Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Kétújfalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Kétújfalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Kétújfalu Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére, valamint a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 1 420 420 401 forintban állapítja meg.
(2) ) Az önkormányzat költségvetés főszámai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 420 420 401 forint
b) a költségvetési kiadások összege: 1 420 420 401 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.
(3) A Képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés főösszegét 91 799 854 forintban állapítja meg.
(4) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés főszámai:
a) a költségvetési bevételek összege: 91 799 854 forint
b) a költségvetési kiadások összege: 91 799 854 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.
3. § [Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]
(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 251 824 391 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 9 909 051 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 425 965 000 forint
d) B4. Működési bevételek: 2 162 590 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 730 559 369 forint
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 65 424 677 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 428 499 forint
c) K3. Dologi kiadások: 93 399 882 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 45 200 000 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 954 529 048 forint
f) K6. Beruházások: 146 346 500 forint
g) K7. Felújítások: 15 000 000 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások : 92 091 795 forint
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § [A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]
(1) A hivatal 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 860 000 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint
d) B4. Működési bevételek: 6 253 710 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 84 686 144 forint
(2) A hivatal 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 67 104 336 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 419 800 forint
c) K3. Dologi kiadások:15 584 531 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 437 187 forint
f) K6. Beruházások: 254 000 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások : 0 forint
(3) A hivatal 2023. évi költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.
5. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]
Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
6. § [Költségvetési létszámkeret]
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 27 főben állapítja meg, a hivatal létszám előirányzatát 12 főben állapítja meg.
(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.
7. § [Adósságot keletkeztető ügylet]
(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
(2) (2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
8. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]
(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.
(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.
(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.
9. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Polgármester forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2023. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
10. § [Záró rendelkezések]
(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
(3) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni
11. § [A rendelet hatálya]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
B11 |
Önkormányzatok működési |
239 123 734 |
ezen belül: |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok |
88 963 305 |
B112 |
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása |
61 367 500 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes |
48 576 010 |
ezen belül: |
||
falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
|
család és gyermekjóléti |
10 257 880 |
|
szociális étkeztetés |
6 052 420 |
|
szociális segítés |
26 398 410 |
|
személyi gondozás |
725 000 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
37 501 469 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 000 |
B114 |
Kulturális bérjellegű támogatás |
445 450 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 260 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
15 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
425 950 000 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
B8131 |
Előző évi maradvány |
730 559 369 |
Finanszírozási bevétel |
730 559 369 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli |
9 557 531 |
K915 |
Irányító szervi támogatás |
82 534 264 |
Finanszírozási kiadás |
92 091 795 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Általános tartalék |
39 800 700 |
Céltartalék |
570 690 940 |
Céltartalék TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00041 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK + önerő |
86 480 000 |
Céltartalék TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00013 bölcsőde lét. +önerő |
116 559 366 |
Céltartalék TOP321-16-BA1-2017-00025 energetikai pályázat önk.ép +óvoda |
54 500 000 |
Céltartalék MFP-ÖTIK/2021 ingatlan fejlesztés óvodai csoport |
35 529 302 |
Céltartalék VP6-7.2.1.1-21 Kétújfalu 063 hrsz. számú földút szilárd burkolattal való ellátása, önerő |
70 271 564 |
Céltartalék iskola múzeum |
11 572 000 |
Céltartalék önerőkre, fejlesztésekre |
41 778 708 |
Céltartalék (sportpálya fűtés+térkő) |
8 500 000 |
Céltartalék (gyalogút+leűllósáv) |
27 000 000 |
Céltartalék (Petőfi u. útburkolat felújítása) |
41 000 000 |
Céltartalék (híd felújítás,iskola előtti térkő) |
12 000 000 |
Céltartalék (veszélyes fák kivágása) |
2 000 000 |
Céltartalék (takszöv+volt rendőrlakás felújítása) |
30 000 000 |
Céltartalék (bölcsőde parkosítása) |
8 000 000 |
Céltartalék (falunap, hatalkotóház működés) |
24 000 000 |
Közfoglalkoztatás |
1 500 000 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kormányzati funkció száma |
Létszám |
---|---|---|
Polgármester |
011130 |
1 |
Képviselő testület |
011130 |
4 |
Falugondnok |
107055 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /részmunkaidős/ |
082091 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott |
066020 |
2 |
Egyéb foglalkoztatott |
066010 |
1 |
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
041233 |
16 |
Védőnő |
074031 |
1 |
Összesen |
27 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Bevételek összesen |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
K64 egyéb tárgyi eszközök |
9 061 811 |
Ingatlan beszerzés (vásárlás, beruházások) |
K62 Ingatlanok beszerzése |
109 062 992 |
Áfa |
K67 beruházás célú áfa |
28 221 697 |
Beruházás |
146 346 500 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 ingatlanok felújítása |
11 811 024 |
Áfa |
K74 áfa |
3 188 976 |
Felújítás |
15 000 000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Bursa Hungarica |
1 350 000 |
Működési célú pénzeszközátadás |
1 350 000 |
Települési támogatások |
45 200 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
45 200 000 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások |
251 824 391 |
251 824 391 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú |
9 909 051 |
9 909 051 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
425 965 000 |
425 965 000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 162 590 |
2 162 590 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
730 559 369 |
730 559 369 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 420 420 401 |
1 420 420 401 |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
65 424 677 |
65 424 677 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
8 428 499 |
8 428 499 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
93 399 882 |
93 399 882 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
42 500 000 |
42 500 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú |
954 529 048 |
954 529 048 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
146 346 500 |
146 346 500 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
92 091 795 |
92 091 795 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 420 420 401 |
1 420 420 401 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú |
28 038 785 |
K1 |
Személyi juttatások |
65 424 677 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 260 000 |
K2 |
Munkaadókat |
8 428 499 |
B4 |
Működési bevételek |
1 078 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
93 399 882 |
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
42 500 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12 966 259 |
K5 |
Egyéb működési |
954 529 048 |
K9 |
Finanszírozási |
92 091 795 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 410 511 350 |
MŰKÖDÉSI |
1 259 073 901 |
||
0 |
K6 |
Beruházások |
146 346 500 |
||
B2 |
Felhalmozási célú átvett |
9 909 051 |
K7 |
Felújítások |
15 000 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI |
9 909 051 |
FELHALMOZÁSI |
161 346 500 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
88 963 305 |
K1101 |
Törvény szerinti |
50 613 662 |
B112 |
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása |
61 367 500 |
K1103 |
Jutalom |
600 752 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
42 500 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
105 300 |
|||
B1131 |
Települési |
48 576 010 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
90 000 |
B1132 |
Gyermekétkeztetés támogatása szünidei |
37 501 469 |
|||
B114 |
Kulturális bérjeleggű támogatás |
445 450 |
|||
B114 |
Települési |
2 270 000 |
K11 |
FOGLALKOZTATOTTAK |
51 452 214 |
B11 |
ÖNKORMÁNYZATOK |
239 123 734 |
K121 |
Választott tisztségviselők |
6 367 263 |
B16 |
Egyéb működési célú |
12 700 657 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló |
7 605 200 |
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
251 824 391 |
K12 |
KÜLSŐ SZEMÉLYI |
13 972 463 |
B2 |
Felhalmozási bevétel |
9 909 051 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adó |
15 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi |
425 950 000 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
65 424 677 |
B3 |
KÖZHATALMI |
425 965 000 |
K2 |
MUNKAADÓKAT |
8 428 499 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 586 700 |
|||
B406 |
áfa |
44 910 |
|||
B4082 |
Egyéb kapott kamatok |
39 870 |
K311 |
Szakmai anyagok |
102 500 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
491 110 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
23 700 331 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 162 590 |
K31 |
KÉSZLET BESZERZÉS |
23 802 831 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
237 052 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs |
315 091 |
|||
K32 |
KOMMUNIKÁCIÓS |
552 143 |
|||
K3311 |
Villamosenergia |
5 284 833 |
|||
K3314 |
Vízdíj |
185 200 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
4 535 505 |
|||
K334 |
Karbantartás, kis javítás |
5 953 945 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet |
13 793 400 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
14 322 394 |
|||
K33 |
SZOLGÁLTATÁSI |
44 775 777 |
|||
K341 |
Kiküldetés |
541 400 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
16 900 993 |
|||
K352 |
Fizetendő áfa |
200 000 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
6 626 738 |
|||
K35 |
KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK |
23 727 731 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
93 399 882 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi |
45 200 000 |
|||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI |
45 200 000 |
|||
K502 |
Szolidaritási adó |
130 999 979 |
|||
K506 |
Egyéb működési c. pénzeszköz átadás áh-n belülre |
183 988 029 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
29 049 400 |
|||
K512 |
Tartalékok |
610 491 640 |
|||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
954 529 048 |
|||
K62 |
Ingatlanok beruházás |
109 062 992 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök |
9 061 811 |
|||
K67 |
Áfa |
28 221 697 |
|||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
146 346 500 |
|||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
15 000 000 |
|||
B1-B4 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
689 861 032 |
K1-K6 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
1 328 328 606 |
B8131 |
Előző évi maradvány |
730 559 369 |
K914 |
Államháztartáson belüli |
9 557 531 |
K915 |
Irányítószervi támogatás |
82 534 264 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI |
730 559 369 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI |
92 091 795 |
ÖSSZESEN |
1 420 420 401 |
ÖSSZESEN |
1 420 420 401 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Több évet érintő |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2024. év |
2025. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
90 000 000 |
95 000 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
400 000 000 |
410 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
781 192 000 |
781 192 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 182 282 000 |
1 197 282 000 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
70 250 000 |
75 250 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő |
9 132 500 |
9 132 500 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
94 200 000 |
94 200 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú |
850 000 000 |
850 000 000 |
|
K6 |
Beruházások |
10 000 000 |
20 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
25 700 000 |
25 700 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
83 000 000 |
83 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 182 282 000 |
1 182 282 000 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
B1 |
20 985 365 |
20 985 365 |
20 985 365 |
20 985 365 |
20 985 365 |
20 985 365 |
20 985 365 |
20 985 365 |
20 985 365 |
20 985 365 |
20 985 365 |
20 985 365 |
251 824 391 |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 909 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 909 051 |
B3 |
0 |
0 |
225 965 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
425 965 000 |
B4 |
162 590 |
500 000 |
1 000 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 162 590 |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
60 879 947 |
60 879 947 |
60 879 947 |
60 879 947 |
60 879 947 |
60 879 947 |
60 879 947 |
60 879 947 |
60 879 947 |
60 879 947 |
60 879 947 |
60 879 947 |
730 559 369 |
BEVÉTELEK |
82 027 902 |
82 365 312 |
308 830 312 |
82 115 312 |
281 865 312 |
91 774 363 |
81 865 312 |
81 915 312 |
83 565 312 |
81 865 312 |
81 865 312 |
81 865 312 |
46 346 044 |
K1 |
5 452 120 |
5 452 120 |
5 452 120 |
5 452 120 |
5 452 120 |
5 452 120 |
5 452 120 |
5 452 120 |
5 452 120 |
5 452 120 |
5 452 120 |
5 452 120 |
65 424 677 |
K2 |
702 333 |
702 333 |
702 333 |
702 333 |
702 333 |
702 333 |
702 333 |
702 333 |
702 333 |
702 333 |
702 333 |
702 333 |
8 428 499 |
K3 |
7 783 323 |
7 783 323 |
7 783 323 |
7 783 323 |
7 783 323 |
7 783 323 |
7 783 323 |
7 783 323 |
7 783 323 |
7 783 323 |
7 783 323 |
7 783 323 |
93 399 882 |
K4 |
3 000 000 |
500 000 |
500 000 |
700 000 |
500 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
45 200 000 |
K5 |
1 492 527 |
1 492 527 |
1 492 527 |
1 492 527 |
1 492 527 |
1 492 527 |
1 492 527 |
1 492 527 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
954 529 048 |
K6 |
0 |
0 |
46 346 500 |
25 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 346 500 |
K7 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 103 053 |
92 091 795 |
KIADÁSOK |
82 027 902 |
82 365 312 |
308 830 312 |
82 115 312 |
281 865 312 |
91 774 363 |
81 865 312 |
81 915 312 |
83 565 312 |
81 865 312 |
81 865 312 |
81 865 312 |
46 346 044 |
1. Rovatszámok megnevezése:
2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről
3. B3 közhatalmi bevételek
4. B4 működési bevételek
5. B8 finanszírozási bevételek
6. K1 személyi juttatások
7. K2 munkaadókat terhelő járulékok
8. K3 dologi kiadások
9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
10. K5 egyéb működési célú kiadások
11. K6 beruházások
12. K9 finanszírozási kiadások
15. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
011130 |
||
Törvény szerinti illetmények, |
K1101 |
56 850 300 |
Jubileumi jutalom |
K11 |
876 600 |
Jutalom |
K11 |
2 500 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 218 756 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 464 680 |
Egyéb személyi juttatások |
K1113 |
144 000 |
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI |
K11 |
67 054 336 |
Egyéb külső személyi juttatás |
K123 |
50 000 |
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
K12 |
50 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
K1 |
67 104 336 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
K2 |
8 419 800 |
Szakmai anyagok |
K311 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok |
K312 |
2 750 200 |
KÉSZLET BESZERZÉS |
K31 |
2 800 200 |
Informatikai szolgáltatások |
K321 |
2 850 600 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
396 528 |
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK |
K32 |
3 247 128 |
Áramdíj |
K3313 |
28 644 |
Vízdíj |
K3314 |
36 840 |
Vásárolt élelmezés (kirándulás) |
K332 |
130 500 |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
240 000 |
Karbantartás, kis javítás |
K334 |
512 500 |
Szakmai tevékenységet segítő |
K336 |
2 000 781 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 629 500 |
SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI |
K33 |
6 578 765 |
ÁFA |
K351 |
2 425 900 |
Kiküldetés |
K354 |
92 800 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
439 738 |
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK |
K35 |
2 958 438 |
DOLOGI KIADÁSOK |
K3 |
15 584 531 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ |
K5 |
437 187 |
Egyéb tárgyi eszköz |
K64 |
200 000 |
Beruházás áfa |
K67 |
54 000 |
BERUHÁZÁS |
K6 |
254 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 799 854 |
|
011130 |
||
Kamat bevétel |
B408 |
3 010 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 250 700 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
B4 |
6 253 710 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n |
B16 |
860 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ |
B1 |
860 000 |
Irányító szervi támogatás |
B816 |
82 534 264 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
82 534 264 |