Intézmény

Közalkalmazott

Köztisztviselő

Munkatv.alá tart.

Közfoglalkoztatott

Képviselő testület

összes foglalkozt. létszám

Önkormányzat

2,00

3,00

26,00

5,00

36,00

Közös Hivatal

12,00

1,00

13,00

Összesen:

2,00

12,00

6,00

34,00

5,00

61,00

Egyszerűsített mérleg

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

111 728

111 728

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

111 728

111 728

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

333 211 970

633 121 176

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

24 555 060

26 957 690

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

914 888

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

358 681 918

660 078 866

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

3 000

3 003 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

3 000 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

3 000

3 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 000

3 003 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

224 920 059

220 009 314

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

224 920 059

220 009 314

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

224 920 059

220 009 314

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

583 716 705

883 202 908

50

C/II/1 Forintpénztár

134 230

174 715

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

134 230

174 715

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

372 816 807

307 543 800

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

287 394 948

261 551 973

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

660 211 755

569 095 773

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

660 345 985

569 270 488

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 064 074

388 782

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

110 650

80 650

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

865 950

187 930

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

87 474

120 202

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 841 019

2 467 262

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 799 152

1 888 118

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

23 948

22 864

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

44

44

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

17 875

556 236

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 905 093

2 856 044

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

756 732

18 399

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

516 770

8 121

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

239 962

10 278

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

160 000

210 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

916 732

228 399

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 821 825

3 084 443

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

2 232

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

2 232

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-727 685

-285 425

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-727 685

-285 425

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

50 832

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

50 832

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-725 453

-234 593

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 247 159 062

1 455 323 246

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

426 087 300

426 087 300

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

30 489 069

30 489 069

183

G/IV Felhalmozott eredmény

514 530 253

776 810 055

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

262 279 802

183 802 741

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 233 386 424

1 417 189 165

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

10 500

26 885

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

80 000

100 000

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

672 275

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

762 775

126 885

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

8 326 232

8 586 503

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

8 326 232

8 586 503

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 326 232

8 586 503

237

H/III/1 Kapott előlegek

4 636 477

29 420 693

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

47 154

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 683 631

29 420 693

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

13 772 638

38 134 081

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 247 159 062

1 455 323 246

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

863 206 795

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

876 396 517

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-13 189 722

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

665 165 589

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

111 846 841

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

553 318 748

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

540 129 026

15

C) Összes maradvány (=A+B)

540 129 026

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

347 074 835

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

193 054 191

Kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

25 157 237

43 157 237

42 644 093

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

526 316

526 316

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

81 600

86 600

85 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

100 000

236 000

153 060

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

200 000

1 210 000

1 177 261

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

25 538 837

45 216 153

44 585 730

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 880 756

12 380 756

12 255 340

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

5 280 000

19 965 000

17 973 865

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

14 160 756

32 345 756

30 229 205

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

39 699 593

77 561 909

74 814 935

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 595 736

9 487 109

9 431 409

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

9 380 409

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

51 000

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

105 927

165 927

130 783

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 709 554

19 279 554

18 789 343

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 815 481

19 445 481

18 920 126

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

458 827

858 827

717 677

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

427 521

527 521

416 854

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

886 348

1 386 348

1 134 531

35

Közüzemi díjak (K331)

3 893 387

4 093 387

3 729 078

36

Vásárolt élelmezés (K332)

729 401

3 429 401

3 276 618

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

60 000

60 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 742 050

6 102 050

4 202 329

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

460 860

760 860

367 940

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

367 940

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

24 078 700

33 805 900

32 293 754

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

10 479 587

25 865 925

19 926 390

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

698 551

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

45 383 985

74 117 523

63 856 109

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

460 410

945 410

655 520

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

460 410

945 410

655 520

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

15 307 539

19 086 639

17 509 857

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

485 000

485 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

990 000

3 184 348

3 080 090

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

16 297 539

22 755 987

21 074 947

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

73 843 763

118 650 749

105 641 233

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

40 000 000

32 000 000

9 103 395

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

460 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

8 593 395

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

50 000

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

40 000 000

32 000 000

9 103 395

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

1 227 300

1 227 300

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

103 301 745

103 301 745

103 301 745

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

103 301 745

104 529 045

104 529 045

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

117 660 869

147 660 869

145 464 576

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

1 398 125

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

36 998

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

144 029 453

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

25 300 000

34 900 000

34 898 363

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

285 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

20 193 363

182

ebből: háztartások (K512)

0

0

120 000

185

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

4 000 000

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

10 300 000

189

Tartalékok (K513)

453 048 220

502 935 709

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

699 310 834

790 025 623

284 891 984

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

5 000 000

1 123 250

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

909 874

859 318

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

30 150 000

30 654 622

5 516 686

196

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

148 500

2 406 584

1 798 001

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

33 298 500

41 971 080

12 297 255

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

306 413 679

299 382 920

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

81 376 226

80 833 386

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

387 789 905

380 216 306

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

891 748 426

1 457 486 375

876 396 517

Bevételek

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

87 970 255

88 245 087

88 245 087

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

53 680 700

55 344 880

55 344 880

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

38 781 560

45 365 898

45 365 898

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

25 453 297

27 861 579

27 861 579

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

64 234 857

73 227 477

73 227 477

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

29 125 153

29 125 153

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

208 155 812

248 212 597

248 212 597

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

17 214 673

38 818 256

38 574 326

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 000 000

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

8 446 637

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 791 508

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

7 117 200

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

20 218 981

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

225 370 485

287 030 853

286 786 923

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

408 462 728

398 819 545

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

35 529 302

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

233 253 315

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

109 848 800

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

20 188 128

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

408 462 728

398 819 545

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

60 000

200 000

14 540

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

14 540

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

95 400 600

197 400 600

165 950 702

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

165 950 702

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

95 400 600

197 400 600

165 950 702

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

305 000

178 878

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

10 000

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

168 878

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

95 460 600

197 905 600

166 144 120

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

1 600 000

3 230 000

1 336 204

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

1 148 600

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

167 546

167 546

43 824

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

38 900

40 900

39 429

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

38 900

40 900

39 429

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

100 000

100 000

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

420 000

7 230 000

9 936 750

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

464 733

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

2 226 446

10 768 446

11 456 207

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

323 057 531

904 167 627

863 206 795

Beruházások

Összeg

Megjegyzés

1 123 250

MFP-OJF/2020 kivitelezési munkák

Összeg

Megjegyzés

314 750

hp probook 450 g7 notebook+windows+antivirus+office+ hp note

508 624

hp probook 450 g7 notebook+windows+antivirus+office+ hp note

24 606

kuka ,festék,akksi laptophoz,kesztyű

11 338

autós szőnyeg garnitúra, vileda felmosó szett,tisztitószer,

8 732

szállítási ktg.

249 200

labirint /MFP-OJF/2020 óvodai játszóudvar fejl.

9 047

hősugárzó FK340 konvektor ventillátoros

23 071

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ gzl50

57 465

ECO konyhablokk, mosogató

33 047

Int.mozgásérz. LED Solar napelemes utcai lámpa,

16 921

Trustfire T70 ( LED vad. elemlámpa )

15 748

Mikrohullámú sütő

17 165

Levendulás kávéscsésze szett ( 12 részes )

10 800

1db tűzoltókészülék új P6, bizt.jel

12 435

szalagfűrészfog hajtogató fogó 1db

40 236

Konyhai asztal + 4 db szék, párna

204 190

néptáncos szoknya , puzzle szőnyeg, óvodai ritmuskészlet, to

7 528

Konyhai mérleg, .

176 220

gumiköpeny 18. 4*34 nortec 1db

10 800

tűzoltókészülék ellenőrzés, tűzoltókészülék P6 1db ,kiszállá

40 000

Singer karos bőrvarrógép és tartozékai

24 906

Konica Minolta TN221K

11 780

Trustfire 18650 védett tölth. li-ion akkumulátor, Trustfire

30 236

Festőlétra (5-ös; 7-es)

13 779

autós szőnyeg garnitúra, vileda felmosó szett,tisztitószer,

7 730

hama hosszabbító 6+1-es 1,4M 1DB

6 299

emos vezeték nélküli csengő. dugalj

18 110

Huawei kijelző csere

6 142

Vízforraló, szendvicssütő

78 732

LC140 fűnyíró 1db, sae30

45 214

irodaszer,tiszt.szerek , 2db álló ventillátor

13 606

szellőzőház fs131 stihl

83 912

köztéri játszótéri eszközök MFP-OJF/2020

2 722 138

PETŐFI UTCA JÁTÉKOK BESZERZÉSE,TELEPÍTÉSI KTG

268 590

PETŐFI UTCA JÁTÉKOK BESZERZÉSE,TELEPÍTÉSI KTG

44 094

digitális csecsemő mérleg

31 094

Geotex 1,6mx1m- gumiszőnyeg ( játszótérhez )

51 181

Kombinált hűtőszekrény, vízforraló,

46 652

olaj, lombseprű,cirokseprű,kapa,metszőolló

69 291

Téli abroncs ( falubusz )

800 000

4DB VILÁGÍTÓ OSZLOPOK ÉS LÁMPATESTEK

10 800

tűzoltó készülék 1db, bizt.jel

46 559

Szinuszos szünetmentes tápegység (közp.fűtés-keringető), szá

35 433

Étkezőszék ( 3 db )

13 543

akkumulátor,gázolaj,olaj,üdítő

48 906

szinusz szünetmentes tápegység fehér 1db

7 858

2db szénmonoxid érzékelő XC40

8 587

MENTŐLÁDA 50FŐIG

16 862

TÁRSASJÁTÉKOK

22 047

társasjáték közműv.

5 516 686

egyéb tárgyi eszközök

Összeg

Megjegyzés

3 000 000

törzstőke Eranus Kft

3 000 000

részesedések

12 297 255

összsesen +áfa

Felújítások

Épületek felújítása

VP6 KÖH épület

42 170 195

TOP 0027-es projekt

250 090 844

MFP-OJK/2020

1 123 250

padlóvonal süllyesztés KÖH

5 998 631

Felújítások (nettó)

299 382 920

ÁFA összesen

80 833 386

Felújítások ÁFA-val összesen

380 216 306

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Sorszám

Gazdálkodó szervezet

Kötelezettség

Részesedés

Összesen

0

0

Közvetett támogatások

sorszám

Támogatás megnevezése

Támogatás összege

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése

0

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

3.

Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény

0

helyi gépjármű adó

0

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

6.

Összesen:

0

Több éves kihatással járó feladatok teljesítése

Projekt megnevezése

összes kiadás

2018

2019.

2020.

2021.

TOP 5.3.1.

2338915

1031000

1085000

222915

0

EFOP 3.9.2

21410900

483975

11349562

9577363

1 316 096

EFOP 3.3.2

25184815

2631621

11980120

10573074

0

EFOP 1.5.3

28634131

18 005 183

10 628 948

0

0

77 568 761

22 151 779

35 043 630

20 373 352

1 316 096

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek

EFOP 3.9.2.

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

0

EU-s forrás

9 744 590

9 500 827

0

0

19 245 417

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Források összesen

9 744 590

9 500 827

0

0

19 245 417

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen

Személyi jellegű

483 975

7 479 000

2 886 975

0

10 849 950

Dologi jellegű

0

3 670 562

4 860 388

1 316 096

8 530 950

Háztartásoknak műk.c.tám.

0

0

1 830 000

0

1 830 000

Tartalék

0

0

0

0

0

Összesen

483 975

11 149 562

9 577 363

1 316 096

21 210 900

EFOP 3.3.2

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

0

EU-s forrás

5 709 020

7 570 404

2 508 006

0

15 787 430

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Források összesen

5 709 020

7 570 404

2 508 006

0

15 787 430

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen

Személyi jellegű

976 808

3 948 581

3 950 571

0

8 875 960

Dologi jellegű

1 558 544

5 934 602

6 446 763

0

13 939 909

Beruházások, felújítások

96 269

2 096 937

175 740

0

2 368 946

Tartalék

0

0

0

0

0

Összesen

2 631 621

11 980 120

10 573 074

0

25 184 815

TOP 5.3.1

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

0

EU-s forrás

2 340 454

0

0

0

2 340 454

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Források összesen

2 340 454

0

0

0

2 340 454

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

Dologi jellegű

646 000

1 085 000

167 150

0

1 898 150

Beruházások, felújítások

385 000

0

55 765

0

440 765

Tartalék

0

0

0

0

0

Összesen

1 031 000

1 085 000

222 915

0

2 338 915

Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet)

Megnevezés

időszak év

időszak n. év

Törlesztő részlet

Tőkeállomány E Ft

fizetendő kamat Ft

Éves fizetendő tőke + kamat

nem releváns

2021.

2022.

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Teljesítés

Rovatszám

Rovat megnevezés

Teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

88245087

K1101

Törvény szerinti illetmények

42644093

B112

Egyes köznevelési feladatok

55344880

K1107

Béren kívüli juttatás

85000

K1103

Céljuttatás

526316

K1109

Közlekedési

153060

K1113

Egyéb személyi juttatás

1177261

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

73227477

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

12255340

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2270000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

17973865

B115

Kiegészítő támogatások

29125153

K12

Egyéb külső személyi juttatás

0

K1

Személyi juttatások

74814935

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

38574326

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

9431409

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286786923

K311

Szakmai anyagok

130738

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

398819545

B351

Értékesítési és forgalmi adók

165950702

K312

Üzemeltetési anyagok

18789343

B354

Gépjárműadók

0

K31

Készletbeszerzés

18920126

B34

Vagyoni típusú adók

14540

K321

Informatikai szolgáltatás

717677

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

178878

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

416854

B3

Közhatalmi bevételek

166144120

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1134531

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1336204

B406

Áfa

43824

B411

Egyéb működési bevétel

9936750

B408

Kamat bevételek

39429

K331

Közüzemi díjak

3729078

B4

Működési bevételek

11456207

K332

Vásárolt élelmezés

3276618

K334

Karbantartás

4202329

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

32293754

K337

Egyéb szolgáltatások

19926390

K33

Szolgáltatási kiadások

63856109

K351

ÁFA

17509857

K341

Kiküldetés

655520

K35

Különféle befizetések

21074947

K3

Dologi kiadások

105641233

K48

Egyéb nem int.ellátások

9103395

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9103395

K5023

Szolidaritási adó

103301745

K506

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

145464576

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

34898363

K5

Egyéb működési célú kiadások

284891984

K6

Beruházások

12297255

K7

Felújítás

380216306

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

863206795

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

876396517

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

583 716 705

883 202 908

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

111 728

111 728

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

111 728

111 728

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-10 046

-10 046

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

121 774

121 774

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

358 681 918

660 078 866

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

333 211 970

633 121 176

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

20 006 066

320 512 236

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

20 049 193

20 049 193

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

293 156 711

292 559 747

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

24 555 060

26 957 690

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-24

3 042 614

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-75 906

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

24 555 084

23 990 982

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

914 888

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

914 888

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

3 000

3 003 000

1. Tartós részesedések

A/III/1

3 000

3 003 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

3 000

3 003 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

224 920 059

220 009 314

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

224 920 059

220 009 314

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

224 920 059

220 009 314

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

660 345 985

569 270 488

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

134 230

174 715

III. Forintszámlák

C/III

660 211 755

569 095 773

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

3 821 825

3 084 443

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

2 905 093

2 856 044

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

916 732

228 399

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-725 453

-234 593

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 247 159 062

1 455 323 246

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1 233 386 424

1 417 189 165

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

426 087 300

426 087 300

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

30 489 069

30 489 069

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

514 530 253

776 810 055

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

262 279 802

183 802 741

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

13 772 638

38 134 081

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

762 775

126 885

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

8 326 232

8 586 503

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

4 683 631

29 420 693

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 247 159 062

1 455 323 246

forintban

Sor-
szám

Bevételek

2021.

2022.

2023.

2024.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

311 050 046

292 612 458

302 455 887

303 588 455

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

31 398 558

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

147 977 458

147 808 708

125 250 000

135 400 000

5.

Működési bevételek (=34+…+43)

3 017 633

2 701 532

1 850 000

1 766 250

6.

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

0

0

9.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

493 443 695

443 122 698

429 555 887

440 754 705

12.

Összes bevétel

493 443 695

443 122 698

429 555 887

440 754 705

Sor-
szám

Kiadások

2018.

2020.

2020.

2021.

1.

2.

4.

3.

Személyi juttatások (=14+18)

62 744 386

35429538

45 870 215

45 251 114

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 104 102

6127698

6 325 144

6 326 411

5.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

48 187 495

64537848

49 582 144

51 255 121

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

15 481 173

7973000

7 900 000

7 995 410

7.

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

115 156 885

397874820

319 878 384

329 926 649

11.

Beruházások

1 861 129

16 174 448

0

0

12.

Felújítások

6 101 117

1 524 000

0

0

13

Megelőlegezés

0

0

0

0

14

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

257 636 287

529 641 352

429 555 887

440 754 705

K1101

0511013

Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése

0511011

55 047 158 Ft

50 855 658 Ft

49 062 460 Ft

96.47

K1103

0511033

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

0511031

0 Ft

5 380 802 Ft

5 380 802 Ft

100.00

K1106

0511063

Jubileumi jutalom teljesítése

0511061

978 300 Ft

978 300 Ft

978 300 Ft

100.00

K1107

0511073

Béren kívüli juttatások teljesítése

0511071

5 200 000 Ft

4 566 030 Ft

4 406 000 Ft

96.50

K1109

0511093

Közlekedési költségtérítés teljesítése

0511091

890 700 Ft

966 700 Ft

932 170 Ft

96.43

K1110

0511101

Egyéb költségtérítések előirányzata

0511101

156 000 Ft

156 000 Ft

0 Ft

0.00

K1113

0511133

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése

0511131

0 Ft

589 000 Ft

576 536 Ft

97.88

K122

051223

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése

051221

0 Ft

220 000 Ft

209 250 Ft

95.11

K123

051233

Egyéb külső személyi juttatások teljesítése

051231

25 000 Ft

725 000 Ft

688 065 Ft

94.91

K2

05231

Szociális hozzájárulási adó kiadásai

0521

7 897 607 Ft

9 897 607 Ft

9 167 415 Ft

92.62

K2

05234

Egészségügyi hozzájárulás kiadásai

0521

7 897 607 Ft

9 897 607 Ft

17 428 Ft

92.80

K2

05236

Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai

0521

7 897 607 Ft

9 897 607 Ft

1 000 Ft

92.81

K2

05237

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai

0521

7 897 607 Ft

9 897 607 Ft

337 063 Ft

96.21

K311

053113

Szakmai anyagok beszerzése teljesítése (közigelj.,áht ismeretek)

053111

112 400 Ft

112 400 Ft

107 880 Ft

95.98

K312

053123

Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése (tűzifa,irodaszer,kávé,tea,cukor, tisztitószerek,festék,glett)

053121

1 477 211 Ft

2 567 211 Ft

2 293 957 Ft

89.36

K321

053213

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése (winszoc,fénymásolási díj,digiterra,térképmásolat, internet)

053211

2 345 700 Ft

2 865 700 Ft

2 744 474 Ft

95.77

K322

053223

Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése (telefondíj)

053221

364 240 Ft

394 240 Ft

366 422 Ft

92.94

K331

053313

Közüzemi díjak teljesítése (áramdíj,vízdíj)

053311

311 400 Ft

363 400 Ft

317 934 Ft

87.49

K333

053333

Bérleti és lízingdíjak teljesítése (fénymásoló)

053331

0 Ft

84 000 Ft

84 000 Ft

100.00

K334

053343

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése (akksik,tűzoltókészülék javítás)

053341

54 700 Ft

754 700 Ft

263 240 Ft

34.88

K336

053363

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (környzetevédelmi tanácsadás,belső ell.,egészségügyi szolg.)

053361

2 900 000 Ft

3 040 000 Ft

3 039 804 Ft

99.99

K337

053373

Egyéb szolgáltatások teljesítése /bankköltségek,szállítási díj, szippantás,hulladékszállítás,tűz és munkavédelem)

053371

4 250 971 Ft

3 913 264 Ft

3 232 640 Ft

82.61

K337

0533731

Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak

053371

4 250 971 Ft

3 913 264 Ft

63 819 Ft

84.24

K341

053413

Kiküldetések kiadásai teljesítése

053411

0 Ft

180 000 Ft

90 270 Ft

50.15

K351

053513

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

053511

2 401 219 Ft

2 401 219 Ft

2 069 551 Ft

86.19

K355

053553

Egyéb dologi kiadások teljesítése (Közszolg.Egyetem norm.díj, tűzvédelmi szakvizsga)

053551

2 909 987 Ft

864 511 Ft

461 401 Ft

53.37

K63

05633

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

05631

0 Ft

105 000 Ft

86 461 Ft

82.34

K64

05643

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

05641

0 Ft

115 000 Ft

75 092 Ft

65.30

K67

05673

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

05671

0 Ft

60 000 Ft

43 620 Ft

72.70

B16

091636

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei

09161

0 Ft

1 740 000 Ft

1 740 000 Ft

100.00

B402

094021

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

094021

3 240 700 Ft

240 700 Ft

0 Ft

0.00

B403

0940331

Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei /Tűz és munkavédelem/

094031

0 Ft

3 020 000 Ft

1 606 648 Ft

53.20

B4082

0940823

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése

0940821

200 Ft

200 Ft

171 Ft

85.50

B411

094113

Egyéb működési bevételek teljesítése (nyári gyakorlat, hivatali időn kívüli esketés,tűz és munkavédelem)

094111

0 Ft

1 000 000 Ft

951 549 Ft

95.15

B411

0941132

Kiadások visszatérítései

094111

0 Ft

1 000 000 Ft

37 531 Ft

98.91

B8131

0981313

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése

0981311

4 519 736 Ft

4 869 029 Ft

4 869 029 Ft

100.00

B816

098163

Központi, irányító szervi támogatás teljesítése

098161

79 561 957 Ft

81 286 113 Ft

81 286 113 Ft

100.00