Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kétújfalu Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kétújfalu Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya Kétújfalu Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint intézményére terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendje:
a) Kétújfalu község Önkormányzat
b) Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési zárszámadását
a) 1 098 931 922 Ft költségvetési bevétellel,
b) 549 686 557 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 794 447 634 Ft költségvetési kiadással,
d) 8 586 503 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 730 408 611 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 360 105 960 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 137 249 642 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 589 473 263 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 2 192 057 Ft működési bevétellel,
e) 9 911 000 Ft felhalmozási bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 540 129 026 Ft maradvány igénybevételével,
b) 9 557 531 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 73 682 165 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 8 775 700 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 123 287 152 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 21 932 345 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 253 483 384 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 5 365 611 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 197 084 320 Ft beruházási kiadással,
h) 110 836 907 Ft felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 8 586 503 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évről szóló költségvetési zárszámadását
a) 20 118 353 Ft költségvetési bevétellel,
b) 89 569 418 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 106 640 521 Ft költségvetési kiadással,
d) az egyszerűsített maradvány kimutatást 3 047 250 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 13 918 610 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 2 000 000 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 4 199 743 Ft működési bevétellel,
d) 0 Ft felhalmozási bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 3 393 687 Ft maradvány igénybevételével,
b) 86 175 731 Ft központi támogatással.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 73 471 907 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 10 252 266 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 20 649 423 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 2 266 925 Ft beruházási kiadással.
4. § [Mérleg, maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § [Bevételek, kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
(5) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait, bevételeit a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
6. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 197 084 320 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 110 836 907 Ft fogadja el.
7. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 31 fő, 1. melléklet tartalmazza.
12. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
4 |
2 |
4 |
20 |
31 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
111 728 |
111 728 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
111 728 |
111 728 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
633 121 176 |
628 887 979 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 957 690 |
50 415 896 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
229 982 114 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
660 078 866 |
909 285 989 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 003 000 |
3 003 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
3 000 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
3 000 |
3 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 003 000 |
3 003 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
220 009 314 |
201 178 210 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
220 009 314 |
201 178 210 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
220 009 314 |
201 178 210 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
883 202 908 |
1 113 578 927 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
174 715 |
540 050 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
174 715 |
540 050 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
307 543 800 |
536 524 118 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
261 551 973 |
193 495 201 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
569 095 773 |
730 019 319 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
569 270 488 |
730 559 369 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
388 782 |
291 922 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
80 650 |
67 900 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
187 930 |
115 384 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
120 202 |
108 638 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 467 262 |
3 633 045 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 888 118 |
2 262 653 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
22 864 |
149 918 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
44 |
57 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
556 236 |
1 220 417 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 856 044 |
3 924 967 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
18 399 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
8 121 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
10 278 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
210 000 |
210 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
228 399 |
210 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 084 443 |
4 134 967 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-285 425 |
20 917 982 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-285 425 |
20 917 982 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
50 832 |
954 936 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
50 832 |
954 936 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-234 593 |
21 872 918 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 455 323 246 |
1 870 146 181 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
426 087 300 |
426 087 300 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
30 489 069 |
30 489 069 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
776 810 055 |
960 612 796 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
183 802 741 |
441 369 906 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 417 189 165 |
1 858 559 071 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
26 885 |
613 885 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
100 000 |
100 000 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
126 885 |
713 885 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 586 503 |
9 557 531 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 586 503 |
9 557 531 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 586 503 |
9 557 531 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
29 420 693 |
1 296 194 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
19 500 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
29 420 693 |
1 315 694 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
38 134 081 |
11 587 110 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 455 323 246 |
1 870 146 181 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 098 931 922 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
794 447 634 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
304 484 288 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
549 686 557 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
123 762 234 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
425 924 323 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
730 408 611 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
730 408 611 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
584 492 000 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
145 916 611 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
71 403 820 |
71 212 221 |
45 481 382 |
45 481 382 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
600 752 |
600 752 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
59 850 |
59 850 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
145 200 |
1 445 200 |
1 398 274 |
1 398 274 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
72 334 772 |
73 443 173 |
47 024 506 |
47 024 506 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 972 632 |
17 972 632 |
16 622 810 |
16 622 810 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 700 000 |
9 800 000 |
9 704 849 |
9 704 849 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
25 672 632 |
28 102 632 |
26 657 659 |
26 657 659 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
98 007 404 |
101 545 805 |
73 682 165 |
73 682 165 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 692 154 |
10 692 154 |
8 775 700 |
8 775 700 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
8 775 700 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
18 000 |
138 000 |
92 104 |
92 104 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
21 105 846 |
21 996 516 |
20 479 044 |
20 268 808 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
21 123 846 |
22 134 516 |
20 571 148 |
20 360 912 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
298 370 |
298 370 |
259 959 |
259 959 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
289 810 |
449 310 |
403 505 |
382 336 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
588 180 |
747 680 |
663 464 |
642 295 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 620 368 |
4 880 368 |
4 454 602 |
4 454 602 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 424 033 |
3 924 033 |
3 734 168 |
3 734 168 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
474 000 |
474 000 |
474 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 429 632 |
5 429 632 |
1 618 244 |
1 498 244 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
460 860 |
460 860 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
14 231 240 |
17 731 240 |
14 849 044 |
14 849 044 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 584 370 |
23 204 370 |
22 155 003 |
21 955 003 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
673 620 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
39 750 503 |
56 104 503 |
47 285 061 |
46 965 061 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
495 700 |
495 700 |
256 422 |
256 422 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
495 700 |
495 700 |
256 422 |
256 422 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 395 191 |
14 352 191 |
13 344 663 |
13 282 183 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
38 175 000 |
38 175 000 |
38 175 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
4 235 |
4 235 |
4 235 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
4 235 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 223 272 |
5 249 202 |
3 601 044 |
3 601 044 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
17 618 463 |
57 780 628 |
55 124 942 |
55 062 462 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
79 576 692 |
137 263 027 |
123 901 037 |
123 287 152 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
15 400 000 |
24 400 000 |
22 032 345 |
21 932 345 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
8 544 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
13 338 345 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
15 400 000 |
24 400 000 |
22 032 345 |
21 932 345 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
668 342 |
668 342 |
668 342 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
53 236 264 |
53 236 264 |
53 236 264 |
53 236 264 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
53 236 264 |
53 904 606 |
53 904 606 |
53 904 606 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
141 332 114 |
177 332 114 |
175 856 608 |
175 856 608 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 325 000 |
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
2 699 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
307 092 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
6 807 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
173 095 010 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
27 549 400 |
27 549 400 |
23 722 170 |
23 722 170 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
9 159 400 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
13 637 770 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
347 074 835 |
602 274 677 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
569 192 613 |
861 060 797 |
253 483 384 |
253 483 384 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
153 000 000 |
147 344 320 |
147 344 320 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
657 244 |
637 015 |
637 015 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
33 600 800 |
38 100 800 |
37 248 333 |
37 248 333 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 910 216 |
31 810 216 |
11 854 652 |
11 854 652 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
42 511 016 |
223 568 260 |
197 084 320 |
197 084 320 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
131 743 883 |
131 743 883 |
87 273 155 |
87 273 155 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
35 570 848 |
35 570 848 |
23 563 752 |
23 563 752 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
167 314 731 |
167 314 731 |
110 836 907 |
110 836 907 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
3 369 285 |
3 365 661 |
3 365 661 |
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
3 076 376 |
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
289 285 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
5 369 285 |
5 365 661 |
5 365 661 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
982 694 610 |
1 531 214 059 |
795 161 519 |
794 447 634 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
87 031 991 |
87 031 991 |
87 031 991 |
87 031 991 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
62 810 080 |
61 367 500 |
61 367 500 |
61 367 500 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
48 743 900 |
54 706 592 |
54 706 592 |
54 706 592 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 684 090 |
34 903 666 |
34 903 666 |
34 903 666 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
82 427 990 |
89 610 258 |
89 610 258 |
89 610 258 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
9 628 639 |
9 628 639 |
9 628 639 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 001 351 |
2 001 351 |
2 001 351 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
238 455 714 |
251 909 739 |
251 909 739 |
251 909 739 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
41 987 043 |
108 197 043 |
108 196 221 |
108 196 221 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
75 200 000 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
7 415 363 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
8 098 600 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
16 957 258 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
280 442 757 |
360 106 782 |
360 105 960 |
360 105 960 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
28 000 000 |
139 500 000 |
137 249 642 |
137 249 642 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
119 972 404 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
17 277 238 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
28 000 000 |
139 500 000 |
137 249 642 |
137 249 642 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
30 000 |
80 650 |
67 900 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
192 566 920 |
589 566 920 |
589 455 821 |
589 340 437 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
589 340 437 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
192 566 920 |
589 566 920 |
589 455 821 |
589 340 437 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
243 000 |
241 464 |
132 826 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
132 826 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
192 596 920 |
589 890 570 |
589 765 185 |
589 473 263 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 619 900 |
4 091 900 |
4 090 873 |
1 828 220 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
1 784 620 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
53 874 |
183 874 |
178 457 |
28 539 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
41 200 |
41 500 |
41 412 |
41 355 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
41 200 |
41 500 |
41 412 |
41 355 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
864 110 |
1 564 110 |
1 514 360 |
293 943 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
71 193 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 579 084 |
5 881 384 |
5 825 102 |
2 192 057 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
9 911 000 |
9 911 000 |
9 911 000 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
9 911 000 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
9 911 000 |
9 911 000 |
9 911 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
503 618 761 |
1 105 289 736 |
1 102 856 889 |
1 098 931 922 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ingatlanok beszerzése |
147 344 320 |
|---|---|
593-TOP_PLUSZ-1.2.1-21 -BA1-2022-00041ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK |
265 000 |
RÁKÓCZI UTCAI JÁTSZÓTÉR TÉRBURKOLÁSA |
4 635 362 |
TOP-1.4.1-19 bölcsőde létesítése |
141 143 959 |
Gyalogút és parkoló létesítése ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS |
1 300 000 |
Informatikai eszközök |
637 015 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2022 komm.eszk.beszerzése, bölcsődei eszközök, fedett homokozó, kültéri pingpong asztal) |
37 248 333 |
Áfa |
11 854 652 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Épületek felújítása (TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00025 energetika önk+ovi, építészeti tervezés) |
87 273 155 |
Áfa |
23 563 752 |
Felújítások |
110 836 907 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
- |
- |
||
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Források |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
141 143 959 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
141 143 959 |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2022. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
71 403 820 |
71 212 221 |
45 481 382 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
87 031 991 |
87 031 991 |
87 031 991 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
600 752 |
600 752 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
62 810 080 |
61 367 500 |
61 367 500 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
48 743 900 |
54 706 592 |
54 706 592 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
59 850 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 684 090 |
34 903 666 |
34 903 666 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
145 200 |
1 445 200 |
1 398 274 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
82 427 990 |
89 610 258 |
89 610 258 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
72 334 772 |
73 443 173 |
47 024 506 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 972 632 |
17 972 632 |
16 622 810 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
9 628 639 |
9 628 639 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 700 000 |
9 800 000 |
9 704 849 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 001 351 |
2 001 351 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
330 000 |
330 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
238 455 714 |
251 909 739 |
251 909 739 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
25 672 632 |
28 102 632 |
26 657 659 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
41 987 043 |
108 197 043 |
108 196 221 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
98 007 404 |
101 545 805 |
73 682 165 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
225 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 692 154 |
10 692 154 |
8 775 700 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
75 200 000 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
8 775 700 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
7 415 363 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
18 000 |
138 000 |
92 104 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
8 098 600 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
21 105 846 |
21 996 516 |
20 268 808 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
16 957 258 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
21 123 846 |
22 134 516 |
20 360 912 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
300 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
298 370 |
298 370 |
259 959 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
280 442 757 |
360 106 782 |
360 105 960 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
289 810 |
449 310 |
382 336 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
28 000 000 |
139 500 000 |
137 249 642 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
588 180 |
747 680 |
642 295 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
119 972 404 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 620 368 |
4 880 368 |
4 454 602 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
17 277 238 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 424 033 |
3 924 033 |
3 734 168 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
28 000 000 |
139 500 000 |
137 249 642 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
474 000 |
474 000 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
30 000 |
80 650 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 429 632 |
5 429 632 |
1 498 244 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
192 566 920 |
589 566 920 |
589 340 437 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
460 860 |
460 860 |
0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
589 340 437 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
14 231 240 |
17 731 240 |
14 849 044 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
192 566 920 |
589 566 920 |
589 340 437 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 584 370 |
23 204 370 |
21 955 003 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
243 000 |
132 826 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
673 620 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
132 826 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
39 750 503 |
56 104 503 |
46 965 061 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
192 596 920 |
589 890 570 |
589 473 263 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
495 700 |
495 700 |
256 422 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 619 900 |
4 091 900 |
1 828 220 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
495 700 |
495 700 |
256 422 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 784 620 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 395 191 |
14 352 191 |
13 282 183 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
53 874 |
183 874 |
28 539 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
38 175 000 |
38 175 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
41 200 |
41 500 |
41 355 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
4 235 |
4 235 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
41 200 |
41 500 |
41 355 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
4 235 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
864 110 |
1 564 110 |
293 943 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 223 272 |
5 249 202 |
3 601 044 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
71 193 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
17 618 463 |
57 780 628 |
55 062 462 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 579 084 |
5 881 384 |
2 192 057 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
79 576 692 |
137 263 027 |
123 287 152 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
9 911 000 |
9 911 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
15 400 000 |
24 400 000 |
21 932 345 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
9 911 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
8 544 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
9 911 000 |
9 911 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
13 338 345 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
503 618 761 |
1 105 289 736 |
1 098 931 922 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
50 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
15 400 000 |
24 400 000 |
21 932 345 |
||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
668 342 |
668 342 |
||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
53 236 264 |
53 236 264 |
53 236 264 |
||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
53 236 264 |
53 904 606 |
53 904 606 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
141 332 114 |
177 332 114 |
175 856 608 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
27 549 400 |
27 549 400 |
23 722 170 |
||||
Tartalékok (K513) |
347 074 835 |
602 274 677 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
569 192 613 |
861 060 797 |
253 483 384 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
153 000 000 |
147 344 320 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
657 244 |
637 015 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
33 600 800 |
38 100 800 |
37 248 333 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 910 216 |
31 810 216 |
11 854 652 |
||||
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
42 511 016 |
223 568 260 |
197 084 320 |
||||
Ingatlanok felújítása (K71) |
131 743 883 |
131 743 883 |
87 273 155 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
35 570 848 |
35 570 848 |
23 563 752 |
||||
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
167 314 731 |
167 314 731 |
110 836 907 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
3 369 285 |
3 365 661 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
2 000 000 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
5 369 285 |
5 365 661 |
||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
982 694 610 |
1 531 214 059 |
794 447 634 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
883 202 908 |
1 113 578 927 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
111 728 |
111 728 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
111 728 |
111 728 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
-10 046 |
-10 046 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
121 774 |
121 774 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
660 078 866 |
909 285 989 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
633 121 176 |
628 887 979 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
320 512 236 |
318 860 896 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
20 049 193 |
20 049 193 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
292 559 747 |
289 977 890 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
26 957 690 |
50 415 896 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
3 042 614 |
3 042 614 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
-75 906 |
18 037 279 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
23 990 982 |
29 336 003 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
229 982 114 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
229 982 114 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3 003 000 |
3 003 000 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3 003 000 |
3 003 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
3 003 000 |
3 003 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
220 009 314 |
201 178 210 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
220 009 314 |
201 178 210 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
220 009 314 |
201 178 210 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
569 270 488 |
730 559 369 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
174 715 |
540 050 |
III. Forintszámlák |
C/III |
569 095 773 |
730 019 319 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 084 443 |
4 134 967 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 856 044 |
3 924 967 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
228 399 |
210 000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-234 593 |
21 872 918 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 455 323 246 |
1 870 146 181 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 417 189 165 |
1 858 559 071 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
426 087 300 |
426 087 300 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
30 489 069 |
30 489 069 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
776 810 055 |
960 612 796 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
183 802 741 |
441 369 906 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
38 134 081 |
11 587 110 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
126 885 |
713 885 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
8 586 503 |
9 557 531 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
29 420 693 |
1 315 694 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 455 323 246 |
1 870 146 181 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
54 236 000 |
53 236 000 |
51 777 490 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 815 001 |
6 470 525 |
6 470 525 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 000 000 |
5 154 000 |
4 554 821 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
799 400 |
799 400 |
651 975 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
150 000 |
150 000 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) (2022.04.03 választás hvi tagok,jegyzőkönyvvezetők díjazása, időközi választások,népszámlálás) |
0 |
5 582 644 |
5 381 803 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
64 000 401 |
71 392 569 |
68 836 614 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) népszámlálás megbízási díj |
0 |
513 660 |
513 660 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) (2022.04.03 választás Szszb tagok, időközi választások szszb tagok) |
100 000 |
4 121 633 |
4 121 633 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
100 000 |
4 635 293 |
4 635 293 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
64 100 401 |
76 027 862 |
73 471 907 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 472 739 |
10 252 295 |
10 252 266 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 252 266 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) (szakmai nyomtatványok,kiadványok) |
41 500 |
316 500 |
314 114 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (irodaszer, tisztítószer, festék,glett, virágföld,kávé, tej,cukor,tea) |
2 041 377 |
2 207 316 |
2 201 357 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 082 877 |
2 523 816 |
2 515 471 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) (internet, winszoc, riasztó távfelügyelet, fénymásolási díj, web biztonság) |
2 487 652 |
3 259 242 |
3 012 116 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) (telefondíj vezetékes + mobil) |
354 796 |
554 796 |
413 985 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 842 448 |
3 814 038 |
3 426 101 |
Közüzemi díjak (K331) (áramdíj, vízdíj) |
261 100 |
402 100 |
134 635 |
Vásárolt élelmezés (K332) (étkezés köztisztviselők napja) |
0 |
100 000 |
96 990 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) (fénymásoló bérleti díj) |
84 000 |
144 000 |
123 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) (belső festés, wc tartály javítás) |
2 450 700 |
3 150 700 |
3 079 889 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (belső ellenőrzés, környezetvédelmi tanácsadás) |
3 150 000 |
3 500 000 |
3 261 900 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) (tűz és munkavédelem, légkondik szerelési ktg., biztosítás, banki költségek, hulladék kezelés, kiszállási díj, szállítási költségek) |
3 197 455 |
4 847 455 |
4 661 846 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 143 255 |
12 144 255 |
11 358 260 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
92 800 |
192 800 |
65 131 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
92 800 |
192 800 |
65 131 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 064 390 |
3 846 934 |
2 753 241 |
Egyéb dologi kiadások (K355) (Nemz.Közszolg. E. éves díj, nőnapi, karácsonyi ajándék) |
730 002 |
815 984 |
531 219 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 794 392 |
4 662 918 |
3 284 460 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 955 772 |
23 337 827 |
20 649 423 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) (monitorok, routerek, egér, kártya olvasó) |
0 |
465 000 |
427 611 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) (porszívó, klíma berendezések, pénzkazetta) |
200 000 |
1 400 000 |
1 363 748 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
484 000 |
475 566 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
254 000 |
2 349 000 |
2 266 925 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
88 782 912 |
111 966 984 |
106 640 521 |
2. bevétek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) (2022.04.03 választás, időközi választások, népszámlálás, év végi jutalomhoz hozzájárulás önkormányzatoktól) |
0 |
13 956 906 |
13 918 610 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
13 956 906 |
13 918 610 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) (önkormányzati támogatások klímára) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Működési bevételek (kamat bevétel, tűz és munkavédelem , hivatali időn kívüli házasságkötés) (B4) |
4 720 660 |
6 440 660 |
4 199 743 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
4 720 660 |
22 397 566 |
20 118 353 |
3. bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 078 120 |
3 393 687 |
3 393 687 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 078 120 |
3 393 687 |
3 393 687 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
80 984 132 |
86 175 731 |
86 175 731 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
84 062 252 |
89 569 418 |
89 569 418 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
84 062 252 |
89 569 418 |
89 569 418 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Egyéb |
Felújítás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 622 810 |
2 184 132 |
1 718 323 |
0 |
937 250 |
0 |
2 000 000 |
23 462 515 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
439 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 750 |
1 106 098 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 259 080 |
0 |
0 |
9 259 080 |
|
018020 Központi ktgv-i befizetések |
53 236 264 |
53 236 264 |
|||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
22 920 934 |
1 703 672 |
923 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 548 459 |
|
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
1 046 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 046 067 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
50 042 297 |
0 |
0 |
163 421 075 |
0 |
109 255 757 |
326 121 355 |
064010 |
0 |
0 |
1 711 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 711 126 |
066010 |
2 308 693 |
640 159 |
23 285 218 |
0 |
0 |
29 965 381 |
0 |
0 |
56 199 451 |
066020 |
15 536 119 |
2 057 045 |
16 786 836 |
0 |
15 814 920 |
2 748 304 |
0 |
0 |
52 943 224 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
1 732 311 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 032 311 |
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás |
6 861 475 |
895 721 |
445 751 |
0 |
0 |
215 395 |
0 |
0 |
8 415 342 |
082091 Közművelődés |
439 149 |
57 620 |
14 700 295 |
0 |
0 |
570 165 |
0 |
914 400 |
16 681 629 |
082092 Közművelődés hagyományos kult.ért.gondozása |
0 |
0 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 400 |
|
082094 Közműv.kult.alapú gazdaságfejl. |
2 145 000 |
278 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 423 850 |
084031 Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 670 000 |
0 |
0 |
0 |
6 670 000 |
104037 Int.kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
749 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 400 |
107055 |
3 894 500 |
509 760 |
1 408 921 |
0 |
0 |
164 000 |
0 |
5 977 181 |
|
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
8 140 771 |
21 932 345 |
0 |
0 |
0 |
30 073 116 |
|
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
finanszírozási bevétel |
- |
- |
Összesen |
|
013350 Önk.vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
1 094 060 |
- |
- |
- |
1 094 060 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
251 909 739 |
0 |
0 |
0 |
9 557 531 |
- |
- |
261 467 270 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
16 261 604 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
16 261 604 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
218 711 162 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
218 711 162 |
|
066020 Város és Községgazdálkodás |
1 404 051 |
9 911 000 |
0 |
890 809 |
- |
- |
- |
12 205 860 |
|
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás |
8 098 600 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
8 098 600 |
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
589 473 263 |
203 988 |
- |
- |
- |
589 902 251 |