Kétújfalu község képviselő testületének 5/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 14Kétújfalu község képviselő testületének 5/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-14-tól
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya, címrend
1.§
- A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint intézményére terjed ki.
- Az önkormányzat címrendje:
- Kétújfalu község Önkormányzat
- Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
- Kétújfalu község Önkormányzat
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
2.§
861 603 545 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
692 971 359 Ft költségvetési bevétellel,
163 113 857 Ft finanszírozási bevétellel,
461 347 095 Ft költségvetési kiadással,
106 793 001 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
258 365 535 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
313 461 773 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
372 355 104 Ft közhatalmi bevétellel,
3 662 259 Ft felhalmozási célú bevétellel,
3 492 223 Ft működési bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
172 342 862 Ft maradvány igénybevételével,
5 314 321 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
136 045 141 Ft személyi jellegű kiadással,
21 255 437 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
98 498 431 Ft dologi jellegű kiadással,
16 928 815 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
142 084 279 Ft egyéb működési célú kiadással,
46 052 849 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
7 527 882 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
99 265 119 Ft irányító szervi támogatással
fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását
849 020 093 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
682 885 257 Ft költségvetési bevétellel,
163 113 857 Ft finanszírozási bevétellel,
366 340 466 Ft költségvetési kiadással,
106 793 001 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
258 365 535 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
311 050 046 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
147 977 458 Ft közhatalmi bevétellel,
31 398 558 Ft felhalmozási célú bevétellel,
3 017 633 Ft működési bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
157 799 536 Ft maradvány igénybevételével,
5 314 321 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
77 314 485 Ft személyi jellegű kiadással,
10 143 840 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
73 725 689 Ft dologi jellegű kiadással,
16 928 815 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
142 060 620 Ft egyéb működési célú kiadással,
45 684 874 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
7 894 103 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
85 721 938 Ft irányító szervi támogatással
fogadja el.
(2) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását
126 391 897 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
10 086 102 Ft költségvetési bevétellel,
14 543 326 Ft finanszírozási bevétellel,
95 006 629 Ft költségvetési kiadással,
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
9 841 419 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
604 683 Ft működési bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
14 543 326 Ft maradvány igénybevételével,
Költségvetési kiadáson belül:
58 730 656 Ft személyi jellegű kiadással,
11 111 597 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
24 772 742 Ft dologi jellegű kiadással,
367 975 Ft felhalmozási kiadással
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait, bevételeit a 17. melléklet tartalmazza.
Beruházások, felújítások
5.§
Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerint tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6.§
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8.§
Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9.§
Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10.§
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11.§
Az önkormányzat létszáma 65 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12.§
A rendelet 2020. július 14. napján lép hatályba.
Klózer Gyula Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2020. július 14.
Epstein Ferenc
jegyző
Létszám kimutatás | ||||||||||
Intézmény | ||||||||||
Közalkalmazott | Köztisztviselő | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Polgármester | Alpolgármester | összes foglalkozt. létszám | ||||
Önkormányzat | 1,00 | 7,00 | 42,00 | 1,00 | 1,00 | 52,00 | ||||
Közös Hivatal | 12,00 | 1,00 | 13,00 | |||||||
Összesen: | 1,00 | 12,00 | 8,00 | 42,00 | 1,00 | 1,00 | 65,00 | |||
2. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Egyszerűsített mérleg | |||||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | ||||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 121 774 | 121 774 | ||||
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 121 774 | 121 774 | ||||
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 284 953 573 | 303 780 093 | ||||
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 103 475 | 22 241 609 | ||||
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 4 265 883 | ||||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 294 057 048 | 330 287 585 | ||||
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 201 415 | 3 000 | ||||
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 201 415 | 3 000 | ||||
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 201 415 | 3 000 | ||||
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 228 626 035 | 226 773 047 | ||||
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 228 626 035 | 226 773 047 | ||||
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 228 626 035 | 226 773 047 | ||||
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 523 006 272 | 557 185 406 | ||||
47 | C/II/1 Forintpénztár | 78 690 | 195 940 | ||||
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 78 690 | 195 940 | ||||
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 186 998 566 | 408 798 211 | ||||
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 2 258 777 | 6 014 086 | ||||
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 189 257 343 | 414 812 297 | ||||
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 189 336 033 | 415 008 237 | ||||
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 8 965 001 | 3 372 211 | ||||
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 171 518 | 373 134 | ||||
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 8 462 531 | 2 603 067 | ||||
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 330 952 | 396 010 | ||||
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 328 432 | 629 967 | ||||
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 85 521 | 602 694 | ||||
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 16 669 | 16 995 | ||||
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 42 | 42 | ||||
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 226 200 | 10 236 | ||||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 9 293 433 | 4 002 178 | ||||
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 8 763 959 | 540 873 | ||||
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 8 524 860 | 300 911 | ||||
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 239 099 | 239 962 | ||||
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 140 000 | 160 000 | ||||
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 2 915 699 | 0 | ||||
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 11 819 658 | 700 873 | ||||
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 21 113 091 | 4 703 051 | ||||
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -469 180 | -299 168 | ||||
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -469 180 | -299 168 | ||||
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -469 180 | -299 168 | ||||
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 732 986 216 | 976 597 526 | ||||
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 426 087 300 | 426 087 300 | ||||
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 30 489 069 | 30 489 069 | ||||
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 109 224 639 | 268 192 690 | ||||
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 158 968 051 | 246 337 563 | ||||
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 724 769 059 | 971 106 622 | ||||
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 7 527 882 | 5 314 321 | ||||
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 7 527 882 | 5 314 321 | ||||
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 7 527 882 | 5 314 321 | ||||
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 555 260 | 123 737 | ||||
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 134 015 | 52 846 | ||||
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 689 275 | 176 583 | ||||
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 217 157 | 5 490 904 | ||||
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 732 986 216 | 976 597 526 | ||||
3. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Maradványkimutatás | |||||
# | Megnevezés | Összeg | |||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 682 885 257 | |||
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 366 340 466 | |||
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 316 544 791 | |||
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 163 113 857 | |||
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 106 793 001 | |||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 56 320 856 | |||
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 372 865 647 | |||
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 372 865 647 | |||
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 114 500 112 | |||
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 258 365 535 | |||
Kiadások | |||||||||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | |||||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 27 411 942 | 66 081 942 | 65 235 251 | 98,72% | ||||||
3 | céljuttatás K1103 | 0 | 121 450 | 121 450 | 100,00% | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 96 000 | 96 000 | 100,00% | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 442 800 | 530 340 | 530 340 | 100,00% | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 270 000 | 270 000 | 0 | |||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 210 081 | 748 135 | 61,83% | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 28 124 742 | 68 309 813 | 66 731 176 | 97,69% | ||||||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 304 796 | 8 437 816 | 8 437 816 | 100,00% | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 572 633 | 1 572 633 | 100,00% | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 613 660 | 572 860 | 93,35% | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 304 796 | 10 624 109 | 10 583 309 | 99,62% | ||||||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 35 429 538 | 78 933 922 | 77 314 485 | 97,95% | ||||||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 127 698 | 10 994 133 | 10 143 840 | 92,27% | ||||||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 86 606 | 78 131 | 90,21% | ||||||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 270 108 | 9 950 108 | 9 765 417 | 98,14% | ||||||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 270 108 | 10 036 714 | 9 843 548 | 98,08% | ||||||
32 | informatikai szolgáltatások K321 | 156 000 | 966 000 | 654 362 | 67,74% | ||||||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 410 644 | 780 644 | 525 036 | 67,26% | ||||||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 566 644 | 1 746 644 | 1 179 398 | 67,52% | ||||||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 821 119 | 2 986 119 | 2 419 077 | 81,01% | ||||||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 867 118 | 1 156 224 | 1 156 224 | 100,00% | ||||||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 332 008 | 2 332 008 | 1 822 235 | 78,14% | ||||||
40 | Közvetített szolgáltatás K335 | 460 860 | 460 860 | 76 810 | 16,67% | ||||||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 829 120 | 11 789 120 | 11 692 268 | 99,18% | ||||||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 36 910 630 | 36 880 630 | 23 795 147 | 64,52% | ||||||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 220 855 | 55 604 961 | 40 961 761 | 73,67% | ||||||
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 668 625 | 542 414 | 81,12% | ||||||
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 668 625 | 542 414 | 81,12% | ||||||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 480 241 | 13 480 241 | 8 144 712 | 60,42% | ||||||
50 | fizetendő áfa K352 | 0 | 480 000 | 376 000 | 78,33% | ||||||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 975 729 | 12 646 848 | 12 648 848 | 100,02% | ||||||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 13 480 241 | 26 960 978 | 21 198 568 | 78,63% | ||||||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 64 537 848 | 95 023 922 | 73 725 689 | 77,59% | ||||||
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 7 973 000 | 17 383 000 | 16 928 815 | 97,39% | ||||||
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 7 973 000 | 17 383 000 | 16 928 815 | 97,39% | ||||||
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 9 534 | 9 534 | 100,00% | ||||||
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 9 534 | 9 534 | 100,00% | ||||||
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 101 190 733 | 132 511 733 | 13 184 586 | 9,95% | ||||||
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 3 960 000 | 10 217 375 | 10 206 500 | 99,89% | ||||||
187 | Tartalékok (K513) | 292 724 087 | 350 901 802 | 0 | 0,00% | ||||||
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 397 874 820 | 493 640 444 | 142 060 620 | 28,78% | ||||||
192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 512 428 | 1 512 428 | 100,00% | ||||||
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 735 786 | 15 895 797 | 15 891 589 | 99,97% | ||||||
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 438 662 | 4 749 033 | 4 668 587 | 98,31% | ||||||
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 16 174 448 | 22 157 258 | 22 072 604 | 99,62% | ||||||
198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 200 000 | 18 826 520 | 18 826 520 | 100,00% | ||||||
201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 324 000 | 4 785 750 | 4 785 750 | 100,00% | ||||||
202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 1 524 000 | 23 612 270 | 23 612 270 | 100,00% | ||||||
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 529 641 352 | 742 227 092 | 366 340 466 | 49,36% | ||||||
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 7 527 882 | 7 527 882 | 7 527 882 | 100,00% | ||||||
22 | központi,irányítószervi támogatások | 63 753 000 | 99 265 119 | 99 265 119 | 100,00% | ||||||
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 71 280 882 | 106 793 001 | 106 793 001 | 100,00% | ||||||
5. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Bevételek | ||||||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 95 340 183 | 97 698 733 | 97 698 733 | 100% | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 48 433 650 | 49 849 237 | 49 849 237 | 100% | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 59 032 243 | 64 816 853 | 64 816 853 | 100% | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100% | |||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 11 811 720 | 11 811 720 | 100% | |||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 270 509 | 270 509 | 100% | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 204 606 076 | 226 247 052 | 226 247 052 | 100% | |||||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 88 006 382 | 78 467 192 | 77 630 016 | 99% | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 292 612 458 | 304 817 530 | 303 980 354 | 100% | |||||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 3 662 259 | 3 662 259 | 100% | |||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 3 662 259 | 3 662 259 | 100% | |||||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 790 822 | 1 133 547 | 760 413 | 67% | |||||
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 760 413 | ||||||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 145 767 876 | 369 926 672 | 369 696 192 | 100% | |||||
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 369 696 192 | ||||||
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 1 250 010 | 1 686 320 | 1 471 539 | 87% | |||||
146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 471 539 | ||||||
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 147 017 886 | 371 612 992 | 371 167 731 | 100% | |||||
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 883 959 | 426 960 | 48% | |||||
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 7 650 000 | 156 633 663 | 147 977 458 | 94% | |||||
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 1 009 467 | 1 791 884 | 1 174 138 | 66% | |||||
201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 445 695 | 445 695 | 205 662 | 46% | |||||
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 5 120 | 171 250 | 16 726 | 10% | |||||
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 5 120 | 171 250 | 16 726 | 10% | |||||
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 1 241 250 | 1 541 250 | 1 491 014 | 97% | |||||
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 2 701 532 | 3 795 949 | 2 887 540 | 76% | |||||
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 443 122 698 | 685 906 236 | 682 885 257 | 100% | |||||
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 157 799 536 | 157 799 536 | 157 799 536 | 100% | |||||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 157 799 536 | 157 799 536 | 157 799 536 | 100% | |||||
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 5 314 321 | 5 314 321 | 100% | |||||
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 5 314 321 | 5 314 321 | 100% | |||||
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 157 799 536 | 163 113 857 | 163 113 857 | 100% | |||||
Beruházások | |||||
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |||||
billenő rácshinta,lépegető,egyensúlyozó tölcsér | 38 087,00 | ||||
játékok | 4 257,00 | ||||
játékok | 61 898,00 | ||||
fényképezőgéphez tok, memória kártya , projektor vászon | 26 229,00 | ||||
benzinmotoros láncfűrész 1db, benzinmotoros fűkasza 1db | 67 638,00 | ||||
benzinmotoros láncfűrész 1db, benzinmotoros fűkasza 1db | 155 000,00 | ||||
MUMGÉP FG 104 függesztett gréder gépszám:19031316, Sonalika | 10 880 000,00 | ||||
köpeny traktorra | 136 062,00 | ||||
akkus csavarhúzó 18Vli-ion +töltő 1d | 28 268,00 | ||||
szarvasi kávéfőző | 14 480,00 | ||||
főnöki szék, szürke | 23 614,00 | ||||
fotel | 27 551,00 | ||||
akkus sövényvágó gép 40V LI-ION akku és töltő, tartalék akku | 59 215,00 | ||||
efop 332 | 235 200,00 | ||||
játékok | 369 680,00 | ||||
testépítő eszközök | 81 890,00 | ||||
rendezvénysátor,levesestál,evőkés,tányér,lábas | 348 430,00 | ||||
rotációs kapa +alkatrész | 155 000,00 | ||||
husqvarna 520IRX akkus fűkasza üres gép | 94 409,00 | ||||
husqvarna BLi 300 akkumlátor,töltő | 70 945,00 | ||||
Babydopply készülék, fogápolás modell,magasság mérő,digitáli | 95 276,00 | ||||
fekete gránit emléktábla | 95 000,00 | ||||
makita szalagcsiszoló 9910 650W | 28 268,00 | ||||
poroltó készülék P6 ABC | 9 800,00 | ||||
Husqvarna TC142T fűgyűjtős traktor,Husqvarna 525BX lombfúvó, | 1 045 733,00 | ||||
irodaszer,fűzőgép leitz5549, laminálógép fellowes L125 A/3, | 38 722,00 | ||||
KF-magasnyomású mosó | 37 787,00 | ||||
orvosi eszköz beszerzés MFP-AEE/2019 | 1 663 150,00 | ||||
15 891 589,00 | |||||
Informatikai eszközök | |||||
dell insporon 5770 | 303 298,00 | ||||
acer x1326WH DLP 3D projektor,Canon powershot sx60 hs dig.fé | 317 200,00 | ||||
yamaha mg10xu keverőpult | 92 024,00 | ||||
develop ineo+227 fénymásoló | 599 906,00 | ||||
asus laptot,samsung nyomtató | 200 000,00 | ||||
Informatikai eszközök | 1 512 428,00 | ||||
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 17 404 017 | ||||
ÁFA összesen | 4 668 587 | ||||
Beruházások ÁFA-val összesen | 22 072 604 | ||||
Felújítások | ||||||||
Épületek felújítása | ||||||||
I.VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA ZRÍNYI UTCA | 659 496,00 | |||||||
I.VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA PETŐFI UTCA | 442 024,00 | |||||||
temető út javítása | 5 511 811,00 | |||||||
Kétújfalu Kossuth L. járda aszfaltozása | 2 387 500,00 | |||||||
Kossuth L. u. járda felújítás | 2 387 500,00 | |||||||
Kétújfalu temető út javítása szerz.sz. | 6 238 189,00 | |||||||
Kétújfalu, Zrínyi u. 30 kultúrház homlokzatfestési munkái sz | 1 200 000,00 | |||||||
Összesen | 18 826 520 | |||||||
Felújítások (nettó) | 18 826 520 | |||||||
ÁFA összesen | 4 785 750 | |||||||
Felújítások ÁFA-val összesen | 23 612 270 | |||||||
8. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések | ||||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet | |||||
Kötelezettség | Részesedés | |||||
Összesen | 0 | 0 |
9 melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Közvetett támogatások | ||||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||||
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése | 0 | ||||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||||
3. | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 0 | ||||
helyi gépjármű adó | 0 | |||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege | 0 | ||||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||
6. | Összesen: | 0 |
10 melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat felhasználás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 86 508 556 | 26 968 586 | 22 129 057 | 30 406 980 | 27 615 761 | 23 186 749 | 22 182 484 | 24 747 229 | 23 652 322 | 23 652 322 | 303 980 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 7 360 000 | 0 | 0 | 0 | 6 961 952 | 0 | 16 954 546 | 79 388 | 0 | 42 672 | 3 662 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 3 717 814 | 138 347 | 962 890 | 390 104 | 4 389 714 | 337 413 | 37 588 829 | 159 085 | 0 | 100 293 262 | 372 355 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 0 | 587 719 | 0 | 78 138 | 442 798 | 244 253 | 148 781 | 139 248 | 626 096 | 208 765 | 93 490 | 448 345 | 2 887 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 186 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 799 536 | 0 | 0 | 7 527 882 | 163 113 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-B8 | Bevételek összesen | 0 | 98 360 273 | 0 | 27 185 071 | 23 534 745 | 31 041 337 | 39 116 208 | 23 663 410 | 235 151 491 | 25 194 467 | 23 745 812 | 131 964 483 | 658 957 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 15 151 182 | 5 126 666 | 4 807 039 | 5 133 332 | 5 317 707 | 5 842 840 | 5 215 007 | 5 316 535 | 5 417 039 | 5 417 039 | 77 314 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 926 975 | 711 930 | 595 237 | 619 285 | 624 137 | 777 451 | 674 708 | 764 907 | 704 736 | 704 736 | 10 143 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 5 333 470 | 3 308 767 | 2 889 763 | 3 124 680 | 1 449 682 | 3 048 868 | 14 169 588 | 4 526 717 | 7 166 200 | 3 169 760 | 73 725 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 084 925 | 208 000 | 130 000 | 3 141 935 | 239 650 | 1 989 000 | 1 031 150 | 378 790 | 3 996 373 | 3 281 350 | 16 928 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29 492 149 | 11 147 470 | 4 928 000 | 14 772 114 | 10 419 068 | 3 734 500 | 14 117 613 | 9 497 726 | 8 371 623 | 8 676 622 | 142 060 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 196 000 | 8 745 112 | 1 665 129 | 385 000 | 29 700 | 238 910 | 546 850 | 333 100 | 131 569 | 0 | 22 072 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 1 832 205 | 0 | 3 024 357 | 2 500 000 | 1 200 000 | 15 411 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 555 | 23 612 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 143 | 0 | 482 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 26 413 993 | 0 | 5 054 137 | 2 807 000 | 0 | 6 593 033 | 2 286 000 | 12 515 274 | 7 450 093 | 25 455 114 | 11 301 204 | 106 793 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1-K9 | Kiadások összesen | 0 | 81 430 899 | 0 | 37 326 439 | 20 322 168 | 28 376 346 | 40 084 597 | 17 917 569 | 48 270 190 | 28 267 868 | 51 724 797 | 33 795 266 | 473 133 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési hiány/többlet | 0 | 16 929 374 | 0 | -10 141 368 | 3 212 577 | 2 664 991 | -968 389 | 5 745 841 | 186 881 301 | -3 073 401 | -27 978 985 | 98 169 217 | 271 441 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Több éves kihatással járó feladatok teljesítése
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-s forrás | 6 707 001 | 0 | 0 | 0 | 6 707 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források összesen | 6 707 001 | 0 | 0 | 0 | 6 707 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások, felújítások | 0 | 14 904 448 | 0 | 0 | 14 904 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 14 904 448 | 0 | 0 | 14 904 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFOP 3.9.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-s forrás | 9 744 590 | 9 500 827 | 0 | 0 | 19 245 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források összesen | 9 744 590 | 9 500 827 | 0 | 0 | 19 245 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi jellegű | 483 975 | 7 479 000 | 0 | 0 | 7 962 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi jellegű | 0 | 3 670 562 | 0 | 0 | 3 670 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 483 975 | 11 149 562 | 0 | 0 | 11 633 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5.3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-s forrás | 2 340 454 | 0 | 0 | 0 | 2 340 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források összesen | 2 340 454 | 0 | 0 | 0 | 2 340 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi jellegű | 646 000 | 1 085 000 | 0 | 0 | 1 731 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások, felújítások | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 385 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 1 031 000 | 1 085 000 | 0 | 0 | 2 116 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFOP 1.5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-s forrás | 26 464 180 | 0 | 0 | 0 | 26 464 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források összesen | 26 464 180 | 0 | 0 | 0 | 26 464 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi jellegű | 1 941 282 | 2 530 348 | 0 | 0 | 4 471 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi jellegű | 16 063 901 | 2 104 600 | 0 | 0 | 18 168 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások, felújítások | 0 | 2 794 000 | 0 | 0 | 2 794 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 18 005 183 | 7 428 948 | 0 | 0 | 25 434 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFOP 3.3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-s forrás | 5 709 020 | 7 570 404 | 0 | 0 | 13 279 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források összesen | 5 709 020 | 7 570 404 | 0 | 0 | 13 279 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi jellegű | 976 808 | 3 948 581 | 0 | 0 | 4 925 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi jellegű | 1 558 544 | 5 934 602 | 0 | 0 | 7 493 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások, felújítások | 96 269 | 2 096 937 | 0 | 0 | 2 193 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 2 631 621 | 11 980 120 | 0 | 0 | 14 611 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet) | |||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat | |
nem releváns | 2018. | ||||||
2019. |
14. melléklet a 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||||||||
adatok Ft | |||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Teljesítés | ||||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97698733 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 65235251 | ||||||
B112 | Egyes köznevelési feladatok | 49849237 | K1107 | Béren kívüli juttatás | 96000 | ||||||
K1108 | Ruházati költség | 0 | |||||||||
K1109 | Közlekedési | 530340 | |||||||||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 748135 | |||||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64816853 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 8437816 | ||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 1572633 | ||||||
B115 | Kiegészítő támogatások | 11811720 | K12 | Egyéb külső személyi juttatás | 572860 | ||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 226247052 | K1 | Személyi juttatások | 77314485 | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 77630016 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10143840 | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 303980354 | K311 | Szakmai anyagok | 78131 | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3662259 | |||||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 369696192 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 9765417 | ||||||
B354 | Gépjárműadók | 1471539 | K31 | Készletbeszerzés | 9843548 | ||||||
B34 | Vagyoni típusú adók | 760413 | K321 | Informatikai szolgáltatás | 654362 | ||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 426960 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 525036 | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 372355104 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1179398 | ||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1174138 | |||||||||
B406 | Áfa | 205662 | |||||||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 1491014 | |||||||||
B408 | Kamat bevételek | 16726 | K331 | Közüzemi díjak | 2419077 | ||||||
B4 | Működési bevételek | 2887540 | K332 | Vásárolt élelmezés | 1156224 | ||||||
K334 | Karbantartás | 1822235 | |||||||||
K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 11692268 | |||||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 23795147 | |||||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 40961761 | |||||||||
K351 | ÁFA | 8144712 | |||||||||
K341 | Kiküldetés | 542414 | |||||||||
K35 | Különféle befizetések | 21198568 | |||||||||
K3 | Dologi kiadások | 73725689 | |||||||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 16928815 | |||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16928815 | |||||||||
K5023 | Egyéb elvonások | 9534 | |||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 131844586 | |||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 10206500 | |||||||||
K513 | Tartalékok | 0 | |||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 142060620 | |||||||||
K6 | Beruházások | 22072604 | |||||||||
K7 | Felújítás | 23612270 | |||||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 682885257 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 366340466 | ||||||
15. melléklet a 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
1 | 2 | 3 | 4 |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 523 006 272 | 557 185 406 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 121 774 | 121 774 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 121 774 | 121 774 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 121 774 | 121 774 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 294 057 048 | 330 287 585 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 284 953 573 | 303 780 093 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 2 422 673 | 20 049 193 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 282 530 900 | 283 730 900 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 9 103 475 | 22 241 609 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -24 | -24 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 9 103 499 | 22 241 633 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 4 265 883 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 4 265 883 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 201 415 | 3 000 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 201 415 | 3 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 201 415 | 3 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 228 626 035 | 226 773 047 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 228 626 035 | 226 773 047 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 228 626 035 | 226 773 047 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | ||
I. Készletek | B/I | ||
II. Értékpapírok | B/II | ||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 189 336 033 | 415 008 237 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 78 690 | 195 940 |
III. Forintszámlák | C/III | 189 257 343 | 414 812 297 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 21 113 091 | 4 703 051 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 9 293 433 | 4 002 178 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 11 819 658 | 700 873 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | -469 180 | -299 168 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 732 986 216 | 976 597 526 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 724 769 059 | 971 106 622 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 426 087 300 | 426 087 300 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 30 489 069 | 30 489 069 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 109 224 639 | 268 192 690 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 158 968 051 | 246 337 563 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 8 217 157 | 5 490 904 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 7 527 882 | 5 314 321 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 689 275 | 176 583 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 732 986 216 | 976 597 526 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | ||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 738 133 | 1 540 663 |
Használatban lévő készletek | L/3 | ||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | ||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | ||
Függő követelések | L/6 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
16. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020-2023.évi bevételei és kiadásai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 311 050 046 | 292 612 458 | 302 455 887 | 303 588 455 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 31 398 558 | 0 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 147 977 458 | 147 808 708 | 125 250 000 | 135 400 000 |
5. | Működési bevételek (=34+…+43) | 3 017 633 | 2 701 532 | 1 850 000 | 1 766 250 |
6. | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | 0 | 0 | ||
9. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | 493 443 695 | 443 122 698 | 429 555 887 | 440 754 705 |
12. | Összes bevétel | 493 443 695 | 443 122 698 | 429 555 887 | 440 754 705 |
Sor- | Kiadások | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1. | 2. | 4. | |||
3. | Személyi juttatások (=14+18) | 62 744 386 | 35429538 | 45 870 215 | 45 251 114 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 104 102 | 6127698 | 6 325 144 | 6 326 411 |
5. | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 48 187 495 | 64537848 | 49 582 144 | 51 255 121 |
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 15 481 173 | 7973000 | 7 900 000 | 7 995 410 |
7. | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | 115 156 885 | 397874820 | 319 878 384 | 329 926 649 |
11. | Beruházások | 1 861 129 | 16 174 448 | 0 | 0 |
12. | Felújítások | 6 101 117 | 1 524 000 | 0 | 0 |
13 | Megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 257 636 287 | 529 641 352 | 429 555 887 | 440 754 705 |
17. melléklet 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadások, bevételek 2019.
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 40 908 356 | 44 908 356 | 43 101 680 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 3 036 147 | 3 036 147 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 224 400 | 1 236 400 | 1 236 400 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 887 334 | 1 787 398 | 1 634 699 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 384 020 | 972 400 | 972 400 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 132 000 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 2 488 892 | 2 438 469 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 45 536 110 | 54 429 593 | 52 419 795 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 505 608 | 588 403 | 588 403 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 5 722 458 | 5 722 458 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 505 608 | 6 310 861 | 6 310 861 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 46 041 718 | 60 740 454 | 58 730 656 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 8 978 135 | 11 111 597 | 11 111 597 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 10 879 446 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 130 028 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 100 038 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 2 085 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 39 400 | 281 419 | 280 576 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 961 320 | 2 595 919 | 2 075 939 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 000 720 | 2 877 338 | 2 356 515 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 687 000 | 3 242 200 | 3 241 560 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 365 944 | 365 944 | 363 628 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 052 944 | 3 608 144 | 3 605 188 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 379 417 | 424 817 | 380 995 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 415 300 | 1 468 300 | 1 466 607 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 660 003 | 1 707 503 | 1 670 200 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 5 789 287 | 5 632 317 | 4 731 469 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 63 819 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 9 244 007 | 9 232 937 | 8 249 271 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 18 415 | 18 415 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 18 415 | 18 415 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 731 687 | 2 731 687 | 2 529 000 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 | 35 594 496 | 8 014 353 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 751 687 | 38 326 183 | 10 543 353 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 15 049 358 | 54 063 017 | 24 772 742 |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 0 | 23 659 | 23 659 |
153 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 23 659 |
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 23 659 | 23 659 |
193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 32 834 | 32 834 |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 283 102 | 259 035 |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 137 234 | 76 106 |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 0 | 453 170 | 367 975 |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 70 069 211 | 126 391 897 | 95 006 629 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 9 481 419 | 9 481 419 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 9 481 419 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 9 481 419 | 9 481 419 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 949 396 | 0 | 0 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 2 949 396 | 491 568 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 491 568 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 140 | 320 | 290 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 140 | 320 | 290 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 152 317 | 112 825 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 949 536 | 3 102 033 | 604 683 |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 949 536 | 12 583 452 | 10 086 102 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 366 675 | 14 543 326 | 14 543 326 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 3 366 675 | 14 543 326 | 14 543 326 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 63 753 000 | 99 265 119 | 99 265 119 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 67 119 675 | 113 808 445 | 113 808 445 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 67 119 675 | 113 808 445 | 113 808 445 |