Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Kétújfalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 06. 01

Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Kétújfalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Kétújfalu Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére, valamint a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 1 420 420 401 forintban állapítja meg.

(2) ) Az önkormányzat költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 420 420 401 forint

b) a költségvetési kiadások összege: 1 420 420 401 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

(3) A Képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés főösszegét 91 799 854 forintban állapítja meg.

(4) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege: 91 799 854 forint

b) a költségvetési kiadások összege: 91 799 854 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § [Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 251 824 391 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 9 909 051 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 425 965 000 forint

d) B4. Működési bevételek: 2 162 590 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 730 559 369 forint

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 65 424 677 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 428 499 forint

c) K3. Dologi kiadások: 93 399 882 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 45 200 000 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 954 529 048 forint

f) K6. Beruházások: 146 346 500 forint

g) K7. Felújítások: 15 000 000 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 92 091 795 forint

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § [A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]

(1) A hivatal 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 860 000 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint

d) B4. Működési bevételek: 6 253 710 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 84 686 144 forint

(2) A hivatal 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 67 104 336 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 419 800 forint

c) K3. Dologi kiadások:15 584 531 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 437 187 forint

f) K6. Beruházások: 254 000 forint

g) K7. Felújítások: 0 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 0 forint

(3) A hivatal 2023. évi költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.

5. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]

Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

6. § [Költségvetési létszámkeret]

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 27 főben állapítja meg, a hivatal létszám előirányzatát 12 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.

7. § [Adósságot keletkeztető ügylet]

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

(2) (2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

8. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]

(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.

(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.

9. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]

(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Polgármester forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2023. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

10. § [Záró rendelkezések]

(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

(3) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni

11. § [A rendelet hatálya]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2023. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	239 123 734
ezen belül:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 963 305
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	61 367 500
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 576 010
	ezen belül:
	falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
	család és gyermekjóléti	10 257 880
	szociális étkeztetés	6 052 420
	szociális segítés	26 398 410
	személyi gondozás	725 000
B1132	Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	37 501 469
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B114	Kulturális bérjellegű támogatás	445 450
B3	Közhatalmi bevételek	4 260 000
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	15 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	425 950 000

2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi maradvány	730 559 369
	Finanszírozási bevétel	730 559 369
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 557 531
K915	Irányító szervi támogatás	82 534 264
	Finanszírozási kiadás	92 091 795

3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tartalék bemutatása

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat
*Általános tartalék*	39 800 700
*Céltartalék*	570 690 940
Céltartalék TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00041 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK + önerő	86 480 000
Céltartalék TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00013 bölcsőde lét. +önerő	116 559 366
Céltartalék TOP321-16-BA1-2017-00025 energetikai pályázat önk.ép +óvoda	54 500 000
Céltartalék MFP-ÖTIK/2021 ingatlan fejlesztés óvodai csoport	35 529 302
Céltartalék VP6-7.2.1.1-21 Kétújfalu 063 hrsz. számú földút szilárd burkolattal való ellátása, önerő	70 271 564
Céltartalék iskola múzeum	11 572 000
Céltartalék önerőkre, fejlesztésekre	41 778 708
Céltartalék (sportpálya fűtés+térkő)	8 500 000
Céltartalék (gyalogút+leűllósáv)	27 000 000
Céltartalék (Petőfi u. útburkolat felújítása)	41 000 000
Céltartalék (híd felújítás,iskola előtti térkő)	12 000 000
Céltartalék (veszélyes fák kivágása)	2 000 000
Céltartalék (takszöv+volt rendőrlakás felújítása)	30 000 000
Céltartalék (bölcsőde parkosítása)	8 000 000
Céltartalék (falunap, hatalkotóház működés)	24 000 000
Közfoglalkoztatás	1 500 000

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat létszámadatai

Megnevezés	Kormányzati funkció száma	Létszám
Polgármester	011130	1
Képviselő testület	011130	4
Falugondnok	107055	1
Egyéb foglalkoztatott /részmunkaidős/	082091	1
Egyéb foglalkoztatott	066020	2
Egyéb foglalkoztatott	066010	1
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	041233	16
Védőnő	074031	1
Összesen		27

5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2023. évi az Európa Uniós finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok forint

Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat

Bevételek összesen	0

Kiadások összesen	0

6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

adatok forint

Megnevezés	Rovatszám, megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 061 811
Ingatlan beszerzés (vásárlás, beruházások)	K62 Ingatlanok beszerzése	109 062 992
Áfa	K67 beruházás célú áfa	28 221 697
Beruházás		146 346 500
Ingatlanok felújítása	K71 ingatlanok felújítása	11 811 024
Áfa	K74 áfa	3 188 976
Felújítás		15 000 000

7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

adatok forint

Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Bursa Hungarica	1 350 000
Működési célú pénzeszközátadás	1 350 000
Települési támogatások (eseti, rendszeres, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, tüzelő támogatás, )	45 200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	45 200 000

8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2023. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	251 824 391	251 824 391
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	9 909 051	9 909 051
B3	Közhatalmi bevételek	425 965 000	425 965 000
B4	Működési bevételek	2 162 590	2 162 590
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	730 559 369	730 559 369
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 420 420 401	1 420 420 401
K1	Személyi juttatások	65 424 677	65 424 677
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 428 499	8 428 499
K3	Dologi kiadások	93 399 882	93 399 882
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 500 000	42 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	954 529 048	954 529 048
K6	Beruházások	146 346 500	146 346 500
K7	Felújítások	15 000 000	15 000 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	92 091 795	92 091 795
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 420 420 401	1 420 420 401

9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	28 038 785	K1	Személyi juttatások	65 424 677
B3	Közhatalmi bevételek	4 260 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	8 428 499
B4	Működési bevételek	1 078 000	K3	Dologi kiadások	93 399 882
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	12 966 259	K5	Egyéb működési célú juttatások	954 529 048
			K9	Finanszírozási kiadások	92 091 795
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 410 511 350		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 259 073 901
		0	K6	Beruházások	146 346 500
B2	Felhalmozási célú átvett bevételek	9 909 051	K7	Felújítások	15 000 000
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 909 051		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 346 500

10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok forint

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen	0

11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	88 963 305	K1101	Törvény szerinti illetmények	50 613 662
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	61 367 500	K1103	Jutalom	600 752
			K1107	Béren kívüli juttatás	42 500
			K1109	Közlekedési költségtérítés	105 300
B1131	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti ellátásai	48 576 010	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása szünidei	37 501 469
B114	Kulturális bérjeleggű támogatás	445 450
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 270 000	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	51 452 214
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	239 123 734	K121	Választott tisztségviselők	6 367 263
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	12 700 657	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 605 200
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	251 824 391	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 972 463
B2	Felhalmozási bevétel	9 909 051
B34	Vagyoni típusú adó	15 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	425 950 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	65 424 677
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	425 965 000	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	8 428 499
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 586 700
B406	áfa	44 910
B4082	Egyéb kapott kamatok	39 870	K311	Szakmai anyagok	102 500
B411	Egyéb működési bevétel	491 110	K312	Üzemeltetési anyagok	23 700 331
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 162 590	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	23 802 831
			K321	Informatikai szolgáltatások	237 052
			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315 091
			K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	552 143
			K3311	Villamosenergia	5 284 833
			K3314	Vízdíj	185 200
			K332	Vásárolt élelmezés	4 535 505
			K334	Karbantartás, kis javítás	5 953 945
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 793 400
			K337	Egyéb szolgáltatások	14 322 394
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	44 775 777
			K341	Kiküldetés	541 400
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 900 993
			K352	Fizetendő áfa	200 000
			K355	Egyéb dologi kiadások	6 626 738
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	23 727 731
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	93 399 882
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	45 200 000
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	45 200 000
			K502	Szolidaritási adó	130 999 979
			K506	Egyéb működési c. pénzeszköz átadás áh-n belülre	183 988 029
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	29 049 400
			K512	Tartalékok	610 491 640
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	954 529 048
			K62	Ingatlanok beruházás	109 062 992
			K64	Egyéb tárgyi eszközök	9 061 811
			K67	Áfa	28 221 697
			K6	BERUHÁZÁSOK	146 346 500
			K7	*FELÚJÍTÁSOK*	15 000 000
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI* *BEVÉTELEK*	689 861 032	K1-K6	*KÖLTSÉGVETÉSI* *KIADÁSOK*	1 328 328 606
B8131	Előző évi maradvány	730 559 369	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 557 531
			K915	Irányítószervi támogatás	82 534 264
B8	*FINANSZÍROZÁSI* *BEVÉTEL*	730 559 369	K9	*FINANSZÍROZÁSI* *KIADÁS*	92 091 795
	ÖSSZESEN	1 420 420 401		ÖSSZESEN	1 420 420 401

12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2023. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítései, kötelezettségvállalásai

adatok forint

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2023. év	2024. év	2025. év



Összesen	0	0	0

13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. év	2025. év
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	90 000 000	95 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	400 000 000	410 000 000
B4	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	781 192 000	781 192 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 182 282 000	1 197 282 000
K1	Személyi juttatások	70 250 000	75 250 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 132 500	9 132 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 132 500	9 132 500
K3	Dologi kiadások	94 200 000	94 200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	850 000 000	850 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	850 000 000	850 000 000
K6	Beruházások	10 000 000	20 000 000
K7	Felújítások	25 700 000	25 700 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	83 000 000	83 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 182 282 000	1 182 282 000

14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	251 824 391
B2	0	0	0	0	0	9 909 051	0	0	0	0	0	0	9 909 051
B3	0	0	225 965 000	0	200 000 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	425 965 000
B4	162 590	500 000	1 000 000	250 000	0	0	0	50 000	200 000	0	0	0	2 162 590
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	730 559 369
*BEVÉTELEK*	82 027 902	82 365 312	308 830 312	82 115 312	281 865 312	91 774 363	81 865 312	81 915 312	83 565 312	81 865 312	81 865 312	81 865 312	46 346 044
K1	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	65 424 677
K2	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	8 428 499
K3	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	93 399 882
K4	3 000 000	500 000	500 000	700 000	500 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000	45 200 000
K5	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	492 527	492 527	492 527	492 527	954 529 048
K6	0	0	46 346 500	25 000 000	25 000 000	10 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	146 346 500
K7	0	0	0	5 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103 053	92 091 795
*KIADÁSOK*	82 027 902	82 365 312	308 830 312	82 115 312	281 865 312	91 774 363	81 865 312	81 915 312	83 565 312	81 865 312	81 865 312	81 865 312	46 346 044

1. Rovatszámok megnevezése:

2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

3. B3 közhatalmi bevételek

4. B4 működési bevételek

5. B8 finanszírozási bevételek

6. K1 személyi juttatások

7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

8. K3 dologi kiadások

9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai

10. K5 egyéb működési célú kiadások

11. K6 beruházások

12. K9 finanszírozási kiadások

15. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

adatok forint

Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 850 300
Jubileumi jutalom	K11	876 600
Jutalom	K11	2 500 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 218 756
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	2 464 680
Egyéb személyi juttatások (bankköltség hj.)	K1113	144 000
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	K11	67 054 336
Egyéb külső személyi juttatás (reprezentációs kiadás, egyszerűsített foglalkoztatás)	K123	50 000
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K12	50 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	67 104 336
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	8 419 800
Szakmai anyagok	K311	50 000
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, toner, tisztítószerek,kávé, tej,tea,cukor, egyéb üzemeltetési anyagok)	K312	2 750 200
KÉSZLET BESZERZÉS	K31	2 800 200
Informatikai szolgáltatások (riasztó távfelügyelet, internet, fénymásolás,winszoc)	K321	2 850 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	396 528
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	K32	3 247 128
Áramdíj	K3313	28 644
Vízdíj	K3314	36 840
Vásárolt élelmezés (kirándulás)	K332	130 500
Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló gép bérlés 2 db)	K333	240 000
Karbantartás, kis javítás	K334	512 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 781
Egyéb szolgáltatások	K337	3 629 500
SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI	K33	6 578 765
ÁFA	K351	2 425 900
Kiküldetés	K354	92 800
Egyéb dologi kiadások	K355	439 738
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK	K35	2 958 438
DOLOGI KIADÁSOK	K3	15 584 531
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS /NÉPSZÁMLÁLÁS ELSZÁMOLÁSBÓL ADÓDÓ/	K5	437 187
Egyéb tárgyi eszköz	K64	200 000
Beruházás áfa	K67	54 000
BERUHÁZÁS	K6	254 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 799 854

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Kamat bevétel	B408	3 010
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 250 700
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	6 253 710
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n belülről	B16	860 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	B1	860 000
Irányító szervi támogatás	B816	82 534 264
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	82 534 264