Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Kétújfalu Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 12

Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Kétújfalu Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.12.

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Kétújfalu Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére, valamint a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés főösszegét 1 462 963 038 forintban állapítja meg.

(2) ) Az önkormányzat költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 462 963 038 forint

b) a költségvetési kiadások összege: 1 462 963 038 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

(3) A Képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés főösszegét 111 139 735 forintban állapítja meg.

(4) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege: 111 139 735 forint

b) a költségvetési kiadások összege: 111 139 735 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § [Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 313 520 482 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 396 034 500 forint

d) B4. Működési bevételek: 35 179 550 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 718 228 506 forint

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 57 298 305 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 977 717 forint

c) K3. Dologi kiadások: 126 520 574 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31 600 000 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 833 307 850 forint

f) K6. Beruházások: 527 050 forint

g) K7. Felújítások: 0 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 407 731 542 forint

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § [A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]

(1) A hivatal 2024. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 10 314 378 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint

d) B4. Működési bevételek: 9 295 000 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 91 530 357 forint

(2) A hivatal 2024. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 81 722 436 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 024 789 forint

c) K3. Dologi kiadások: 18 138 510 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint

f) K6. Beruházások: 254 000 forint

g) K7. Felújítások: 0 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 0 forint

(3) A hivatal 2024. évi költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.

5. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]

Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

6. § [Költségvetési létszámkeret]

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 22 főben állapítja meg, a hivatal létszám előirányzatát 12 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.

7. § [Adósságot keletkeztető ügylet]

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

(2) (2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

8. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]

(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.

(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.

9. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]

(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Polgármester forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

10. § [Záró rendelkezések]

(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

(3) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni

11. § [A rendelet hatálya]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2024. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	298 309 733
ezen belül:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 145 055
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	89 510 136
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 233 040
	ezen belül:
	falugondnoki szolgálat támogatása	6 047 200
	család és gyermekjóléti	13 286 200
	szociális étkeztetés	6 279 640
	szociális segítés	34 945 000
	személyi gondozás	675 000
B1132	Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	42 151 502
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B3	Közhatalmi bevételek	4 260 000
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	34 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	396 000 000

2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi maradvány	93 593 496
B817	Lekötés megszüntetése	624 635 010
	Finanszírozási bevétel	718 228 506
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 323 601
K915	Irányító szervi támogatás	89 430 357
K916	Lekötés	307 977 584
	Finanszírozási kiadás	407 731 542

3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. évi tartalék bemutatása

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat
*Általános tartalék*	27 500 000
*Céltartalék*	493 136 999
Közös Hivatal	1 500 000
Céltartalék MFP járda	4 999 999
Fejlesztések,beruházások	300 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00041 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK	46 337 000
Céltartalék 2025. évi szolidaritási hj. adó	130 000 000
Céltartalék (falunap,rendezvények )	10 000 000
Közfoglalkoztatás	300 000

4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat létszámadatai

Megnevezés	Kormányzati funkció száma	Létszám
Polgármester	011130	1
Képviselő testület	011130	4
Falugondnok	107055	1
Egyéb foglalkoztatott /részmunkaidős/	082091	1
Egyéb foglalkoztatott	066020	1
Egyéb foglalkoztatott	066010	1
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	041233	13
Összesen		22

5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2024. évi az Európa Uniós finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok forint

Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat

Bevételek összesen	0

Kiadások összesen	0

6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2024. évi beruházásai, felújításai

adatok forint

Megnevezés	Rovatszám, megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése	415 000
Áfa	K67 beruházás célú áfa	112 050
Beruházás		527 050
Ingatlanok felújítása	K71 ingatlanok felújítása	0
Áfa	K74 áfa	0
Felújítás		0

7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2024. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

adatok forint

Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások (eseti, rendszeres, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, tüzelő támogatás, )	31 600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	31 600 000

8. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2024. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	251 824 391	251 824 391
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	9 909 051	9 909 051
B3	Közhatalmi bevételek	425 965 000	425 965 000
B4	Működési bevételek	2 162 590	2 162 590
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	730 559 369	730 559 369
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 420 420 401	1 420 420 401
K1	Személyi juttatások	59 138 455	59 138 455
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 313 787	6 313 787
K3	Dologi kiadások	126 520 574	126 520 574
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	996 452 778	996 452 778
K6	Beruházások	527 050	527 050
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	242 410 394	242 410 394
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 462 963 038	1 462 963 038

9. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	313 520 482	K1	Személyi juttatások	59 138 455
B3	Közhatalmi bevételek	396 034 500	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6 313 787
B4	Működési bevételek	35 179 550	K3	Dologi kiadások	126 520 574
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	718 228 506	K5	Egyéb működési célú juttatások	996 452 778
			K9	Finanszírozási kiadások	242 410 394
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 462 435 988		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 462 435 988
		0	K6	Beruházások	527 050
B2	Felhalmozási célú átvett bevételek	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	527 050

10. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok forint

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	103 145 055	K1101	Törvény szerinti illetmények	33 296 880
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	89 510 136	K1103	Jutalom	800 000
B1131	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti ellátásai	61 233 040	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása szünidei	42 151 502
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 270 000
			K121	Választott tisztségviselők	14 961 575
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	15 210 749	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	8 250 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	313 520 482	K123	Egyéb külső juttatás	1 800 000
B2	Felhalmozási bevétel	0
B34	Vagyoni típusú adó	34 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók	396 000 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	59 138 455
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	396 034 500	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 313 787
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 840 000
B406	áfa	22 950
B4082	Egyéb kapott kamatok	32 521 100
B411	Egyéb működési bevétel	795 500	K312	Üzemeltetési anyagok	12 606 580
			K321	Informatikai szolgáltatások	310 180
			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	317 172
			K3311	Villamosenergia	4 704 974
			K3312	Gáz	1 045 684
			K3314	Vízdíj	430 561
			K332	Vásárolt élelmezés	3 175 200
			K334	Karbantartás, kis javítás	2 245 270
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 500 000
			K337	Egyéb szolgáltatások	33 371 859
			K341	Kiküldetés	360 000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 882 694
			K352	Fizetendő áfa	45 000 000
			K355	Egyéb dologi kiadások	570 400
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	126 520 574
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	31 600 000
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	31 600 000
			K502	Szolidaritási adó	274 041 192
			K506	Egyéb működési c. pénzeszköz átadás áh-n belülre	176 125 187
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	25 649 400
			K512	Tartalékok	520 636 999
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	996 452 778
			K64	Egyéb tárgyi eszközök	415 000
			K67	Áfa	112 050
			K6	BERUHÁZÁSOK	527 050
			K7	*FELÚJÍTÁSOK*	0
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI* *BEVÉTELEK*	744 734 532	K1-K6	*KÖLTSÉGVETÉSI* *KIADÁSOK*	1 220 552 664
B8131	Előző évi maradvány	93 593 496	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 323 601
B817	Lekötés megszüntetése	624 635 010	K915	Irányítószervi támogatás	89 430 357
			K917	Lekötés	142 656 436
B8	*FINANSZÍROZÁSI* *BEVÉTEL*	718 228 506	K9	*FINANSZÍROZÁSI* *KIADÁS*	242 410 394
	ÖSSZESEN	1 462 963 038		ÖSSZESEN	1 462 963 038

12. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu község Önkormányzat 2024. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítései, kötelezettségvállalásai

adatok forint

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2024. év	2025. év	2026. év



Összesen	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	2025. év	2026. év
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	90 000 000	95 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	300 000 000	410 000 000
B4	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	781 192 000	781 192 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 082 282 000	1 197 282 000
K1	Személyi juttatások	70 250 000	75 250 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 132 500	9 132 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 132 500	9 132 500
K3	Dologi kiadások	94 200 000	94 200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	750 000 000	850 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	750 000 000	850 000 000
K6	Beruházások	10 000 000	20 000 000
K7	Felújítások	25 700 000	25 700 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	83 000 000	83 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 282 000	1 182 282 000

14. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	20 985 365	313 520 482
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	34 500	396 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 034 500
B4	162 590	500 000	1 000 000	250 000	30 000 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	35 179 550
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	60 879 947	718 228 506
*BEVÉTELEK*	82 027 902	82 365 312	308 830 312	82 115 312	281 865 312	91 774 363	81 865 312	81 915 312	83 565 312	81 865 312	81 865 312	81 865 312	1 462 963 038
K1	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	5 452 120	59 138 455
K2	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	702 333	6 313 787
K3	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	7 783 323	17 783 323	17 783 323	7 783 323	7 783 323	126 520 574
K4	3 000 000	500 000	500 000	700 000	500 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000	31 600 000
K5	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	492 527	492 527	492 527	492 527	996 452 778
K6	0	0	527 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 050
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	242 410 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 410 394
*KIADÁSOK*	82 027 902	82 365 312	308 830 312	82 115 312	281 865 312	91 774 363	81 865 312	81 915 312	83 565 312	81 865 312	81 865 312	81 865 312	1 462 963 038

1. Rovatszámok megnevezése:

2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

3. B3 közhatalmi bevételek

4. B4 működési bevételek

5. B8 finanszírozási bevételek

6. K1 személyi juttatások

7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

8. K3 dologi kiadások

9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai

10. K5 egyéb működési célú kiadások

11. K6 beruházások

12. K9 finanszírozási kiadások

15. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Rovatrend
Törvény szerinti illetmények,munkabérek 3hó	K1101	14 748 600 Ft
Törvény szerinti illetmények,munkabérek 9hó	K1101	49 195 800 Ft
Jubileum	K11	3 918 511 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	4 218 756 Ft
Közlekedési költségtérítés /munkába járás	K1109	1 590 100 Ft
Egyéb személyi juttatás /bankköltségekhez hozzájárulás 12000 Ft/fő/év,	K1113	144 000 Ft
Jutalmak	K1	7 856 669 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 672 436 Ft
Egyéb külső személyi juttatás / reprezentáció/	K112	50 000 Ft
Személyi juttatások	K1	81 722 436 Ft
Szociális hj.adó	K211	11 024 789 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	11 024 789 Ft
Szakmai anyagok	K311	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok/ toner,irodaszer,tisztítószer,kávé,cukor,tej,egyéb anyag /	K312	2 610 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	2 620 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele/riasztó távfelügyelet,internet,fénym.díj,winszoc,webbizt.,tárhely,dig.térkép,dig.igazolvány,/	K321	2 520 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	447 010 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 967 010 Ft
Áramdíj	K3313	100 000 Ft
Vízdíj	K3314	31 200 Ft
Vásárolt élelmezés /kirándulás étkezés	K332	140 000 Ft
Bérleti és lízingdíjak /fénymásológép	K333	240 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	500 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü.,belső ell.,ép.tanácsadás)	K336	4 550 000 Ft
Egyéb szolgáltatások / bankktg.,biztosítás,,postai szolg.,száll.költség,tűz és munkavédelem,kéményseprés,egyéb szolg./	K337	3 925 500 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 486 700 Ft
ÁFA	K351	2 334 800 Ft
Kiküldetés	K354	340 000 Ft
Egyéb dologi kiadás /közszolgálati egyetem,egyéb kiadások/	K355	390 000 Ft
Különféle befizetések	K35	3 064 800 Ft
Dologi kiadások	K3	18 138 510 Ft

Egyéb tárgyi eszköz	K64	200 000 Ft
Áfa	K67	54 000 Ft
*KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*111 139 735 Ft*
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Rovatrend
Kamatbevétel	B408	5 000 Ft
Egyéb működési bevétel	B411	50 000 Ft
Szolg.ellenértéke (tűz és munkavédelmi szolgáltatás továbbszámlázása önkormányzatoknak,belsőell.,ép.tev.)	B402	9 240 000 Ft
Működési bevétel	B4	9 295 000 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Támogatás átvétel önkormányzatoktól	B16	4 261 342 Ft
Támogatás átvétel önkormányzatoktól	B16	6 053 036 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B1	10 314 378 Ft
Irányító szervi támogatás	B816	89 430 357 Ft

Finanszírozási bevételek	B8	89 430 357 Ft
Maradvány	B9	2 100 000 Ft
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		*111 139 735 Ft*