Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.  

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi zárszámadása

2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési beszámolóját:

       538 243 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

         42 428 000 Ft induló pénzkészlettel

     - 544 197 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

         36 474 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3.§. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                           118 665 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          334 579 000 Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       297 565 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           3 336 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                           241 000 Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                  60 000 Ft

     be) központi kezeéásű előirányzattól,                                        1 015 000 Ft

     bf) EU-s programok bevétele                                                      8 750 000 Ft

     bg) felhalmozási bevétel                                                            16 892 000 Ft

     bh) áh-n belül                                                                              6 720 000 Ft    

származik,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                       11 954 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      19 848 000 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                           120 000 Ft 

f) pénzeszköz átvétel                                                                                        13 259 000 Ft   

g) hitelfelvétel                                                                                                   36 391 000 Ft

h) áh belüli megelőlegezés                                                                                  3 427 000 Ft

i) előző évi pénzmaradvány                                                                              42 428 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              418 411 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              220 035 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     34 345 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    92 666 000 Ft

      ad) szociálpolitikai juttatás:                                                    18 316 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         53 049 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           97 063 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   82 229 000 Ft                                                                     

      bb) felhalmozási pénzátadás,                                                  14 834 000 Ft

c) hiteltörlesztése                                                                                            28 591 000 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         aa) ingatlan vásárlás (paplak)                           4 000 000 Ft

         ac) tárgyi eszközök vásárlása                           82 229 000 Ft 

5. §. Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                                42 428 000 Ft

                                           3. Az önkormányzat saját zárszámadása

6. §. Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési bevételeit 572 460 000 Ft összegben, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

   a) központi költségvetésből kapott támogatás                                          118 665 000 Ft

   b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                      327 859 000 Ft,

       amelyből

       ba) elkülönített állami pénzalapból,                               297 565 000 Ft

       bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                    3 336 000 Ft

       bc) helyi önkormányzattól,                                                   241 000 Ft

       bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                          60 000 Ft

       be) központi kezelésű előirányzattól,                                 1 015 000 Ft

       bf) EU-s programok bev.                                                   8 750 000 Ft

       bg) felhalmozási bevétel                                                  16 892 000 Ft  

      származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                       11 954 000 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                      19 848 000 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                         120 000 Ft

f) pénzeszköz átvétel                                                                                       13 259 000 Ft

g) hitelfelvétel                                                                                                             36 391 000 Ft

h) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                          3 427 000 Ft

i) előző évi pénzmaradványa                                                                           40 937 000 Ft 

7. §. Az Önkormányzat saját 2014. évi kiadásait 536 539 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                             377 741 000 Ft

    aa) személyi jellegű kiadások:                                           193 765 000 Ft

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és                               

    szociális hozzájárulási adó:                                                 26 982 000 Ft

    ac) dologi jellegű kiadások:                                                85 629 000 Ft

    ad) szociálpolitikai juttatás:                                                18 316 000 Ft  

    ae) egyéb működési célú kiadások:                                     53 049 000 Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              95 546 000 Ft

    ba) beruházások                                                                  80 712 000 Ft

    bb) egyéb felhalmozási célú                                                14 834 000 Ft     

c) hiteltörlesztés                                                                                                 28 591 000 Ft

d) központi irányítószervi tám.                                                                          34 661 000 Ft

                                4. A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

8. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:

A Hivatal 2014. évi költségvetési bevételeit 42 872 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     34 661 000 Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                     6 720 000 Ft                      

c) előző évi pénzmaradvány                                                                           1 491 000 Ft

A Hivatal 2014. évi kiadásait 42 187 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              40 670 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              26 270 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     7 363 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    7 037 000 Ft

 b) felhalmozási kiadások                                                                               1 517 000 Ft

A képviselő-testület a Hivatal 2014. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

5. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések

9. §. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.

10. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §  Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

12. §  A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

14. §. A Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2014. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.

15. §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 171 főben hagyja jóvá:

               - Önkormányzat :                  4 fő

               - Közfoglalkoztatott:         164 fő.                

              -  Rehabilitációs fogl.             3 fő

                                            6. Egyéb rendelkezések

16. §. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mozsgó, 2015. április 30.

                        Kovács Zsolt                                                   Dr.  Szilas Tamás

                        polgármester                                                          jegyző