Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya, címrend
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint intézményére terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendje:
- 1. Kétújfalu község Önkormányzat
- 2. Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési zárszámadását
768 998 445 Ft költségvetési bevétellel,
423 858 759 Ft finanszírozási bevétellel,
429 901 979 Ft költségvetési kiadással,
106 376 139 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
656 579 086 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
214 363 750 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
239 577 841 Ft közhatalmi bevétellel,
307 499 273 Ft felhalmozási célú bevétellel,
7 557 581 Ft működési bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
415 532 527 Ft maradvány igénybevételével,
8 326 232 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
74 638 656 Ft személyi jellegű kiadással,
9 690 236 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
103 280 976 Ft dologi jellegű kiadással,
10 019 440 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
172 377 619 Ft egyéb működési célú kiadással,
59 545 052 Ft felhalmozási kiadással
fogadja el.
(2) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évről szóló költségvetési zárszámadását
5 918 971 Ft költségvetési bevétellel,
27 793 174 Ft finanszírozási bevétellel,
87 424 805 Ft költségvetési kiadással,
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
2 095 121 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
3 793 850 Ft működési bevétellel,
30 000 Ft felhalmozási bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
27 793 174 Ft maradvány igénybevételével,
Költségvetési kiadáson belül:
60 791 182 Ft személyi jellegű kiadással,
10 611 451 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
15 172 893 Ft dologi jellegű kiadással,
513 925 Ft felhalmozási kiadással
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4., 5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait, bevételeit a 17. melléklet tartalmazza.
Beruházások, felújítások
5. § Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerint tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11. § Az önkormányzat létszáma 61 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § A rendelet 2021. május 22. napján lép hatályba.
1. melléklet
Létszám kimutatás | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény | ||||||||
Közalkalmazott | Köztisztviselő | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Képviselő testület | összes foglalkozt. létszám | |||
Önkormányzat | 3,00 | 5,00 | 34,00 | 5,00 | 48,00 | |||
Közös Hivatal | 12,00 | 1,00 | 13,00 | |||||
Összesen: | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 34,00 | 5,00 | 61,00 |
2. melléklet
Egyszerűsített mérleg | ||||||
12/A - Mérleg | ||||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 121 774 | 111 728 | |||
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 121 774 | 111 728 | |||
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 303 780 093 | 333 211 970 | |||
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 22 241 609 | 24 555 060 | |||
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 4 265 883 | 914 888 | |||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 330 287 585 | 358 681 918 | |||
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 000 | 3 000 | |||
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 3 000 | 3 000 | |||
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 000 | 3 000 | |||
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 226 773 047 | 224 920 059 | |||
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 226 773 047 | 224 920 059 | |||
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 226 773 047 | 224 920 059 | |||
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 557 185 406 | 583 716 705 | |||
47 | C/II/1 Forintpénztár | 195 940 | 134 230 | |||
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 195 940 | 134 230 | |||
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 408 798 211 | 372 816 807 | |||
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 6 014 086 | 287 394 948 | |||
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 414 812 297 | 660 211 755 | |||
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 415 008 237 | 660 345 985 | |||
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 3 372 211 | 1 064 074 | |||
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 373 134 | 110 650 | |||
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 603 067 | 865 950 | |||
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 396 010 | 87 474 | |||
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 629 967 | 1 841 019 | |||
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 602 694 | 1 799 152 | |||
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 16 995 | 23 948 | |||
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 42 | 44 | |||
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 10 236 | 17 875 | |||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 4 002 178 | 2 905 093 | |||
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 540 873 | 756 732 | |||
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 300 911 | 516 770 | |||
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 239 962 | 239 962 | |||
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 160 000 | 160 000 | |||
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 700 873 | 916 732 | |||
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 703 051 | 3 821 825 | |||
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 2 232 | |||
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 2 232 | |||
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -299 168 | -727 685 | |||
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -299 168 | -727 685 | |||
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -299 168 | -725 453 | |||
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 976 597 526 | 1 247 159 062 | |||
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 426 087 300 | 426 087 300 | |||
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 30 489 069 | 30 489 069 | |||
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 268 192 690 | 514 530 253 | |||
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 246 337 563 | 262 279 802 | |||
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 971 106 622 | 1 233 386 424 | |||
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 10 500 | |||
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 80 000 | |||
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 672 275 | |||
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 762 775 | |||
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 5 314 321 | 8 326 232 | |||
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 314 321 | 8 326 232 | |||
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 5 314 321 | 8 326 232 | |||
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 123 737 | 4 636 477 | |||
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 52 846 | 47 154 | |||
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 176 583 | 4 683 631 | |||
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 490 904 | 13 772 638 | |||
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 976 597 526 | 1 247 159 062 |
3. melléklet
Maradványkimutatás | ||||
---|---|---|---|---|
07/A - Maradványkimutatás | ||||
# | Megnevezés | Összeg | ||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 768 998 443 | ||
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 429 901 979 | ||
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 339 096 464 | ||
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 423 858 759 | ||
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 106 376 139 | ||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 317 482 620 | ||
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 656 579 084 | ||
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 2 | ||
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 2 | ||
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 2 | ||
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 656 579 086 | ||
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 453 080 420 | ||
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 203 498 664 | ||
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 2 |
4. melléklet
Kiadások | ||||||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 66 118 316 | 86 941 234 | 56 219 260 | ||||
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 478 000 | 478 000 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 96 000 | 81 600 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 226 800 | 226 800 | 99 000 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 200 000 | 1 326 661 | 1 324 548 | ||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 66 641 116 | 89 068 695 | 58 202 408 | ||||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 476 420 | 11 101 357 | 10 705 624 | ||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 226 184 | 5 505 272 | 5 504 844 | ||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 433 680 | 225 780 | ||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 702 604 | 17 040 309 | 16 436 248 | ||||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 78 343 720 | 106 109 004 | 74 638 656 | ||||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 12 777 690 | 15 445 088 | 9 690 236 | ||||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 9 665 615 | ||||
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 24 621 | ||||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 240 000 | 1 012 781 | 508 708 | ||||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 12 027 705 | 36 249 013 | 27 749 004 | ||||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 12 267 705 | 37 261 794 | 28 257 712 | ||||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 118 000 | 658 000 | 518 827 | ||||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 699 884 | 785 764 | 505 654 | ||||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 817 884 | 1 443 764 | 1 024 481 | ||||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 293 662 | 4 016 516 | 3 879 751 | ||||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 679 214 | 3 726 406 | 2 700 771 | ||||
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 110 000 | 110 000 | ||||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 14 494 560 | 14 334 560 | 2 011 006 | ||||
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 460 860 | 459 168 | 0 | ||||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 28 230 164 | 32 769 427 | 23 484 978 | ||||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 12 388 153 | 25 263 536 | 22 420 479 | ||||
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 723 190 | ||||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 58 546 613 | 80 679 613 | 54 606 985 | ||||
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 110 000 | 923 000 | 673 300 | ||||
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 110 000 | 923 000 | 673 300 | ||||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 421 099 | 24 273 272 | 16 166 913 | ||||
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 57 000 | 57 000 | ||||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 540 000 | 2 654 000 | 2 494 585 | ||||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 16 961 099 | 26 984 272 | 18 718 498 | ||||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 88 703 301 | 147 292 443 | 103 280 976 | ||||
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 22 000 000 | 11 500 368 | 10 019 440 | ||||
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 194 440 | ||||
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 5 000 | ||||
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 9 765 000 | ||||
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 55 000 | ||||
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 22 000 000 | 11 500 368 | 10 019 440 | ||||
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 1 287 992 | 1 287 992 | ||||
124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 12 018 788 | 10 780 796 | 8 200 895 | ||||
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 12 018 788 | 12 068 788 | 9 488 887 | ||||
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 104 811 885 | 142 334 536 | 137 226 591 | ||||
152 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 600 000 | ||||
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 000 000 | ||||
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 135 626 591 | ||||
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 20 550 000 | 43 196 921 | 25 662 141 | ||||
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 35 000 | ||||
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 20 754 845 | ||||
182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 1 830 000 | ||||
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 3 042 296 | ||||
189 | Tartalékok (K513) | 64 228 742 | 542 584 921 | 0 | ||||
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 201 609 415 | 740 185 166 | 172 377 619 | ||||
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 15 000 000 | 16 836 139 | 14 669 889 | ||||
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 629 921 | 1 045 112 | 1 045 022 | ||||
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 35 111 905 | 35 798 156 | 5 363 576 | ||||
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 658 173 | 5 973 081 | 5 628 706 | ||||
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 52 399 999 | 59 652 488 | 26 707 193 | ||||
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 25 856 582 | 25 856 582 | ||||
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 6 981 277 | 6 981 277 | ||||
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 32 837 859 | 32 837 859 | ||||
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 0 | 350 000 | 350 000 | ||||
258 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 350 000 | ||||
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 350 000 | 350 000 | ||||
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 455 834 125 | 1 113 372 416 | 429 901 979 |
5. melléklet
Bevételek | |||||||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 28 292 040 | 46 352 088 | 46 352 088 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 50 574 950 | 53 024 905 | 53 024 905 | |||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 29 929 800 | 42 334 381 | 42 334 381 | |||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 22 261 225 | 22 122 125 | 22 122 125 | |||
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 52 191 025 | 64 456 506 | 64 456 506 | |||
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 105 300 | 2 105 300 | |||
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 705 100 | 2 705 100 | |||
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 132 858 015 | 168 643 899 | 168 643 899 | |||
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 17 490 352 | 45 720 363 | 45 719 851 | |||
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 2 508 006 | |||
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 671 893 | |||
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 6 609 700 | |||
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 33 782 318 | |||
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 607 034 | |||
42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 540 900 | |||
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 150 348 367 | 214 364 262 | 214 363 750 | |||
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 307 499 273 | 307 499 273 | |||
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 292 687 600 | |||
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 14 811 673 | |||
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 307 499 273 | 307 499 273 | |||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 185 650 | 185 650 | 64 201 | |||
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 3 000 | |||
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 61 201 | |||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 369 690 375 | 271 190 375 | 239 301 042 | |||
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 239 301 042 | |||
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 462 019 | 462 019 | 0 | |||
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 371 152 394 | 271 652 394 | 239 301 042 | |||
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 564 000 | 212 598 | |||
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 5 000 | |||
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 201 216 | |||
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 371 338 044 | 272 402 044 | 239 577 841 | |||
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 620 540 | 7 713 979 | 5 574 770 | |||
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 3 257 871 | |||
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 167 546 | 699 095 | 478 564 | |||
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 17 900 | 38 100 | 37 476 | |||
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 17 900 | 38 100 | 37 476 | |||
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 134 066 | 134 066 | |||
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 264 100 | 1 365 209 | 1 332 705 | |||
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 694 737 | |||
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 070 086 | 9 950 449 | 7 557 581 | |||
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 523 756 497 | 804 216 028 | 768 998 445 |
6. melléklet
Beruházások | ||||||
orvosi eszközök beszerzése 3007270414 az.számú pályázat | 33 000 | |||||
orvosi eszközök beszerzése 3007270414 az.számú pályázat | 233 960 | |||||
6 db laptop+ táska képviselők részére | 650 046 | |||||
4 db lenovo thinkpad T400/R400 használt notebook | 94 000 | |||||
alcor awc-720 webkamera 4db | 34 016 | |||||
Informatikai eszközök | 1 045 022 | |||||
telefon(mobil, vezeték nélküli) | 18 504 | |||||
szék orvosi görgős fehér 3db | 54 331 | |||||
személyautó | 2 755 906 | |||||
Infrás automata kézszárító, szállítási ktg. | 61 996 | |||||
Szappanadagolók (5 db - 9.900 Ft) | 38 976 | |||||
Gyorstesztelős félálarc | 11 024 | |||||
Sari teljesálarc, kombinált szűrővel | 31 937 | |||||
fűnyíró MTD51BC 5LE /fix/ 2db | 136 923 | |||||
Mobilgarázs - acélszerkezet | 155 551 | |||||
Mobilgarázs - acélszerkezet | 155 551 | |||||
Mobilgarázs - acélszerkezet | 155 551 | |||||
hegesztőpajzs, bozótvágó heveder | 32 832 | |||||
tűzőgép, hosszabbító | 29 568 | |||||
hosszabbító | 7 275 | |||||
zárható irattartó szekrény 2 db MFP-AEE/2019 | 225 000 | |||||
MMM6502QL3M Gyorsreteszelős félálarc(M) 2db | 22 354 | |||||
Kombinált testépítő eszköz | 95 000 | |||||
lámpák | 58 031 | |||||
pen drive verbatim 32GB 5db, mappa,csipesz,toilet duck koron | 16 250 | |||||
könyvek,játékok EFO 3.3.2 | 39 984 | |||||
könyvek,játékok EFO 3.3.2 | 37 381 | |||||
aszfaltkréta, francia kártya, társaskártya, mágneses notesz, | 43 909 | |||||
fotókarton, textilfestő filctoll készlet, fényes festékspray | 67 488 | |||||
külső merevlemez toshiba,hama profi mini szer | 29 150 | |||||
JÁTSZÓESZKÖZÖK 3088170649 MFP-OJF/2020 | 106 800 | |||||
csengő vez.nélküli | 4 961 | |||||
JÁTSZÓTÉRI JÁTÉKOK | 808 088 | |||||
postaláda | 5 813 | |||||
égősor | 19 512 | |||||
Infravörös hőmérő, szállítási díj | 11 970 | |||||
Airthereal MA5000 - Ózongenerátor | 78 724 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök | 5 363 576 | |||||
Ingatlanok beszerzése | 14 669 889 | |||||
Alkotó ház | 3 307 087 | |||||
Utasváró | 692 000 | |||||
MAGYAR KÖZÚT KEZELÉSÉBEN LÉVŐ GYÖNGYÖSMELLÉK 58142.SZ.BEKÖTŐ ÚT | 10 670 802 | |||||
BERUHÁZÁSOK | 21 078 487 | |||||
ÁFA | 5 628 706 |
7. melléklet
Felújítások | ||||||
Épületek felújítása | ||||||
Arany J. u. 11. földszinti üzemrész raktár és szociálisblokk | 1 417 453 | |||||
Magyar Faluprogram keretén belül Zrínyi utca felújítása | 20 332 500 | |||||
Alkotóház felújítása | 4 106 629 | |||||
Összesen | 25 856 582 | |||||
Felújítások (nettó) | 25 856 582 | |||||
ÁFA összesen | 6 981 277 | |||||
Felújítások ÁFA-val összesen | 32 837 859 |
8. melléklet
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések | |||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet | ||||
Kötelezettség | Részesedés | ||||
Összesen | 0 | 0 |
9. melléklet
Közvetett támogatások | |||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | |||
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése | 0 | |||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | |||
3. | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 0 | |||
helyi gépjármű adó | 0 | ||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege | 0 | |||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | |||
6. | Összesen: | 0 |
10. melléklet
Előirányzat felhasználás
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 86 508 556 | 26 968 586 | 22 129 057 | 30 406 980 | 27 615 761 | 23 186 749 | 22 182 484 | 24 747 229 | 23 652 322 | 23 652 322 | 214 363 750 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 7 360 000 | 0 | 0 | 0 | 6 961 952 | 0 | 16 954 546 | 79 388 | 0 | 42 672 | 307 499 273 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 3 717 814 | 138 347 | 962 890 | 390 104 | 4 389 714 | 337 413 | 37 588 829 | 159 085 | 0 | 100 293 262 | 239 577 841 | |
B4 | Működési bevételek | 0 | 587 719 | 78 138 | 442 798 | 244 253 | 148 781 | 139 248 | 626 096 | 208 765 | 93 490 | 448 345 | 7 557 581 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 186 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 799 536 | 0 | 60 744 902 | 208 326 232 | 423 858 759 | |
B1-B8 | Bevételek összesen | 0 | 98 360 273 | 27 185 071 | 23 534 745 | 31 041 337 | 39 116 208 | 23 663 410 | 235 151 491 | 25 194 467 | 84 490 714 | 332 762 833 | 1 192 857 204 |
K1 | Személyi juttatások | 15 151 182 | 5 126 666 | 4 807 039 | 5 133 332 | 5 317 707 | 5 842 840 | 5 215 007 | 5 316 535 | 5 417 039 | 5 417 039 | 74 638 656 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 926 975 | 711 930 | 595 237 | 619 285 | 624 137 | 777 451 | 674 708 | 764 907 | 704 736 | 704 736 | 9 690 236 | ||
K3 | Dologi kiadások | 5 333 470 | 3 308 767 | 2 889 763 | 3 124 680 | 1 449 682 | 3 048 868 | 14 169 588 | 4 526 717 | 7 166 200 | 3 169 760 | 103 280 976 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 084 925 | 208 000 | 130 000 | 3 141 935 | 239 650 | 1 989 000 | 1 031 150 | 378 790 | 3 996 373 | 3 281 350 | 10 019 440 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29 492 149 | 11 147 470 | 4 928 000 | 14 772 114 | 10 419 068 | 3 734 500 | 14 117 613 | 9 497 726 | 8 371 623 | 8 676 622 | 172 377 619 | ||
K6 | Beruházások | 196 000 | 8 745 112 | 1 665 129 | 385 000 | 29 700 | 238 910 | 546 850 | 333 100 | 131 569 | 0 | 26 707 193 | ||
K7 | Felújítások | 0 | 1 832 205 | 3 024 357 | 2 500 000 | 1 200 000 | 15 411 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 555 | 32 837 859 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 143 | 0 | 350 000 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 26 413 993 | 5 054 137 | 2 807 000 | 0 | 6 593 033 | 2 286 000 | 12 515 274 | 7 450 093 | 25 455 114 | 11 301 204 | 106 376 139 | ||
K1-K9 | Kiadások összesen | 0 | 81 430 899 | 37 326 439 | 20 322 168 | 28 376 346 | 40 084 597 | 17 917 569 | 48 270 190 | 28 267 868 | 51 724 797 | 33 795 266 | 536 278 118 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok teljesítése | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | 2018 | 2019. | 2020. | 2021. |
TOP 5.3.1. | 2338915 | 1031000 | 1085000 | 222915 | |
EFOP 3.9.2 | 21410900 | 483975 | 11349562 | 9577363 | |
EFOP 3.3.2 | 25184815 | 2631621 | 11980120 | 10573074 | |
EFOP 1.5.3 | 28634131 | 18 005 183 | 10 628 948 | 0 | 0 |
77 568 761 | 22 151 779 | 35 043 630 | 20 373 352 | 0 |
12. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||||
EFOP 3.9.2. | ||||||||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |||||||
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
EU-s forrás | 9 744 590 | 9 500 827 | 0 | 0 | 19 245 417 | |||||||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Források összesen | 9 744 590 | 9 500 827 | 0 | 0 | 19 245 417 | |||||||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |||||||
Személyi jellegű | 483 975 | 7 479 000 | 2 886 975 | 0 | 10 849 950 | |||||||
Dologi jellegű | 0 | 3 670 562 | 4 860 388 | 0 | 8 530 950 | |||||||
Háztartásoknak műk.c.tám. | 0 | 0 | 1 830 000 | 0 | 1 830 000 | |||||||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Összesen | 483 975 | 11 149 562 | 9 577 363 | 0 | 21 210 900 |
EFOP 3.3.2 | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s forrás | 5 709 020 | 7 570 404 | 2 508 006 | 0 | 15 787 430 |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Források összesen | 5 709 020 | 7 570 404 | 2 508 006 | 0 | 15 787 430 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen |
Személyi jellegű | 976 808 | 3 948 581 | 3 950 571 | 0 | 8 875 960 |
Dologi jellegű | 1 558 544 | 5 934 602 | 6 446 763 | 0 | 13 939 909 |
Beruházások, felújítások | 96 269 | 2 096 937 | 175 740 | 0 | 2 368 946 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 2 631 621 | 11 980 120 | 10 573 074 | 0 | 25 184 815 |
TOP 5.3.1 | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s forrás | 2 340 454 | 0 | 0 | 0 | 2 340 454 |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Források összesen | 2 340 454 | 0 | 0 | 0 | 2 340 454 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dologi jellegű | 646 000 | 1 085 000 | 167 150 | 0 | 1 898 150 |
Beruházások, felújítások | 385 000 | 0 | 55 765 | 0 | 440 765 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1 031 000 | 1 085 000 | 222 915 | 0 | 2 338 915 |
13. melléklet
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet) | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2020. | |||||
2021. |
14. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Rovat megnevezés | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Teljesítés | ||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 89970255 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 56219260 | ||||||
Egyes köznevelési feladatok | 53024905 | K1107 | Béren kívüli juttatás | 81600 | ||||||
K1103 | Céljuttatás | 478000 | ||||||||
K1109 | Közlekedési | 99000 | ||||||||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 1324548 | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64456506 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 10705624 | ||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2105300 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 5504844 | ||||||
Kiegészítő támogatások | 2705100 | K12 | Egyéb külső személyi juttatás | 225780 | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 74638656 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 45719851 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9690236 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 214363750 | K311 | Szakmai anyagok | 508708 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 307499273 | |||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | 239301042 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 27749004 | ||||||
Gépjárműadók | 0 | K31 | Készletbeszerzés | 28257712 | ||||||
Vagyoni típusú adók | 64201 | K321 | Informatikai szolgáltatás | 518827 | ||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 212598 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 505654 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 239577841 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1024481 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 5574770 | |||||||||
Áfa | 478564 | |||||||||
Egyéb működési bevétel | 1332705 | |||||||||
Kamat bevételek | 37476 | K331 | Közüzemi díjak | 3879751 | ||||||
Működési bevételek | 7557581 | K332 | Vásárolt élelmezés | 2700771 | ||||||
K334 | Karbantartás | 2011006 | ||||||||
K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 23484978 | ||||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 22420479 | ||||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 54606985 | ||||||||
K351 | ÁFA | 16166913 | ||||||||
K341 | Kiküldetés | 673300 | ||||||||
K35 | Különféle befizetések | 18718498 | ||||||||
K3 | Dologi kiadások | 103280976 | ||||||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 10019440 | ||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10019440 | ||||||||
K5023 | Szolidaritási adó | 8200895 | ||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 137226591 | ||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 25662141 | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 172377619 | ||||||||
K6 | Beruházások | 26707193 | ||||||||
K7 | Felújítás | 32837859 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 768998445 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 429901979 |
15. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020 | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 557185406 | 583716705 | |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 121774 | 111728 | |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 121774 | 111728 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | -10046 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 121774 | 121774 | |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 330287585 | 358681918 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 303780093 | 333211970 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 0 | 20006066 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 20049193 | 20049193 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 283730900 | 293156711 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 22241609 | 24555060 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -24 | -24 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 22241633 | 24555084 | |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 4265883 | 914888 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 4265883 | 914888 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3000 | 3000 | |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 3000 | 3000 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3000 | 3000 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 226773047 | 224920059 | |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 226773047 | 224920059 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 226773047 | 224920059 | |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | |
I. Készletek | B/I | 0 | 0 | |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 415008237 | 660345985 | |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 195940 | 134230 | |
III. Forintszámlák | C/III | 414812297 | 660211755 | |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 4703051 | 3821825 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 4002178 | 2905093 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 700873 | 916732 | |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | -299168 | -725453 | |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 976597526 | 1247159062 | |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 971106622 | 1233386424 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 426087300 | 426087300 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 30489069 | 30489069 | |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 268192690 | 514530253 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 246337563 | 262279802 | |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 5490904 | 13772638 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 762775 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 5314321 | 8326232 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 176583 | 4683631 | |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 976597526 | 1247159062 | |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 0 | 0 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1540663 | 8544350 |
16. melléklet
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021-2024.évi bevételei és kiadásai | |||||
---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 311 050 046 | 292 612 458 | 302 455 887 | 303 588 455 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 31 398 558 | 0 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 147 977 458 | 147 808 708 | 125 250 000 | 135 400 000 |
5. | Működési bevételek (=34+…+43) | 3 017 633 | 2 701 532 | 1 850 000 | 1 766 250 |
6. | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | 0 | 0 | ||
9. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | 493 443 695 | 443 122 698 | 429 555 887 | 440 754 705 |
12. | Összes bevétel | 493 443 695 | 443 122 698 | 429 555 887 | 440 754 705 |
Sor- | Kiadások | 2018. | 2020. | 2020. | 2021. |
1. | 2. | 4. | |||
3. | Személyi juttatások (=14+18) | 62 744 386 | 35429538 | 45 870 215 | 45 251 114 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 104 102 | 6127698 | 6 325 144 | 6 326 411 |
5. | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 48 187 495 | 64537848 | 49 582 144 | 51 255 121 |
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 15 481 173 | 7973000 | 7 900 000 | 7 995 410 |
7. | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | 115 156 885 | 397874820 | 319 878 384 | 329 926 649 |
11. | Beruházások | 1 861 129 | 16 174 448 | 0 | 0 |
12. | Felújítások | 6 101 117 | 1 524 000 | 0 | 0 |
13 | Megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 257 636 287 | 529 641 352 | 429 555 887 | 440 754 705 |
17. melléklet
Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadások, bevételek 2020.
Rovatrend | Főkönyv megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
---|---|---|---|---|---|
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 52 049 069 | 47 701 069 | 45 902 408 | 96.23 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium teljesítése (2019.decemberében kifizetett 2020.01hó bérben könyvelt jutalom, valamint 2020.év novemberében kifizetett jutalom) | 2 165 415 | 7 072 679 | 7 072 679 | 100.00 |
K1107 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 2 783 300 | 2 970 456 | 2 817 215 | 94.84 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 1 485 900 | 1 485 900 | 959 305 | 64.56 |
K1110 | Egyéb költségtérítések előirányzata | 143 000 | 143 000 | 0 | 0.00 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 0 | 2 765 981 | 2 765 981 | 100.00 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 42 000 | 84 292 | 84 292 | 100.00 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése /időközi választások, repi/ | 0 | 1 229 952 | 1 189 302 | 96.69 |
K2 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 8 540 960 | 10 611 727 | 10 581 998 | 99.72 |
K2 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | 0 | 0 | 29 453 | 100.00 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (szakmai könyvek) | 36 000 | 182 114 | 167 398 | 91.92 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (irodaszer, tisztítószer, tej,tea,cukor,kávé, 40m3 tűzifa,toner) | 1 014 850 | 2 777 509 | 2 084 143 | 75.04 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése (fénymásoló karbantartás, internet, winszoc, e-hiteles tulajdoni lap) | 1 540 115 | 2 940 115 | 2 720 793 | 92.54 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése (telefondíj) | 363 125 | 393 225 | 366 178 | 93.12 |
K331 | Közüzemi díjak teljesítése | 325 400 | 475 400 | 365 258 | 76.83 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése (áramdíj, vízdíj) | 100 000 | 200 000 | 196 084 | 98.04 |
K335 | Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai | 0 | 208 450 | 208 450 | 100.00 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (belsőellenőrzés, mérnöki tanácsadás,foglalkozás e.ü.-i szolgáltatás) | 1 700 000 | 3 500 000 | 2 855 200 | 81.58 |
K337 | Egyéb szolgáltatások teljesítése (bankköltségek, szállítási költség, bélyeg, tűz és munkavédelem,biztosítás, fa darabolás,hasítás) | 4 667 890 | 5 528 762 | 3 963 554 | 71.69 |
K341 | Kiküldetések kiadásai teljesítése | 0 | 190 000 | 139 691 | 73.52 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 1 905 811 | 2 467 392 | 2 042 325 | 82.77 |
K355 | Egyéb dologi kiadások teljesítése (Nemzeti Közszolg. Egyetem díja) | 81 280 | 42 815 483 | 335 354 | 100.00 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0 | 117 874 | 117 874 | 100.00 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0 | 350 341 | 308 774 | 88.14 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0 | 87 365 | 87 277 | 99.90 |
B16 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | 0 | 2 797 130 | 1 695 121 | 60.60 |
B16 | Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 400 000 | 74.90 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 3 176 784 | 2 536 784 | 1 751 832 | 69.06 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 0 | 640 000 | 637 944 | 99.68 |
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 180 | 180 | 140 | 77.78 |
B411 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0 | 1 440 000 | 39 737 | 2.76 |
B411 | Kiadások visszatérítései | 0 | 0 | 1 364 197 | 97.50 |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése | 0 | 30 000 | 30 000 | 100.00 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 9 912 151 | 27 793 174 | 27 793 174 | 100.00 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése | 65 855 000 | 101 061 818 | 101 061 818 | 100.00 |