Kétújfalu község képviselő testületének 5/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 14



Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:


A rendelet hatálya, címrend

1.§

  1. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint intézményére terjed ki.


  1. Az önkormányzat címrendje:
    1. Kétújfalu község Önkormányzat
      1. Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal


Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2.§

  1. A képviselő-testület az önkormányzat -intézménnyel együtt- 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását


861 603 545 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint


692 971 359 Ft költségvetési bevétellel,

163 113 857 Ft finanszírozási bevétellel,

461 347 095 Ft költségvetési kiadással,

106 793 001 Ft finanszírozási kiadással,


az egyszerűsített maradvány kimutatást

  258 365 535 Ft maradvánnyal

 jóváhagyja.


Költségvetési bevételen belül:

             313 461 773 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,

             372 355 104 Ft közhatalmi bevétellel,

                 3 662 259 Ft felhalmozási célú bevétellel,

     3 492 223 Ft működési bevétellel.


            Finanszírozási bevételen belül:

                        172 342 862 Ft maradvány igénybevételével,

                            5 314 321 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.


Költségvetési kiadáson belül:

136 045 141 Ft személyi jellegű kiadással,

  21 255 437 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

  98 498 431 Ft dologi jellegű kiadással,

  16 928 815 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

142 084 279 Ft egyéb működési célú kiadással,

                          46 052 849 Ft felhalmozási kiadással


Finanszírozási kiadásain belül:

     7 527 882 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,

99 265 119 Ft irányító szervi támogatással

 fogadja el.


(2)       A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását



849 020 093 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint


682 885 257 Ft költségvetési bevétellel,

163 113 857 Ft finanszírozási bevétellel,

366 340 466 Ft költségvetési kiadással,

106 793 001 Ft finanszírozási kiadással,


az egyszerűsített maradvány kimutatást

  258 365 535 Ft maradvánnyal

 jóváhagyja.


Költségvetési bevételen belül:

             311 050 046 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,

             147 977 458 Ft közhatalmi bevétellel,

               31 398 558 Ft felhalmozási célú bevétellel,

     3 017 633 Ft működési bevétellel.


            Finanszírozási bevételen belül:

                      157 799 536 Ft maradvány igénybevételével,

                        5 314 321 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.


Költségvetési kiadáson belül:

  77 314 485 Ft személyi jellegű kiadással,

  10 143 840 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

  73 725 689 Ft dologi jellegű kiadással,

  16 928 815 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

142 060 620 Ft egyéb működési célú kiadással,

                          45 684 874 Ft felhalmozási kiadással


Finanszírozási kiadásain belül:

     7 894 103 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,

   85 721 938 Ft irányító szervi támogatással

 fogadja el.





(2)       A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását



126 391 897 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint


  10 086 102 Ft költségvetési bevétellel,

  14 543 326 Ft finanszírozási bevétellel,

  95 006 629 Ft költségvetési kiadással,

  


jóváhagyja.


Költségvetési bevételen belül:

             9 841 419 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,

                604 683 Ft működési bevétellel.

            Finanszírozási bevételen belül:

                           14 543 326 Ft maradvány igénybevételével,  

Költségvetési kiadáson belül:

  58 730 656 Ft személyi jellegű kiadással,

  11 111 597 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

  24 772 742 Ft dologi jellegű kiadással,

                               367 975 Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.





Mérleg, maradvány

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.


Bevételek, kiadások

4.§

A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait, bevételeit a 17. melléklet tartalmazza.


Beruházások, felújítások

                   5.§

Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerint tartalmazza.


Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

6.§

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


Vagyonkimutatás

7.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.


Közvetett támogatások

                                                                                                 8.§        

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


Előirányzat felhasználás

9.§

Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


Egyéb

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.


Létszám

11.§

Az önkormányzat létszáma 65 fő, 1. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések

12.§


A rendelet 2020. július 14. napján lép hatályba.






                                  Klózer Gyula                                                                                Epstein Ferenc

                                  polgármester                                                                                      jegyző     





Záradék:


A rendelet kihirdetve:


2020. július 14.



     Epstein Ferenc

             jegyző



  1. melléklet   5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez



Létszám kimutatás

Intézmény









Közalkalmazott

Köztisztviselő

Munkatv.alá tart.

Közfoglalkoztatott

Polgármester

Alpolgármester

összes foglalkozt. létszám


Önkormányzat

1,00


7,00

42,00

1,00

1,00

52,00


Közös Hivatal


12,00

1,00




13,00


Összesen:

1,00

12,00

8,00

42,00

1,00

1,00

65,00














2. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez




Egyszerűsített mérleg



#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak




01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

121 774

121 774




04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

121 774

121 774




05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

284 953 573

303 780 093




06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 103 475

22 241 609




08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

4 265 883




10

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

294 057 048

330 287 585




11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

201 415

3 000




16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

201 415

3 000




21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

201 415

3 000




22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

228 626 035

226 773 047




24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

228 626 035

226 773 047




27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

228 626 035

226 773 047




28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

523 006 272

557 185 406




47

C/II/1 Forintpénztár

78 690

195 940




50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

78 690

195 940




51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

186 998 566

408 798 211




52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

2 258 777

6 014 086




53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

189 257 343

414 812 297




57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

189 336 033

415 008 237




62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

8 965 001

3 372 211




66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

171 518

373 134




67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

8 462 531

2 603 067




68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

330 952

396 010




69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

328 432

629 967




70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

85 521

602 694




73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

16 669

16 995




75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

42

42




78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

226 200

10 236




101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

9 293 433

4 002 178




143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

8 763 959

540 873




148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

8 524 860

300 911




149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

239 099

239 962




152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

140 000

160 000




155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

2 915 699

0




158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

11 819 658

700 873




159

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

21 113 091

4 703 051




166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-469 180

-299 168




167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-469 180

-299 168




171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-469 180

-299 168




176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

732 986 216

976 597 526




177

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

426 087 300

426 087 300




179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

30 489 069

30 489 069




180

G/IV Felhalmozott eredmény

109 224 639

268 192 690




182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

158 968 051

246 337 563




183

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

724 769 059

971 106 622




222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

7 527 882

5 314 321




227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 527 882

5 314 321




233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 527 882

5 314 321




234

H/III/1 Kapott előlegek

555 260

123 737




236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

134 015

52 846




243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

689 275

176 583




244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

8 217 157

5 490 904




250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

732 986 216

976 597 526












3. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez



 Maradványkimutatás



#

Megnevezés

Összeg




01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

682 885 257




02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

366 340 466




03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

316 544 791




04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

163 113 857




05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

106 793 001




06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

56 320 856




07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

372 865 647




15

C)        Összes maradvány (=A+B)

372 865 647




16

D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

114 500 112




17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

258 365 535











4. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez








Kiadások





Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről




#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%



01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

27 411 942

66 081 942

65 235 251

98,72%



3

céljuttatás K1103

0

121 450

121 450

100,00%



07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

96 000

96 000

100,00%



09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

442 800

530 340

530 340

100,00%



10

Egyéb költségtérítések (K1110)

270 000

270 000

0




13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

1 210 081

748 135

61,83%



15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

28 124 742

68 309 813

66 731 176

97,69%



16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 304 796

8 437 816

8 437 816

100,00%



17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

1 572 633

1 572 633

100,00%



18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

613 660

572 860

93,35%



19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 304 796

10 624 109

10 583 309

99,62%



20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

35 429 538

78 933 922

77 314 485

97,95%



21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6 127 698

10 994 133

10 143 840

92,27%



28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

86 606

78 131

90,21%



29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 270 108

9 950 108

9 765 417

98,14%



31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 270 108

10 036 714

9 843 548

98,08%



32

informatikai szolgáltatások K321

156 000

966 000

654 362

67,74%



33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

410 644

780 644

525 036

67,26%



34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

566 644

1 746 644

1 179 398

67,52%



35

Közüzemi díjak (K331)

1 821 119

2 986 119

2 419 077

81,01%



36

Vásárolt élelmezés (K332)

867 118

1 156 224

1 156 224

100,00%



39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 332 008

2 332 008

1 822 235

78,14%



40

Közvetített szolgáltatás K335

460 860

460 860

76 810

16,67%



42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

2 829 120

11 789 120

11 692 268

99,18%



43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

36 910 630

36 880 630

23 795 147

64,52%



45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

45 220 855

55 604 961

40 961 761

73,67%



46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

668 625

542 414

81,12%



48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

668 625

542 414

81,12%



49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 480 241

13 480 241

8 144 712

60,42%



50

fizetendő áfa  K352

0

480 000

376 000

78,33%



58

Egyéb dologi kiadások (K355)

12 975 729

12 646 848

12 648 848

100,02%



59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

13 480 241

26 960 978

21 198 568

78,63%



60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

64 537 848

95 023 922

73 725 689

77,59%



98

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

7 973 000

17 383 000

16 928 815

97,39%



118

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

7 973 000

17 383 000

16 928 815

97,39%



123

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

9 534

9 534

100,00%



124

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

9 534

9 534

100,00%



148

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

101 190 733

132 511 733

13 184 586

9,95%



176

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

3 960 000

10 217 375

10 206 500

99,89%



187

Tartalékok (K513)

292 724 087

350 901 802

0

0,00%



188

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

397 874 820

493 640 444

142 060 620

28,78%



192

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

1 512 428

1 512 428

100,00%



193

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 735 786

15 895 797

15 891 589

99,97%



196

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 438 662

4 749 033

4 668 587

98,31%



197

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

16 174 448

22 157 258

22 072 604

99,62%



198

Ingatlanok felújítása (K71)

1 200 000

18 826 520

18 826 520

100,00%



201

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

324 000

4 785 750

4 785 750

100,00%



202

Felújítások (=198+...+201) (K7)

1 524 000

23 612 270

23 612 270

100,00%



265

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

529 641 352

742 227 092

366 340 466

49,36%




























Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel


21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)

7 527 882

7 527 882

7 527 882

100,00%



22

központi,irányítószervi támogatások

63 753 000

99 265 119

99 265 119

100,00%



40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

71 280 882

106 793 001

106 793 001

100,00%
















5. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez






Bevételek



Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről





#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%



01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

95 340 183

97 698 733

97 698 733

100%



02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

48 433 650

49 849 237

49 849 237

100%



03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

59 032 243

64 816 853

64 816 853

100%



04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100%



05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

11 811 720

11 811 720

100%



06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

270 509

270 509

100%



07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

204 606 076

226 247 052

226 247 052

100%



32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

88 006 382

78 467 192

77 630 016

99%



43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

292 612 458

304 817 530

303 980 354

100%



68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

3 662 259

3 662 259

100%



79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

3 662 259

3 662 259

100%



109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

790 822

1 133 547

760 413

67%



111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

760 413




116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

145 767 876

369 926 672

369 696 192

100%



123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

369 696 192




144

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

1 250 010

1 686 320

1 471 539

87%



146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

1 471 539




167

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149)  (B35)

147 017 886

371 612 992

371 167 731

100%



168

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

883 959

426 960

48%



186

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

7 650 000

156 633 663

147 977 458

94%



188

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

1 009 467

1 791 884

1 174 138

66%



201

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

445 695

445 695

205 662

46%



206

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

5 120

171 250

16 726

10%



209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

5 120

171 250

16 726

10%



219

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

1 241 250

1 541 250

1 491 014

97%



222

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

2 701 532

3 795 949

2 887 540

76%



284

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

443 122 698

685 906 236

682 885 257

100%











Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről




12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

157 799 536

157 799 536

157 799 536

100%



14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

157 799 536

157 799 536

157 799 536

100%



15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

5 314 321

5 314 321

100%



23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

0

5 314 321

5 314 321

100%



32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

157 799 536

163 113 857

163 113 857

100%















6 melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez



Beruházások




Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

billenő rácshinta,lépegető,egyensúlyozó tölcsér

   38 087,00

játékok

   4 257,00

játékok

   61 898,00

fényképezőgéphez tok, memória kártya , projektor vászon

   26 229,00

benzinmotoros láncfűrész 1db, benzinmotoros fűkasza 1db

   67 638,00

benzinmotoros láncfűrész 1db, benzinmotoros fűkasza 1db

   155 000,00

MUMGÉP FG 104 függesztett gréder gépszám:19031316, Sonalika

  10 880 000,00

köpeny traktorra

   136 062,00

akkus csavarhúzó 18Vli-ion +töltő 1d

   28 268,00

szarvasi kávéfőző

   14 480,00

főnöki szék, szürke

   23 614,00

fotel

   27 551,00

akkus sövényvágó gép 40V LI-ION akku és töltő, tartalék akku

   59 215,00

efop 332

   235 200,00

játékok

   369 680,00

testépítő eszközök

   81 890,00

rendezvénysátor,levesestál,evőkés,tányér,lábas

   348 430,00

rotációs kapa +alkatrész

   155 000,00

husqvarna 520IRX akkus fűkasza üres gép

   94 409,00

husqvarna BLi 300 akkumlátor,töltő

   70 945,00

Babydopply készülék, fogápolás modell,magasság mérő,digitáli

   95 276,00

fekete gránit emléktábla

   95 000,00

makita szalagcsiszoló 9910 650W

   28 268,00

poroltó készülék P6 ABC

   9 800,00

Husqvarna TC142T fűgyűjtős traktor,Husqvarna 525BX lombfúvó,

  1 045 733,00

irodaszer,fűzőgép leitz5549, laminálógép fellowes L125 A/3,

   38 722,00

KF-magasnyomású mosó

   37 787,00

orvosi eszköz beszerzés MFP-AEE/2019

  1 663 150,00


  15 891 589,00



Informatikai eszközök


dell insporon 5770

   303 298,00

acer x1326WH DLP 3D projektor,Canon powershot sx60 hs dig.fé

   317 200,00

yamaha mg10xu keverőpult

   92 024,00

develop ineo+227 fénymásoló

   599 906,00

asus laptot,samsung nyomtató

   200 000,00

Informatikai eszközök

  1 512 428,00



Beruházások ÁFA nélkül összesen

17 404 017

ÁFA összesen

4 668 587

Beruházások ÁFA-val összesen

22 072 604













7. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez






Felújítások





Épületek felújítása






I.VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA ZRÍNYI UTCA

   659 496,00


I.VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA PETŐFI UTCA

   442 024,00


temető út javítása

  5 511 811,00


Kétújfalu Kossuth L. járda aszfaltozása

  2 387 500,00


Kossuth L. u. járda felújítás

  2 387 500,00


Kétújfalu temető út javítása szerz.sz.

  6 238 189,00


Kétújfalu, Zrínyi u. 30 kultúrház homlokzatfestési munkái sz

  1 200 000,00


Összesen

18 826 520





Felújítások (nettó)

18 826 520


ÁFA összesen

4 785 750


Felújítások ÁFA-val összesen

23 612 270

















8. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez



Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések











Sorszám

Gazdálkodó szervezet





Kötelezettség

Részesedés












Összesen

0

0









9 melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez



Közvetett támogatások






sorszám

Támogatás megnevezése

Támogatás összege



1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése

0



2.

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0



3.

Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény

0





helyi gépjármű adó


0


4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege



0


5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0



6.

Összesen:

0























10 melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez







Előirányzat felhasználás







































Rovat-szám

Megnevezés

Január-Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

0

86 508 556


26 968 586

22 129 057

30 406 980

27 615 761

23 186 749

22 182 484

24 747 229

23 652 322

23 652 322

303 980 354


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről


7 360 000


0

0

0

6 961 952

0

16 954 546

79 388

0

42 672

3 662 259


B3

Közhatalmi bevételek

0

3 717 814


138 347

962 890

390 104

4 389 714

337 413

37 588 829

159 085

0

100 293 262

372 355 104


B4

Működési bevételek

0

587 719

0

78 138

442 798

244 253

148 781

139 248

626 096

208 765

93 490

448 345

2 887 540


B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B8

Finanszírozási bevételek

0

186 184

0

0

0

0

0

0

157 799 536

0

0

7 527 882

163 113 857


B1-B8

Bevételek összesen

0

98 360 273

0

27 185 071

23 534 745

31 041 337

39 116 208

23 663 410

235 151 491

25 194 467

23 745 812

131 964 483

658 957 297


















K1

Személyi juttatások


15 151 182


5 126 666

4 807 039

5 133 332

5 317 707

5 842 840

5 215 007

5 316 535

5 417 039

5 417 039

77 314 485


K2

Munkaadókat terhelő járulékok


1 926 975


711 930

595 237

619 285

624 137

777 451

674 708

764 907

704 736

704 736

10 143 840


K3

Dologi kiadások


5 333 470


3 308 767

2 889 763

3 124 680

1 449 682

3 048 868

14 169 588

4 526 717

7 166 200

3 169 760

73 725 689


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1 084 925


208 000

130 000

3 141 935

239 650

1 989 000

1 031 150

378 790

3 996 373

3 281 350

16 928 815


K5

Egyéb működési célú kiadások


29 492 149


11 147 470

4 928 000

14 772 114

10 419 068

3 734 500

14 117 613

9 497 726

8 371 623

8 676 622

142 060 620


K6

Beruházások


196 000


8 745 112

1 665 129

385 000

29 700

238 910

546 850

333 100

131 569

0

22 072 604


K7

Felújítások

0

1 832 205

0

3 024 357

2 500 000

1 200 000

15 411 620

0

0

0

0

1 244 555

23 612 270


K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482 143

0

482 143


K9

Finanszírozási kiadások


26 413 993

0

5 054 137

2 807 000

0

6 593 033

2 286 000

12 515 274

7 450 093

25 455 114

11 301 204

106 793 001


K1-K9

Kiadások összesen

0

81 430 899

0

37 326 439

20 322 168

28 376 346

40 084 597

17 917 569

48 270 190

28 267 868

51 724 797

33 795 266

473 133 467



















Költségvetési hiány/többlet

0

16 929 374

0

-10 141 368

3 212 577

2 664 991

-968 389

5 745 841

186 881 301

-3 073 401

-27 978 985

98 169 217

271 441 158






11 melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez



Több éves kihatással járó feladatok teljesítése


Projekt megnevezése

összes kiadás

2018

2019.

2020.

2021.

TOP 5.3.1.

2116000

1031000

1085000



EFOP 3.9.2

11833537

483975

11349562



EFOP 3.3.2

14611741

2631621

11980120



EFOP 1.5.3

28634131

18 005 183

10 628 948

0

0

VP erőgép pályázat

14904448

0

14 904 448




72 099 857

22 151 779

49 948 078

0

0





12. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez














Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek














Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen




Saját erő

0

0

0

0

0




EU-s forrás

6 707 001

0

0

0

6 707 001




Hitel

0

0

0

0

0




Egyéb forrás

0

0

0

0

0





0

0

0

0

0




Források összesen

6 707 001

0

0

0

6 707 001













Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen




Személyi jellegű

0

0

0

0

0




Dologi jellegű

0

0

0

0

0




Beruházások, felújítások

0

14 904 448

0

0

14 904 448




Tartalék

0

0

0

0

0




Összesen

0

14 904 448

0

0

14 904 448















EFOP 3.9.2.





Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen




Saját erő

0

0

0

0

0




EU-s forrás

9 744 590

9 500 827

0

0

19 245 417




Hitel

0

0

0

0

0




Egyéb forrás

0

0

0

0

0





0

0

0

0

0




Források összesen

9 744 590

9 500 827

0

0

19 245 417













Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen




Személyi jellegű

483 975

7 479 000

0

0

7 962 975




Dologi jellegű

0

3 670 562

0

0

3 670 562




Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0




Tartalék

0

0

0

0

0




Összesen

483 975

11 149 562

0

0

11 633 537













TOP 5.3.1





Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen




Saját erő

0

0

0

0

0




EU-s forrás

2 340 454

0

0

0

2 340 454




Hitel

0

0

0

0

0




Egyéb forrás

0

0

0

0

0





0

0

0

0

0




Források összesen

2 340 454

0

0

0

2 340 454













Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen




Személyi jellegű

0

0

0

0

0




Dologi jellegű

646 000

1 085 000

0

0

1 731 000




Beruházások, felújítások

385 000

0

0

0

385 000




Tartalék

0

0

0

0

0




Összesen

1 031 000

1 085 000

0

0

2 116 000













EFOP 1.5.3





Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen




Saját erő

0

0

0

0

0




EU-s forrás

26 464 180

0

0

0

26 464 180




Hitel

0

0

0

0

0




Egyéb forrás

0

0

0

0

0





0

0

0

0

0




Források összesen

26 464 180

0

0

0

26 464 180













Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen




Személyi jellegű

1 941 282

2 530 348

0

0

4 471 630




Dologi jellegű

16 063 901

2 104 600

0

0

18 168 501




Beruházások, felújítások

0

2 794 000

0

0

2 794 000




Tartalék

0

0

0

0

0




Összesen

18 005 183

7 428 948

0

0

25 434 131













EFOP 3.3.2





Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen




Saját erő

0

0

0

0

0




EU-s forrás

5 709 020

7 570 404

0

0

13 279 424




Hitel

0

0

0

0

0




Egyéb forrás

0

0

0

0

0





0

0

0

0

0




Források összesen

5 709 020

7 570 404

0

0

13 279 424













Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen




Személyi jellegű

976 808

3 948 581

0

0

4 925 389




Dologi jellegű

1 558 544

5 934 602

0

0

7 493 146




Beruházások, felújítások

96 269

2 096 937

0

0

2 193 206




Tartalék

0

0

0

0

0




Összesen

2 631 621

11 980 120

0

0

14 611 741



















































13. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez



Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet)



Megnevezés

időszak év

időszak n. év

Törlesztő részlet

Tőkeállomány E Ft

fizetendő kamat Ft

Éves fizetendő tőke + kamat


nem releváns

2018.







2019.













14. melléklet a 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez


Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban













adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Teljesítés

Rovatszám

Rovat megnevezés

Teljesítés


B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

97698733

K1101

Törvény szerinti illetmények

65235251


B112

Egyes köznevelési feladatok

49849237

K1107

Béren kívüli juttatás

96000





K1108

Ruházati költség

0





K1109

Közlekedési

530340





K1113

Egyéb személyi juttatás

748135


B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

64816853

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

8437816


B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

1572633


B115

Kiegészítő támogatások

11811720

K12

Egyéb külső személyi juttatás

572860


B11

Önkormányzatok működési támogatásai

226247052

K1

Személyi juttatások

77314485


B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

77630016

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

10143840


B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

303980354

K311

Szakmai anyagok

78131


B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3662259





B351

Értékesítési és forgalmi adók

369696192

K312

Üzemeltetési anyagok

9765417


B354

Gépjárműadók

1471539

K31

Készletbeszerzés

9843548


B34

Vagyoni típusú adók

760413

K321

Informatikai szolgáltatás

654362


B36

Egyéb közhatalmi bevételek

426960

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

525036


B3

Közhatalmi bevételek

372355104

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1179398


B402

Szolgáltatások ellenértéke

1174138





B406

Áfa

205662





B411

Egyéb működési bevétel

1491014





B408

Kamat bevételek

16726

K331

Közüzemi díjak

2419077


B4

Működési bevételek

2887540

K332

Vásárolt élelmezés

1156224





K334

Karbantartás

1822235





K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

11692268





K337

Egyéb szolgáltatások

23795147





K33

Szolgáltatási kiadások

40961761





K351

ÁFA

8144712





K341

Kiküldetés

542414





K35

Különféle befizetések

21198568





K3

Dologi kiadások

73725689





K48

Egyéb nem int.ellátások

16928815





K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16928815





K5023

Egyéb elvonások

9534





K506

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

131844586





K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

10206500





K513

Tartalékok

0





K5

Egyéb működési célú kiadások

142060620





K6

Beruházások

22072604





K7

Felújítás

23612270


B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

682885257

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

366340466















15. melléklet a 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez


Vagyonkimutatás


Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

ESZKÖZÖK




A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

523 006 272

557 185 406

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

121 774

121 774

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

121 774

121 774

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c



d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

121 774

121 774

2. Szellemi termékek

A/I/2



a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c



d) Üzleti vagyon

A/I/2/d



3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3



a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c



d) Üzleti vagyon

A/I/3/d



II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

294 057 048

330 287 585

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

284 953 573

303 780 093

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

2 422 673

20 049 193

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

282 530 900

283 730 900

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

9 103 475

22 241 609

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-24

-24

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c



d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

9 103 499

22 241 633

3. Tenyészállatok

A/II/3



a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c



d) Üzleti vagyon

A/II/3/d



4. Beruházások, felújítások

A/II/4


4 265 883

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c



d) Üzleti vagyon

A/II/4/d


4 265 883

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5



a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c



d) Üzleti vagyon

A/II/5/d



III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

201 415

3 000

1. Tartós részesedések

A/III/1

201 415

3 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c



d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

201 415

3 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2



a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c



d) Üzleti vagyon

A/III/2/d



3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3



a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c



d) Üzleti vagyon

A/III/3/d



IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

228 626 035

226 773 047

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

228 626 035

226 773 047

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

228 626 035

226 773 047

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d



2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2



a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a



b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b



c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c



d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d



B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B



I. Készletek

B/I



II. Értékpapírok

B/II



C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

189 336 033

415 008 237

I. Lekötött bankbetétek

C/I



II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

78 690

195 940

III. Forintszámlák

C/III

189 257 343

414 812 297

IV. Devizaszámlák

C/IV



D/ KÖVETELÉSEK

D

21 113 091

4 703 051

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

9 293 433

4 002 178

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II



III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

11 819 658

700 873

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-469 180

-299 168

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F



ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

732 986 216

976 597 526





FORRÁSOK




G/ SAJÁT TŐKE

G

724 769 059

971 106 622

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

426 087 300

426 087 300

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II



III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

30 489 069

30 489 069

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

109 224 639

268 192 690

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V



VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

158 968 051

246 337 563

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

8 217 157

5 490 904

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I



II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

7 527 882

5 314 321

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

689 275

176 583

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I



J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J



FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

732 986 216

976 597 526





MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L



"0"-ra írt eszközök

L/1



Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

738 133

1 540 663

Használatban lévő készletek

L/3



01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4



A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5



Függő követelések

L/6



Függő kötelezettségek

L/7



Biztos (jövőbeni) követelések

L/8




16. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez







Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020-2023.évi bevételei és kiadásai







 forintban

Sor-
szám

Bevételek

2020.

2021.

2022.

2023.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

311 050 046

292 612 458

302 455 887

303 588 455

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

31 398 558

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

147 977 458

147 808 708

125 250 000

135 400 000

5.

Működési bevételek (=34+…+43)

3 017 633

2 701 532

1 850 000

1 766 250

6.

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)


0

0


9.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

493 443 695

443 122 698

429 555 887

440 754 705

12.

Összes bevétel

493 443 695

443 122 698

429 555 887

440 754 705













Sor-
szám

Kiadások

2018.

2019.

2020.

2021.

1.

2.


4.



3.

Személyi juttatások (=14+18)

62 744 386

35429538

45 870 215

45 251 114

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                           

8 104 102

6127698

6 325 144

6 326 411

5.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

48 187 495

64537848

49 582 144

51 255 121

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

15 481 173

7973000

7 900 000

7 995 410

7.

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

115 156 885

397874820

319 878 384

329 926 649

11.

Beruházások

1 861 129

16 174 448

0

0

12.

Felújítások

6 101 117

1 524 000

0

0

13

Megelőlegezés

0

0

0

0

14

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

257 636 287

529 641 352

429 555 887

440 754 705






17. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez


Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadások, bevételek 2019.


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

40 908 356

44 908 356

43 101 680

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

3 036 147

3 036 147

06

Jubileumi jutalom (K1106)

1 224 400

1 236 400

1 236 400

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 887 334

1 787 398

1 634 699

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 384 020

972 400

972 400

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

132 000

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

2 488 892

2 438 469

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

45 536 110

54 429 593

52 419 795

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

505 608

588 403

588 403

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

5 722 458

5 722 458

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

505 608

6 310 861

6 310 861

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

46 041 718

60 740 454

58 730 656

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

8 978 135

11 111 597

11 111 597

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

10 879 446

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

130 028

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

100 038

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

2 085

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

39 400

281 419

280 576

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

961 320

2 595 919

2 075 939

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 000 720

2 877 338

2 356 515

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 687 000

3 242 200

3 241 560

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

365 944

365 944

363 628

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 052 944

3 608 144

3 605 188

35

Közüzemi díjak (K331)

379 417

424 817

380 995

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 415 300

1 468 300

1 466 607

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

1 660 003

1 707 503

1 670 200

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

5 789 287

5 632 317

4 731 469

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

63 819

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

9 244 007

9 232 937

8 249 271

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

18 415

18 415

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

18 415

18 415

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 731 687

2 731 687

2 529 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

20 000

35 594 496

8 014 353

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 751 687

38 326 183

10 543 353

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

15 049 358

54 063 017

24 772 742

149

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)

0

23 659

23 659

153

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

23 659

189

Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

0

23 659

23 659

193

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

32 834

32 834

194

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

283 102

259 035

197

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

137 234

76 106

198

Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)

0

453 170

367 975

266

Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)

70 069 211

126 391 897

95 006 629


02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

9 481 419

9 481 419

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

9 481 419

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

9 481 419

9 481 419

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

2 949 396

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (>=190) (B403)

0

2 949 396

491 568

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

491 568

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

140

320

290

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

140

320

290

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

152 317

112 825

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

2 949 536

3 102 033

604 683

282

Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

2 949 536

12 583 452

10 086 102


04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 366 675

14 543 326

14 543 326

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

3 366 675

14 543 326

14 543 326

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

63 753 000

99 265 119

99 265 119

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

67 119 675

113 808 445

113 808 445

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

67 119 675

113 808 445

113 808 445