Kétújfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15Kétújfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-02-15-tól
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra és intézményére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 323 057 531 Ft
- finanszírozási bevételek 656 579 084 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 979 636 615 Ft
- költségvetési kiadások 891 748 426 Ft
- finanszírozási kiadások 87 888 189 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 979 636 615 Ft
(2) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 3 240 900 Ft
- finanszírozási bevételek 84 081 693 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 87 322 593 Ft
- költségvetési kiadások 87 322 593 Ft
- finanszírozási kiadások 0 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 87 322 593 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
- Az önkormányzat működési bevételei 323 057 531 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről B1 225 370 485 Ft
Közhatalmi bevételek B3 95 460 600 Ft
Működési bevételek B4 2 226 446 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 656 579 084 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány B8 656 579 084 Ft
(2) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2.§ (2) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2.5. melléklete, a 2.§ (2) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2.5. melléklete tartalmazza:
(1) A KÖH működési bevételei 3 240 900 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről B1 0 Ft
Közhatalmi bevételek B3 0 Ft
Működési bevételek B4 3 240 900 Ft
(2)A KÖH finanszírozási bevétele 84 081 693 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány B9 4 519 736 Ft
Fenntartói finanszírozás B8 79 561 957 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
- Az önkormányzat működési kiadásai 858 449 926 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások K1 39 699 593 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2 5 595 736 Ft
Dologi kiadások K3 73 843 763 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 40 000 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások K5 699 310 834 Ft
Felhalmozási kiadásai: 33 298 500 Ft
ezen belül
Beruházások K6 33 298 500 Ft
Felújítások 0 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 87 888 189 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése K9 8 326 232 Ft
Finanszírozás K9 79 561 957 Ft
(2) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2.§ (2) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2.5 melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 87 322 593 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások K1 62 297 158 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2 7 897 607 Ft
Dologi kiadások K3 17 127 828 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.5 melléklete tartalmazza a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési, felhalmozási egyenlege -568690895 Ft, fedezete előző évi maradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 64 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
Klózer Gyula Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 225370485 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 95460600 |
B4 | Működési bevételek | 2226446 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 323057531 |
1.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 89970255 |
B112 | Köznevelés támogatása | 53680700 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 64234857 |
Falugondnoki szolgálat | 4479000 | |
Család és gyermekjóléti szolgálat | 8200000 | |
Szociális étkeztetés | 4711560 | |
Házi segítségnyújtás | 21391000 | |
Gyermekétkeztetés | 25195657 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 257640 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2270000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15214673 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 95460600 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 60000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 95400600 |
Helyi iparűzési adó |
1.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Összesen | 0 |
2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 39699593 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 5595736 |
K3 | Dologi kiadások | 73843763 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40000000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 699310834 |
K6 | Beruházások | 33298500 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 891748426 |
2.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
törzstőke | 3000000 | |
szelektívek | 600000 | |
játszóterek, parkok | 29000000 | |
egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök | 550000 | |
áfa | 148500 | |
Beruházás összesen | 33298500 |
2.2. melléklet a1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 40000000 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, gyermekétkeztetés, élelmiszer csomagok, idősek támogatása | ||
ÖSSZESEN | 40000000 |
2.3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 78955952 | |
- Céltartalék: | ||
Önerő KÖH felújítás | 2 634 478 | |
MFP óvodai eszk.fejl | 3506269 | |
Céltartalék fejlesztésekre | 83664321 | |
TOP321-16-BA1-2017-00027 energetika | 284287200 | |
Tartalék mindösszesen: | 453048220 |
2.4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Kiadás | |
Eredeti előirányzat | |||
TOP321-16BA1-2017-00027 | energetika | 284287200 | |
| |||
2.5. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai és bevételei | |||||
adatok Ft | |||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Rovatrend | ||||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 55 047 158 Ft | |||
Jub.jutalom 3havi Ber.né | K11 | 978 300 Ft | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 5 200 000 Ft | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 890 700 Ft | |||
Egyéb költségtérítés /bankköltségekhez hozzájárulás 12000 Ft/fő/év, | K1110 | 156 000 Ft | |||
0 Ft | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 62 272 158 Ft | |||
Alkalmi munka | K12 | 25 000 Ft | |||
Személyi juttatások | K1 | 62 297 158 Ft | |||
Szociális hj.adó | K211 | 7 897 607 Ft | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 7 897 607 Ft | |||
Szakmai anyagok /szaklapok,könyv/ | K311 | 112 400 Ft | |||
Üzemeltetési anyagok/ toner,irodaszer,tisztítószer,kávé,cukor,tej,egyéb anyag, tűzifa / | K312 | 1 477 211 Ft | |||
Készletbeszerzés | K31 | 1 589 611 Ft | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele/riasztó távfelügyelet,internet,fénym.díj,winszoc,webbizt.,tárhely,dig.térkép,dig.igazolvány,egyéb 50eFt/ | K321 | 2 345 700 Ft | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 364 240 Ft | |||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 709 940 Ft | |||
Közüzemi díjak /vízdíj,áramdíj/ | K331 | 311 400 Ft | |||
Karbantartás, kisjavítás | K334 | 54 700 Ft | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü.,belső ell.,mérnöki tanácsadás) | K336 | 2 900 000 Ft | |||
Egyéb szolgáltatások / bankktg.,biztosítás,közszolgálati egyetem,bélyeg,tűz és munkavédelem,kéményseprés,egyéb szolg.,irattározás/ | K337 | 4 250 971 Ft | |||
Szolgáltatások kiadásai | K33 | 7 517 071 Ft | |||
ÁFA | K351 | 2 401 219 Ft | |||
Egyéb dologi kiadás | K355 | 2 909 987 Ft | |||
Különféle befizetések | K35 | 5 311 206 Ft | |||
Dologi kiadások | K3 | 17 127 828 Ft | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 87 322 593 Ft | ||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Rovatrend | ||||
Kamatbevétel | B408 | 200 Ft | |||
Szolg.ellenértéke (tűz és munkavédelmi szolgáltatás továbbszámlázása önkormányzatoknak) | B402 | 3 240 700 Ft | |||
Működési bevétel | B4 | 3 240 900 Ft | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||
Irányító szervi támogatás | B816 | 79 561 957 Ft | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 79 561 957 Ft | |||
Pénzmaradvány | B9 | 4 519 736 Ft | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 87 322 593 Ft | ||||
3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 225370485 | 225370485 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 95460600 | 95460600 | ||
B4 | Működési bevételek | 2226446 | 2226446 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 323057531 | 323057531 | 0 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 39699593 | 39699593 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 5595736 | 5595736 | ||
K3 | Dologi kiadások | 73843763 | 73843763 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40000000 | 40000000 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 699310834 | 699310834 | ||
K6 | Beruházások | 33298500 | 33298500 | ||
K7 | Felújítások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 891748426 | 891748426 | 0 | 0 |
4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 225370485 | K1 | Személyi juttatások | 39699593 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 5595736 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 95400600 | K3 | Dologi kiadások | 73843736 |
B4 | Működési bevételek | 2226446 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40000000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 699310834 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 323057531 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 858449926 | ||
működési egyenleg | -535392395 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 33298500 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33298500 | ||
felhalmozási egyenleg | -33298500 | ||||
5. melléklet a1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 656579084 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 656579084 | ||
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 8326232 | |
K915 | Köh finanszírozás | 79561957 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 87888189 |
6. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 |
7. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 |
8. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | |||
adatok Ft | |||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg | |
ÖSSZESEN | 0 |
9. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | ||||
1. évben | 2. évben | 3.évben | |||||
Helyi adók | 95460600 | 95460600 | 95460600 | 95460600 | 381842400 | ||
Saját bevételek összesen | 95460600 | 95460600 | 95460600 | 95460600 | 381842400 | ||
Saját bevételek 50 %-a | 47730300 | 47730300 | 47730300 | 47730300 | 190921200 | ||
Felvett hitel,kölcsön | |||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felvett hitel,kölcsön | |||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 47730300 | 47730300 | 47730300 | 47730300 | 190921200 |
10. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 89970255 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 25157237 |
B112 | Köznevelés támogatása | 53680700 | K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 100000 |
K1107 | Béren kívüli | 81600 | |||
K1113 | Egyéb juttatás | 200000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64234857 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 8880756 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2270000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 5280000 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | K1 | Személyi juttatások | 39699593 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 15214673 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5595736 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 225370485 | K311 | Szakmai anyagok | 105927 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 60000 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 95400600 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 10709554 |
K31 | Készletbeszerzés | 10815481 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 95400600 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 427521 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 0 | K321 | Informatikai szolg. | 458827 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 95460600 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 886348 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1600000 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 420000 | |||
B406 | Kiszámlázott áfa | 167546 | |||
B408 | Kamat bevételek | 38900 | K331 | Közüzemi díjak | 3893387 |
B4 | Működési bevételek | 2226446 | K332 | Vásárolt élelmezés | 729401 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 5742050 |
K335 | Közvetített szolg. | 460860 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 24078700 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 10479587 | |||
K341 | Kiküldetés | 460410 | |||
K351 | ÁFA | 15307539 | |||
K355 | Egyéb dologi | 990000 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K3 | Dologi kiadások | 73843763 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 40000000 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40000000 | |||
K5022 | Önk.befiz. szolidaritási adó | 103301745 | |||
K506 | Egyéb műk.c.tám áh-n belülre | 117660869 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 25300000 | |||
K513 | Tartalékok | 453048220 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 699310834 | |||
K6 | Beruházások | 33298500 | |||
K7 | Felújítás | 0 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 323057531 | K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 891748426 |
11. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN | 0 |
14. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai | |||||||||
adatok Ft | |||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2022. év | 2023. év | 2024. év | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 302455887 | 303588455 | 304255854 | |||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 125250000 | 135400000 | 137650000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 1850000 | 1766250 | 1815400 | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 429555887 | 440754705 | 443721254 | ||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |||||
K1 | Személyi juttatások | 45870215 | 45251114 | 46012411 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 6325144 | 6326411 | 6421544 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 49582144 | 51255121 | 50255411 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7900000 | 7995410 | 8000000 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 319878384 | 329926649 | 333031888 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 429555887 | 440754705 | 443721254 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
15. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai | |||||||||
Megnevezés | Létszám | ||||||||
Választott tisztségviselők | 6 | ||||||||
Védőnő | 1 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak | 41 | ||||||||
Egyéb foglalkoztatott | 2 | ||||||||
Falugondnok | 1 | ||||||||
Kétújfalui KÖH | 13 | ||||||||
Összesen | 64 | ||||||||