Kétújfalu község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 14Kétújfalu község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
.-
Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra és intézményére terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
a.) költségvetési bevételek 523 756 497 Ft
b.) finanszírozási bevételek 3 246 949 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 527 003 446 Ft
a.) költségvetési kiadások 455 834 125 Ft
b.) finanszírozási kiadások 71 169 321 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 527 003 446 Ft
(2) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
c.) költségvetési bevételek 3 176 964 Ft
d.) finanszírozási bevételek 75 767 151 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 78 944 115 Ft
c.) költségvetési kiadások 78 944 115 Ft
d.) finanszírozási kiadások 0 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 78 944 115 Ft
Költségvetés bevételei
3. § (1) Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 523 756 497 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 150 348 367 Ft
Közhatalmi bevételek 371 338 044 Ft
Működési bevételek 2 070 086 Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 3 246 949 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány /védőnői/ 3 246 949 Ft
(2) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2. § (2) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2.5. melléklete, a 2. § (2) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2.5. melléklete tartalmazza:
(1) A KÖH működési bevételei 3 176 964 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 0 Ft
Működési bevételek 3 176 964 Ft
(2) A KÖH finanszírozási bevétele 75 767 151 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 9 912 151 Ft
Fenntartói finanszírozás 65 855 000 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 403 434 126 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 78 343 720 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 12 777 690 Ft
Dologi kiadások 88 703 301 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 000 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 201 609 415 Ft
Felhalmozási kiadásai: 52 399 999 Ft
ezen belül
Beruházások 52 399 999 Ft
Felújítások 0 Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 71 169 321 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 5 314 321 Ft
Finanszírozás 65 855 000 Ft
(2) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2. § (2) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2.5 melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 78 944 115 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 58 668 684 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 8 540 960 Ft
Dologi kiadások 11 734 471 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 2.5 melléklete tartalmazza a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit.
(7) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(8) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési, felhalmozási egyenlege 67922372 Ft.
(9) A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
(10) A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
(11) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
(12) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(3) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát …… főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10. § (1) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
(2) A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 150348367 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 371338044 |
B4 | Működési bevételek | 2070086 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 523756497 | |
1.1. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 28292040 |
B112 | Köznevelés támogatása | 50574950 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 52191025 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | |
Család és gyermekjóléti szolgálat | 6800000 | |
Szociális étkeztetés | 3594800 | |
Házi segítségnyújtás | 19535000 | |
Gyermekétkeztetés | 21727135 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 534090 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17490352 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 371338044 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 185650 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 369690375 |
Helyi iparűzési adó | ||
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 1462019 |
1.2. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Összesen | 0 | |
2. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 78343720 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 12777690 |
K3 | Dologi kiadások | 88703301 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22000000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 201609415 |
K6 | Beruházások | 52399999 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 455834125 | |
| ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
| ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
laptopok | 629921 | |
jármű | 2755905 | |
játszóterek, parkok | 29000000 | |
egyéb gép | 2970451 | |
ingatlan vásárlás és felújítás | 15000000 | |
áfa | 1454173 | |
Beruházás összesen | 52399999 | |
| ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 22000000 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás,gyermekétkeztetés | ||
ÖSSZESEN | 22000000 | |
2.3. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 61 058399 | |
- Céltartalék: | ||
Önerő KÖH felújítás | 2 634 478 | |
MFP orvosi eszközök | 535865 | |
Tartalék mindösszesen: | 64228742 | |
2.4. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Kiadás | |
Eredeti előirányzat | |||
EFOP 3.9.2 | EFOP 3.9.2 | 2735125 | |
EFOP 3.3.2 | EFOP 3.3.2 | 1725840 | |
2.5. melléklet a 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
adatok Ft | |||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Rovatrend | ||||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 52 049 069 Ft | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 783 300 Ft | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 485 900 Ft | |||
Egyéb költségtérítés /bankköltségekhez hozzájárulás 12000 Ft/fő/év, | K1110 | 143 000 Ft | |||
Céljuttatás 2019évben kifizetett, de a bruttó idei évet érint | 2 165 415 Ft | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 58 626 684 Ft | |||
Megbízási díj 1fő decemberi bruttó | K12 | 42 000 Ft | |||
Személyi juttatások | K1 | 58 668 684 Ft | |||
Szociális hj.adó | K211 | 8 540 960 Ft | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 540 960 Ft | |||
Szakmai anyagok /szaklapok,könyv/ | K311 | 36 000 Ft | |||
Üzemeltetési anyagok/ toner,irodaszer,tisztítószer,kávé,cukor,tej,egyéb anyag / | K312 | 1 014 850 Ft | |||
Készletbeszerzés | K31 | 1 050 850 Ft | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele/riasztó távfelügyelet,internet,fénym.díj,winszoc,webbizt.,tárhely,dig.térkép,dig.igazolvány,egyéb 50eFt/ | K321 | 1 540 115 Ft | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 363 125 Ft | |||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 903 240 Ft | |||
Közüzemi díjak /vízdíj,áramdíj/ | K331 | 325 400 Ft | |||
Karbantartás, kisjavítás | K334 | 100 000 Ft | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü.,belső ell.,mérnöki tanácsadás) | K336 | 1 700 000 Ft | |||
Egyéb szolgáltatások / bankktg.,biztosítás,közszolgálati egyetem,bélyeg,tűz és munkavédelem,kéményseprés,egyéb szolg.,irattározás/ | K337 | 4 667 890 Ft | |||
Szolgáltatások kiadásai | K33 | 6 793 290 Ft | |||
ÁFA | K351 | 1 905 811 Ft | |||
Egyéb dologi kiadás | K355 | 81 280 Ft | |||
Különféle befizetések | K35 | 1 987 091 Ft | |||
Dologi kiadások | K3 | 11 734 471 Ft | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78 944 115 Ft | ||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Rovatrend | ||||
Kamatbevétel | B408 | 180 Ft | |||
Szolg.ellenértéke (tűz és munkavédelmi szolgáltatás továbbszámlázása önkormányzatoknak) | B402 | 3 176 784 Ft | |||
Működési bevétel | B4 | 3 176 964 Ft | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||
Irányító szervi támogatás | B816 | 65 855 000 Ft | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 65 855 000 Ft | |||
Pénzmaradvány | B9 | 9 912 151 Ft | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 944 115 Ft | ||||
3. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 150348367 | 150348367 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 371338044 | 371338044 | ||
B4 | Működési bevételek | 2070086 | 2070086 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 523756497 | 523756497 | 0 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 78343720 | 78343720 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 12777690 | 12777690 | ||
K3 | Dologi kiadások | 88703301 | 88703301 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22000000 | 22000000 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 201609415 | 201609415 | ||
K6 | Beruházások | 52399999 | 52399999 | ||
K7 | Felújítások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 455834125 | 455834125 | 0 | 0 | |
4. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 150348367 | K1 | Személyi juttatások | 78343720 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 12777690 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 371388044 | K3 | Dologi kiadások | 88703301 |
B4 | Működési bevételek | 2070086 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22000000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 201609415 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 523756497 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 403434126 | ||
működési egyenleg | 120322371 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 52399999 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 523999999 | ||
felhalmozási egyenleg | -52399999 | ||||
összesen | 67922372 | ||||
5. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány /védőnő/ | 3246949 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3246949 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 5314321 |
K915 | Köh finanszírozás | 65855000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 71169321 | |
6. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | ||
7. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 | |
8. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 | |
9. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | Tárgyév | Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | |||
Helyi adók | 371338044 | 371338044 | 371338044 | 371338044 | 1485352176 |
Saját bevételek összesen | 371338044 | 371338044 | 371338044 | 371338044 | 1485352176 |
Saját bevételek 50 %-a | 185669022 | 185669022 | 185669022 | 185669022 | 295617416 |
Felvett hitel,kölcsön | |||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett hitel,kölcsön | |||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 73904354 | 73904354 | 73904354 | 73904354 | 295617416 |
10. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 28292040 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 66118316 |
B112 | Köznevelés támogatása | 50574950 | K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 226800 |
K1107 | Béren kívüli | 96000 | |||
K1113 | Egyéb juttatás | 200000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 52191025 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 10476420 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 1226184 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 132858015 | K1 | Személyi juttatások | 78343720 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 17490352 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12777690 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 150348367 | K311 | Szakmai anyagok | 240000 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 185650 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 369690375 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 12027705 |
B354 | Gépjárműadók | 1462019 | K31 | Készletbeszerzés | 12267705 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 371152394 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 699884 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 0 | K321 | Informatikai szolg. | 118000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 371338044 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 817884 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 620540 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 1264100 | |||
B406 | Kiszámlázott áfa | 167546 | |||
B408 | Kamat bevételek | 17900 | K331 | Közüzemi díjak | 2293662 |
B4 | Működési bevételek | 2070086 | K332 | Vásárolt élelmezés | 679214 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 14494560 |
K335 | Közvetített szolg. | 460860 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 28230164 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 12388153 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 58546613 | |||
K351 | ÁFA | 16421099 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K35 | Különféle befizetések | 16421099 | |||
K3 | Dologi kiadások | 64537848 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 22000000 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22000000 | |||
K506 | Egyéb műk.c.tám áh-n belülre | 104811885 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 20550000 | |||
K513 | Tartalékok | 64228742 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 201609415 | |||
K6 | Beruházások | 52399999 | |||
K7 | Felújítás | 0 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 523756494 | K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 455834125 |
11. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve | ||||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |||||
Induló pénzkészlet | 354 877 798 | 155 662 475 | 166 396 762 | 174 024 165 | 183 638 084 | 220 661 843 | 127 524 313 | 51 200 401 | 26 990 089 | 12 437 585 | 23 880 048 | 25 517 155 | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 150348367 | 7 537 221 | 8 122 411 | 8 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 18 122 411 | 8 122 411 | 18 122 411 | 8 122 411 | 15 844 745 | |||||
Közhatalmi bevételek | 371338044 | 258 955 | 658 955 | 325 655 | 0 | 275 855 000 | 1 252 150 | 255 855 | 455 652 | 32 849 031 | 0 | 0 | 35 897 455 | |||||
Működési bevételek | 2070086 | 324 | 324 | 1 288 | 455 000 | 188 950 | 615 400 | 658 990 | 537 149 | 155 600 | 87 677 | 415 | 415 | |||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Önkormányzat összesen: | 523756497 | 15 130 365 | 26 115 555 | 33 704 765 | 24 226 306 | 103 316 583 | 24 502 516 | 30 287 700 | 19 372 111 | 61 127 042 | 25 958 448 | 21 379 804 | 58 001 503 | |||||
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |||||
Személyi juttatások | 78343720 | 2 428 545 | 2 428 545 | 3 925 877 | 3 256 410 | 3 256 410 | 3 125 777 | 4 152 540 | 3 141 253 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 546 | |||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 12777690 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 1 402 714 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | |||||
Dologi kiadás | 88703301 | 2 987 144 | 1 987 451 | 11 255 641 | 2 365 978 | 3 256 415 | 4 559 754 | 18 951 455 | 4 081 171 | 4 115 877 | 3 267 441 | 6 254 666 | 1 454 855 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22000000 | 250 000 | 100 000 | 255 845 | 310 000 | 1100 000 | 1 274 516 | 680 000 | 5 680 000 | 455 125 | 140 000 | 655 400 | 1 072 114 | |||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 20550000 | 550 000 | 1 000 000 | 4000000 | 2 000 000 | 10000000 | 1500000 | 1500000 | ||||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 101 190 733 | 8 250 455 | 10 435 728 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | 8 250 455 | |||||
beruházás | 52399999 | 15000000 | 16 174 448 | 6225551 | 15000000 | |||||||||||||
Önkormányzat összesen: | 455834125 | 14 345 688 | 15 381 268 | 26 077 362 | 14 612 387 | 66 292 824 | 117 640 046 | 106 611 612 | 43 582 423 | 75 679 546 | 14 515 985 | 19 742 697 | 13 635 514 | |||||
12. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2020 év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 | ||
14. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 302455887 | 303588455 | 304255854 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 125250000 | 135400000 | 137650000 |
B4 | Működési bevételek | 1850000 | 1766250 | 1815400 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 429555887 | 440754705 | 443721254 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
K1 | Személyi juttatások | 45870215 | 45251114 | 46012411 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 6325144 | 6326411 | 6421544 |
K3 | Dologi kiadások | 49582144 | 51255121 | 50255411 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7900000 | 7995410 | 8000000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 319878384 | 329926649 | 333031888 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 429555887 | 440754705 | 443721254 | |
15. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Választott tisztségviselők | 6 | ||
Védőnő | 1 | ||
Közfoglalkoztatottak | 41 | ||
Egyéb foglalkoztatott | 11 | ||
Kétújfalui KÖH | 14 | ||
Összesen | 73 | ||