Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26- 2021. 06. 26

Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.06.26.

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 587 738 842 Ft

b.) finanszírozási bevételek 656 579 086 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 1 244 317 918 Ft

a.) költségvetési kiadások 1 156 429 739 Ft

b.) finanszírozási kiadások 87 888 189 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 1 244 317 918 Ft

2. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 422 276 114 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 230 974 068 Ft

Közhatalmi bevételek 187 715 600 Ft

Működési bevételek 3 586 446 Ft

(2) Felhalmozási célú bevétele 165 462 728 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 87 888 189 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 79 561 957 Ft

Megelőlegezés 8 326 232 Ft

3. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 1 104 927 891 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 51 850 593 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 6 687 109 Ft

Dologi kiadások 95 360 263 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 200 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 919 029 926 Ft

(2) Beruházások 35 621 080 Ft

Felújítás 15 880 768 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 87 888 189 Ft

4. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (3), (6) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

6. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése 2021. június 26.

1. melléklet

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 974 068
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 462 728
B3	Közhatalmi bevételek	187 715 600
B4	Működési bevételek	3 586 446
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 738 842

2. melléklet

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	51 850 593
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6 687 109
K3	Dologi kiadások	95 360 263
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	919 029 926
K6	Beruházások	35 621 080
K7	Felújítások	15 880 768
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 156 429 739

2.1. melléklet a 6/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Informatikai eszközök	909 874
Részesedések	3 000 000
Egyéb tárgyi eszköz	30 654 622
áfa	1 056 584
Beruházás összesen	35 621 080
Felújítás összesen /ingatlan/	15 880 768

2.2. melléklet a 6/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások	32 000 000
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, élelmiszer csomagok
ÖSSZESEN	32 000 000

2.3. melléklet a 6/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	138 692 017
- Céltartalék:
Önerő KÖH felújítás	2 634 478
MFP óvodai eszk.fejl	3 506 269
Céltartalék fejlesztésekre	83 664 321
TOP321-16-BA1-2017-00027 energetika	284287200
TOP 141 bölcsőde	158 755 727
Tartalék mindösszesen:	671 540 012

3. melléklet

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 754 232	168 754 232
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	371 352 044	371 352 044
B4	Működési bevételek	6 175 583	6 175 583
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 281 859	546 281 859	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	51 850 593	51 850 593
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6 687 109	6 687 109
K3	Dologi kiadások	95 360 263	95 360 263
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000	32 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	919 029 926	919 029 926
K6	Beruházások	35 621 080	35 621 080
K7	Felújítások	15 880 768	15 880 768
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 156 429 739	1 156 429 739	0	0

4. melléklet

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 970 255	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 157 237
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 680 700
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 234 857	K1107	Béren kívüli juttatások	81 600
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K1109	Közlekedési költségtérítés	236 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	830 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	208 155 812	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 304 837
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 818 256	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 880 756
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 974 068	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 665 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	165 462 728	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 462 728	K12	Külső személyi juttatások	19 545 756
B34	Vagyoni tipusú adók	200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó)	187 400 600	K1	Személyi juttatások	51 850 593
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 687 109
			K311	Szakmai anyag	165 927
B35	Termékek és szolgáltatások adói	187 400 600	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 179 554
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	115 000	K31	Készletbeszerzés	19 345 481
B3	Közhatalmi bevételek	187 715 600	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	458 827
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	527 521
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	38 900	K32	Kommunikációs szolgáltatások	986 348
B411	Egyéb működési bevételek	630 000	K331	Közüzemi díjak	3 893 387
B4	Működési bevételek	3 586 446	K332	Vásárolt élelmezés	1 729 401
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 102 050
			K333	Bérleti díj	60000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 055 900
			K335	Közvetített szolg.	760 860
			K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	31 055 900
			K337	Egyéb szolgáltatások	10 416 787
			K33	Szolgáltatási kiadások	54 018 385
			K342	Reklám- és propagandakiadások	0
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	945 410
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 586 639
			K352	Fizetendő áfa	485 000
			K355	Egyéb dologi kiadások	993 000
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 064 639
			K3	Dologi kiadások	95 360 263
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	32 000 000
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 227 300
			K5022	Szolidaritási adó	103 301 745
			K502	Elvonások és befizetések	104 529 045
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	117 660 869
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 300 000
			K513	Tartalékok	671 540 012
			K5	Egyéb működési célú kiadások	919 029 926
			K63	Informatikai eszközök	909 874
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 654 622
			K65	Részesedések	3 000 000
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1056584
			K6	Beruházások	35 621 080
			K7	Felújítások	15 880 768
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	587 738 842	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 156 429 739