7 894 103 | 0 | 7 527 882 | ||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 7 894 103 | 0 | 7 527 882 | ||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 7 894 103 | 0 | 7 527 882 | ||
H/III/1 Kapott előlegek | 733 177 | 0 | 555 260 | ||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 134 015 | ||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 733 177 | 0 | 689 275 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 627 280 | 0 | 8 217 157 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 574 428 288 | 0 | 732 986 216 | ||
3. melléklet 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||
Maradványkimutatás | |||
Megnevezés | Összeg | ||
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 493 443 695 | ||
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 257 636 287 | ||
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 235 807 408 | ||
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 7 714 066 | ||
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 85 721 938 | ||
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -78 007 872 | ||
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 157 799 536 | ||
C) Összes maradvány (=A+B) | 157 799 536 | ||
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 157 799 536 | ||
Kiadások | |||||||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | |||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 404 000 | 54 501 191 | 54 076 662 | 99,22% | ||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 296 000 | 84 810 | 72 000 | 84,90% | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 76 720 | 76 720 | 100,00% | ||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 200 000 | 0 | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 142 465 | 142 465 | 100,00% | ||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 7 900 000 | 54 805 186 | 54 367 847 | 99,20% | ||||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 343 236 | 6 763 236 | 6 754 796 | 99,88% | ||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 238 461 | 1 203 198 | 97,15% | ||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 419 190 | 418 545 | 99,85% | ||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 343 236 | 8 420 887 | 8 376 539 | 99,47% | ||||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 243 236 | 63 226 073 | 62 744 386 | 99,24% | ||||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 738 431 | 8 105 511 | 8 104 102 | 99,98% | ||||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 179 670 | 301 320 | 292 146 | 96,96% | ||||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 705 061 | 10 482 790 | 10 101 335 | 96,36% | ||||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 884 731 | 10 784 110 | 10 393 481 | 96,38% | ||||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 872 000 | 872 000 | 794 055 | 91,06% | ||||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 872 000 | 872 000 | 794 055 | 91,06% | ||||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 631 888 | 2 431 336 | 2 287 734 | 94,09% | ||||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 974 384 | 989 683 | 807 929 | 81,64% | ||||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 8 630 184 | 2 684 987 | 1 448 097 | 53,93% | ||||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 395 275 | 680 719 | 679 272 | 99,79% | ||||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 11 559 320 | 24 903 496 | 24 885 474 | 99,93% | ||||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 23 191 051 | 31 690 221 | 30 108 506 | 95,01% | ||||
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 20 000 | 18 978 | 94,89% | ||||
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 20 000 | 18 978 | 94,89% | ||||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 820 142 | 14 824 762 | 6 773 259 | 45,69% | ||||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 105 000 | 99 216 | 94,49% | ||||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 825 142 | 14 929 762 | 6 872 475 | 46,03% | ||||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 36 772 924 | 58 296 093 | 48 187 495 | 82,66% | ||||
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 9 383 180 | 15 538 080 | 15 481 173 | 99,63% | ||||
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 9 383 180 | 15 538 080 | 15 481 173 | 99,63% | ||||
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 995 000 | 1 995 000 | 100,00% | ||||
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 1 995 000 | 1 995 000 | 100,00% | ||||
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 100 644 748 | 109 587 583 | 109 201 760 | 99,65% | ||||
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 0 | 4 110 125 | 3 960 125 | 96,35% | ||||
187 | Tartalékok (K513) | 8 084 833 | 150 417 938 | 0 | 0,00% | ||||
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 108 729 581 | 266 110 646 | 115 156 885 | 43,27% | ||||
192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 177 717 | 177 717 | 100,00% | ||||
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 6 382 253 | 1 362 148 | 21,34% | ||||
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 1 676 691 | 321 264 | 19,16% | ||||
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 8 236 661 | 1 861 129 | 22,60% | ||||
198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 4 804 029 | 4 804 029 | 100,00% | ||||
201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 297 088 | 1 297 088 | 100,00% | ||||
202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 6 101 117 | 6 101 117 | 100,00% | ||||
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 171 867 352 | 425 614 181 | 257 636 287 | 60,53% | ||||
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 0 | 7 894 103 | 7 894 103 | 100,00% | ||||
22 | központi,irányítószervi támogatások | 55 724 235 | 85 721 938 | 85 721 938 | 100,00% | ||||
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 55 724 235 | 85 721 938 | 85 721 938 | 100,00% | ||||
Bevételek | ||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 96 239 589 | 96 261 915 | 96 261 915 | 100% | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 45 070 900 | 45 622 034 | 45 622 034 | 100% | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 69 533 052 | 70 369 094 | 70 369 094 | 100% | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100% | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 6 832 179 | 6 832 179 | 100% | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 1 430 750 | 1 430 750 | 100% | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 212 643 541 | 222 315 972 | 222 315 972 | 100% | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 4 527 046 | 89 504 549 | 88 734 074 | 99% | |
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 167 559 | ||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 21 748 518 | ||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 563 144 | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 4 478 300 | ||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 60 631 425 | ||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 145 128 | ||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 217 170 587 | 311 820 521 | 311 050 046 | 100% | |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 31 546 028 | 31 398 558 | 100% | |
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 23 536 382 | ||
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 6 707 001 | ||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 1 155 175 | ||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 31 546 028 | 31 398 558 | 100% | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 650 000 | 962 340 | 790 822 | 82% | |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 790 822 | ||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 6 000 000 | 154 039 900 | 145 767 876 | 95% | |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 145 767 876 | ||
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 1 000 000 | 1 150 713 | 1 250 010 | 109% | |
146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 250 010 | ||
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 7 000 000 | 155 190 613 | 147 017 886 | 95% | |
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 480 710 | 168 750 | 35% | |
183 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 137 945 | ||
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 7 650 000 | 156 633 663 | 147 977 458 | 94% | |
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 1 420 000 | 1 620 913 | 1 415 610 | 87% | |
189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 406 143 | ||
201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 189 000 | 285 887 | 282 092 | 99% | |
203 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081) | 0 | 11 994 | 0 | 0% | |
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 162 000 | 153 310 | 4 881 | 3% | |
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 162 000 | 165 304 | 4 881 | 3% | |
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 1 000 000 | 1 549 737 | 1 315 050 | 85% | |
221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 45 200 | ||
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 2 771 000 | 3 621 841 | 3 017 633 | 83% | |
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 227 591 587 | 503 622 053 | 493 443 695 | 98% | |
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 186 184 | 186 184 | 100% | |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 186 184 | 186 184 | 100% | |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 7 527 882 | 7 527 882 | 100% | |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 7 714 066 | 7 714 066 | 100% | |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 7 714 066 | 7 714 066 | 100% | |
Beruházások | |||||||
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |||||||
profi alumínium pavilon,rendezvénysátor TOP-5.3.1 5db | 303 150,00 | ||||||
Lapos,árszorzós mérleg (zöldség értékesítéshez) | 28 000,00 | ||||||
Stihl motorfűrész | 155 000,00 | ||||||
álló ventilátor/önkormányzat | 5 118,00 | ||||||
szártépő mulcsúzó | 350 000,00 | ||||||
benzinmotoros szivattyú | 155 000,00 | ||||||
tüzelőberendezés | 141 732,00 | ||||||
sarokcsiszoló | 10 551,00 | ||||||
2db fűnyíró | 110 000,00 | ||||||
bojler | 27 795,00 | ||||||
3 db bosch MFQ 36460 tálas mixer | 30 921,00 | ||||||
zanussi zrt 18100 wa kombinált hűtőszekrény | 44 881,00 | ||||||
1 362 148 | |||||||
Informatikai eszközök | |||||||
Laptop | 154 331 | ||||||
Külső merevlemez | 23 386 | ||||||
177 717 | |||||||
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 1 539 865 | ||||||
ÁFA összesen | 321 264 | ||||||
Beruházások ÁFA-val összesen | 1 861 129 | ||||||
Felújítások | ||||||
Épületek felújítása | ||||||
kazánkémény felújítás | 1442681 | |||||
önerő | 2381357 | |||||
Kultúrház belső festési munkái | 979991 | |||||
Összesen | 4 804 029 | |||||
Felújítások (nettó) | 4 804 029 | |||||
ÁFA összesen | 1 297 088 | |||||
Felújítások ÁFA-val összesen | 6 101 117 | |||||
8. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések | ||||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet | |||||
Kötelezettség | Részesedés | |||||
Összesen | 0 | 0 | ||||
9 melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Közvetett támogatások | ||||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||||
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése | 0 | ||||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||||
3. | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 288 689 | ||||
helyi gépjármű adó | 288 689 | |||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege | 0 | ||||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||
6. | Összesen: | 0 | ||||
Előirányzat felhasználás | |||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 86 508 556 | 26 968 586 | 22 129 057 | 30 406 980 | 27 615 761 | 23 186 749 | 22 182 484 | 24 747 229 | 23 652 322 | 23 652 322 | 311 050 046 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 7 360 000 | 0 | 0 | 0 | 6 961 952 | 0 | 16 954 546 | 79 388 | 0 | 42 672 | 31 398 558 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 3 717 814 | 138 347 | 962 890 | 390 104 | 4 389 714 | 337 413 | 37 588 829 | 159 085 | 0 | 100 293 262 | 147 977 458 | ||
B4 | Működési bevételek | 0 | 587 719 | 0 | 78 138 | 442 798 | 244 253 | 148 781 | 139 248 | 626 096 | 208 765 | 93 490 | 448 345 | 3 017 633 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 186 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 527 882 | 7 714 066 | |
B1-B8 | Bevételek összesen | 0 | 98 360 273 | 0 | 27 185 071 | 23 534 745 | 31 041 337 | 39 116 208 | 23 663 410 | 77 351 955 | 25 194 467 | 23 745 812 | 131 964 483 | 501 157 761 | |
K1 | Személyi juttatások | 15 151 182 | 5 126 666 | 4 807 039 | 5 133 332 | 5 317 707 | 5 842 840 | 5 215 007 | 5 316 535 | 5 417 039 | 5 417 039 | 62 744 386 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 926 975 | 711 930 | 595 237 | 619 285 | 624 137 | 777 451 | 674 708 | 764 907 | 704 736 | 704 736 | 8 104 102 | |||
K3 | Dologi kiadások | 5 333 470 | 3 308 767 | 2 889 763 | 3 124 680 | 1 449 682 | 3 048 868 | 14 169 588 | 4 526 717 | 7 166 200 | 3 169 760 | 48 187 495 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 084 925 | 208 000 | 130 000 | 3 141 935 | 239 650 | 1 989 000 | 1 031 150 | 378 790 | 3 996 373 | 3 281 350 | 15 481 173 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29 492 149 | 11 147 470 | 4 928 000 | 14 772 114 | 10 419 068 | 3 734 500 | 14 117 613 | 9 497 726 | 8 371 623 | 8 676 622 | 115 156 885 | |||
K6 | Beruházások | 196 000 | 0 | 0 | 385 000 | 29 700 | 238 910 | 546 850 | 333 100 | 131 569 | 0 | 1 861 129 | |||
K7 | Felújítások | 0 | 1 832 205 | 0 | 3 024 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 555 | 6 101 117 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 26 413 993 | 0 | 5 054 137 | 2 807 000 | 0 | 6 593 033 | 2 286 000 | 12 515 274 | 7 450 093 | 11 301 204 | 11 301 204 | 85 721 938 | ||
K1-K9 | Kiadások összesen | 0 | 81 430 899 | 0 | 28 581 327 | 16 157 039 | 27 176 346 | 24 672 977 | 17 917 569 | 48 270 190 | 28 267 868 | 37 088 744 | 33 795 266 | 343 358 225 | |
Költségvetési hiány/többlet | 0 | 16 929 374 | 0 | -1 396 256 | 7 377 706 | 3 864 991 | 14 443 231 | 5 745 841 | 29 081 765 | -3 073 401 | -13 342 932 | 98 169 217 | 157 799 536 | ||
11 melléklet 5 /2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||||
Több éves kihatással járó feladatok teljesítése | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | 2018 | 2019. | 2020. | 2021. |
TOP 5.3.1. | 2340454 | 1031000 | 1309454 | ||
EFOP 3.9.2 | 22110883 | 483975 | 21626908 | ||
EFOP 3.3.2 | 13880192 | 2631621 | 11248571 | ||
EFOP 1.5.3 | 46172513 | 18 005 183 | 28 167 330 | 0 | 0 |
VP erőgép pályázat | 14904448 | 0 | 14 904 448 | ||
99 408 490 | 22 151 779 | 77 256 711 | 0 | 0 | |
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||
VP erőgép beszerzése | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 1 490 445 | 0 | 0 | 1 490 445 | |
EU-s forrás | 6 707 001 | 6 707 002 | 0 | 0 | 13 414 003 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 6 707 001 | 8 197 447 | 0 | 0 | 14 904 448 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dologi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások, felújítások | 0 | 14 904 448 | 0 | 0 | 14 904 448 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 14 904 448 | 0 | 0 | 14 904 448 | |
EFOP 3.9.2. | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 9 744 590 | 12 366 293 | 0 | 0 | 22 110 883 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 9 744 590 | 12 366 293 | 0 | 0 | 22 110 883 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 483 975 | 7 098 300 | 0 | 0 | 7 582 275 | |
Dologi jellegű | 0 | 14 528 608 | 0 | 0 | 14 528 608 | |
Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 483 975 | 21 626 908 | 0 | 0 | 22 110 883 | |
TOP 5.3.1 | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 2 340 454 | 0 | 0 | 0 | 2 340 454 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 2 340 454 | 0 | 0 | 0 | 2 340 454 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dologi jellegű | 646 000 | 1 309 454 | 0 | 0 | 1 955 454 | |
Beruházások, felújítások | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 385 000 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 1 031 000 | 1 309 454 | 0 | 0 | 2 340 454 | |
EFOP 1.5.3 | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 26 464 180 | 19 708 333 | 0 | 0 | 46 172 513 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 26 464 180 | 19 708 333 | 0 | 0 | 46 172 513 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 1 941 282 | 2 796 300 | 0 | 0 | 4 737 582 | |
Dologi jellegű | 16 063 901 | 22 577 030 | 0 | 0 | 38 640 931 | |
Beruházások, felújítások | 0 | 2 794 000 | 0 | 0 | 2 794 000 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 18 005 183 | 28 167 330 | 0 | 0 | 46 172 513 | |
EFOP 3.3.2 | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 5 709 020 | 8 171 172 | 0 | 0 | 13 880 192 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 5 709 020 | 8 171 172 | 0 | 0 | 13 880 192 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 976 808 | 4 158 424 | 0 | 0 | 5 135 232 | |
Dologi jellegű | 1 558 544 | 7 090 147 | 0 | 0 | 8 648 691 | |
Beruházások, felújítások | 96 269 | 0 | 0 | 0 | 96 269 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 2 631 621 | 11 248 571 | 0 | 0 | 13 880 192 | |
13. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet) | |||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat | |
nem releváns | 2018. | ||||||
2019. | |||||||
14. melléklet a 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Teljesítés |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96261915 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 54076662 |
B112 | Egyes köznevelési feladatok | 45622034 | K1107 | Béren kívüli juttatás | 72000 |
K1108 | Ruházati költség | 0 | |||
K1109 | Közlekedési | 76720 | |||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 142465 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 70369094 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6754796 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 1203198 |
B115 | Kiegészítő támogatások | 6832179 | K12 | Egyéb külső személyi juttatás | 418545 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 222315972 | K1 | Személyi juttatások | 62744386 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 88734074 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8104102 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 311050046 | K311 | Szakmai anyagok | 292146 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 31398558 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 145767876 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 10101335 |
B354 | Gépjárműadók | 1250010 | K31 | Készletbeszerzés | 10393481 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 790822 | K321 | Informatikai szolgáltatás | 0 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 168750 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 794055 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 147977458 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 794055 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1415610 | |||
B406 | Áfa | 282092 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 1315050 | |||
B408 | Kamat bevételek | 4881 | K331 | Közüzemi díjak | 2287734 |
B4 | Működési bevételek | 3017633 | K332 | Vásárolt élelmezés | 807929 |
K334 | Karbantartás | 1448097 | |||
K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 679272 | |||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 24885474 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 30108506 | |||
K351 | ÁFA | 6773259 | |||
K341 | Kiküldetés | 18978 | |||
K35 | Különféle befizetések | 6872475 | |||
K3 | Dologi kiadások | 48187495 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 15481173 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15481173 | |||
K5023 | Egyéb elvonások | 1995000 | |||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 109201760 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 3960125 | |||
K513 | Tartalékok | 0 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 115156885 | |||
K6 | Beruházások | 1861129 | |||
K7 | Felújítás | 6101117 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 493443695 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 257636287 |
15. melléklet a 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - 2018 | |||||
Értéktípus: Forint | |||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ESZKÖZÖK | |||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 527 086 329 | 523 006 272 | 99,23 | |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 121 774 | 121 774 | 100 | |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 121 774 | 121 774 | 100 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 121 774 | 121 774 | 100 | |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 290 725 153 | 294 057 048 | 101,15 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 281 627 361 | 284 953 573 | 101,18 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 1 | 2 422 673 | 242 267 300 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 281 627 360 | 282 530 900 | 100,32 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 9 097 792 | 9 103 475 | 100,06 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -24 | -24 | 100 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 9 097 816 | 9 103 499 | 100,06 | |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 201 415 | 201 415 | 100 | |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 201 415 | 201 415 | 100 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 201 415 | 201 415 | 100 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 236 037 987 | 228 626 035 | 96,86 | |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 236 037 987 | 228 626 035 | 96,86 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 236 037 987 | 228 626 035 | 96,86 | |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | ||||
I. Készletek | B/I | ||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 29 542 068 | 189 336 033 | 640,90 | |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 89 500 | 78 690 | 87,92 | |
III. Forintszámlák | C/III | 29 452 568 | 189 257 343 | 642,58 | |
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 17 970 310 | 21 113 091 | 117,49 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 3 926 137 | 9 293 433 | 236,71 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 14 044 173 | 11 819 658 | 84,16 | |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | -170 419 | -469 180 | 275,31 | |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 574 428 288 | 732 986 216 | 127,60 | |
FORRÁSOK | |||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 565 801 008 | 724 769 059 | 128,10 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 426 087 300 | 426 087 300 | 100 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 30 489 069 | 30 489 069 | 100 | |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 126 678 843 | 109 224 639 | 86,22 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -17 454 204 | 158 968 051 | -910,77 | |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 8 627 280 | 8 217 157 | 95,25 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 7 894 103 | 7 527 882 | 95,36 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 733 177 | 689 275 | 94,01 | |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 574 428 288 | 732 986 216 | 127,60 | |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | ||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | ||||
Használatban lévő készletek | L/3 | ||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | ||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | ||||
Függő követelések | L/6 | ||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | ||||
16. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019-2021.évi bevételei és kiadásai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 311 050 046 | 292 612 458 | 302 455 887 | 303 588 455 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 31 398 558 | 0 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 147 977 458 | 147 808 708 | 125 250 000 | 135 400 000 |
5. | Működési bevételek (=34+…+43) | 3 017 633 | 2 701 532 | 1 850 000 | 1 766 250 |
6. | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | 0 | 0 | ||
9. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | 493 443 695 | 443 122 698 | 429 555 887 | 440 754 705 |
12. | Összes bevétel | 493 443 695 | 443 122 698 | 429 555 887 | 440 754 705 |
Sor- | Kiadások | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1. | 2. | 4. | |||
3. | Személyi juttatások (=14+18) | 62 744 386 | 35429538 | 45 870 215 | 45 251 114 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 104 102 | 6127698 | 6 325 144 | 6 326 411 |
5. | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 48 187 495 | 64537848 | 49 582 144 | 51 255 121 |
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 15 481 173 | 7973000 | 7 900 000 | 7 995 410 |
7. | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | 115 156 885 | 397874820 | 319 878 384 | 329 926 649 |
11. | Beruházások | 1 861 129 | 16 174 448 | 0 | 0 |
12. | Felújítások | 6 101 117 | 1 524 000 | 0 | 0 |
13 | Megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 257 636 287 | 529 641 352 | 429 555 887 | 440 754 705 |
17. melléklet 5 /2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadások, bevételek 2018.
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 33 746 280 | 42 625 904 | 33 533 071 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 400 000 | 4 955 000 | 4 955 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 703 080 | 941 660 | 934 440 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 4 464 000 | 1 512 513 | 702 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 7 960 056 | 5 793 835 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 41 313 360 | 57 995 133 | 45 918 346 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 505 608 | 1 540 832 | 1 540 832 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 816 947 | 2 765 240 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 505 608 | 4 357 779 | 4 306 072 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 41 818 968 | 62 352 912 | 50 224 418 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 679 118 | 11 369 128 | 9 237 338 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 9 085 346 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 77 880 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 21 000 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 53 112 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 73 900 | 72 233 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 975 964 | 1 966 904 | 1 844 914 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 975 964 | 2 040 804 | 1 917 147 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 670 600 | 1 670 490 | 1 670 433 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 560 244 | 560 244 | 431 887 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 230 844 | 2 230 734 | 2 102 320 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 363 480 | 386 373 | 356 661 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 50 000 | 20 000 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 78 000 | 627 796 | 627 796 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 85 200 | 85 200 | 63 900 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 985 380 | 6 674 308 | 6 608 719 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 562 060 | 7 793 677 | 7 657 076 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 285 600 | 21 905 | 21 305 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 285 600 | 21 905 | 21 305 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 624 581 | 2 211 486 | 2 123 420 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 300 087 | 299 802 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 624 581 | 2 511 573 | 2 423 222 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 679 049 | 14 598 693 | 14 121 070 |
192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 27 559 | 15 355 |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 27 559 | 27 559 |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 12 441 | 11 586 |
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 67 559 | 54 500 |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 58 177 135 | 88 388 292 | 73 637 326 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 3 695 446 | 3 695 446 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 3 445 446 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 250 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 3 695 446 | 3 695 446 |
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 2 438 400 | 0 | 0 |
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 14 500 | 14 500 | 149 |
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 14 500 | 14 500 | 149 |
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 3 188 400 | 2 995 111 |
221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 23 800 |
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 2 452 900 | 3 202 900 | 2 995 260 |
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 2 452 900 | 6 898 346 | 6 690 706 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 662 111 | 3 662 111 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 3 662 111 | 3 662 111 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 55 724 235 | 77 827 835 | 77 827 835 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 55 724 235 | 81 489 946 | 81 489 946 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 55 724 235 | 81 489 946 | 81 489 946 |