Kétújfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15

Kétújfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021-02-15-tól

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra és intézményére terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 323 057 531 Ft
finanszírozási bevételek 656 579 084 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 979 636 615 Ft

költségvetési kiadások 891 748 426 Ft
finanszírozási kiadások 87 888 189 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 979 636 615 Ft

(2) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 3 240 900 Ft
finanszírozási bevételek 84 081 693 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 87 322 593 Ft

költségvetési kiadások 87 322 593 Ft
finanszírozási kiadások 0 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 87 322 593 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

(1) Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 323 057 531 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről B1 225 370 485 Ft

Közhatalmi bevételek B3 95 460 600 Ft

Működési bevételek B4 2 226 446 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 656 579 084 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány B8 656 579 084 Ft

(2) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2.§ (2) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2.5. melléklete, a 2.§ (2) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2.5. melléklete tartalmazza:

(1) A KÖH működési bevételei 3 240 900 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről B1 0 Ft

Közhatalmi bevételek B3 0 Ft

Működési bevételek B4 3 240 900 Ft

(2)A KÖH finanszírozási bevétele 84 081 693 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány B9 4 519 736 Ft

Fenntartói finanszírozás B8 79 561 957 Ft

Költségvetés kiadásai

4.§

(1)Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 858 449 926 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások K1 39 699 593 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok K2 5 595 736 Ft

Dologi kiadások K3 73 843 763 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 40 000 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások K5 699 310 834 Ft

Felhalmozási kiadásai: 33 298 500 Ft

ezen belül

Beruházások K6 33 298 500 Ft

Felújítások 0 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 87 888 189 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése K9 8 326 232 Ft

Finanszírozás K9 79 561 957 Ft

(2) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2.§ (2) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2.5 melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 87 322 593 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások K1 62 297 158 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok K2 7 897 607 Ft

Dologi kiadások K3 17 127 828 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.5 melléklete tartalmazza a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési, felhalmozási egyenlege -568690895 Ft, fedezete előző évi maradvány.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 64 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Klózer Gyula Epstein Ferenc

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225370485
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	95460600
B4	Működési bevételek	2226446
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	323057531

1.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89970255
B112	Köznevelés támogatása	53680700
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64234857
	Falugondnoki szolgálat	4479000
	Család és gyermekjóléti szolgálat	8200000
	Szociális étkeztetés	4711560
	Házi segítségnyújtás	21391000
	Gyermekétkeztetés	25195657
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	257640
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15214673
B3	Közhatalmi bevételek	95460600
B34	Magánszemélyek kommunális adója	60000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	95400600
	Helyi iparűzési adó

1.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat

Összesen	0

2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	39699593
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5595736
K3	Dologi kiadások	73843763
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40000000
K5	Egyéb működési célú kiadások	699310834
K6	Beruházások	33298500
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	891748426

2.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
törzstőke	3000000
szelektívek	600000
játszóterek, parkok	29000000
egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök	550000
áfa	148500
Beruházás összesen	33298500

2.2. melléklet a1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások	40000000
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, gyermekétkeztetés, élelmiszer csomagok, idősek támogatása
ÖSSZESEN	40000000

2.3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	78955952
- Céltartalék:
Önerő KÖH felújítás	2 634 478
MFP óvodai eszk.fejl	3506269
Céltartalék fejlesztésekre	83664321
TOP321-16-BA1-2017-00027 energetika	284287200
Tartalék mindösszesen:	453048220

2.4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat
TOP321-16BA1-2017-00027	energetika	284287200

2.5. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai és bevételei
		adatok Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Rovatrend
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101		55 047 158 Ft
Jub.jutalom 3havi Ber.né	K11		978 300 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107		5 200 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109		890 700 Ft
Egyéb költségtérítés /bankköltségekhez hozzájárulás 12000 Ft/fő/év,	K1110		156 000 Ft
			0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		62 272 158 Ft
Alkalmi munka	K12		25 000 Ft
Személyi juttatások	K1		62 297 158 Ft
Szociális hj.adó	K211		7 897 607 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2		7 897 607 Ft
Szakmai anyagok /szaklapok,könyv/	K311		112 400 Ft
Üzemeltetési anyagok/ toner,irodaszer,tisztítószer,kávé,cukor,tej,egyéb anyag, tűzifa /	K312		1 477 211 Ft
Készletbeszerzés	K31		1 589 611 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele/riasztó távfelügyelet,internet,fénym.díj,winszoc,webbizt.,tárhely,dig.térkép,dig.igazolvány,egyéb 50eFt/	K321		2 345 700 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322		364 240 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32		2 709 940 Ft
Közüzemi díjak /vízdíj,áramdíj/	K331		311 400 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334		54 700 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü.,belső ell.,mérnöki tanácsadás)	K336		2 900 000 Ft
Egyéb szolgáltatások / bankktg.,biztosítás,közszolgálati egyetem,bélyeg,tűz és munkavédelem,kéményseprés,egyéb szolg.,irattározás/	K337		4 250 971 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33		7 517 071 Ft
ÁFA	K351		2 401 219 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355		2 909 987 Ft
Különféle befizetések	K35		5 311 206 Ft
Dologi kiadások	K3		17 127 828 Ft
*KIADÁSOK ÖSSZESEN*			*87 322 593 Ft*
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Rovatrend
Kamatbevétel	B408		200 Ft
Szolg.ellenértéke (tűz és munkavédelmi szolgáltatás továbbszámlázása önkormányzatoknak)	B402		3 240 700 Ft
Működési bevétel	B4		3 240 900 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Irányító szervi támogatás	B816		79 561 957 Ft

Finanszírozási bevételek	B8		79 561 957 Ft
Pénzmaradvány	B9		4 519 736 Ft
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			87 322 593 Ft

3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225370485	225370485
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	95460600	95460600
B4	Működési bevételek	2226446	2226446
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	323057531	323057531	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	39699593	39699593
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5595736	5595736
K3	Dologi kiadások	73843763	73843763
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40000000	40000000
K5	Egyéb működési célú kiadások	699310834	699310834
K6	Beruházások	33298500	33298500
K7	Felújítások
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	891748426	891748426	0	0

4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225370485	K1	Személyi juttatások	39699593
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5595736
B3	Közhatalmi bevételek	95400600	K3	Dologi kiadások	73843736
B4	Működési bevételek	2226446	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40000000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	699310834
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		323057531	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		858449926
	működési egyenleg	-535392395
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	33298500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33298500
	felhalmozási egyenleg	-33298500

5. melléklet a1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	656579084
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	656579084
K914	Megelőlegezés visszafizetése	8326232
K915	Köh finanszírozás	79561957
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	87888189

6. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg


Összesen	0

8. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

95460600

381842400

Saját bevételek összesen

95460600

381842400

Saját bevételek 50 %-a

47730300

190921200

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

47730300

190921200

10. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89970255	K1101	Törvény szerinti illetmények	25157237
B112	Köznevelés támogatása	53680700	K1109	Közlekedési ktg.térítés	100000
			K1107	Béren kívüli	81600
			K1113	Egyéb juttatás	200000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	64234857	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8880756
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	5280000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		K1	Személyi juttatások	39699593
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	15214673	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5595736
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225370485	K311	Szakmai anyagok	105927
B34	Vagyoni tipusú adók	60000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	95400600	K312	Üzemeltetési anyagok	10709554
			K31	Készletbeszerzés	10815481
B35	Termékek és szolgáltatások adói	95400600	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	427521
B36	Egyéb közhatalmi adók	0	K321	Informatikai szolg.	458827
B3	Közhatalmi bevételek	95460600	K32	Kommunikációs szolgáltatások	886348
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1600000
B411	Egyéb működési bevétel	420000
B406	Kiszámlázott áfa	167546
B408	Kamat bevételek	38900	K331	Közüzemi díjak	3893387
B4	Működési bevételek	2226446	K332	Vásárolt élelmezés	729401
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	5742050
			K335	Közvetített szolg.	460860
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	24078700
			K337	Egyéb szolgáltatások	10479587
			K341	Kiküldetés	460410
			K351	ÁFA	15307539
			K355	Egyéb dologi	990000
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

			K3	Dologi kiadások	73843763
			K48	Egyéb nem int.ellátások	40000000

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40000000
			K5022	Önk.befiz. szolidaritási adó	103301745
			K506	Egyéb műk.c.tám áh-n belülre	117660869
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	25300000
			K513	Tartalékok	453048220
			K5	Egyéb működési célú kiadások	699310834
			K6	Beruházások	33298500
			K7	Felújítás	0
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	323057531	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891748426

11. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		656579084	602255463	526365540	572475072	510189851	416208967	327559046	225085926	141564616	128030739	119351329	79846117
BEVÉTEL
B1	225370485	18500600	18500600	18500600	18500600	18500600	18500600	18500600	18500600	18500600	18500600	18500600	21863885
B2	0												0
B3	95460600		460600	45000000	5000000					45000000			500000
B4	2226446	250400	54120	60000	75400	33726	250400	250400	250400	250400	250400	250400	250400
össz.:	323057531	18751000	19015320	63560600	23576000	18534326	18751000	18751000	18751000	63751000	18751000	18751000	22614285
KIADÁS
K1	39699593	3158655	3158655	3158655	3158655	3158655	3158655	3158655	4951388	3158655	3158655	3158655	3158655
K2	5595736	466311	466311	466311	466311	466311	466311	466311	466311	466311	466311	466312	466314
K3	73843763	4154655	5125477	7825402	5985455	6025744	7125655	6548654	9154211	3259411	2954844	6529411	9154844
K4	4000000	295000	454600	500000	450000	11540600	450000	650000	2000000	15000000	5400400	2000000	1259400
K5	699310834	65000000	85700200	2500700	75800800	91025400	81200300	95400500	85700400	55400500	15450200	46101834	30000
K6	33298500			3000000		298500	15000000	15000000
össz.:	855748426	73074621	94905243	17451068	85861221	112515210	107400921	121224120	102272310	77284877	27430410	58256212	14069213
záró pénzkészlet		602255463	526365540	572475072	510189851	416208967	327559046	225085926	141564616	128030739	119351329	79846117	88391189

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások
K6	Beruházások

adatok Ft

12. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2022 év	2023.év	2024.év	2025.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

adatok Ft

Közvetett támogatás megnevezése

Összeg

Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként

Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

14. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés		2022. év	2023. év	2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		302455887	303588455	304255854
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		125250000	135400000	137650000
B4	Működési bevételek		1850000	1766250	1815400
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		429555887	440754705	443721254
Rovatszám	Rovat megnevezés		2021. év	2022. év	2023. év
K1	Személyi juttatások		45870215	45251114	46012411
K2	Munkaadókat terhelő juttatások		6325144	6326411	6421544
K3	Dologi kiadások		49582144	51255121	50255411
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7900000	7995410	8000000
K5	Egyéb működési célú kiadások		319878384	329926649	333031888
K6	Beruházások		0	0	0
K7	Felújítások		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		429555887	440754705	443721254
			0	0	0

15. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai

Megnevezés		Létszám
Választott tisztségviselők		6
Védőnő		1
Közfoglalkoztatottak		41
Egyéb foglalkoztatott		2
Falugondnok		1
Kétújfalui KÖH		13
Összesen		64