Intézmény

Közalkalmazott

Köztisztviselő

Munkatv.alá tart.

Közfoglalkoztatott

Képviselő testület

összes foglalkozt. létszám

Önkormányzat

3,00

5,00

34,00

5,00

48,00

Közös Hivatal

12,00

1,00

13,00

Összesen:

3,00

12,00

6,00

34,00

5,00

61,00

Egyszerűsített mérleg

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

121 774

111 728

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

121 774

111 728

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

303 780 093

333 211 970

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

22 241 609

24 555 060

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

4 265 883

914 888

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

330 287 585

358 681 918

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 000

3 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

3 000

3 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 000

3 000

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

226 773 047

224 920 059

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

226 773 047

224 920 059

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

226 773 047

224 920 059

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

557 185 406

583 716 705

47

C/II/1 Forintpénztár

195 940

134 230

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

195 940

134 230

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

408 798 211

372 816 807

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

6 014 086

287 394 948

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

414 812 297

660 211 755

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

415 008 237

660 345 985

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 372 211

1 064 074

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

373 134

110 650

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 603 067

865 950

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

396 010

87 474

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

629 967

1 841 019

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

602 694

1 799 152

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

16 995

23 948

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

42

44

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

10 236

17 875

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 002 178

2 905 093

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

540 873

756 732

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

300 911

516 770

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

239 962

239 962

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

160 000

160 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

700 873

916 732

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 703 051

3 821 825

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

2 232

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

2 232

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-299 168

-727 685

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-299 168

-727 685

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-299 168

-725 453

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

976 597 526

1 247 159 062

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

426 087 300

426 087 300

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

30 489 069

30 489 069

180

G/IV Felhalmozott eredmény

268 192 690

514 530 253

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

246 337 563

262 279 802

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

971 106 622

1 233 386 424

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

10 500

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

80 000

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

672 275

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

762 775

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 314 321

8 326 232

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 314 321

8 326 232

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 314 321

8 326 232

234

H/III/1 Kapott előlegek

123 737

4 636 477

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

52 846

47 154

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

176 583

4 683 631

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 490 904

13 772 638

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

976 597 526

1 247 159 062

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

768 998 443

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

429 901 979

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

339 096 464

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

423 858 759

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

106 376 139

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

317 482 620

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

656 579 084

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

2

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

2

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

2

15

C) Összes maradvány (=A+B)

656 579 086

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

453 080 420

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

203 498 664

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

2

Kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

66 118 316

86 941 234

56 219 260

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

478 000

478 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

96 000

81 600

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

226 800

226 800

99 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

200 000

1 326 661

1 324 548

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

66 641 116

89 068 695

58 202 408

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 476 420

11 101 357

10 705 624

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 226 184

5 505 272

5 504 844

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

433 680

225 780

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

11 702 604

17 040 309

16 436 248

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

78 343 720

106 109 004

74 638 656

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

12 777 690

15 445 088

9 690 236

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

9 665 615

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

24 621

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

240 000

1 012 781

508 708

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

12 027 705

36 249 013

27 749 004

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

12 267 705

37 261 794

28 257 712

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

118 000

658 000

518 827

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

699 884

785 764

505 654

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

817 884

1 443 764

1 024 481

35

Közüzemi díjak (K331)

2 293 662

4 016 516

3 879 751

36

Vásárolt élelmezés (K332)

679 214

3 726 406

2 700 771

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

110 000

110 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

14 494 560

14 334 560

2 011 006

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

460 860

459 168

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

28 230 164

32 769 427

23 484 978

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

12 388 153

25 263 536

22 420 479

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

723 190

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

58 546 613

80 679 613

54 606 985

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

110 000

923 000

673 300

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

110 000

923 000

673 300

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

16 421 099

24 273 272

16 166 913

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

57 000

57 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

540 000

2 654 000

2 494 585

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

16 961 099

26 984 272

18 718 498

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

88 703 301

147 292 443

103 280 976

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

22 000 000

11 500 368

10 019 440

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

194 440

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

5 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

9 765 000

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

55 000

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

22 000 000

11 500 368

10 019 440

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

1 287 992

1 287 992

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

12 018 788

10 780 796

8 200 895

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

12 018 788

12 068 788

9 488 887

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

104 811 885

142 334 536

137 226 591

152

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

600 000

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 000 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

135 626 591

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

20 550 000

43 196 921

25 662 141

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

35 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

20 754 845

182

ebből: háztartások (K512)

0

0

1 830 000

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

3 042 296

189

Tartalékok (K513)

64 228 742

542 584 921

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

201 609 415

740 185 166

172 377 619

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

15 000 000

16 836 139

14 669 889

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

629 921

1 045 112

1 045 022

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

35 111 905

35 798 156

5 363 576

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 658 173

5 973 081

5 628 706

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

52 399 999

59 652 488

26 707 193

200

Ingatlanok felújítása (K71)

0

25 856 582

25 856 582

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

6 981 277

6 981 277

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

0

32 837 859

32 837 859

255

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)

0

350 000

350 000

258

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

0

0

350 000

266

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)

0

350 000

350 000

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

455 834 125

1 113 372 416

429 901 979

Bevételek

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

28 292 040

46 352 088

46 352 088

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

50 574 950

53 024 905

53 024 905

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

29 929 800

42 334 381

42 334 381

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

22 261 225

22 122 125

22 122 125

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

52 191 025

64 456 506

64 456 506

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 105 300

2 105 300

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 705 100

2 705 100

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

132 858 015

168 643 899

168 643 899

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

17 490 352

45 720 363

45 719 851

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

2 508 006

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

671 893

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

6 609 700

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

33 782 318

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

1 607 034

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

540 900

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

150 348 367

214 364 262

214 363 750

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

307 499 273

307 499 273

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

292 687 600

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

14 811 673

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

307 499 273

307 499 273

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

185 650

185 650

64 201

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

3 000

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

61 201

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

369 690 375

271 190 375

239 301 042

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

239 301 042

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

1 462 019

462 019

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

371 152 394

271 652 394

239 301 042

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

564 000

212 598

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

5 000

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

201 216

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

371 338 044

272 402 044

239 577 841

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

620 540

7 713 979

5 574 770

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

3 257 871

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

167 546

699 095

478 564

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

17 900

38 100

37 476

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

17 900

38 100

37 476

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

134 066

134 066

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 264 100

1 365 209

1 332 705

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

694 737

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

2 070 086

9 950 449

7 557 581

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

523 756 497

804 216 028

768 998 445

Beruházások

orvosi eszközök beszerzése 3007270414 az.számú pályázat

33 000

orvosi eszközök beszerzése 3007270414 az.számú pályázat

233 960

6 db laptop+ táska képviselők részére

650 046

4 db lenovo thinkpad T400/R400 használt notebook

94 000

alcor awc-720 webkamera 4db

34 016

Informatikai eszközök

1 045 022

telefon(mobil, vezeték nélküli)

18 504

szék orvosi görgős fehér 3db

54 331

személyautó

2 755 906

Infrás automata kézszárító, szállítási ktg.

61 996

Szappanadagolók (5 db - 9.900 Ft)

38 976

Gyorstesztelős félálarc

11 024

Sari teljesálarc, kombinált szűrővel

31 937

fűnyíró MTD51BC 5LE /fix/ 2db

136 923

Mobilgarázs - acélszerkezet

155 551

Mobilgarázs - acélszerkezet

155 551

Mobilgarázs - acélszerkezet

155 551

hegesztőpajzs, bozótvágó heveder

32 832

tűzőgép, hosszabbító

29 568

hosszabbító

7 275

zárható irattartó szekrény 2 db MFP-AEE/2019

225 000

MMM6502QL3M Gyorsreteszelős félálarc(M) 2db

22 354

Kombinált testépítő eszköz

95 000

lámpák

58 031

pen drive verbatim 32GB 5db, mappa,csipesz,toilet duck koron

16 250

könyvek,játékok EFO 3.3.2

39 984

könyvek,játékok EFO 3.3.2

37 381

aszfaltkréta, francia kártya, társaskártya, mágneses notesz,

43 909

fotókarton, textilfestő filctoll készlet, fényes festékspray

67 488

külső merevlemez toshiba,hama profi mini szer

29 150

JÁTSZÓESZKÖZÖK 3088170649 MFP-OJF/2020

106 800

csengő vez.nélküli

4 961

JÁTSZÓTÉRI JÁTÉKOK

808 088

postaláda

5 813

égősor

19 512

Infravörös hőmérő, szállítási díj

11 970

Airthereal MA5000 - Ózongenerátor

78 724

Egyéb tárgyi eszközök

5 363 576

Ingatlanok beszerzése

14 669 889

Alkotó ház

3 307 087

Utasváró

692 000

MAGYAR KÖZÚT KEZELÉSÉBEN LÉVŐ GYÖNGYÖSMELLÉK 58142.SZ.BEKÖTŐ ÚT

10 670 802

BERUHÁZÁSOK

21 078 487

ÁFA

5 628 706

Felújítások

Épületek felújítása

Arany J. u. 11. földszinti üzemrész raktár és szociálisblokk

1 417 453

Magyar Faluprogram keretén belül Zrínyi utca felújítása

20 332 500

Alkotóház felújítása

4 106 629

Összesen

25 856 582

Felújítások (nettó)

25 856 582

ÁFA összesen

6 981 277

Felújítások ÁFA-val összesen

32 837 859

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Sorszám

Gazdálkodó szervezet

Kötelezettség

Részesedés

Összesen

0

0

Közvetett támogatások

sorszám

Támogatás megnevezése

Támogatás összege

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése

0

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

3.

Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény

0

helyi gépjármű adó

0

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

6.

Összesen:

0

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

0

86 508 556

26 968 586

22 129 057

30 406 980

27 615 761

23 186 749

22 182 484

24 747 229

23 652 322

23 652 322

214 363 750

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

7 360 000

0

0

0

6 961 952

0

16 954 546

79 388

0

42 672

307 499 273

B3

Közhatalmi bevételek

0

3 717 814

138 347

962 890

390 104

4 389 714

337 413

37 588 829

159 085

0

100 293 262

239 577 841

B4

Működési bevételek

0

587 719

78 138

442 798

244 253

148 781

139 248

626 096

208 765

93 490

448 345

7 557 581

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

186 184

0

0

0

0

0

157 799 536

0

60 744 902

208 326 232

423 858 759

B1-B8

Bevételek összesen

0

98 360 273

27 185 071

23 534 745

31 041 337

39 116 208

23 663 410

235 151 491

25 194 467

84 490 714

332 762 833

1 192 857 204

K1

Személyi juttatások

15 151 182

5 126 666

4 807 039

5 133 332

5 317 707

5 842 840

5 215 007

5 316 535

5 417 039

5 417 039

74 638 656

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 926 975

711 930

595 237

619 285

624 137

777 451

674 708

764 907

704 736

704 736

9 690 236

K3

Dologi kiadások

5 333 470

3 308 767

2 889 763

3 124 680

1 449 682

3 048 868

14 169 588

4 526 717

7 166 200

3 169 760

103 280 976

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 084 925

208 000

130 000

3 141 935

239 650

1 989 000

1 031 150

378 790

3 996 373

3 281 350

10 019 440

K5

Egyéb működési célú kiadások

29 492 149

11 147 470

4 928 000

14 772 114

10 419 068

3 734 500

14 117 613

9 497 726

8 371 623

8 676 622

172 377 619

K6

Beruházások

196 000

8 745 112

1 665 129

385 000

29 700

238 910

546 850

333 100

131 569

0

26 707 193

K7

Felújítások

0

1 832 205

3 024 357

2 500 000

1 200 000

15 411 620

0

0

0

0

1 244 555

32 837 859

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482 143

0

350 000

K9

Finanszírozási kiadások

26 413 993

5 054 137

2 807 000

0

6 593 033

2 286 000

12 515 274

7 450 093

25 455 114

11 301 204

106 376 139

K1-K9

Kiadások összesen

0

81 430 899

37 326 439

20 322 168

28 376 346

40 084 597

17 917 569

48 270 190

28 267 868

51 724 797

33 795 266

536 278 118

Több éves kihatással járó feladatok teljesítése

Projekt megnevezése

összes kiadás

2018

2019.

2020.

2021.

TOP 5.3.1.

2338915

1031000

1085000

222915

EFOP 3.9.2

21410900

483975

11349562

9577363

EFOP 3.3.2

25184815

2631621

11980120

10573074

EFOP 1.5.3

28634131

18 005 183

10 628 948

0

0

77 568 761

22 151 779

35 043 630

20 373 352

0

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek

EFOP 3.9.2.

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

0

EU-s forrás

9 744 590

9 500 827

0

0

19 245 417

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Források összesen

9 744 590

9 500 827

0

0

19 245 417

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen

Személyi jellegű

483 975

7 479 000

2 886 975

0

10 849 950

Dologi jellegű

0

3 670 562

4 860 388

0

8 530 950

Háztartásoknak műk.c.tám.

0

0

1 830 000

0

1 830 000

Tartalék

0

0

0

0

0

Összesen

483 975

11 149 562

9 577 363

0

21 210 900

EFOP 3.3.2

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

0

EU-s forrás

5 709 020

7 570 404

2 508 006

0

15 787 430

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Források összesen

5 709 020

7 570 404

2 508 006

0

15 787 430

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen

Személyi jellegű

976 808

3 948 581

3 950 571

0

8 875 960

Dologi jellegű

1 558 544

5 934 602

6 446 763

0

13 939 909

Beruházások, felújítások

96 269

2 096 937

175 740

0

2 368 946

Tartalék

0

0

0

0

0

Összesen

2 631 621

11 980 120

10 573 074

0

25 184 815

TOP 5.3.1

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

0

EU-s forrás

2 340 454

0

0

0

2 340 454

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Források összesen

2 340 454

0

0

0

2 340 454

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

Dologi jellegű

646 000

1 085 000

167 150

0

1 898 150

Beruházások, felújítások

385 000

0

55 765

0

440 765

Tartalék

0

0

0

0

0

Összesen

1 031 000

1 085 000

222 915

0

2 338 915

Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet)

Megnevezés

időszak év

időszak n. év

Törlesztő részlet

Tőkeállomány E Ft

fizetendő kamat Ft

Éves fizetendő tőke + kamat

nem releváns

2020.

2021.

Kétújfalu Község Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovat megnevezés

Teljesítés

Rovatszám

Rovat megnevezés

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89970255

K1101

Törvény szerinti illetmények

56219260

Egyes köznevelési feladatok

53024905

K1107

Béren kívüli juttatás

81600

K1103

Céljuttatás

478000

K1109

Közlekedési

99000

K1113

Egyéb személyi juttatás

1324548

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

64456506

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

10705624

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2105300

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

5504844

Kiegészítő támogatások

2705100

K12

Egyéb külső személyi juttatás

225780

K1

Személyi juttatások

74638656

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

45719851

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

9690236

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

214363750

K311

Szakmai anyagok

508708

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

307499273

Értékesítési és forgalmi adók

239301042

K312

Üzemeltetési anyagok

27749004

Gépjárműadók

0

K31

Készletbeszerzés

28257712

Vagyoni típusú adók

64201

K321

Informatikai szolgáltatás

518827

Egyéb közhatalmi bevételek

212598

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

505654

Közhatalmi bevételek

239577841

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1024481

Szolgáltatások ellenértéke

5574770

Áfa

478564

Egyéb működési bevétel

1332705

Kamat bevételek

37476

K331

Közüzemi díjak

3879751

Működési bevételek

7557581

K332

Vásárolt élelmezés

2700771

K334

Karbantartás

2011006

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

23484978

K337

Egyéb szolgáltatások

22420479

K33

Szolgáltatási kiadások

54606985

K351

ÁFA

16166913

K341

Kiküldetés

673300

K35

Különféle befizetések

18718498

K3

Dologi kiadások

103280976

K48

Egyéb nem int.ellátások

10019440

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10019440

K5023

Szolidaritási adó

8200895

K506

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

137226591

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

25662141

K5

Egyéb működési célú kiadások

172377619

K6

Beruházások

26707193

K7

Felújítás

32837859

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

768998445

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

429901979

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

557185406

583716705

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

121774

111728

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

121774

111728

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

-10046

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

121774

121774

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

330287585

358681918

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

303780093

333211970

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

20006066

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

20049193

20049193

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

283730900

293156711

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

22241609

24555060

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-24

-24

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

22241633

24555084

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

4265883

914888

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

4265883

914888

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

3000

3000

1. Tartós részesedések

A/III/1

3000

3000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

3000

3000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

226773047

224920059

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

226773047

224920059

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

226773047

224920059

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

415008237

660345985

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

195940

134230

III. Forintszámlák

C/III

414812297

660211755

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

4703051

3821825

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4002178

2905093

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

700873

916732

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-299168

-725453

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

976597526

1247159062

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

971106622

1233386424

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

426087300

426087300

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

30489069

30489069

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

268192690

514530253

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

246337563

262279802

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

5490904

13772638

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

762775

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5314321

8326232

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

176583

4683631

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

976597526

1247159062

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

0

0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1540663

8544350

forintban

Sor-
szám

Bevételek

2021.

2022.

2023.

2024.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

311 050 046

292 612 458

302 455 887

303 588 455

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

31 398 558

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

147 977 458

147 808 708

125 250 000

135 400 000

5.

Működési bevételek (=34+…+43)

3 017 633

2 701 532

1 850 000

1 766 250

6.

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

0

0

9.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

493 443 695

443 122 698

429 555 887

440 754 705

12.

Összes bevétel

493 443 695

443 122 698

429 555 887

440 754 705

Sor-
szám

Kiadások

2018.

2020.

2020.

2021.

1.

2.

4.

3.

Személyi juttatások (=14+18)

62 744 386

35429538

45 870 215

45 251 114

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 104 102

6127698

6 325 144

6 326 411

5.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

48 187 495

64537848

49 582 144

51 255 121

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

15 481 173

7973000

7 900 000

7 995 410

7.

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

115 156 885

397874820

319 878 384

329 926 649

11.

Beruházások

1 861 129

16 174 448

0

0

12.

Felújítások

6 101 117

1 524 000

0

0

13

Megelőlegezés

0

0

0

0

14

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

257 636 287

529 641 352

429 555 887

440 754 705

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése

52 049 069

47 701 069

45 902 408

96.23

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése (2019.decemberében kifizetett 2020.01hó bérben könyvelt jutalom, valamint 2020.év novemberében kifizetett jutalom)

2 165 415

7 072 679

7 072 679

100.00

K1107

Béren kívüli juttatások teljesítése

2 783 300

2 970 456

2 817 215

94.84

K1109

Közlekedési költségtérítés teljesítése

1 485 900

1 485 900

959 305

64.56

K1110

Egyéb költségtérítések előirányzata

143 000

143 000

0

0.00

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése

0

2 765 981

2 765 981

100.00

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése

42 000

84 292

84 292

100.00

K123

Egyéb külső személyi juttatások teljesítése /időközi választások, repi/

0

1 229 952

1 189 302

96.69

K2

Szociális hozzájárulási adó kiadásai

8 540 960

10 611 727

10 581 998

99.72

K2

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai

0

0

29 453

100.00

K311

Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (szakmai könyvek)

36 000

182 114

167 398

91.92

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (irodaszer, tisztítószer, tej,tea,cukor,kávé, 40m3 tűzifa,toner)

1 014 850

2 777 509

2 084 143

75.04

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése (fénymásoló karbantartás, internet, winszoc, e-hiteles tulajdoni lap)

1 540 115

2 940 115

2 720 793

92.54

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése (telefondíj)

363 125

393 225

366 178

93.12

K331

Közüzemi díjak teljesítése

325 400

475 400

365 258

76.83

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése (áramdíj, vízdíj)

100 000

200 000

196 084

98.04

K335

Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai

0

208 450

208 450

100.00

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (belsőellenőrzés, mérnöki tanácsadás,foglalkozás e.ü.-i szolgáltatás)

1 700 000

3 500 000

2 855 200

81.58

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése (bankköltségek, szállítási költség, bélyeg, tűz és munkavédelem,biztosítás, fa darabolás,hasítás)

4 667 890

5 528 762

3 963 554

71.69

K341

Kiküldetések kiadásai teljesítése

0

190 000

139 691

73.52

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

1 905 811

2 467 392

2 042 325

82.77

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése (Nemzeti Közszolg. Egyetem díja)

81 280

42 815 483

335 354

100.00

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

0

117 874

117 874

100.00

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

0

350 341

308 774

88.14

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

0

87 365

87 277

99.90

B16

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei

0

2 797 130

1 695 121

60.60

B16

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei

0

0

400 000

74.90

B402

Szolgáltatások ellenértéke teljesítése

3 176 784

2 536 784

1 751 832

69.06

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése

0

640 000

637 944

99.68

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése

180

180

140

77.78

B411

Egyéb működési bevételek teljesítése

0

1 440 000

39 737

2.76

B411

Kiadások visszatérítései

0

0

1 364 197

97.50

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése

0

30 000

30 000

100.00

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése

9 912 151

27 793 174

27 793 174

100.00

B816

Központi, irányító szervi támogatás teljesítése

65 855 000

101 061 818

101 061 818

100.00